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안녕하세요 여러분, 마이크입니다. 오늘은 여러분의 모든 질문에 답해드리는 시간을 갖겠습니다. 정말 좋은 질문들이 많았는데, 모든 질문에 답해드릴 수는 없어서 이번 주 영상에 포함되지 않은 질문은 다음 주 영상에서 다루도록 하겠습니다. 항상 질문해 주셔서 감사하고, 궁금한 점은 댓글로 남겨주시면 제가 매주 영상을 만들면서 답변해 드리겠습니다. 그럼 바로 시작해서 답변해 드리겠습니다. 여러분도 참여해 주시면 감사하겠습니다. 먼저 마커스 박사님의 질문부터 시작해 보겠습니다. " 2020년 1월부터 2024년 1월까지 주식 시장에서 가장 현명했던 투자 전략과, 실패한 투자, 최고의 투자, 실수 등 모든 것에 대해 이야기해 주실 수 있을까요?" 좋은 질문입니다.
생각해 보니 후회되는 점이 두 가지 있는데, 하나는 제가 유튜브 채널을 개설한 지 4~5 개월밖에 안 됐을 때 영상을 하나 올렸다는 것입니다. 직접 겪어보지 않으면 이해할 수 없는 압박감이 있어요. 제가 2 월 2일쯤이었던 것 같은데, 영상을 하나 만들었어요. 제목은 " 유명 투자자들이 우리에게 경고하고 있다"였죠. 제레미 그랜드마인 같은 사람들이 나와서 "기술주가 폭락할 거야, 폭락할 거라고" 했어요. S&P 지수가 계속 오르고 있는데 말이죠. 그래서 아내에게 얘기했더니, 그날 밤 아내가 " 우리 주식이 기술주에 너무 많이 투자되어 있어서 전부 팔아야겠다"고 하더라고요.
아내가 "그래, 팔아"라고 했는데, 저는 " 안 돼, 이 채널은 안 돼"라고 했어요. 안 돼요. 그런 식으로 돌아가는 게 아니잖아요. 시청자들과 소통하면서, 이메일도 주고받고, 여러 가지 방법으로 정보를 주고받으니까 그런 압박감을 느끼게 돼요. 많은 사람들이 저처럼 주식 투자를 하고 있는데, 제가 뭘 사라고 강요하는 건 아니지만, 제 영상을 보고 따라 사는 사람들이 있다는 걸 깨달았죠. 그리고 저한테 말해줬고, 아시다시피, 3일 후에 무슨 일이 일어났는지 아세요? QES가 주식을 대폭 매도하고는 그냥 가버렸어요. 나중에 봐요. 저는 ' 아, 다시는 안 그럴 거야'라고 생각했죠.
정말 큰 후회예요. 하지만 제 성격상 충성심이 강해서 그런 거였죠. 그 이후로는 절대 그런 일이 없었어요. 그래서 누가 저한테 " 이 주식을 사야 할까요?"라고 물으면, "사지 마세요"라고 해요. 유튜브에서 누구에게든 할 수 있는 가장 멍청한 질문 중 하나예요. 오해는 마세요. 누구를 비하하려는 건 아니고요. 그냥 하는 말인데, 저는 모든 사람에게 똑같이 말해요. 아무도 당신의 상황을 몰라요. 당신이 은퇴할 때 얼마나 많은 돈을 가지고 있는지 아무도 몰라요. 제발 그런 질문 하지 마세요. 세상의 어떤 구루에게도 그런 질문 하지 마세요.
구루는 없어요. 그렇게 끝났고, 확실히 후회해요. 타임 셰인에 투자하지 않은 게 후회돼요. 다시는 그런 일이 없도록 할 거예요. 또 다른 하나는 게임스톱이었는데, 저는 참여하지 않았어요. 다른 사람들이 참여했다는 건 알았지만요. 그 덕분에 세 가지 좋은 점이 있었어요. 제 위험 감수 능력이 향상됐죠. 제 프로필 때문에 그런 일에 뛰어들 수 없었어요. 저는 추격자가 아니고, 이해가 안 되는 게 있으면 그냥 방관하는 편이거든요. 그래서 정말 놀라운 경험이었지만, 많은 것을 배웠습니다. 그중에서도 세 가지 좋은 점이 있었죠. 첫째, 일반 투자자들이 큰돈을 벌었어요.
정말 멋진 일이죠. 둘째, 일반 투자자들이 시장을 실질적으로 조종하는 '빅 대디'가 잘못됐다는 걸 알게 됐습니다. 빅 대디가 손실을 보기 시작하자 일반 투자자들을 압박해서 완전히 망쳐놨거든요. 게임스톱 주식을 살 수 없게 만들고 팔기만 하게 만들었죠. 결국 게임스톱은 폭락해서 다시는 회복하지 못했습니다. 셋째, 월스트리트의 투자 덕분에 주식 시장의 이면을 모두가 보게 됐습니다. 이 사건은 제게 새로운 사명을 부여했고, 제 개인적인 삶에도 큰 변화를 가져왔습니다. 시장 조성자, 다크 풀 같은 것들을 공부하고 여러분을 위해 영상을 만들기 시작했죠.
그러다 보니 유동성 확보 등 시장이 실제로 어떻게 움직이는지에 대한 또 다른 연구에 몰두하게 됐습니다. 정말 좋았고, 결과적으로 잘 풀렸습니다. 하지만 저도 참여하고 싶었는데 말이죠. 재밌는 실화가 있어요. 사실 저는 그 모든 일이 일어나기 약 7개월 전에 게임스톱 주식을 샀었어요. 아니, 1년 전이었나? 마이클 버가 개입했을 때쯤이었는데, 그보다 훨씬 전이었죠. 그런데 주식이 그냥 6~8 개월 동안 아무런 수익도 내지 못하더라고요. '이거 바보 같은 짓이네. 돈만 낭비하고 있잖아. 다른 주식들은 미친 듯이 오르는데.' 싶어서 바로 팔아버렸죠.
지금 보면 어떨지 모르겠지만, 그때 3~4달러 정도였던 것 같아요. 정말 미친 짓이었죠. 그리고 다른 투자에 대해서 말하자면, 테슬라로는 좋은 수익을 냈어요. 하지만 백테스팅을 충분히 해본 결과, 테슬라 주식을 장기 보유하는 건 절대 안 된다는 걸 알게 됐죠. 댓글에 제 의견에 반박하는 분들이 많겠지만, 각자의 생각은 다르니까요. 저는 백테스팅을 충분히 하지 않았고, 이제 더 이상 장기 투자는 안 할 거예요. 단기 매매로 승부를 보려고요. 더 이상 장기 보유하지 않기로 했고, 그게 제가 한 일 중 하나인데 정말 잘 됐어요. 2020년 전에는 전혀 몰랐던 암호화폐에 대해 많이 배웠거든요.
정말 좋은 경험이었어요. 그래서 제가 한 일 중 몇 가지를 말씀드렸는데, 다른 것들도 있지만 답변을 너무 길게 하지 않으려면 이쯤에서 마치겠습니다. 댓글에 여러분의 가장 큰 후회 두 가지와 가장 자랑스러운 두 가지를 알려주세요. 시장과 관련해서요. 질문 감사합니다. 조셉 알렉산더 님께서 시간외 거래에서 적정 가치 갭을 완화할 수 있는지 질문하셨습니다. 제가 목요일과 금요일 사이에 롱윅이 남긴 네 개의 적정 가치 갭 중 세 개가 시간외 거래에서 완화된 것을 확인했는데요. 답은 당연히 '예'입니다. 좋은 질문입니다. 저를 포함한 많은 사람들이 오랫동안 이런 움직임을 놓쳤죠.
메타에 가보면 정규 거래 시간에는 엄청난 갭이 보이지만, 여기를 보면... 여기 연장 거래 시간에 이더리움을 보면 완전히 다른 세상을 보게 될 겁니다. 많은 대형 투자자들이 그 시간에 거래하죠. 장 마감 후에 큰 폭으로 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 이 차트를 다시 살펴보면, 적정 가치 갭은 매수자와 매도자 사이의 균형을 나타내는 것이고, 시장은 이러한 갭을 찾아 균형을 맞추려고 합니다. 하지만 움직임은 이 갭을 기준으로 발생합니다. 가격이 하락해서 적정 가치 갭에 진입하면 반등하고, 상승해서 적정 가치 갭에 진입하면 같은 움직임을 보입니다.
따라서 이러한 움직임은 장전 거래 시간에 충분히 완화될 수 있습니다. 만약 정규 거래 시간 중에 어떤 가격이 반등하는 것을 보고 "도대체 어디서 반등하는 거지? 지지선도 없는데?"라고 생각된다면, 이더리움을 살펴보면 이러한 움직임이 완화되는 것을 알 수 있습니다. 그러니 가끔씩 이더리움 차트를 확인하지 않으면 시장의 절반을 놓치는 겁니다. 특히 장 시작 직후에 확인하는 것이 좋습니다. 정말 좋은 질문이었고 도움이 되었기를 바랍니다. 다음으로 넘어가죠. 이 질문은 Sox의 주식 분할에 대해 어떻게 생각하는지, 투자자나 트레이더에게 긍정적이라고 생각하는지 묻는 것입니다.
일반적인 주식 분할의 유일한 이유는 주가가 너무 높기 때문입니다. 제 생각에는 차트를 보면 주식 분할 자체에는 부정적인 요소가 없습니다. 문제는 역분할입니다. Sox 주가가 너무 비싸져서 많은 사람들이 매수할 여력이 없다는 것을 그들도 알고 있습니다. 따라서 Sox가 3대 1로 주식 분할을 한다면 주당 200달러 정도가 될 것입니다. 이는 더 많은 매수자를 끌어들이고, 기존 주주들에게는 더 많은 주식을 제공하게 됩니다. 이는 긍정적인 요소입니다. 예를 들어 엔비디아를 살펴보겠습니다. 엔비디아도 주식 분할을 했습니다. 스크롤을 올리면 찾을 수 있습니다.
보시다시피 2대 1 또는 4대 1로 주식 분할을 했습니다. 그리고 그 주식은 어떻게 됐냐고요? 폭등했죠. 온갖 소란이 일어나기 전이었는데 말이에요. 하지만 많은 사람들이 주가가 싸졌으니까 사려고 하잖아요. ' 엔비디아 주식을 사야겠다'라고 생각하는 거죠. 하지만 문제는, 1,000달러짜리 주식을 사려고 하면 200달러짜리 주식에 더 많은 사람들이 몰려든다는 거예요. 심리적인 문제죠. 회사의 가치가 더 높아진 것도 아니고 말이에요. 도움이 되었으면 좋겠고, 다른 의견이 있으면 알려주세요. 그리고 계속하기 전에 좋아요 버튼 눌러주시면 정말 감사하겠습니다.
다른 사람들이 이 영상을 찾는 데 도움이 되거든요. 콘텐츠가 마음에 드시면 구독도 고려해 주세요. 다음 영상은 케빈이 보내주셨습니다. " 마이크, 이 글을 읽고 계시길 바랍니다. 왜 Mag7에 대한 반발이 없는 거죠? 항상 두 가지 다른 경험이 있죠. 대부분의 개인 투자자들이 투자하고 유망한 성장을 기대했던 소형주들은 완전히 망가졌고, 주가 움직임은 비현실적으로 보입니다. 엔비디아 주식을 살 여유가 없었던 많은 일반 투자자들은 손해를 봤습니다." 다행히 랠리에 완전히 참여할 수 있었어요. TQQ에서 양말만 신고 있었거든요. 잘됐네요.
하지만 다른 투자자들처럼 상황이 좋지는 않았어요. 이건 서민을 괴롭히는 상황인가요? IWM 러셀은 금리 인하 후에 회복될까요? 다른 사람들과는 달리 매일 이렇게 투명하게 정보를 공유해 주셔서 감사합니다. 질문해 주셔서 감사하고, 저는 이게 서민을 괴롭히는 상황이라고는 전혀 생각하지 않아요. 그냥 월가가 탐욕스럽다는 거죠. 그들은 서민에게는 관심이 없어요. 우리에 대해 생각조차 안 해요. 분명히 말하지만, 그들은 우리에 대해 생각조차 안 해요. 우리가 마치 개처럼 행동하거나 그들을 귀찮게 하지 않는 한, 그들은 그냥 우리를 내버려 둬요.
우리가 뭘 하는지, 뭘 이해하는지 신경도 안 써요. 그들은 그저 안전하게 행동할 뿐이에요. 안전하게 행동하는 방법은 뭘까요? 현금 보유량이 가장 많은 주식에 투자하는 거죠. 그러면 망하거나 다른 어떤 위험도 없어요. 그냥 계속 주가를 올리는 거예요. 그게 바로 안전하게 행동하는 방법이에요. 대부분의 주식들이 자사주를 매입하고, 보시다시피 일부는 배당금을 지급하기도 합니다. 즉, 그들이 무엇을 하고 있는지 아시겠죠. 그리고 개인 투자자들도 참여할 수 있습니다. 401k나 IRA 계좌가 있거나, 뱅가드 ETF 같은 가장 인기 있는 ETF를 보유하고 있다면, 이러한 주식들이 그 안에 포함되어 있을 겁니다.
아마도 가장 높은 비중을 차지하고 있겠죠. 네, 무슨 말씀인지 이해합니다. 어쩔 수 없는 일이죠. 그리고 IWM은, 만약 경기 침체가 아니라면, 2019년처럼 금리를 인하한다면 괜찮을 겁니다. 2019년 7월에 금리를 인하했을 때도 경기 침체는 없었고, 3월이 되어서야 경기 침체가 시작됐죠. 세계 경제 지표에도 몇 달 후에나 반영됐고, 호라이즌에서도 그런 징후는 나타나지 않았습니다. 만약 금리 인하가 소위 말하는 '연착륙' 같은 것이라면, 물론 그럴 수도 있겠죠. 어제 IWM이 상승했고, ID도 11월부터 계속 상승세를 보였으니 이미 상황은 나아졌지만, 다른 종목들이 하락세로 돌아설 가능성도 있습니다.
탐욕은 당연히 문제지만, 저는 약자를 괴롭히는 건 옳지 않다고 생각해요. 우리는 항상 그렇게 생각하고 싶어 하지만, 사실 그들은 우리에게 관심이 없어요. 우리에게 눈길조차 주지 않죠. 그게 진실이에요. 그들이 우리에게서 원하는 건 오직 돈뿐이에요. 401k, ETF, 뮤추얼 펀드 같은 것들에 투자하기 위해서 말이죠. 무슨 말씀인지 알겠지만, 저는 그렇게 생각하지 않아요. 그리고 IWM은 분명히 가능성이 있어요. 도움이 되었으면 좋겠네요. 다음 질문은 데이빅 토리 님께서 해주실 거예요. 구글 차트에서 언급하신 '5일 법칙'이 무엇인지 여쭤봤습니다.
저는 신입 회원이라 잘 몰라서요. 제가 여기서 말하는 '5일 법칙'은 공식적인 규칙은 아니고, 주가가 급락했을 때 3~5일 정도 반등하는 것을 말하는 거예요. 사람들은 주가가 급락하면 바로 반등 하거나 급등할 거라고 생각하기 때문이죠. 계속되든 뭐든 간에, 중요한 건 수류탄에 뛰어들기 전에 3~5일 정도 기다려보라는 겁니다. 보통 3~5일 정도 지나면 주가가 어떤 방향으로 움직일지 알 수 있죠. 구글에서도 여러 번 봤듯이, 갭이 생기면 3일 후에 움직이기 시작하고, 5일 후에 움직이기 시작하는 경우가 많습니다. 테슬라 때도 마찬가지였죠.
다들 "지금 당장 사야겠다!"라고 생각했지만, 결국 다시 하락해서 같은 가격대로 돌아왔잖아요. 그러니까 좀 기다려보고 주가가 어떻게 될지 지켜보는 게 좋습니다. 횡보할 수도 있죠. 많은 사람들이 갭이 생기자마자 바로 공매도하거나, 반대로 갭이 생기면 바로 매수해서 손해를 보곤 합니다. 그래서 3~5일 법칙이 중요한 거죠. 그래서 FY가 도움이 되었으면 좋겠네요. 자, 이제 케빈의 다음 질문입니다. 연준 대출 프로그램이 곧 종료되는데, 은행에 대해 어떻게 생각하냐는 질문인데요. 연준의 지원을 받을 수 있는 종목을 공매도할지 여부는 여러분의 판단에 달려 있습니다.
케빈이 무슨 말을 하는지 여기서 볼 수 있듯이, 이 프로그램은 3월에 종료됩니다. 이 프로그램은 지역 은행들을 구제하고, 은행들이 채권을 담보로 제공하도록 함으로써 은행들을 살렸습니다. 은행들은 수천억 달러에 달하는 채권 부실에 시달리고 있었죠. 차트를 보면, 개별 은행을 분석하는 것도 좋지만, 이 차트를 보면 큰 폭의 하락이 시작되었음을 알 수 있습니다. 지금은 100일 이동평균선에 위치해 있죠. K나 DPST 같은 지표를 보면, 저점이 바닥일 가능성이 높다고 생각할 수 있습니다. 제롬 팔이 다른 지역 은행들도 비슷한 상황이라고 말했으니까요.
은행들은 아마도 상업용 부동산 문제 때문에 파산할 겁니다. 뉴욕의 한 은행이 지금 그러고 있는 걸 보면 알 수 있죠. 하지만 대부분의 경우 다른 은행들과 합병할 가능성이 높습니다. 개별 종목을 공매도하고 싶다면, 그게 당신의 전략이라면 시도해 볼 만합니다. 하지만 예를 들어 K를 보면, 12% 하락 위험 수준이 있는데, 지금은 중간 지점에 있어서 상승 가능성이 있습니다. 상승 여력은 40~50% 정도 될 수도 있겠죠. 솔직히 말해서 위험합니다. 저는 애초에 은행을 선호하지 않지만, 만약 파산할 것 같은 은행, 특히 상업용 부동산에 대한 노출이 큰 은행을 목표로 삼는다면 공매도 대상이 될 수 있습니다.
물론 제가 그렇게 하라고 권하는 건 아니니, 이 점을 꼭 이해하셔야 합니다. 하지만 다시 한번 말씀드리지만, 확실한 건 공매도는 위험하다는 겁니다. 연준은 상황이 너무 악화되는 것을 그냥 두고 보지 않을 겁니다. 그러니 여러분도 할 일을 하시고, 댓글로 여러분의 생각을 알려주세요. 마지막으로 테리 씨가 질문을 주셨는데, 마이크 씨에게 "방금 언급하신 범위(Ranges)를 찾는 Thinker Swim 지표가 뭔가요?"라고 물으셨습니다. 테리 씨가 여기서 말하는 범위는 Patreon 등에서 회원들을 위해 제공하는 아침 브리핑에서 볼 수 있는 내용입니다.
바로 이 범위(Ranges)를 말하는 거죠. 저는 월요일에 주간 범위, 일일 범위를 분석하고, 매일 SPY, QQQ, IWM 같은 지수의 일일 범위도 제공합니다. 이는 옵션 시장에서 예상되는 상승 및 하락 범위를 보여주는 지표입니다. 일반적으로 주식이나 지수는 68~72%의 확률로 이 범위 내에서 마감됩니다. 주중에 범위를 벗어날 수도 있지만, 보통은 다시 범위 안으로 돌아옵니다. 지난주 테슬라에서 보셨듯이 말이죠. 실적 발표가 있는 경우는 완전히 다른 이야기지만요. Thinker Swim에서 해당 지표를 사용하신다면, 그냥 들어가서 "풋(Put)"을 선택하면 됩니다.
스파이 라이트를 사용해서 여기로 내려오면 숫자가 나와요. 거기서 끝났다는 거죠. 참고로 장중이 아니라 장외 거래 시간에 해야 해요. 오른쪽으로 와서 보면 다음 날 변동률을 예측한 수치가 나와요. 그 수치를 보고 종가에서 그 수치를 빼고 더하면 범위가 나와요. 예전에 멤버십 영상에서 이 계산법을 직접 설명하는 걸 올린 적이 있어요. 로빈후드나 위블 같은 옵션 거래 사이트를 이용할 때도 마찬가지고요. 하지만 씽크 오어 스윔에서는 이렇게 간단하게 계산할 수 있어요. 정말 쉽거든요. 보통 이런 식으로 사용해요. 많은 사람들이 이 범위를 이용해서 '이제 범위 상단에 가까워지고 있구나'라고 생각하죠.
그리고 보통은 그 범위를 넘어서더라도 실적 발표 같은 큰 문제가 없으면 다시 범위 안으로 돌아와서 마감하는 경우가 많아요. 시장이 과열되는 경향이 있다는 건 다들 아시잖아요. 옵션이 얼마나 중요한지, 시장에 얼마나 큰 영향을 미치는지 잘 아시죠? 제가 수백 번도 더 보여드렸잖아요. 그래서 항상 맞는 건 아니지만, 제가 이렇게 설명하는 이유가 바로 그거죠. 사람들이 이 내용을 이해하는 데 도움이 되길 바라는 거예요. 한때는 이 기능을 중단하기도 했는데, 많은 분들이 "이게 어디 갔죠?"라고 물어보셔서 " 아무도 안 쓰는 것 같아서 다시 시작해야겠다" 싶었어요.
사람들이 좋아해 주시는 것 같아서요. 어쨌든 질문해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 내일은 시장 분석 영상 과 상세 차트를 보여드릴게요. 주간 변동폭도 올릴 예정이고, 일요일에도 올릴까 생각 중이에요. 이런 지표들을 통해 가격이 어디까지 떨어질지, 어디까지 오를지 등을 파악할 수 있겠죠. S&P 지수가 5,000선을 돌파했고, 큰 폭의 주간 상승장이 다가오고 있어서 이번 주는 정말 흥미진진할 것 같아요. 질문해 주셔서 정말 감사합니다. 더 궁금한 점이 있으면 댓글로 남겨주세요. 최대한 답변해 드리도록 노력하겠습니다. 이번 주에 답변드리지 못한 질문은 다음 주 영상에서 답변해 드리겠습니다. 시청해 주시는 모든 분들께 감사드리며, 나가실 때 좋아요와 구독 버튼도 눌러주시면 감사하겠습니다. 다음에 또 뵙겠습니다! 오
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