저자: 전태룡 · 한국인
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스토캐스틱 지표의 패스트/슬로우 설정 차이와 매매 시그널(골든/데드크로스, 과매도·과매수 구간) 활용법을 설명. 코스피·코스닥 최근 매수/매도 시그널 사례와 하이닉스·삼성전자 과거 매수 후 매도 사례를 제시하며, 단타/스윙 성향에 맞는 설정 선택을 강조.
다듬은 글
자, 이번 시간에는 스토캐스틱에 대해 공부해 보겠습니다. 저도 실전 매매를 하면서 주식의 캔들, 이동평균선, 거래량을 가지고 매매를 하기도 하는데, 가끔, 아주 가끔이지만 실전 투자에서는 스토캐스틱을 활용해서 중장기적인 매수·매도 관점을 찾기도 하고 단기 매매 타이밍을 잡기도 합니다.
스토캐스틱은 일정 기간을 설정해서 그 기간 동안의 고점과 저점 범위에서 현재 주가가 어디에 위치하는지를 파악할 수 있는 보조지표입니다. 이것도 마찬가지인데요, 데드크로스가 나오느냐 골든크로스가 나오느냐에 따라 매수 시그널이 나오기도 하고, 1부터 100까지 놓고 0에서 25에 가까울 때 매수 시그널이 나오기도 합니다. 반대로 고점에 도달했을 때는 매도 시그널로 보기도 합니다.
여기서 중요한 포인트가 있습니다. 스토캐스틱에는 패스트(Fast)가 있고 슬로우(Slow)가 있습니다. 제가 늘 두 가지를 알려 드리는 이유는, 이 방송을 보시는 여러분 중에도 "나는 단타가 좋다", "나는 스윙이나 중장기 관점이 좋다"는 분들이 계시기 때문입니다. 패스트로 설정하거나 슬로우로 설정하면 매수·매도 급소에 차이가 생깁니다. 그래서 자신에게 맞는 설정을 골라 알파스퀘어의 지표를 활용하시면, 이것만으로도 실전 투자에 충분히 참고하실 수 있습니다.
매매 전략 화면을 보시면 아래에 여러 지표가 있는데, 여기서 스토캐스틱의 패스트와 슬로우를 확인할 수 있습니다. 패스트와 슬로우는 여러 신호를 만들어 내지만 급소의 위치가 조금씩 다릅니다. 설정에 따라 본인에게 맞는 종목을 매매할 수 있습니다.
패스트로 설정하고 코스피를 보겠습니다. 하단 기준선이 있는데, 점선 아래로 내려왔을 때 매수 신호가 나옵니다. 하단에서 골든크로스가 나오면서 매수 신호가 발생합니다. 반대로 점선 상단, 100에 가까운 고점에서는 매도에 가까운 신호가 나옵니다.
최근 코스피 흐름을 보면, 100 이하 구간에서 매수 신호가 발생했고 그때 매수했다면 이후 코스피는 상승했습니다. 주가가 바닥을 찍고 올라갈 때 스토캐스틱의 신호만 알았어도 매수 타이밍을 잡을 수 있었을 겁니다.
코스닥도 살펴보겠습니다. 코스닥은 상승해야 하는데 상승하지 못하는 구간에서 매도 신호가 두 번 발생했습니다. 결국 매도권에서 저점 대비 올라간 흐름을 패스트 스토캐스틱으로 확인할 수 있습니다.
다음은 슬로우입니다. 슬로우는 매수가 한 번 나온 뒤 줄어들고, 매도가 한 번 나옵니다. 중장기 관점에서 "저는 매매를 많이 하지 않아요"라는 분들은 슬로우로 보시면 됩니다. 슬로우는 신호가 적고, 파동이 천천히 움직이기 때문에 직장인 투자자에게 더 어울립니다.
슬로우에서는 매수 후 매도, 매도, 매도처럼 100에 가까운 수치가 이어질 때 추격 매수를 해야 할지, 물타기를 해야 할지 판단할 포인트가 명확합니다.
하이닉스를 보면, 골든크로스 매수 신호가 나온 뒤 홀딩 관점이 나옵니다. 과거에도 매수 후 매도 신호가 나오는 흐름을 보여줬기 때문에, 슬로우만 활용해도 좋은 수익을 낼 수 있었습니다.
삼성전자도 매수 신호가 한 번 나온 뒤 매도 신호가 나왔습니다. 주식 초보도 슬로우 스토캐스틱만으로 충분히 매수·매도를 할 수 있습니다.
"나는 못 해, 두려워"라고 생각하지 마시고, 알파스퀘어에서 이런 지표들로 여러분의 종목들을 비교해 보시기 바랍니다. 그러면 매수와 매도 신호가 아주 명확하게 나타날 겁니다. 제가 계속 말씀드리는 것처럼 어울리는 옷이 있습니다. 모든 지표가 모든 종목에 맞지는 않습니다. 분명히 자신에게 어울리는 설정이 있을 테니, 하나씩 직접 해 보시고 매수와 매도의 급소를 찾아 좋은 수익을 내시길 바랍니다.
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