저자: 카즈마 · 외국인
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카즈마는 증권 계좌 공개와 함께 SOXL을 100만엔어치 구입한 근거와 투자 재개 계획을 설명한다. 자산은 월초 91만5205엔에서 177만6827엔으로 늘었으나 이는 입금 때문이며, 평가손익은 SOXL -13.39%(87만975엔), TECL -46.60% 등 대부분 마이너스다. 월봉 MACD 데드크로스 이후 매수 타이밍을 노렸다고 밝히고, 향후 큰 폭락(TECL -80~90%)이 올 수 있어 분할 매수를 고려한다고 말한다. 다만 현 시점 일괄 매수는 권하지 않는다고 덧붙인다.
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여러분 안녕하세요, 카즈마입니다. 이번에도 시청해 주셔서 감사합니다. 이번 영상에서는 SOXL 100만 엔 매수 소식과 자산 공개, 그리고 FIRE(경제적 자립)까지 앞으로 9년이 남았다는 이야기를 해보려고 합니다. 이 자산 공개는 매월 정기적으로 이어갈 예정입니다.
매월 증권 계좌의 자산을 공개하는 이유는, 9년 뒤 반드시 FIRE를 달성한 모습을 여러분께 보여드리고 싶기 때문입니다. 월 1회 자산 공개로 그 과정을 기록해 가면, 제가 레버리지 ETF인 SOXL이나 TECL로 목표를 이룰 수 있는지 함께 지켜보실 수 있을 겁니다. 10년 뒤 여러분과 함께 여유로운 생활을 보내며 그 모습을 영상으로 올릴 수 있기를 바랍니다. 이것이 이 채널의 목표이기도 합니다.
지금까지 약 1,000만 엔을 투자해 왔습니다. 증권 계좌를 공개하면 도움이 안 되거나 관심이 떨어지는 분도 계실 거라 망설였지만, 이번에 과감히 모든 계좌를 숨김없이 공개하기로 했습니다. 이번 영상에서는 SOXL을 100만 엔 매수한 이유, 언제 매도할지에 대한 생각, 그리고 반년 만에 TECL 매수를 재개한 이유와 앞으로의 투자 방침까지 이야기하려고 합니다.
지난달 공개 당시 자산은 91만 5,205엔이었는데, 이번 달에는 177만 6,827엔이 되었습니다. 주가가 한 달 만에 폭등해서 단숨에 자산이 불어난 것처럼 보이실 수도 있겠지만, 사실은 그렇지 않습니다. 올해 들어 시장이 계속 떨어지고 있어서, 3월부터 TECL 같은 장기 보유 종목의 추가 매수를 멈추고 현금 비중을 높여 왔습니다. 그러다 이번 달부터 투자를 재개했고, 그 결과 계좌 금액이 한꺼번에 늘어난 형태입니다.
현재 보유 종목은 3배 레버리지 ETF인 SOXL, 2배 레버리지 ETF인 TECL과 QLD, 그리고 무료 레버리지인 나스닥 100입니다. 가치 움직임을 확인하기 위해 라쿠텐 레버리지도 소액 보유하고 있습니다. 나머지 종목으로는 라쿠텐 전미 주식 지수 펀드, eMAXIS Slim S&P500을 보유하고 있습니다.
또 이전에 보유하던 SOXL은 매도해서 지금은 라쿠텐증권에 미국 달러로 보유하고 있습니다.
인스타그램에서 속보로 알려드렸던 대로, SOXL을 100만 5,662엔어치 매수했습니다. 자세한 내용은 나중에 다시 말씀드리겠지만, 10월 10일 시점 기준으로 총 650주를 평균 단가 10.73달러에 매수했고, 평가손익은 13.39%, 평가금액은 87만 975엔입니다.
또 이번 달부터 TECL 매수도 재개했습니다. 이 역시 인스타그램에서 먼저 알려드렸습니다. 19,253엔어치를 샀는데, TECL은 RAC 동증 투자뿐만 아니라 영상에서도 여러 번 소개해 드린 종목입니다. 중간선거가 있는 해인 10월은 왕족 어노말리(이례적 강세 구간)로 알려져 있는데, 올해도 그런 흐름이 있다면 MACD 골든 크로스 타이밍에 큰 수익이 날 가능성이 있다고 전에 말씀드렸습니다. 그 약속을 지키기 위해 10만 788엔을 매수했습니다.
현재 특정계좌 기준으로 TECL은 투자금 10만 839엔, 평균 취득가 50.52달러, 평가손익 -46.60%, 평가금액 5,811엔입니다. 신NISA 계좌에서는 투자금 12만 4,624엔, 평균 취득가 24.78달러, 평가손익 -9.33%, 평가금액 11만 2,994엔입니다.
다음은 QLD입니다. 도쿄 증시 매수를 재개했다고는 해도, QLD는 반년 넘게 매수를 중단한 상태입니다. 앞으로도 추가 매수 계획은 없습니다. 특정계좌에서 투자금 38만 100엔, 평가손익 -52.61%, 평가금액 18만 99엔입니다. 신NISA 계좌에서는 투자금 3만 8,000엔, 평가손익 -40.01%, 평가금액 2만 2,749엔입니다. 나머지 종목도 앞으로 추가 매수는 하지 않을 예정이고, 소액으로 보유만 하고 있습니다.
미국 달러는 지난달 29만 8,331엔이었는데, 엔저·달러 강세 흐름이 더 빨라지면서 이번 달에는 30만 5,300엔까지 올랐습니다. 이에 따라 라쿠텐증권 총자산은 177만 6,827엔이 되었습니다. 이번 달에는 단기 투자 자금을 입금해서 자산이 늘었지만, 다음 달에 매도하면 다시 줄어들 수도 있습니다.
이제 이번 달 SOXL 매수에 대해 이야기하겠습니다. 먼저 매수한 날짜부터 말씀드리면, 10월 4일 화요일에 샀습니다. 차트에 추세선을 그린 이유는, 이 채널에서 추세선에 대한 설명을 제대로 드린 적이 없어서 이번에 쉽게 풀어보려는 겁니다.
여러분도 아시다시피 주가 흐름은 상승 추세, 하락 추세, 횡보(레인지) 추세의 세 가지로 나뉩니다. 지금 시장이 어느 흐름인지 판단할 때 쓰는 선이 추세선입니다. 일부러 선을 긋지 않아도 현재 하락 추세라는 것은 누구나 알 수 있지만, 추세선을 그으면 더 명확해집니다.
추세선에는 지지선과 저항선이 있습니다. 지지선은 기본적으로 상승 추세에서 쓰는 선이고, 이번에는 하락 추세에서 쓰는 저항선을 설명하겠습니다. SOXL 차트에 대략 그린 추세선을 보시면, 하락 추세에서 고점과 고점을 이은 선이 바로 저항선입니다.
하락 추세가 이어지는 중에는 주가가 반등해도 이 저항선을 넘기 어렵다고 예측할 수 있습니다. 그런데 이 저항선을 상향 돌파하면 추세가 전환될 가능성이 높아지고, 한꺼번에 상승할 수도 있습니다.
또 저항선과 평행하게 그은 선을 채널 라인이라고 합니다. 차트를 보면 이해가 쉬우실 텐데, 저항선에서 주가가 밀려 내려갔다가 채널 라인에 닿으면 다시 상승하는 모습이 보입니다. 일반적으로 주가는 추세선을 따라 움직이는 경향이 있어서, 저항선과 채널 라인 사이에서 깔끔하게 움직이는 것을 볼 수 있습니다.
제가 SOXL을 산 날은 9월 30일이었는데, 그날 주가가 채널 라인에 닿았고, 거기서 10월 4일부터 상승이 시작되어 그날 매수했습니다. 다만 이 추세선을 보고 산 것은 아닙니다.
저는 원래 MACD 데드 크로스가 나면, 하락 추세 중에 반드시 나오는 반등을 노리고 주가가 날뛰는 SOXL로 이익을 낼 수 있을지 생각해 왔습니다. 그래서 단기 투자를 하고 있습니다. 이전 영상에서도 말씀드렸듯이, 이번에 MACD가 골든 크로스하는 타이밍에 매수하겠다고 밝혔고, 그 말을 지키기 위해 이번에 샀습니다. 솔직히 말하면 이 단기 투자는 반드시 이익이 난다는 보장이 없고, 더 큰 하락 추세 중에 하는 것이라 위험이 상당히 큽니다. 지난번에는 손해도 봤습니다. 절대로 추천하는 방법이 아니라서 매번 영상에서 말씀드리고 있지만, 이번 SOXL 단기 투자도 이런 식으로 봐주시면 좋겠습니다.
비유하자면, 다리 건너편에 보물산이 보이는데 그 다리를 건너야 보물을 얻을 수 있는 상황입니다. 그런데 다리는 언제 무너져도 이상하지 않습니다. 그 보물을 얻기 위해 위험한 다리를 건너는 것이 지금의 제 상황입니다. 이 다리가 안전하다고 확인될 때까지는 여러분께 권하지 않을 생각입니다. 튼튼한 다리라고 판단되면 그때 추천해 드리겠습니다. 지금은 지켜보는 단계입니다.
단기 투자의 매도 시점은 MACD가 플러스 영역을 돌파한 뒤 데드 크로스가 나는 때로 예정하고 있지만, 그보다 빨리 팔 수도 있습니다. 그때는 다시 인스타그램으로 속보 드리겠습니다.
SOXL을 100만 엔 매수한 뒤 한때 10% 정도 올랐지만, 고용 통계 발표 후 밤사이 -17.69% 하락했습니다. 게다가 삼성전자, 그리고 SOXL에도 포함된 AMD가 7~9월 실적 하향 조정을 발표하면서, 반도체 수요 급감에 대한 경고가 나왔습니다. 현재 SOXL은 매우 어려운 상황입니다.
스테이시 라스곤 번스타인 수석 애널리스트는, 영원히 계속되는 파티는 없다고 말했습니다. 반도체 산업은 순환 산업이라 매우 강한 성장이 몇 년 이어지면 제조업체들이 생산 능력을 늘리는데, 수요가 기대만큼 따라오지 않으면 이런 조정이 온다는 취지입니다. 이 상황에서 100만 엔을 투자한 SOXL은 80만 엔대까지 떨어졌습니다. 앞으로 SOXL이 어떻게 될지는 모르지만, 다음 영상에서 매도 결과를 말씀드리게 될 것 같습니다. 매도 영상도 기대해 주세요.
마지막으로 투자 방침에 대해 말씀드리겠습니다. 지금 이 영상을 만드는 10월 10일 기준으로 SOXL, TECL, QLD 등 주요 종목 모두 연초 이후 최저가 수준입니다. 바닥이 언제 올지는 아무도 모릅니다. 지금 바로 크게 반등할 수도 있지만, 여기서 더 큰 폭락이 와도 이상하지 않은 상황입니다.
저는 원래 월봉 MACD를 활용해서 매수하기로 정했습니다. 하지만 월봉 MACD가 골든 크로스하는 타이밍에 사면, 이미 많이 올라버린 뒤라 기회손실이 커져서 얻을 수 있었던 이익을 놓치게 됩니다. 그래서 바겐세일이 열리면 SNS를 통해 알고 서둘러 달려가는 식으로 생각해 왔습니다. 하지만 바겐세일 장소에 도착했을 때는 팔리지 않은 물건만 남아 있을 뿐입니다. 상승 추세로 전환했는지 확인하고 나서 사려면, 이미 기계적인 손실이 너무 커진다는 것이 문제입니다.
예를 들어 리먼 쇼크 때 레버리지 ETF와 거의 같은 움직임을 보인 QLD를 보면, 바닥에서 다음 날 +12.18%, 1주 후 +28.76%, 1개월 후 +61.45%까지 올랐습니다. 월봉 MACD 골든 크로스 타이밍에 사면 QLD는 95.28%, TECL은 172.83% 오른 뒤에 사는 셈이 됩니다. 이 폭등장을 타려면 하락 도중 어딘가에서 투자를 재개하는 수밖에 없습니다. 그래서 저는 RAC 도쿄(동증)를 시작했습니다.
RAC 동증은 리먼 쇼크가 다시 온다고 가정했을 때, 한꺼번에 사는 방식이나 월봉 MACD 골든 크로스 때 사는 방식, 달러 코스트 애버리지보다 압도적으로 좋은 성과를 낼 수 있는 방법입니다. 그래서 RAC 동증을 선택하고 투자를 재개했습니다. RAC 동증에 대해서는 예전부터 여러 번 소개해 왔으니 궁금하신 분은 그 영상을 봐주세요.
TECL이 -20%, -30% 떨어질 때마다 매수하고, -90% 하락까지 예상하며 자금을 남겨두고 기다리고 있습니다. 현재 가격에 큰돈을 한 번에 넣으면 기계적인 손실이 생기기 때문에, 지금 상황에서 한꺼번에 사는 것은 추천하지 않습니다. 아직 하락할 여지가 남아 있다고 생각하기 때문입니다.
또 이전에 소개했던 10년물과 2년물 국채 금리 역전 현상도 주목할 만합니다. 과거 IT 버블 붕괴, 리먼 쇼크, 코로나 쇼크 등 큰 폭락이 일어나기 전에는 항상 이 역전이 끝나고 정상화되는 흐름이 있었습니다. 2년물 국채 금리가 급락하는 타이밍에 나스닥이 폭락했는데, 지금은 2년물 국채가 급락하기는커녕 아직 역전 상태이고, 오히려 여전히 오르는 단계입니다. 과거 데이터로 보면 아직 폭락의 입구에도 들어서지 않았다고 볼 수 있습니다.
존스 마켓 조사에 따르면, 1942년 이후 80년간 S&P500은 중간선거 이후 1년 동안 평균 15% 상승했습니다. 1980년부터 2021년까지 S&P500의 평균 상승률은 10.7%였으니, 중간선거 이후 상당히 강한 상승세였습니다. 하지만 올해는 예외일 가능성도 있습니다. 인플레이션이 높은 수준에서 멈춰 있고, FRB의 대차대조표 축소, 경기 후퇴 우려 등으로 기업 실적이 악화될 것이라 보고 올해는 매우 어려운 해가 될 것으로 예상하는 투자 전략가도 많습니다.
이 영상을 올릴 무렵 10월 CPI가 발표될 예정으로 알고 있습니다. 파월 FRB 의장은 인플레이션을 고통 없이 잡을 방법이 있으면 좋겠지만 그렇지 않다고 말하며, 노동시장의 어려움과 금리 인상 등으로 국민이 고통을 겪더라도 추가 금리 인상을 고려하고 있다고 밝혔습니다. 그러니 올해 초부터 큰 폭락이 있었다고 해도, 여기서 또 한 번 큰 폭락이 와도 이상하지 않습니다.
그래서 저는 여러분께 앞으로 큰 폭락이 오면 그 기회를 잡을 수 있도록 RAC 동증을 추천하고, 저 자신도 투자를 재개했다고 말씀드리고 싶습니다. 여러분과 함께 큰 이익을 얻으려면, TECL이 -80%, 혹은 -90% 하락하는 상황이 필요할 수 있습니다. 고점 대비 -80%까지 떨어지지 않더라도, 이미 고점에서 -75% 빠진 시점에 살 수 있다면 확실히 좋은 바겐세일이 될 것입니다. 앞서 말씀드린 것처럼, 10년 뒤에 FIRE를 달성한 사람이 되려면 이런 큰 폭락을 두려워하지 말고 기회로 삼아야 합니다. 이번 큰 폭락은 SOXL과 TECL 보유자 모두에게 원치 않게 찾아온, 크고 중요한 기회입니다.
이런 큰 기회를 손가락만 빨며 바라보고만 있는 것은 절대 해서는 안 됩니다. 투자에서 가장 중요한 20가지 교훈이라는 책을 쓴 하워드 막스는 리먼 쇼크 이후 가장 많은 자금을 운용하는 회사 중 하나인 오크트리 캐피털 매니지먼트의 공동 창업자입니다. 워런 버핏도 이 책을 칭찬하며 버크셔 해서웨이 주주총회에서 대량으로 나눠주었다는 일화가 있습니다.
하워드 막스는 "칼이 떨어지는 동안에는 잡지 마라"는 취지로 말합니다. 그리고 불확실성이 걷혔을 때는 이미 할인 상품이 매진되었다고도 말했습니다. 그의 발언의 핵심은, 지금 큰 폭락이 진행 중인데도 아직 하락할 것으로 예상하며 바닥을 노리는 사람은 결국 기회를 놓치게 된다는 것입니다.
떨어지는 칼을 잡으라는 뜻은 아니지만, 손가락만 빨고 있으면 순식간에 기회는 지나가 버립니다. 여러분과 함께 이 기회를 놓치지 않고 잡아서, 10년 뒤 큰 부자가 되었으면 좋겠습니다.
이번에도 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 또 만나요.
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