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반갑습니다. 고건입니다. 오늘은 뉴욕 증시 분석드린 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 금요일에는 테슬라, 로비우드, 샌디스크,큐q큐 등과 같이 콜옵션 거래량들이 좀 늘어났고요. 팔란티어 엔비디아, 인텔 순으로 푸드옵션 거래량이 늘어났다라고 볼 수 있습니다. 특이 사항으로는 SPX 기준으로 콜옵션들을 매도하는 모습들이 보여줬는데요. OI 규모가 워낙 크다 보니까 이런 것들은 신규 배팅으로 볼 수 있는 부분들도 있고요. 반대로 이렇게 풋 옵션을 좀 배팅하는 모습들도 있었다라고 우리가 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자, 그러면은 이후로 결국 오늘 옵션이 정말 중요해요.
원래 같았으면은 21일 옵션 만길 이후에도 그 뒤에 옵션들이 강하게 형성되면서 그다음 방향성들을 예상할 수 있는 구간들이 존재하지만 현재 마이크론 기준에서 21일 다음에 강하게 감마 익스포자가 깔려 있는 구간들이 없어요. 그렇다라는 것은 결국 오늘부터 형성되는 옵션 방향성에 따라서 주가가 움직일 가능성이 너무 높다라고 볼 수 있다라는 거죠. 21일 만기 기준에서 1,000불 그리고 뭐 995불 980불의 강한계의 콜 감마가 형성되어 있는데 결국이 옵션들은 만기가 될 때까지 수익이 진행되지 못했어요. 분명히 연장 연기하긴 했을 텐데 그럼에도 불구하고 마이크론이 950불을 다시 한번 더 이탈할 경우에는 하방 배팅이 증가할 수 있다라는 점도 우리가 하나 좀 눈여겨 볼 수 있습니다.
옵션 만기 전까지 상승 배팅하던 옵션 구조와 하락 배팅하던 옵션 구조 모두 다 거의 사라졌다라고 보시면 될 거 같습니다. 이번 주에 PC 같은 경우는 일단 지난 달보다 조금 더 높게 나올 예정이어서 당장 지난 달 물가 지수나 고용 지표처럼 매크로 데이터 나왔다라고 해서 무조건 금리나 기대감이 높아져라는 호재성 데이터는 아닐 수 있다라는 거예요. 현재 패드워치 기준에서는 27년도 6월 이후로부터는 금리 2회 인상을 다시 한번 더 반영하고 있는 구간이기 때문에 이런 점이 약간 우려스러울 수 있고요. 저런 단기적인 매크로 데이터들이 계속해서 리스크가 되는 이유 중에 하나가 무엇이냐면은 8월에 FMC가 없어요.
그렇기 때문에 시장이 연준의 방향성을 확인하기 위해서는 최소한 9월까지는 기다려야 된다라는 거예요. 그러면은 8월 24일 기준에서는 최소한 3주 정도 이상은 기다려야 되기 때문에 이런 것이 하나의 좀 리스크다라고 볼 수 있다라는 거고요. 자, 원유 기준에서 보자면은 제 개인적으로는 원유 가격대는 한번 100불대를 한번 찍을 것 같기는 해요. 즉 하나의 상승 5파동이 진행됐고 A, B, C로 진행되면서 하락이 종결이 되었기 때문에 하나, 둘, 셋으로 올라가는 상승 파동이 진행된다면은 원유 가격은 직전에 90불대를 돌파해서 다시 한번 더 100V대 위로 올라갈 거고요.
그럼 원유 가격이 다시 한번 더 100%대 위로 올라간다라는 것은 앞서서 반대드렸던 것처럼 현재도 7월, 8월 예상되는 PC가 매우 높게 나타나고 있는데 이것보다 더 높게 물가가 상승할 수도 있다라는 거예요. 그렇다라면 당연히 증시에는 호재가 될 수 없겠죠. 연준 입장에서도 쉽게 금리를인할 수 없는 카드가 될 수밖에 없을 거고요. 자, 증시를 좀 분석드린 시간을 갖도록 하겠습니다. 아직까지 저는 하락비를 좀 지속하고 있습니다. 현재 구간에서 상승률을 지속한다는 거 자체가 약간 어려운 구간인데요. 이미 하나의 상승 추세를 이탈하고 난 뒤에 추세가 무너지고 있고 하락 오파동이 먼저 진행된 다음에 여기이 필수적으로 지지받았어야 되는 G라인을 이탈한 다음에 즉 직전에 지지받았던이 G라인이죠.
G라인을 이탈한 다음에 그다음에 반등이 나와도이 반등이 해당 저항선 돌파하지 못하고 있는 이런 모습들이 보여지고 있다라는 거예요. 그러면은 기술적으로 반등은 조금 더 나올 수 있지만이 반등 역시 미국이 재무부가 바이백을 하겠다라고 했던 8월 19일경의 고점을 다시 한번 더 돌파하지 못할 경우에는 그럴 경우에는 결국 다시 한번 고점 돌파하지 못하고 밑으로 무너지는 그림 나올 수밖에 없다라는 거죠. 그러면은 하나 둘 셋으로 떨어지는 그림 나오면서 최소한 -3%대 이상의 하락은 더 나올 수 있고 여기서 -3%대 하락이 더 나올 경우에는 결국 여기 지지받고 나서 막 강하게 새로운 상승장 나온다 이게 아니라 아 결국 5월부터 시작되고 있는 하나의 횡보장 하단을 이탈할 경우에는 그냥 빠르게 무너지는 증시 나오겠구나라고 우리가 예상할 수 있다라는 거예요.
그렇기 때문에 현재 구간에서 이런 약세터는 좋아 보이지 않는다라는 거고요.이 이 증시가 살아나기 위해서는 현재이 하나의 상승을이 하나의 상승 피분치를 그려 보았을 때 피분화치 되돌림 파동 0.618 구간인 전날 저점 29,000포인트대를 이탈하면 안 돼요. 즉이 자리 이탈하게 되면은 그뒤로 0.5 0.38이 38이 지지받고 반등 나온다는 이게 새로운 상승장이 아니라 반등 나와도 기술적인 반등 나온 다음에 무너지는 폭만 더 커지는 그림 나올 수밖에 없다라는 거고요. 그러기 때문에이 자리를 즉 직전 8월 20일 경의 저점을 한 번 더 이탈하는 하락이 나올 경우에는 증시는 빠르게 하락이 나올 수밖에 없다라고 볼 수 있습니다.
무조건적으로 하락을 보는 것이 아니라 현재 구간에서 하락을 취소하는 구간은 다시 한번 더 직전 전고점을 돌파할 경우 이렇게 다시 한번 더 직전 정고점을 돌파할 경우에는 결국 다시 한번 더 새로운 신고가를 올리겠다라는 증시에 강한 모습이기 때문에 그럴 때 있어서는이 하락 추세 상단을 돌파할 때는 상승장 대응한다. 하지만 그 전까지는 더 강한 하락가 훨씬 맞다. 하락 확률 80% 상승 확률 20% 정도로 예상하는 증시다라고 보시면 될 거 같고요. 자, 현재 빅스 지수는 그렇게 크게 좀 움직이지 않고 있는 구간인데요. 자, 빅스가 여기서 움직이지 않는다면 반대로 무너져야 되는 자리라고도 볼 수 있지만 현지 빅스가 무너지지 않고 지리를 만들고 횡보가 나온다면 즉 과거 구간들처럼 빅스가 횡보가 나다가 튀어 올랐을 때 그러면은 아, 이때 횡보가 나왔으니까 괜찮네가 아니라 튀어 올랐을 때 증시가 강하게 조정을 받을 수 있기 때문에이 급등 가능성에 대해서는 지속적으로 언급드리고 있다라고 볼 수 있고요.
자, 마이크론 같은 경우는 결국 금요일에 추가적으로 상승세가 이루어지지 못하고 캔들 기준에서는 하락 추세 반전을 야기하고 있는 캔들이 나오고 있습니다. 즉 이런 자리에서 올라갈 거면은 바로 뚫고 올라가는 즉 금요일 같은 시장에서는 여기서 눌리고 끝나는 것이 아니라 사실 바로 980불, 990불, 1천불 위로 안착하고 지지받고 종가 마감했어야 되는 자리였다라는 거죠. 하지만 현재 구간에서 캔들이 겨우 억지로 50일선 위 그리고 구름대 상당 억지로 올려둔 자리지만 해당 구간에서 다시 한번 더이 종목 예 무난하게 950불장에서 이탈할 경우에는 상승 추세 하단 이탈하고 필수 지라인 하단 이탈하면서 아까 만 안내드렸던 감마 익스포 기준에 950불 아래로 이탈하는 부분이기 때문에 자 주가가 950불 아래로 이탈할 때 옵션은 어떻게 될까요?
밑에 풋옵션이 없기 때문에 하방이 안 나올 거예요. 반대로 위에 잡혀 있는 쿨옵션들이 반대로 매도하면서 풋 옵션을 매수할 가능성이 높고 그렇다라면 증시는 하 응력을 더 받을 수밖에 없다라는게 제 시황입니다. 그렇다라면 결국 마이크론이 확정적으로 치 올라가지 못할 경우는 밑으로 빠질 가능도 존재하고 볼린저 밴드가 현재이 밑에는 750불까지 열려 있어요. 이렇다라는 것은 자 직전에도 그랬지만 하락이 나올 때 볼린저 밴드 하단 지지받고 반등 나온단 말이에요. 그러면은 지금 구간에서 하락이 나올 때 하락이 빠르게 나오면서 볼린저 밴드 하단까지 하락이 나오면 770불 780불 그럼 마이크로는 여기서 실제로 향후에 신고가를 가는 상승이 나오더라도 지금 여기서 하나 조정 나왔으니까 끝나고 막 올라가는 것이 아니라 최소한 여기서 쌍바닥 지라인을 만들고 올라가든지 아니면 정말 못 해서 다시 한번 눌린 다음에 850불 900불을 지지받는지 확인한 다음에 올라가든지 말든지이 모습을 보여 주려고 할 거란 말이에요.
그렇기 때문에 지금 구간에서 바로 치고 올라간다가 아니라 최소한 하나의 G라인 더 만들고 올라가는 자리가 필요하다라고 볼 수 있다라는 거죠.이는 이는 과거에 급하게 올라왔기 때문에 현재 G라인이 강하게 형성되지 못하고 있다라는 것이 현재 마이크론이 가지고 있는 숙제다라고 볼 수 있는 구간인 거고요. 또한 마이크론 같은 경우는 a b c로 이루어지고 있는 상승이 종결된 다음에 눌리고 있는 자리기 때문에 현재 구간에서 다시 한번더 950불을 이탈하고 밑으로 밀릴 때에는 결국 수세를 밑으로 밀리는 그림 즉 1 2 3 4 5파동 하나 5파동 하락 그리고 1 2 3 상승 3파동 하지만 상승 종결 그다음에 다시 한번 더 하락 5파동 이루어질 수가 있다라는 거예요.
그러면은 a b c로까지 이루어진다라면은이 종목 향후에는 750불 지지받지 못하고 밑으로 500불 때까지도 열어 놓고 볼 수 있는 종목이 마이크론이라는 하지만 지금에서 마이크론 무조건 500불 간다라고 이야기 어렵지만 최소한이 종목 800불 750불 올 확률은 너무나도 높다. 여기서 다시 한번 더 우리가 파동을 봐야 되지만 750불을 이탈할 경우에는 다이렉트로 500불 간다. 그럼 지금 구간에서 해야 되는 것은 무엇이냐? 반등 나올 때 비준 축소다. 계속 말씀드리고 있는 거죠. 이것은 샌디스크도 동일한 패턴이고요. 샌디스크가 직전에 급등이 나왔던 것은 메모리 반도체에 업항이 좋아져서 어 반도체 섹터들이 앞으로 더 좋아질 거라서 이런 것이 아니라 주주 환원 정책으로 인한 기대감으로 인한 상승.
하지만 더 상승세가 이루어지지 못하고 현재 구간 하나 둘 셋네 수로 버티고 있는 즉 유일하게 현재 상승 4파동의 눌림이 나오고 있는 자리긴 하지만이 상승 4파동이 추가적으로 상승이 나오기 위해서는 확정적으로 뚫고 올라가 줘야 되는데 자 피보치만 그려 보아도 원래 2 3파동 같은 경우가 최소한 2,000불까지 올라간 다음에 끝났어야 돼요. 즉 피보나치 기준에서 하나 둘 셋 올라가던 1.618의 618의 저항선들을 돌파했을 때는 다이렉도 2,000불 찍고 나서 1, 2, 3파동이 2,불대에서 고점을 맞고 나서 눌림이 1800불, 1700불 지지받은 다음에 상승 우파동 그리고 전고점 2,400불, 2,500불 가는 것이 정상적인 상승 우파동의 패턴인데 이것이 여기서 무너지는 자리라면 확정적으로이 종목 1,500불 이탈할 때는 동일하게 하방 압력 받을 수밖에 없다.
이것은 아까 마이크론이 동일하게 보여줬던 1 2 3 4 5 파동 하락 오파동 종결 이후로 1 2 3 4 5로 올라가 줘야 되는데 그것이 아니라 a b c로 종결되고 나서 다시 한번 더 1 2 3 4 5나 다시 한번 더 a b c로 빠질 수 있다라는 점 우리가 엑센디스크 기준에서 충분히 예상할 수 있다라는 거고요. xxx 기준에서는 더 좋지가 않아요. 사실 지금 마지막으로 억지로 지지라인을 받고 있는 자리가 장기평선 4시간 본 기준에서 200일선 224회선 이렇다라는 거예요. 최근에 가장 조정이 심하게 일어났던 7월 29일에도 결국이 G라인 지지받고 반등이 나왔어요.
지금도 겨우 G라인 만들고 있는 G라인 구간인 거고요. 하지만 여기를 결국 확정적으로 이탈하고 무너진다라는 것은 XXX 기준에서도 460불 아니면 400불까지도 하락세가 열릴 수 있다라는 거고. 자,이 종목의 패턴이 더 좋지 못하라는 것은 그나마론이나 센스크는 A, B, C든 1, 2, 3, 4, 5든이 상승,이 기술적 반등이 명확히 보이는 파동 카운팅을 가져가고 있지만이 종목은 하나의 상승이 유하게 빠지고 있다라는 거예요. 어때요? 이게 유하게 빠지고 있는 거죠. 그럼 여기서 A, B, C로 올라가는 확률이 높지 않다라는 거예요.
8월 4일부터 8월 22일까지 현재이 박스권 상단 저항선 돌파하지 못하고 있고요. 더 크게 보자면은이 저항선 어디부터 저항선인지 아세요? 이렇게 우리가 저항선 딱 그어 보면 아, 이거 6월 10일 경라인 받았던 G라인이었구나. 그리고 7월 8일경 G라인 받던 G라인이었구나. 그거 지금 돌파 못 하고 있네. 그러면이 저항선은 최소한 5월 달부터 시작되고 있는 저항선 당장 3개월짜리 매물대가이 위에 있구나. 그러면이 3개월짜리 매물대를 강하게 돌파하기 위해서는 그만큼 어마어마한 매수세가 들어와져야 되는데 시장의 유동성이 들어오기 위해서는 금리나 가능성이 높아져야 되는구나.
하지만 현재 물가 지수 기준에서 조합부이지 않는구나 이렇게 예상할 수 있다는 거죠. 사실 PC는 예상치를 하와의 가능성이 높아요. 왜냐면은 현재 트럼프 행정부 기준에서 고용 지표든 물가 지표든 사실 요즘 신용도가 좀 많이 떨어지고 있는 구간이긴 하거든요. 네. 그러기 때문에 어떻게든 트럼프 행정부 입장에서는 고용 안 좋고 물가 낮기 때문에 금리 내려라라는 시그널을 줄 가능성이 높고 향후에 저런 매크로 데이터들은 수정시 발표하면서 아 그땐 우리가 좀 취합을 잘못했어. 하지만 지금은 괜찮아. 금리 인하해라고 이야기할 가능성이 높기 때문에 이런 점들에 대해서 인지하시면 좋을 것 같고요.
자, 쏙에 대해서 조금 더 말씀드리자면은 자, 하나의 유자용 패턴 나오고 즉 하나의 밥그릇이 엎어진 즉 유자형 패턴 나오고 오른쪽 컵앤 핸들 패턴 나오고 있다라는 거예요. 컵 손잡이 패턴이 나왔을 때 컵 손잡이 이탈해 버리면 빠지는 자리라는 거죠. 그러면 여기서 최소한 컵 손잡이까지 빠진다면은 460불이라는 거예요. 그러면은 현재 전날 종가 대비해서 얼마나 더 빠지느냐? 최소한이 종목 10% 이상 더 빠진다라면 속쓸 기준에서 직접 말씀드렸던 거 30% 더 빠지면서 80불, 70불 다시 한번 더 리테스트 하러 온다라는 거죠. 이런 점에 대해서 좀 우리가 우려해야 되는 구간 아닌가라고 볼 수 있습니다.
자, 지금까지 호재 많았어요. 마이크론 실적, 샌디스크 실적 등등 포함해서 정말 여러 가지 많은 반도체 정보들 취재 발표가 나왔고요. 그로 인해서 기술적 반등 나온 것도 사실입니다. 하지만 지금 어닝 시즌이 끝나가고 있는이 시기에서 XXX가 엔비디아 실적 발표 하나로 새로운 신고가를 갈 수 있을까라고 하면 저는 그렇게 보지 않는다라는 거예요. 이번 주 엔비디아 실발표 예정되어 있지만 사실 엔비디아가 현재 시장에 반응하는 비비디아가 시장의 중요도는 조금 멀어지고 있는 구간이기는 해요. 즉 과거에 엔비디아가 시장의 상승을 이끌고 신약의 상승 주도를 이끌었다면 현재 구간에서 조금 다르다라는 거죠.
현재 증시가 엔비디아의 모습을 가지고 버티고 움직이는 것이 아니라 엔비디아와는 별개로 움직이고 있기 때문에 엔비디아 실적 하나 때문에 무너졌던 샌드스크가 10%지 마이크론이 15%지 XXL이 과거 24년도 엔비디아가 시장던 것처럼 30% 급등이 나올 것이라고는 예상하고 있지 않습니다. 그리고 사실 우리가 이런 것들도 한 번씩 참고용으로 보셔야 되는데 현재 SPX와 레버리지 상품에 대해서 보자면은 현재 정말 많은 게임 투자자들이 리테일 투자자들이 현재 정말 많은 세배자리 ETF를 매수하고 있어요. 공교롭게도 이렇게 개인 투자자들의 세배 레버리지 매수세가 가장 높았던 시기의 증시는 고점과 필스다라는 거예요.
그렇기 때문에 제가 왜 유동성이 더 들어와야 되는지 말씀드리냐면은 결국 결국 시장 참여자들이 레버리지를 더 매수할 정도로 유동성이 강하게 들어와져야 올라간다는 거예요. 그게 아니라면 결국 시장 참여자들의 레버리지 참여도가 떨어지면서 증시 하방 압력이 높아질 수밖에 없겠죠. 네. 이런 점들에 대해서 우리가 인지하시면 좋을 것 같습니다. 자, 비트코인 최근에 좀 급등 나오고 있는 패턴인데 자, 비트코인 같은 경우는 최근 들어서 가장 높게 상승이 나오고 있어요. 자, 비트코인이 50일선을 강하게 돌파해서 치고 올라가는 강도에 대해서는 과거 16년도보다 더 높은 구간이라는 거예요.
역도 최고 구간 중에 하나예요. 그렇기 때문에 비트코인 이렇게 급등이 나왔을 때는 지금 구간에서 코인 관련주를 사야 될까라고 하면은 제 기준에서는 코인 나올 거 다 나왔다. 즉 지금 구간에서는 나올 상승 얼추 나왔다라는 거예요. 여기서 제 개인적으로는 비트코인 최소한 71k, 72k까지 눌린다라고 보고 있고 더 크게 눌린다라면 비트코인 60k까지 다시 한번 더 리밸런싱하러 내려온다라고 봐요. 다시 한번 더 전저점 지라인 받으러 내려온다라는 거죠. 결국 여기 돌파 못하면은 직전에 고점 돌파하지 못하는 것과 같고 결국이 종목이 하나의 박스권 길게 만들었던 70k 정도 상단 다시 한번 더 리테스트 하러 내려온다면은 증시의 하락과 비트코인의 하락이 같이 동시에 이루어지지 않을까라고 예상할 수 있는 구간이기도 합니다.
자, IQ가 전날 거의 8% 가까이 좀 상승이 나왔는데요. 동일해요. 비준 축소해야 된다라는 시황은 아직 동일합니다. 비준 축소 못 하셨던 분들은 이렇게 반등이 나왔을 때 비준 축소를 해야 되는 자리라는 거예요. 그러면은 I1Q는 어디 돌파할 때 다시 한번 더 타점을 잡냐? 48불 돌파할 때 타점 잡으면 돼요. 44불에서 48불까지 가격적으로는 겨우 한 8% 7% 돼요. 근데 우리가이 7% 8% 더 수익 내고 싶어 가지고 홀딩했다가 당연히 홀딩했다가 수익 나면 기분 좋은 수익이 6% 7% 나온다라는 거죠. 하지만 여기서 6% 7%만 더 빠지더라도 속상한 부분들이 나올 수 있고이 종목이 다시 한번 더 쌍바닥 지라인 밀리로 내려가면은 20% 30%대 하락이 나올 수 있다라는 거예요.
제 개인적으로는 Y온Q 48불 돌파하기 전까지는 상승비 보지 않는다. 결국 중소용주들이 강하게 상승이 나오기 위해서는 양자 섹터, 아이런 종목들이 급등이 나와야 되는데 즉 양자가 먼저 급등이 나오고 나서 그다음에 중소용주들이 상승이 나오는데 확정적으로 금리나 기대감이 좀 높아져야 되는 구간이다. 하지만 패드워치 기준에서 다시 한번 금리 인상 우려감이 높아지고 있는 구간에다가 이번 주 뭐 MBD, 마벨 등등 반도체 섹터들의 실적 발표도 나오고 또 PC 등등 실적 발표가 예정되어 있기 때문에 사실 중소용주들에게 있어서 별로 좋아 보이는 시장은 아니다라고는 좀 해석할 수 있습니다.
자, 그렇기 때문에 이게 컴퓨팅 직전에 17불 이탈할 때 비준 축소를 못 하신 분들은 이렇게 반등 나올 때 그리고 DF 컨텀 20불 때 돌 비중 축소 못 하신 분들은 이런 자리에서 비중 축소해 줘야 된다라는 거예요. 그러기 때문에 지금 구간에서는 아, 증시 비즈니 축수 해주러 살려주러 오는 구간이구나라고 볼 수도 있습니다. 자, 로켓렉 같은 경우는 좀 아쉽죠. 상승세가 좀 강하지 못합니다. 하지만 결국 IMQ가 48불 돌파하면서 시장 유동성이 공통적으로 들어온다면은이 종목도 다시 한번 더 88불 돌파할 수 있을 것이라고는 봐요. 하지만 그게 아니라면 먼저 60불 때 다시 한번 다 리테스 먼저 내려올 수 있기 때문에이 종목은 60불이지지 받는다면은 기간적으로 횡보하고 올라가는 자리.
하지만 그것이 아니라면은 결국 밑으로 더 빠지거나 일단 최소한 기간적으로도 행보가 나와야 되는 자리. 중소용주도 모두 다 동일하게 아유큐도 그렇고 모두 다 저는 한 번 더 박스권 쌍바닥 지라인 최선 만들어야 되는 자리로 볼 수 있다라고 보면서 오늘 영상 여기서 마무리시도록 하고요. 멤버십 통해서 현재 어떤 종목들이 매수 신호가 나오고 매도 신호가 나오면서 관망 신호로 바뀌고 있는지 왜 위험한지 최근까지 매수 시그널이었던 IQ가 왜 관망 시그널에 나오고 왜 현재 구간에서 우리가 IQ를 풀매수 하면 안 되는지 등등에 대해서 여러 가지 같이 분석기 때문에 많은 도움 받아 가시면 좋을 것 같습니다. 오늘 방송 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 영상 시청해 주셔서 감사합니다.
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