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안녕하십니까. 주커입니다. 자, 지금 우리 삼성전자 이번 주 마지막 금요일장을 앞두고 있는데요. 바로 어제 목요일 날 나왔던이 보합의 재미없는 자리.이 이 뒤에는 수많은 내용들이 얽혀 있었습니다. 최근에 나왔었던 중동 리스크 그리고 지금 위험 자산을 회피하려는 움직임이 두 가지 악재가 있었다면 삼성전자의 새로운 호재가 도래를 했는데요. 그로 인해서 바로 오늘 금요일장이 말 그대로 분기점이 되었습니다. 그러면 오늘 나의 평단가의 삼성전자 얼마인지 그리고 시드와 비중을 어떻게 나누고 있는지이 타점에 대해서 지금부터 주행커가 정확하고 빠르게 도움을 한번 드려 보도록 하겠습니다.
오늘은 특별하게 준비한 선물까지 있기 때문에 순차적으로 영상 끝부분에서 받아가 주시면 되겠고요. 시작 전에 왼쪽 아래 있는 좋아요 버튼과 구독 버튼 한 번씩 눌러 주시면서 우리 삼성전자 응원 부탁을 드려 보도록 하겠습니다. 자, 일단 가장 먼저 삼성전자에게 충격적이었던 내용 한번 짚어보고 시작을 해 보도록 할 텐데요. 20조원이라는 숫자가 등장을 하게 되었습니다. 바로 한전의 이야기인데요. 번기 요금 선납 제한을 한전히 삼성전자 그리고 옆에 있는 하이닉스까지 껴서 이야기를 꺼내 들었습니다. 갑자기 삼성전자에게 비용 폭탄이 떨어진 거 아닌가 걱정하시는 분들이 내용이기 때문에 걱정하실 필요 없습니다.
분명하게 말씀을 드릴게요. 지금 단발성 비용이 발생하는게 아니라 향후 약 5년 동안 납부해야 되는 예상 전기 용음을 먼저 선납으로 넣어라 상납하는 구조이면서 현재 참여 여부나 선납이자 보전 방안 등 확정짓지 않은 상태예요. 그렇기 때문에이 말 듣고 또 다급하게 공포에 사로잡혀서 삼성전자 오늘 금요일장에 던지거나 이런 모습은 절대로 나와서는 안 됩니다. 근데 시장도이 한전 이야기에 집중을 했습니다. 이유가 무엇이냐? 조금 달랐어요. 거액이 현금을 앞단겨서 집행할 경우 단기 자금 운영과 기회 비용 측면에서 일부분 부담 그거 실제로 되는 거 아니냐라는 질문이 있었고요.
근데 여기서 AI 반도체 초격차를 위해 고성능 패과 라인을 늘리는 과정에서 전영망 공급망이 가장 치명적인 병목으로 실제로 부상했기 때문에 삼성전자에게 이만한 가치가 있을 수도 있다. 여기서 제시가 또 나왔다라는 거죠. 그리고 지금 한전 역시 차세대 송배 전망이 투자 제원을 확보하기 위해서 반도체 대기업들에게 선납을 제한하는 상황까지 도달을 하게 됐다라는 거죠. 그러면 반도체 펩을 가동할 수 있는 전역 인프라 확보조차 이거조차도 지금 경쟁이 되고 있는 시대인데 삼성전자가 전력을 쏟아부어서 만들어낼 메모리의 가치는요. 어느 정도 수준으로 올라갈 수밖에 없겠습니까?
여기까지 파악을 해 주셔야 돼요. 한전이 단순히 5년짜리 전기 오금 20조원 주세요라고 말한게 아니라 여기가 포커스가 아니라 이렇게나 5년 동안 20조원까지 써야 되는 전력방 실제로 문제가 되고 있는데 그렇다면 이걸 통해서 우리 삼성전자가 만들어내는 메모리 그리고 기술들은 얼마나 고가 가치로 팔릴 수밖에 없을까 그걸 봐야 된다라는 겁니다. 그리고 실제로 지금 빅테크 전 세계 빅테크들이요. 전력 망, 뭐 광이블 망 이런 것들에 대해서 투자를 아낌없이 하고 있어요. 그리고 실제로 우리 삼성전자는요. 현재 메모리 전체 생산 능력의 60에서 70% 수준이 단연 장기 공급 계약 LTA로 지금 가져가는 방도 추진 중에 실제로 있었다 이겁니다.
메모리를 소모푼처럼 사다쓰던 시대가 이제는 끝나 버리고 수년치 수년치 생산 자체를 아예 돈을 주고 예약을 해 버리는 시장이 열려 버렸다라는 것이죠. 그렇기 때문에 한전도 삼성전자한테 너네 요새 LTA 많이 하던데 우리도 한 5년 정도 20조원이면 충분할 것 같은데 어때라고 말을 했다는 겁니다. 자 그러면 여기서 당연히 궁금한게 삼성의 HBM 경쟁력이 실제로 얼마나 올라오고 있기 때문에 고객들이 장기 계약까지 요구하는 자리가 왔느냐 궁금하실 겁니다. 지금 전격 공개되었던 2분기 글로벌 HBM 점유율 수치가 나왔죠. 어제 나왔습니다. 바로 1분기 21%에 머물었었던 우리 삼성전자가 지금 33%로 무려 12% 넘게 12포인트가 넘게 폭증했다라는 겁니다.
오히려 옆에 있는 하이닉스는요. 지금 58%에서 50%로 내려앉아 버렸어요. 그래서 두 회사의 격차는 원래 37%에서 지금 17%로 대폭 줄어들었다라는 겁니다. 더 이상 우리 삼성전자의 HBM 추격 이거 기대가 아닙니다. 실체로 오고 있다라는 사실이에요. 시장 점유라는 실체가 있는 숫자로 지금 입증이 되고 증명이 되어 버렸습니다. 아 물론 당연히이 수치 하나로 삼성전자가 하이닉스 추월해 버렸다 이렇게는 말할 수 없겠죠. 하지만 이로 말미삼아 3분기, 4분기에는 실제로 하이닉스를 뛰어넘을 수도 있는 자리가 오고 있다라는 걸로 인식을 해 주셔야 된다라는 겁니다.
자, 그리고 어제 실제로 우리 삼성전자에게 어떤 자리가 왔고 어떤 차트가 그려졌는지 그러면 빠르게 한번 짚고 정말 중요한 속보 말씀을 같이 한번 드려 보도록 할게요. 먼저 어제 목요일장에서는 우리 삼성전자가 재미없는 보합권으로 장을 마감을 했습니다. 자, 그런데 여기서 중요한 것은요. 이평선이 우리가 걱정했던 곳과는 달리 추세가 망가졌다거나 힘이 완전히 벗어났다거나 이런 모습은 나오지 않았다라는 거 이게 정말 중요합니다. 차트 안에 여전히 힘이 내제되어 있으며 오히려 폭풍전 같은 느낌으로 올라가기 전 눌림과 보합권을 보여주는 모습 그려지고 있었다라는 거죠.
그리고 지금의 삼성전자 RSI 자리 45 조금 빠졌습니다만 힘이 충분히 남아 있고요. 심리도는 조금 내려왔습니다만 여전히 삼성전자 훼손되거나 문제 생긴 건 없어요. 기술적이나 내용적으로나. 엊그제 말씀드렸던 것처럼 중동 리스크 때문에 위험 자산 회피이 심리가 크게 들어오게 되면서 일부분 시장에서 정리를 조금 해야 된다 지금은라는 심리가 커져 버렸다라는 겁니다. 그래서 이번 주 삼성전자가 재미없는 모습을 보여줄 수밖에 없었죠. 그런데 왜 인걸 앞에 주행커가 말씀드렸던 내용과 잠시 후 말씀드릴 속보 때문에 역설적이게도 지금 자리가 기회가 되어 버렸습니다.
자, 일단 이걸 보기 전에 차트는 어떻게 움직였는지 봤으니까 웨인과 기간 수급을 빠르게 한번 보겠습니다. 둘 다 원래 이번 주 내내 매도의 모습을 그렸는데 이제는 매도의 폭을 줄이고 심지어는 매수로 전환되려는 모습까지 보여줬습니다.이 말뜻은 무엇이냐? 분명 이번 주는요. 지정확정 리스크가 굉장히 크게 자리를 잡았습니다. 왜? 공포의 심리를 건드려 버렸기 때문에. 하지만 이게 이제 일주일치로 소화가 되고 나면은 오히려 삼성전자의 진짜 기술과 내용을 보면서 어떤 자리? 터닝 포인트 자리가 올 수밖에 없겠구나라고 봤다라는 거죠. 실제로이 공매도까지 보시게 되면요.
이번 주 공매도 비중 굉장히 높았습니다. 뭐 적게가 5%고 높게는 9% 이상까지 찍어 버렸었어요. 그런데 다시 한번 어제 목요일 소화가 점점 되면서 5% 대의 매매 비중을 보여주고 평균가도 24만9,000원에서 멈추는 모습을 보여 주었다라는 겁니다. 자, 그럼 여기서 우리 삼성전자가 약간의 공매도는 지금 수익을 보고 있는 자리이긴 합니다만 주도권이 다시 어디로? 주포 세력과 수급들에게 넘어가고 있는 자리가 연출되고 있다는 거예요. 단순히 수익을 보고 있다고 해서 이기고 있는 것이 아닙니다. 자, 그러면 차트적으로 그리고 수급적으로 말씀을 드렸는데 주행커가 말씀드리지 않았었던 긴급 속보 하나 보여 드리겠습니다.
이것 때문에 오늘 금요일이 굉장히 커졌다 보여 드릴게요. 지금 브로드컴 AI 매출이 221%가 폭증했다라고 나왔어요. 그러면 여기서 우리가 따져 줘야 됩니다. 삼성전자 최근에 어떤 기업이 되었습니까? 삼성전자와 브로드컴 협약을 맺고 있는 기업이 되어 버렸어요. 삼성과 깊게 손잡은 브로드컴의 AI 반도체 사업이 폭발을 해 버린이 상황 지금 270조원 가까운 전략적 협력을 두 회사가 추진하고 있죠.이 역시 확정 수주액이 아니라 단순히 수치예요. 수치. 파이프라인 수치. 장기 염력 파이프라인 수치. 그러면 지금부터는요. 삼성전자가 브로드컴 여기 AI 성장에서 오직 HBM 이거 하나만 공급하는 회사입니까?이 질문을 해야겠죠.
지금 삼성전자와이 브로드컴의 협력은요. HBM 공급은 당연하고요. 2노 이하 최첨단 파운드리에 대한 제조 그리고 하나로 묶어 주는 패키징까지 세축을 모두 아우르고 있는게이 둘의 협력 관계다라는 겁니다. 그러면 AI 가속기 시장이 커질 때 HB의 메모리 값만 받아오는게 아니라 파운드리 제조 비용 그리고 패키지 공정 값이 모든 것들을 동시에 가져올 수 있는 거의 독점적인 구조가 만들어졌다라는 거죠. 기업용 SSD 까먹으시면 안 됩니다. 전 세계 삼성전자가 1위예요. 그리고 차세대 큐브 수직 적텍처를 제시한 삼성전자 반격은 바로 오늘 금요일부터 튀어나올 수 있다.
이걸 분명히 말씀을 드립니다. 단, 무조건 오늘 금요일 자리에서 매수하십시오. 지금 있는 거 다 매수해야 됩니다. 이게 아니라 오늘 내 평단가가 지금 얼마로 찍혀 있는지는 일단 알아야 되잖아요. 그리고 나서 내 비중과 내 시드가 어떻게 나뉘어져 있는가 이걸 따져보고 타점을 잡아 주셔야 된다는 겁니다. 근데 그걸 오늘 주엔커가 도움을 드릴 거예요. 도움 드릴 겁니다. 지금 HBM 점유율이 33%로 상승도 했습니다만 아직은 하이닉스가 1위이면서 하반기 HBM 실제 고객사 수율과 출합 비중도 검증을 해야 되고요. 한전에 20조원 선납 제한 신규 비용은 아닙니다만 실행될 경우 지금 자 그 자금 집행에 따른 단기 흐름 흐름 변동성 기회 비용이 모든 것들을 주행커가 전략을 짜 놓은게 있습니다.
대응책. 시간이 없어서 말씀드리지 못했던 대응 책이랑이 타점 두 가지를 다 도움을 드려 보도록 할 거예요. 어떻게 지금부터 보여 드릴 것이냐? 간단합니다. 지금 화면에 상단을 보시게 되면 주엔커의 개인 번호 잠시만 노출이 되고 있습니다. 바로 여기로 우리의 삼성 삼성이라고 짧게 문자를 남겨 주시게 되면 바로 오늘 금요일 자리만을 위한 내 평단가와 시드 그리고 비중까지 고려한 타점에 대해서 주엔커가 먼저 실력 발휘를 해보겠습니다. 주행커가 얼마나 잘하고 잘 보고 잘 집는지를요. 눈으로 확인해 주시면 되겠습니다. 더 이상은 말이 아니라 확인의 단계로 우리 같이 넘어가 보시면 되겠습니다.
자, 그리고이 대응 전략은요. 바로 그냥 확인하시고 이런 내용이 있구나 체크만 해 주셔도 도움이 크게 되실 거예요. 자, 그러면서이 모든 것들은 주행커의 실력을 지금 발휘하는 자리이기 때문에 무료로 먼저 보여 드릴 겁니다. [콧방귀] 얼마나 잘하는지를 체크해 주시면 되는 거고요. 혹시라도 내가 장을 보지 못할만큼 바쁘고 뉴스도 확인이 안 된다라고 하신다. 그러면 주엔커가 보유하고 있는 삼성전자 단톡방까지 있습니다. 때문에 정보 확인까지 가능하시다. 삼성이라고 똑같이 남겨 주시게 되면 그 모든 도움을 그대로 한번 전달해 드리도록 하겠습니다.
자, 그리고 마지막 하이라이트 주행커의 선물이 남아 있는데요. 실시간 안으로 보고 있던 종목과 섹터가 지금 정책을 만나면서 굉장히 뜨거워지기 시작을 했습니다. 이걸 꼽아서 선물로 준비를 했는데 실제로 바로 직전에 주행커가 봤던 종목과 섹터 정책을 만난게 어떻게 변화를 겪었는지 내가 모르는 섹터라고 해서 삼성전자 연관도 있는데 왜 등한시하면 안 되는지 그걸 주행커가 지금부터 한번 보여 드리고 선물도 빠르게 한번 드려 볼게요. 드리기 전 왼쪽 아래 있는 구독과 좋아요 버튼 깜빡하셨다면 요것만 한번 클릭 부탁드리면서 나는 오늘 금요일장에 삼성이 조금 더 궁금하고 확인을 해 보고 싶어 삼성이라고 남겨 주시면 되겠습니다.
자, 지금이 선물은요. 화면을 잠시만 . 이 행. [콧방귀] 행커에게 매집이라고 문자를 보내 주시게 되면요. 조금은 생소할 거예요. 규준님 그런 섹터일 겁니다. 조금 생소행인코는 다음 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
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