저자: 마피디 · 한국인
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퍼스트리퍼블릭 은행 주가 급락(-49%)과 은행 리스크로 금융위기 우려 제기. 마이크로소프트 실적 호조, 아마존·메타 실적 발표 앞두고 있음. 연준 금리인상 기대는 약화(0.25%p 인상 확률 87→76%). 반도체 단기 추세선 이탈 후 200일선 지지 기대, SOXL·TSMC 200일선 근처에서 반등 가능성 언급. 테슬라는 152~145 분할매수 구간 제시, S&P500은 5일선 아래로 약세.
다듬은 글
일본 브리핑을 시작하겠습니다. 퍼스트 리퍼블릭 은행이 -49% 쇼크가 났습니다. 시간외에서도 어제 떨어졌는데 더 많이 떨어졌네요. 보유액은 40%가 증발됐다고 했는데, 원래 대형 은행들이 한 300억 달러를 더 지원해 줬음에도 실제로는 57%가 증발된 것 같습니다. 정말 위험해 보입니다. 월스트리트저널은 거의 뭐랄까, 대형 은행 쇼크라는 표현을 쓰고 있습니다. 은행 쇼크가 위기설로 번질 가능성이 좀 더 있네요.
다행스럽게도 마이크로소프트가 실적이 잘 나와서 종가 기준으로는 좀 떨어졌는데, 시간외에서 많이 상승하고 있습니다. 구글도 나쁘지 않게 나왔습니다. 반면 미국 소비자 신뢰지수는 예상보다 낮게 나와서 안 좋았습니다. 다만 9개월 만에 최고치를 기록한 것이라 좀 안 좋은 모습이네요.
GM이 볼트 전기차 생산을 중단했습니다. 판매도 부진하고, 배터리 결합 후 신규 모델을 낸다고 하는데 전기차 쪽에서는 조금 안 좋은 모습입니다. GM 관계자들은 테슬라와 가격 경쟁은 더 이상 하지 않겠다는 기존 입장을 유지했습니다. 그렇게 되면 테슬라의 경쟁에서 뒤처질 것 같고, GM이 살아남기 좀 힘들 것 같습니다. 잘 버틸 수 있을지 모르겠네요.
오늘 장 후에 메타 실적 발표가 있고, 내일은 아마존 실적 발표가 있습니다. 현재 증시는 마이크로소프트가 끌어올린 흐름이고, 은행 쇼크 리스크는 커지고 있습니다. 그래서 연준이 금리를 올려야 한다는 입장이었지만, 금융위기 가능성 때문에 은행 리스크를 고려해 금리 인상 기대가 좀 낮아졌습니다. 다음 달 금리 인상 확률이 87%였는데 76%로, 0.25%p 인상이 조금 낮아졌습니다. 동결 가능성이 좀 더 커졌지만 아직은 0.25%p 인상이 우세합니다. 공포탐욕지수는 현재 57로, 이전 64에서 내려왔습니다.
클라우드 서비스 주가는 강세를 보이고 있고, 마이크로소프트 때문에 반도체 차트는 현재 위기 밑에 있는 상태입니다. 차트를 보면서 자세히 말씀드리겠습니다. 마피디는 전체 비중에 변화가 없습니다. 추가 매수는 많이 하락했을 때 했는데, 지금은 좋지 않네요. 현재 한국 시간 오후 2시 기준으로 마이크로소프트와 아마존이 전체적으로 조금 상승하고 있습니다.
반도체 차트를 먼저 보겠습니다. 단기 추세선을 지금 내려왔는데, 시간외에서 약간 올라서 좀 올라갔지만 현재는 안 좋은 상황입니다. 이 선을 지지하고 올라가야 계속 괜찮은 흐름인데, 선이 무너지면 위험하다고 말씀드렸습니다. 그런데 지금 이 가격대에서 지지받는 세력이 있기 때문에 오늘은 올라갈 확률이 좀 더 있어 보입니다.
워런 버핏이 배신한 TSMC 차트를 보면, 200일선에 지금 닿아 있습니다. 200일선에서는 지지를 받고 올라갈 가능성이 현재 많아졌습니다. 200일선을 바로 뚫고 내려올 것 같지는 않습니다. 이렇게 되면 최악의 상황은 피하게 되고, 반도체는 한번 기대해 볼 만합니다. SOXL 역시 안 좋은 상태지만, 특히 200일선에 닿았기 때문에 반등해 줄 것 같습니다. 시간외에서 많이 오르고 있고, 흐름이 좋네요.
퍼스트 리퍼블릭 일봉을 보겠습니다. 분봉이 아니라 일봉입니다. 차트가 안 좋죠. 이런 종목에 투자하기는 부담스럽습니다.
아마존닷컴은 중요한 순간이라고 말씀드렸습니다. 201선 장기 추세 하락선을 드디어 뚫으려고 시도하고 있습니다. 이럴 때는 거래량이 늘면서 한 번에 강하게 뚫어 줘야 합니다. 실적 발표와 함께 실적이 잘 나온다면 확실하게 뚫고 상승으로 갈 것 같습니다.
테슬라는 그래도 많이 떨어지지 않았지만, 아래에서 위태롭게 버티고 있습니다. 개인적으로는 169와 145 사이, 그중 152 정도가 중간이라고 생각합니다. 160, 152, 145 세 구간을 잘 보실 필요가 있습니다. 152~145 구간에서 분할 매수할 계획입니다.
알파벳은 지금 잘 가고 있습니다. S&P500은 안전 상태에서 약간 내려왔는데, 현재 5일선 아래 네 개의 이동평균선이 있는 것이 좋지 않은 상황입니다. S&P500이 다시 200일선까지 내려와서 전체 지수를 끌어내릴지 상황을 지켜봐야 합니다. 나스닥 역시 정배열이 약간 깨지면서 이동평균선 아래에 있는데, 시간외에서 길게 달리며 오늘 상승한다면 기사회생할 수도 있지만 쉽지 않아 보입니다.
엔비디아도 클라우드 서비스 관심도가 높아져 시간외에서 상승해 밑거리가 길게 되어 있습니다. 오늘 상승해 준다면 기적적으로 다시 상승 흐름을 탈 수 있는데, 오늘 반도체주가 상승하기를 기원합니다. 간만에 확실하게 반도체부터 상승하기를 기원하겠습니다.
이상 마피디였습니다. 감사합니다.
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