저자: Dennis · 외국인
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TQQQ(3배 레버리지 나스닥 ETF)를 스윙 트레이딩으로 활용하면 높은 수익을 낼 수 있다고 주장. 2011년 이후 나스닥 대비 TQQQ 수익률(약 18,000%)과 코로나 약세장 반등 구간 수익률(444%)을 근거로 제시. 레버리지의 위험과 손절 관리(5% 손절, 포지션 축소)도 언급. 자사 자동매매 서비스 홍보 및 연평균 37% 수익률(11년 연속 S&P 상회) 주장을 덧붙임.
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자, 트레이더 여러분, 말씀드린 대로 오늘은 TQQQ와 스윙 트레이딩에 대해 이야기해 보겠습니다. TQQQ는 아주 인기 있는 ETF입니다. 스윙 트레이딩은 TQQQ 같은 레버리지 ETF와 결합될 때 특히 많이 쓰이는 전략인데, 잘 활용하면 큰 성과를 낼 수 있는 강력한 시스템이 될 수 있습니다. 아시다시피 TQQQ는 스윙 트레이딩에 아주 적합한 종목입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 레버리지 ETF로서 애플, 아마존, 구글 같은 가장 크고 잘 알려진 주식들로 구성된 나스닥 100 지수의 성과를 추종합니다. 이 부분을 앞으로 자세히 살펴보겠습니다.
오늘은 레버리지를 쓰지 않는 QQQ와 TQQQ를 비교하는 간단한 방법을 보여드리겠습니다. 특히 주의해야 할 점이 무엇일까요? 우선 매도 시점을 왜 정하는지가 중요합니다. 수익 잠재력이 엄청나기 때문입니다. 잠시 후 차트 몇 개를 보여드리면 정말 깜짝 놀라실 겁니다. "와, 정말 대단하다!"라는 감탄이 나오실 거예요. 저도 그 흐름에 참여하고 싶습니다.
다음으로 위험과 보상을 함께 인식해야 합니다. 레버리지 ETF 거래는 위험 부담이 상당히 높지만 양날의 검과 같습니다. 문제를 일으키는 계획이 아니라, 문제를 해결할 수 있는 규칙을 포함한 계획을 세우고 거래하는 것이 매우 중요합니다. 그래서 손절매와 목표 수익 설정이 핵심입니다.
제가 이와 함께 활용하는 것 중 하나가 저희의 PEP, 즉 정밀 진입점(Precision Entry Point) 전략과 루틴입니다. 관련 링크는 설명란에 남겨두겠습니다. 훌륭한 교육 자료를 살펴보는 방법도 알려드리고, TQQQ에 진입해 거래하는 구체적인 계획을 세우는 방법도 보여드리겠습니다. 먼저 나스닥 지수와 나스닥을 추종하는 QQQ를 간단히 비교하고, 둘의 차이를 살펴본 뒤, 차트를 볼 때 유용한 간단한 팁을 알려드리겠습니다. 요약하면, 이동평균선이나 모멘텀, PEP 같은 높은 확률의 스윙 트레이딩 전략을 사용하면 TQQQ로 수익을 극대화할 수 있습니다.
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레버리지 수익률이야말로 TQQQ를 그토록 강력하게 만드는 요소 중 하나입니다. 나스닥과 비교하면 어떤 차이가 있을까요? 보시다시피 TQQQ는 2010년부터 거래되기 시작했습니다. 그래서 해당 기간 전체가 포함되지는 않습니다. 하지만 나스닥 지수 자체도 지난 11년, 거의 10년 동안 상당히 좋은 연평균 수익률을 보여주었습니다.
여기에 더해 TQQQ가 어떤 성과를 냈는지 보시죠. 아마 "데니스, 잠깐만요. 저는 이게 3배 레버리지 ETF인 줄 알았는데요?"라고 물으실 분도 계실 겁니다. 맞습니다. 3배 레버리지 ETF는 기본적으로 나스닥의 일일 수익률을 세 배로 따라가려고 합니다. 여기에 강점과 약점이 함께 있습니다. 손실 추세에 있다면, 예를 들어 하락장에 들어서면 손실이 점점 커져서 투자금 전부를 잃을 수도 있습니다. 반대로 강세장에서는 2012년에 89%의 수익률을 기록했습니다. 같은 해 QQQ의 수익률은 16.3%였습니다. 89%라는 수치는 일간 수익률의 3배를 훨씬 웃도는데, 복리 효과 때문입니다. 특히 좋은 상승장에서는 연중 내내 복리가 쌓입니다. 2019년과 2020년의 큰 상승 추세를 보면 100%가 넘는 수익률이 나왔습니다.
제가 TQQQ를 스윙 트레이딩으로 거래하면서 알게 된 점은, 실제로 이 수치를 뛰어넘는 수익을 낼 수 있다는 것입니다. 매년 반드시 그럴 수 있다는 보장은 없습니다. 하지만 10%, 15%, 20%의 수익이 났을 때 일부를 현금으로 인출하고 다음 기회를 기다린다면 이런 수치를 넘어설 수 있습니다.
제가 조사해 보니 TQQQ와 QQQ가 함께 움직이는 큰 흐름은 대략 1년에 두세 번, 많아야 네다섯 번 정도 나타나는 것 같습니다. 일반적인 차트에서는 어떻게 보일까요? 꽤 흥미롭습니다. 보시다시피 TQQQ는 훌륭한 수익을 올렸습니다. 다만 주의할 점은 TQQQ가 장기 투자 수단이 아니라는 것입니다. 저는 그것이 일반적인 통념인지 의문을 제기합니다. 비전통적인 관점에서 보면, 거의 11년 동안 이어진 수익률을 보아야 합니다. 연중 꾸준히 우수한 수익률을 보여주었으니까요.
다시 한번 강조하지만, 계획이 있어야 합니다. 이 거래를 하려면 전략이 필요합니다. TQQQ를 거래 수단 중 하나로 활용해 탁월한 성과를 낸 자동 거래 전략도 한번 살펴보시길 권합니다.
복리는 어떻게 작용할까요? 1,000달러를 TQQQ에 투자했다고 가정해 봅시다. 12년 기간이 끝날 무렵 그 가치는 9,200달러 남짓이 되었을 겁니다. 이 차트를 보세요. 그대로 두고 수익이 쌓이게 하면 이런 결과가 나옵니다. 그 1,000달러를 2011년에 투자했다면 지금쯤 189,000달러 가까이 되었을 겁니다. 이는 18,000%가 넘는 증가율입니다.
그렇다고 매년 이런 수익이 난다는 뜻은 아닙니다. 제가 말씀드리고 싶은 것은, 이런 식으로 수익률을 좌우하는 요소들을 인지하지 못하면 우리는 늘 연 8% 수익에 만족하는 기존 통념에 갇히게 된다는 점입니다. 제 개인적인 생각으로는 8%로는 만족할 수 없습니다. 제 의견에 동의하신다면 아래 댓글에 "데니스, 맞아요. 정말 맞는 말이에요"라고 남겨주세요.
이제 어떻게 해야 할까요? ETF를 살펴볼 때는 항상 비교가 중요합니다. 저는 주로 S&P, 나스닥, 러셀이라는 세 가지 지수 ETF에 집중합니다. 그리고 레버리지 섹터 ETF 네 개에 집중하는데, 금융, 생명공학, 기술, 석유 탐사 분야입니다. 이 네 가지만 살펴봅니다. 이 모든 종목은 정기적으로 훌륭한 수익을 안겨줄 만큼 충분히 움직입니다.
우리가 하려는 것은 QQQ 차트를 활용해 가격 변동을 더 정확히 읽는 것입니다. 왜일까요? QQQ는 레버리지를 쓰지 않고 선물이나 다른 장치를 활용하지 않기 때문에, 나스닥의 흐름을 매우 충실히 따라갑니다. 순수 기술적 신호 측면에서 보면, 저는 QQQ 차트에서 신호를 얻습니다. 그래서 때로는 QQQ 차트를 활용해 TQQQ에서 거래를 시작합니다. 과정은 매우 단순합니다. QQQ의 가격 변동을 기준으로 조건부 주문을 걸어두고, 그 주문이 체결되면 TQQQ를 매수하도록 설정합니다.
그리고 마지막으로 한 가지 중요한 점이 있습니다. TQQQ에서 기술적 레벨을 기준으로 손절매를 설정할 때는, 제 거래 규칙에서 허용하는 것보다 손절 폭이 커질 수 있다는 점을 염두에 두셔야 합니다. 저도 개인적으로 손실을 크게 볼 뻔한 적이 있었습니다. 손절을 5%로 잡아 두었는데, 스윙 저점이 예를 들어 11% 아래에 있다면, 일반적인 5% 규모의 손실을 넘어서는 손실을 보지 않도록 적절한 조치를 취해야 합니다. 즉, TQQQ의 매수 수량을 줄이고, 앞서 말씀드린 것처럼 그에 맞춰 포지션 규모를 조정해야 합니다.
이제 차트를 몇 개 살펴보고 TQQQ와 QQQ의 차이를 확인해 보겠습니다. 이것은 오늘 장 마감 시점의 최신 차트입니다. 보시다시피 가격은 2022년 8월 16일의 스윙 저점에서 출발해, 고점에서 형성된 저항선까지 올라갔습니다. 그 과정에서 200일 이동평균선과 50일 이동평균선을 돌파했습니다. QQQ가 좋은 매수 신호를 보내는 동안 TQQQ는 어떻게 움직였는지 생각해 보세요. TQQQ는 이동평균선 위로 갭 상승했습니다. 만약 8일 이동평균선 위로 갭 상승하는 것을 진입 신호로 본다면, 그 지점은 진입하기에 아주 좋은 곳이었을 겁니다. 다음 날에도 그랬을 테고, 이후로도 좋은 상승세를 이어갔습니다. 우리가 얼마나 큰 가치를 얻었을까요?
저점 부근, 즉 8일 이동평균선이나 200일선 부근에서 매수했다면 오늘 고점 대비 10.62% 상승했을 것입니다. 지난 몇 주 동안 좋은 상승세를 보였습니다. 같은 기간 TQQQ에는 어떤 일이 있었을까요? 자세히 살펴보겠습니다. 가격은 비슷한 방향으로 흘러가다가 갑자기 올라갔습니다. 그런데 보시다시피 TQQQ는 50일 이동평균선 바로 위에 머물러 있었고, 간신히 돌파한 수준이었습니다. 그래서 QQQ에서 받은 신호가 TQQQ에서 받은 신호보다 더 강력한 매수 신호였습니다.
QQQ가 8일 이동평균선까지 되돌림할 때 매수 주문을 내고, 그 주문으로 TQQQ를 매수하도록 설정할 수도 있었습니다. 그렇다면 그 이후 얼마나 많이 올랐을까요? 다시 보시면 30%를 조금 넘습니다. 단기간, 불과 몇 주 만에 거의 3대 1의 비율입니다. QQQ는 10% 상승했으니까요. 이것이 한 가지 거래의 예입니다.
또 비교해 볼 것은 지난번 최고점입니다. 지난 고점은 8월 16일에 기록되었습니다. 현재 위치에서 보면 대략 2.59% 상승할 것으로 보입니다. TQQQ는 같은 기간 어떨까요? 8월 16일 고점이 여기 있고, 현재는 대략 12% 정도 상승한 상태입니다. 최근 고점 수준으로 돌아가려면 36% 상승해야 한다는 뜻입니다. 그러니 TQQQ의 과거 고점을 QQQ의 과거 고점과 똑같이 비교할 수는 없습니다.
다음으로 비교해 보고 싶은 것은 상승 추세선을 건드린 이 구간의 움직임입니다. 여기에 들어가면 짧은 기간 동안 약 19% 정도 상승합니다. 이 19%에 단순 3배 레버리지를 적용하면 3 × 19, 즉 약 57%의 수익률이 됩니다. TQQQ에서는 얼마나 올랐을까요? 같은 구간에서 64.86%가 나타납니다. 더 큰 이유 중 하나는 상승 추세의 형성 방식입니다. 차트의 추세가 가파르고, 이 패턴에서는 되돌림이 거의 없었습니다. 여기서부터 여기까지의 움직임이 약 3배 정도였던 것입니다. 반면 다른 구간은 더 평평하고 지그재그가 훨씬 많았습니다. 하락 구간이 상승 구간을 상쇄해 버린 셈입니다. 그래서 두 차트 모두에서 발생하는 가격 변동을 정확히 파악하는 것이 가장 중요합니다.
이제 주간 차트를 보겠습니다. 여기서 정말 놀라운 정보를 얻을 수 있습니다. 코로나19 시기의 약세장 움직임을 저점에서 고점까지 추적해 보겠습니다. 먼저 QQQ부터 보겠습니다. 이것은 정말 좋은 흐름이었습니다. 결과는 대략 84%입니다. 기간은 161일, 즉 24주였습니다. TQQQ는 같은 기간 어떨까요? QQQ가 84% 올랐을 때, TQQQ는 444% 올랐습니다. 제 말에 집중하고 계시길 바랍니다. 이런 움직임이 QQQ 같은 종목들이 보여주는 흐름입니다. 2020년 이 지점에 도달하기 전까지의 전체 기간을 보면 어떨까요? TQQQ는 1,000% 이상 상승했습니다. 같은 기간 QQQ는 얼마나 올랐을까요? 147%입니다. 147×3은 확실히 1,000% 상승에 미치지 못합니다.
다시 한번 말씀드리면, 계획을 세우고 그 계획을 고수하는 것이 중요합니다. 강세장에서 TQQQ는 포트폴리오에 변동성이 아니라 잠재 수익을 크게 끌어올려 줄 수 있다는 점을 인식하셔야 합니다. 한번 꼭 살펴보시길 추천합니다.
면책 조항도 말씀드려야겠네요. 이것은 투자 조언이 아니며, 수익을 보장하지 않습니다. 저희 오토파일럿 트레이딩 서비스는 11년 연속으로 S&P 지수를 능가하는 평균 37%의 수익률을 기록했습니다. 물론 이런 수익률을 보장해 드리는 것은 아닙니다. 다만 기회가 있다는 것은 분명합니다. 중요한 것은 어떻게 거래하느냐입니다. 저희 자동 거래 서비스가 그런 기회를 제공해 드릴 수 있습니다.
이 거래 팁이 도움이 되셨는지, 그리고 TQQQ 거래가 앞으로 투자 고려 대상이 될 수 있을지 댓글로 알려주세요. 모두 좋은 하루 보내시고, 다음 영상에서 뵙겠습니다. 알로하, 모두에게 축복이 있기를 바랍니다.
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