저자: 미상 · 한국인
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SOXX 반도체지수는 추세가 많이 진행돼 매수보다 수익 실현 권고. SOXL(3배 레버리지)은 큰 변동성 우려로 정리 권고. 200일선 하락 및 저항선 인근 매물대로 반등 매도 기회 제시. 다우는 안전자산 성격으로 재상승 가능성 언급. 나스닥·QQQ 등 기술주는 방향 미정으로 관망 권고.
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나의 기술적 분석을 말씀드리겠습니다. 오늘은 많은 분들이 투자하시는 반도체 지수 관련해서 이야기해 보려고 합니다. 지금 SOXX를 보시면 상당히 추세가 많이 진행된 상황입니다. 어느 정도 진행이 마무리되어 가는 상황이기 때문에, 굳이 지금 매수하시거나 보유하시기보다는 어느 정도 정리하시는 쪽으로 생각해 주시는 게 좋을 것 같습니다. 왜 이런 말씀을 드리냐면, 지금 여기서 단기적인 낙폭이 나온다면 이것을 3배 레버리지로 하셨을 때는 40~50% 정도의 변동성을 보일 수밖에 없습니다.
그렇기 때문에 어느 정도 이 위치에서는 수익 실현을 해주시는 것이 좋아 보인다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 특히 200일선이 계속해서 하방으로 내려오고 있고, 이 저항선 인근에서 매물대들이 쏟아져 나올 수 있기 때문에, 어제 같은 숏커버가 나온 상황에서 오늘쯤에는 매도 기회를 잡아 주시는 게 더 유리할 수 있다는 생각입니다.
보시는 것처럼 3배 레버리지 SOXL로 살펴보시면, 이번 상승은 거의 엄청나게 많이 올라가는 모습을 보였습니다. 지금 거의 80% 가까운 수익률로 나오고 있는데, 지금 그 정도까지는 아니더라도 엄청난 변동성을 보일 수 있는 상대 낙폭을 가져올 수 있기 때문에, 여러분들께서는 그 부분을 실제로 조심하셔야 합니다. 지수로 볼 때는 별것 아니지만, 특히 SOX를 같은 3배 레버리지나 SOXS 같은 인버스를 하고 계신 분들이라면 매수 타이밍을 한 번만 잘못 잡아도 엄청나게 손해를 볼 수 있습니다. 매수 타이밍을 한 번 잘못 잡으면 거의 50% 가까운 손해를 보게 되는 상황이기 때문에, 여러분들께서도 어느 정도든 지금은 정리를 해 주시는 게 맞다고 말씀드리고 싶습니다.
지금 반도체는 단기적으로 강하게 상방으로 쏘는 모습이 나왔습니다. 특히 200일선까지 거의 튀어 올랐고, 비슷하게 움직였던 것이 다우존스라고 볼 수 있겠지만, 다우존스는 그래도 매도 매수세가 계속 붙고 있기 때문에 안전자산으로서 오히려 이렇게 높은 위치에서 하방이 나오더라도 다시 갈 확률이 높습니다. 다만 SOXX는 기술주로 분류되기 때문에 안전자산이라는 매수세가 들어오기는 어려워 보인다는 게 제 개인적인 생각입니다. 그래서 조금은 안전하게 투자하시는 게 좋을 것 같다는 마음에서, 오늘 SOXX나 필라델피아 반도체지수 추종 종목들에 대해서는 어느 정도 수익 실현을 해 주시는 것을 말씀드리고 있는 겁니다.
어제 중요한 시기라고 말씀드렸는데, 다행히 하방으로 내려가는 모습은 나오지 않았습니다. 다만 지금은 추세선을 따라 종목이 계속 움직이고 있기 때문에, 이 추세선을 차라리 뚫고 내려가 버리는 것이 더 안전할 수도 있습니다. 어쨌든 추세를 따라 움직이게 되면 계속해서 하방으로 움직일 가능성이 있기 때문에, 이 추세선을 뚫고 위쪽으로 안착하는지를 지켜보시는 게 좋을 것 같습니다.
저는 개인적으로 지금 시장 자체가 하방으로 향하거나 강력한 랠리가 나오는 단계는 아니라고 생각합니다. 물론 단기적인 숏 추세를 끝내고 난 뒤에는 오히려 단기적으로 강한 랠리가 나올 수 있다고 보고 있습니다. 다만 지금 방향 자체는 상방을 향하고 있고, 시장이 작은 조정을 받더라도 상방 방향이 꺾이기 전까지는 어느 정도 추세를 잡으면서 갈 수 있다고 생각합니다. 제가 유의 깊게 보고 있는 부분은 단기적으로 이 갭을 메우고 움직일 것인지, 혹은 메우지 않고 그대로 여기서 유지하면서 상방을 보여줄 것인지입니다. 방향성 자체가 하방으로 꺾여 버리면 그때는 이전 수익도 위험해질 수 있기 때문에, 지금은 상당히 변곡점이라 방향을 예측하기가 쉽지 않은 상황입니다.
다우존스나 SOX처럼 추세가 일방향으로 크게 진행된 종목들은 어느 정도 조정이 나올 수 있다고 예측이 가능하지만, 나스닥은 방향 자체가 지지부진하고, 이곳에 투자하고 있는 많은 분들의 심리가 뒤엉켜 있습니다. 이게 저점이라는 심리와 더 떨어질 거라는 심리가 이 구간에서 치열하게 싸우고 있기 때문에, 방향성이 어떻게 정해지느냐에 따라 단기적으로 강한 움직임이 나올 수 있습니다.
그래서 저는 나스닥이나 QQQ 같은 기술주 종목들은 조금 관망하시는 게 좋을 것 같습니다. 오히려 이런 시기에는 추세가 확실하게 잡혔던 반도체나 다우존스를 매수하시는 것이 좋았을 것입니다. 그렇다고 지금처럼 추세가 많이 진행된 상황에서 이 두 종목을 매수하겠다고 뛰어드는 것은 솔직히 조금 위험합니다. 그리고 지금 QQQ나 나스닥은 방향이 아직 잡혀 있지 않습니다. 이것이 지금 전체적인 주요 지수 개요라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
반대로 정리해 드리면, QQQ나 나스닥, S&P 500처럼 애매한 위치에 있는 종목들은 시장을 조금 지켜보시는 것이 좋겠습니다. 다우나 반도체지수처럼 추세가 강하게 단기적으로 움직였던 종목은 어느 정도 수익 실현을 해 주시는 것이 좋을 것 같습니다. 역배열 상황에서 저항선 인근에 맞닿아 있고, 지금 다우 같은 경우도 올라간다면 파동을 그려야 하는 것이지, 지금과 같은 한 파동만으로 쭉 갈 수 있다고는 생각하지 않습니다. 오히려 조금 비정상적인 모습을 보였다고 보고 있고, 지금은 조심해야 하는 위치입니다. 단계적으로 너무 강하게 밀어 올렸기 때문에, 이에 대한 투자나 공매도가 들어올 가능성이 있으니 그 부분에 조금 대비해 주시는 게 좋겠습니다.
오늘 말씀드릴 내용은 여기까지입니다. 특정 섹터나 종목, 시장들은 아직 방향성을 제대로 잡고 있지 않습니다. 전체적으로 시장이 너무 안정화된 지수로 가고 있고 이것이 길어지고 있기 때문에 조금 불안감은 있지만, 지금 다우와 SOXX처럼 추세가 강하게 진행된 종목을 제외한 기술주 라인들은 방향성이 혼조세를 보이고 있는 상황이라고 정리할 수 있을 것 같습니다. 오늘은 어느 정도 인사이트를 드린 것이니, 이에 맞춰 여러분들께서 적절한 투자 방향과 상품, 종목을 잘 선택하시면 좋겠습니다. 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다.
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