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한국 장이 4일 쉬는 동안에 미국 장애는 많은 일이 있었잖아요. 그러니까 월요일 3전 닉스에이 가격들이 한꺼번에 그냥 폭풍처럼 들어올 수가 있는 거예요. 아무래도 월요일 아침 가격에 가장 먼저 영향을 줄 수밖에 없는게 AI의 반도체 쪽이겠죠. 추석 연휴 동안 쉬는 동안에 미국에서 확인한게 굉장히 많았잖아요. 뮤주, AI 이런 것도 있었고 가장 중요했던 거는 금리가 높았는데에도 AI나 대형 기술주 쪽으로 돈들이 많이 들어왔어요. AI 설비 투자 케펙스랑 뭐 메모리 AI 서버 수요 증가에 대한 증거도 있었고 그리고 하이닉스에는 솔리다임 IPO라는 국장에선 어떻게 볼지 모르겠는데 미장에선 올랐죠.
새로운 재료까지 붙은 상황이에요, 지금. 그러니까 월요일 9시 첫 가격에는 이러한 정보들이 한꺼번에 그냥 압축이 돼 가지고 들어올 수가 있겠죠. 효 착기예요. 특히 SK 하이닉스 같은 경우에는 지난주 외국인이 9월 21일, 23일에 2.3점 정도 팔아 놨기 때문에 지금 몸 상태가 되게 가볍죠. 추석 연휴 동안에 많이들 먹어 가지고 지금 저도 그렇고 컨디션이 좋지가 않아요. 꽉 차 있는 상태인데 하이닉스는 추석 연휴 전부터 몸 상태가 굉장히 가벼웠다. 이게 포지션이 가벼운 뒤 처음 만는 새 재료라는 점이 되게 중요한 거죠. 그래서 그래서 시초가만 보면은 어쩌면은 AI의 반도체 재료 때문에 생각보다 상승 탄력이 처음에는 오늘 밤에 무슨 일만 안 터 주면은 인은 인근이 초반에는 위로 탄력적일 수도 있지 않을까 조심스럽게 희망을 해 보기는 해요.
다만 이제 그 이후에 중요한 거는 9시 이후부터 외국인들이 그 가격을 사는가? 큰 손들이 그 가격을 믿어 주는가? 지난주에는 외국인이 이미 한번 방향성에 대해서는 코스피를 사고 싶다. 그런데 아직 종목 같은 경우에는 아직 고르는 중이야. 되게 까다로운 모습을 보여줬거든요. 그러니까 이제 뭐 코스피를 다시 막 떨어뜨리겠다 이런 거보다는 방향성은 오케이. 위로 갑시다 우리. 그런데 내가 누구랑 그 안에서 결혼할지는 모르겠습니다. 지난번 영상에서 계산을 했던 것처럼 지수 선물은 그러니까 미래 코스피를 사겠다는 거는 한 85% 정도 다시 채웠어요.
그런데 현물은 주식은 7%밖에 지금 돌아오지가 않았습니다. 팔았던 거에. 그리고 현물 안에서도 더 극단적이었죠. 9월 21일, 23일 주 그러니까 영업일에 삼성전자가 한 3조원 정도 사고 SK 하이닉스에서는 2.4조원 정도 팔았고 코스피 전체 현물이 외국인 입장에서는 별로 늘리질 않았죠. 그러니까 한국 방향은 다시 사고 싶은데 어떤 주식을 들고 갈지는 차차 우리 논의해 봅시다. 그러니까 월요일 진짜 봐야 될 모습은 SK 하이닉스건, 삼성전자건 혹시나 상승을 하더라도 그 이후에 뭐 한 9시 반, 9시 40분 이후에 계속해서이 회사들에 대한 현물을 사기 시작하느냐 큰 손들이 자, 금요일 미국장을 봤을 때에는 어느 정도 좀 유출는 가능할 수가 있는게음 이날에도 초반에 10년물 5.2%랑 연준의 추가 금리 인상 우려 때문에 시장이 되게 조심스럽게 시작했잖아요.
그런데 유가가 내려오고 미란 협상 재계나 왔다 갔다 하죠. 그러다 보니까 금리에 이제 인플레이션 관련된 부분이 그 악재가 조금 쫙 빠졌죠. 그러다 보니까 그때 실제 돈들이 마이크로소프트나대 퀄컴, 아카마이 같은 AI 실수용 인프라 쪽으로 많이 몰렸고 장 후반에는 SP 대에 여러 종목들의 돈이 넓어지게 가면서 종가가 장중 상단에 가까워졌죠. 그래도 여전히 거래량은 평균보다 낮았고 나스닥 내부의 신 저가 종목들이 많았어요. 그러니까 지금 시장 생각이 이제 뭐 금리가 이제 높아졌으니까 야 부담스러워 다 팔라 이런 거보다는 계속해서 지금 이게 새로운 트렌드로 자리잡고 있죠.
여전히 부담스러운데 이러한 금리를 이길 회사들을 찾자 고르자 얘들아. 그리고 좀 견뎌해 보자. 감기도 코로나도 내성이 생기잖아요. 계속 약을 투여받으면은 내 몸도 이제 면역력도 좋아지고 악지 호재는 내성이 생긴다. 우리 앞으로 미래의 성장성만 보자. 그래서 미국 시장에서의 최종 스토리가 지금 지난주에는 이제 위험을 계속 줄이자 이거였는데 이번 주 초에는 AI에 대해서 다시 투자를 합시다. 돈들이 다시 들어왔던 거고 그 안에 살짝 돈들이 어떻게 움직였는지 조금만 더 자세하게 까보면은 진짜 돈은 지금 AI로 돌아왔는데 그런데 시장은 아직 전체에 대한 보험은 아직 벗지 않았어요.
아직 방건복을 입고 있는 거예요. 방탄복을. 그래서 지금 오히려 시장이 조금은 건강해졌다고 이제 볼 수도 있는 거겠죠. 왜냐 모두가 이제 다 산다. 파생 상품 옵션도 다 이제 뭐 위로 간다. 해치펀드도 뭐 숏 아래를 보는 방향을 다 닫았다. 현금까지 다 들어온 상태라면은 시장에 돈이 별로 없잖아요. 그런데 지금 뭐 정 반대죠. 장기 자금이 조금씩 돌아오건 있는데 해지는 남아 있고 현금도 남아 있고 레버리지 자금은 아직 의심을 하고 있어요. 이거 되게 비트코인이랑 비슷한 모습이죠. 지금 흐름이 비트코인 편을 참조해 주세요. 이거는. 그러니까 미국장은 이미 지금 금리가 내려만 오르는 시장을 벗어나고 있는 거고 다만 아직 뭐 아무거나 사는 강세장도 아니에요.
그래서 돈이 높은 금리를 이길 수 있는 AI 쪽 그 이익을 보면서 움직이는 거고 지금 그거에 대한 위험이 있잖아요. 그래서 방건복을 입으면서 그 위험은 이제 뭐 지수 선물이나 옵션 뭐 현금 등으로 따로 해지하는 시장인 거죠.이 이 미국 시장에 수급의 흐름이 그래서 그대로 한국 시장으로 이렇게 전이될 확률이 높은 거고 왜냐면 지난주 이번 주 한국 시장에서도 이러한 움직임은 하나의 트렌드처럼 이미 발생이 되고 있었어요. 이게 미국 시장만 그랬던게 아닙니다. 큰손들의 포지션이 2주 전부터 하이닉스 방산 조선 자동차 팔면서 삼성전자 사면서 SK스퀘어 삼성전기 AI 관련 생태계 이걸로 갈아탔죠.
외국인이 그렇게 쓰면은 기관들도 뭐 한국 자체를 좀 더 사자. 3전 사고 하이닉스 사고 코스피 ETF 레버리지 사고 인버슨 줄이고 금융주까지 샀죠. 여기서 그래서 재밌는 점은 외국인이든 기관이던 지금 코스피에서 서로 다른 이유로 지금 같은 곳에 도착을 하고 있는 거예요. 외국인은 선택과 집중 때문에 삼성전자 AI 하드웨어로 오고 있고 기관은 한국 투자 포지션 베타 보크 과정에 있어 가지고 삼성전자 AI 하드웨어 승태로 돌아오고 있죠. 물론 그 외에 여러 재료들 많죠. 삼성전자 특별 배당이라든가 등등등. 그래서 삼성전자 수급이 유난히 강했던 거고 이번 주에.
그리고 삼성전자보 닉스까지 포함해서 계속해서 우리가 이야기했던 기타법인 자사주 매입 그 철벽 방어벽이 아래에 깔려 있는 거잖아요. 다시 잘 스텝업해서 올라오는 거죠. 그래서 현재 시장은 지금 사고는 싶은데 아직 주인공을 고르는 중이고 23일까지는 3전이 가장 강하게 선택받았었고 그 전조에는 하이닉스였어요. 자, 그래서 내일 월요일은 지수보다 삼성에서 하이닉스로 돈이 넓어지는지가 훨씬 중요한 그다음 테마가 될 수도 있겠죠. 그래서 어떻게 보면은 꼭 이렇게 된다는게 아니에요. 다만 이제 다음 주 같은 경우는 코스피가 아래보다는 장초반에는 모르겠어요.
하지만은 위쪽 가능성이 조금 더 열려 있다고 볼 수가 있겠죠. 다만 삼성전자 혼자 끌고 가는 장에서 가능하다면은 돈의 흐름이 이제는 하이닉스로 그리고 반도체 하드웨어 전체로 이렇게 한 단계씩 넓어지는 시험을 하는 주가 될 가능성이 높아 보이는 거고 낙관적인 희망 회로를 돌리자 보면은 오 예를 들면 7천 위에서 유지를 해 주면서 7,100에서 7,150 제도전 거기다가 만약에 다시 수급이 붙으면은 7,300이 그다음 시험대가 될 수 있겠죠. 그런데 이번에도 시, 100, 150을 못 넘는다면은 이유는 단 하나죠. 수급이 계속해서 외국인들이 여전히 가는 보면서 현물은 사지 않으니까.
그래서 여튼 하이닉스가 삼성보다는 한 번 정도 더 세게 나와줄 확률이 높아 보이고 외국인의 돈의 폭이 과연 다음 주는 좀 은혜롭게 쫙 퍼지는지 집중해서 볼 필요가 있겠죠. 그런데 마지막으로 수요일부터는 다시 미국이 칼을 갈고 들어옵니다. 꽤 강력한 미국 거시 일정들이 들어오죠. 미국 개인 소득 소비 PC 물가 9월 고용 보고서 한국에도 중요할 수밖에 없겠죠. 왜냐면 미국 10년물이 지금 계속 5% 넘어 가지고 지금 5% 초반대에서 계속 AI테마 주식들을 괴롭히고 있잖아요. 그래서 여기 이제 뭐 PC이나 고용까지 너무 세게 또 나와 버리면은 연준의 추가 인상 가능성이 계속해서 세게 대두가 될 수밖에 없겠죠.
그러면은 뭐 코스피가 7,150 돌파하더라도 다시 눌릴 가능성이 커지겠죠. 계속 이런 장애였죠. 자, 진짜 어떻게 될지는 구독, 좋아요, 하이프 그리고 공부까지 하고 싶으면은 멤버십을 통해서 같이 한번 계속 팔로업을 해 보자. Yeah.
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