저자: 수익실록 · 한국인
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미국 중간선거에서 민주당이 승리하면서 국내 증시에서는 재생에너지 및 2차전지 관련주에 자금이 몰리며 코스피가 상승했다. 발표자는 미국이 정당과 무관하게 국익을 우선한다고 보고, AI와 반도체 투자는 지속될 것으로 전망한다. 재생에너지 관련주 상승의 배경으로는 트럼프 정부 시기 축소됐던 배터리 세액 공제와 재생에너지 페널티가 되돌려질 수 있다는 기대감이 꼽힌다. 한화솔루션은 미국 조지아주에 잉곳·웨이퍼부터 모듈까지 생산 체계를 갖춰 보조금 확대 시 수혜가 예상되는 종목으로 소개된다. OCI홀딩스는 말레이시아 폴리실리콘 생산과 텍사스 모듈·발전 사업을 바탕으로 같은 흐름에 묶인다. 대명에너지, 신성에스텍, SDN 등 테마주는 적자 기업이라 주의가 필요하다고 언급된다. 2차전지는 IRA 세액 공제 삭감으로 가장 피해를 본 섹터였으나, 미국 시장 규모가 크다는 점에서 기대감이 생겼다. 삼성SDI, 엘앤에프, 포스코퓨처엠이 언급되며, 주가는 시황과 재료에 크게 좌우된다.
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미국 중간 선거에서 민주당이 압승을 했습니다. 그래서 어 오늘 블루웨이브를 타고 코스피가 많이 상승을 했는데요. 특히 재생 에너지 관련주 그다음에 2차전지 막 이런 것들으로 돈이 많이 들어갔습니다. 한간에는 중간 선거 결과에 따라서 반도체 이런 것들이 우리나라에게 불리하게 작용하는 거 아니냐, 중국에 대한 규제를 철패하는게 아니냐 요런 의견을 내시는 분들도 계시더라고요. 그런 분들을 좀 유튜브에서 말씀하시는 분들을 봤는데 어 저는 조금 생각이 다릅니다. 그러니까 어 사실은 오바마 시절부터 미국은 중국을 계속 견제를 했거든요. 미국은 우리나라랑 조금 다르게 국익을 위해서 진짜로 많이 움직입니다.
기본적으로 깔려 있는게 첫 번째가 국가이고 무조건 국가의 이득을 위해서 움직이거든요. 그 안에서 민주당이냐 공화당이냐 이런 식으로 좀 세부적으로 조금 나뉘긴 하는데 우리나라 같은 경우에는 정치가 정말로 편가르이잖아요. 너 아니면은 안 된다. 뭐 빨간 당, 파란당요 두 개로 나눠 가지고 완벽하게 서로 디스전만 하다가 끝나는 무슨 쇼미더머니 같은 그런 정치를 하고 있는데 뭐 미국도 마찬가지로 그런 면이 있습니다. 그렇지만 어 기본적으로 그 민주당이나 공화당이나 둘 다 그 미국의 그 국익을 해치는 것들에 대해서는 같은 방향으로 대응을 합니다.
그래서 저는 정치 그러니까이 결과를 그렇게 중요하다고 생각을 하지 않았던 것은 뭐냐면 결국에는 국익의 발전을 위해서는 AI 패권을 놓치면 안 됩니다. 그래서 일시적으로 많이 올랐으니까 떨어지는 거죠. AI 돈 버는게 요거라면 뭐 주가가 요렇게 올랐으니까 뭐 요렇게 떨어졌다가 지금은 좀 더 떨어지는 거 같긴 한데 뭐 요러다가 결국에는 가운데 흐름을 찾아가겠죠. 지금은 여기 어딘가에 있다고 생각을 하는데 저는 반도체에 대한 투자나 AI에 대한 투자는 계속될 것이다라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 지금처럼 이렇게 주가 차트를 보시면 계속 이렇게 왔다 갔다 하고 하잖아요.
그렇죠? 저는 가지고 있는 분들한테 죄송하긴 하지만 저는 진짜로 진심입니다. 더 많이 떨어져 줬으면 좋겠어요. 그래야 제가 천천히 더 밑에서 더 싸게 모아서 나중에 불을 창출할 수 있으니깐요. 그래서 저는 어디까지 떨어질지 계속 말씀드리지만 모릅니다. 그렇지만 떨어지면 계속 모으겠다. 요런 스탠스를 취하고 있고요. 자, 되게 반가운 거는 뭐냐면 트럼프 정부에서 배터리에 관한 세액 공제 그다음에 이제 태양광 재생 에너지에 대한 페널티는 굉장히 많이 줬거든요. 이거를 다시 되돌릴 수 있지 않을까라는 기대감으로 이런 재생 에너지 관련주가 많이 올랐습니다.
어 저 저도 그래서 오늘 하나 솔루션으로 매매해서 수익을 좀 냈습니다. 그래서 한번 천천히 살펴보겠습니다. 자 미국 블루베 블루웨이브 관련해서 태양강 신재생 에너지가 급등을 했고요. 그다음에 IRA 수의 기대감으로 어 눌려왔던 배터리가 크게 상승을 했습니다. 그리고 요런 뉴스도 나왔어요. 뭐 대동, 현대차, 이제 뭐 세만금 로봇 뭐 이런 뉴스가 나왔는데 그래 가지고 대동 관련된 기업과 KNR 시스템이 상한가를 갔습니다. 자, 오늘 장은 요렇게 흘렀습니다. 특히 오늘 신재생 에너지에 돈이 정말 많이 들어왔습니다. 어 2차전지 이s 관련된 것도 어 미국 정책 때문에 눌려왔던 거기 때문에 큰 돈이 들어왔고요.
그다음에 짜잘짜잘하게 세만금 요렇게 해 갖고 세 개의 섹터가 크게 움직였습니다. 자, 요런 것도 한번 살펴보세요. 어, 크래프톤도 주기적으로 자사주 매입을 하고 있습니다. 자, 오늘은 요런 종목들 보겠습니다. 자, 하나 솔루션 보겠습니다. 이거는 정말 진수해 주입니다. 정말 진수해 주인게 뭐냐면 일단이 하나 솔루션은 무슨 회사냐면요. 태양광 회사예요. 얘는 태양광 모듈과 화학 소재를 만드는 한화 그룹 회사입니다. 태양광은 하나 솔루션의 자회사인 하나이 막고 있는데요. 여기서 여러분들이 주의깊게 보셔야 될게 뭐냐면요 부분입니다. 공장의 위치가 어디냐면 미국 조지아주 달에 있고요.
그리고 카터스이라는 곳에도 공장이 있습니다. 여기에서 인타고 웨이퍼부터 셀 모듈까지 미국 안에서 다 만드는 체계를 갖췄습니다. 그러면 어 중국산을 배제하는 움직임이 있고 보조금이라든지 요런게 확대가 되면 정말로 하나 솔루션에 큰 이익이 생겨나겠죠. 그래서 이거는 하나 솔루션에게 정말 큰 뉴스가 된 겁니다. 보조금이 꽤 큽니다. 이게 없으면 사실 이렇게 하기가 쉽지가 않아요. 그래서 하나 솔루션에게는 굉장히 좋은 뉴스가 될 것이고요. 일단 저는 오늘 이걸 거래를 했지만 미국의 정치는 굉장히 큽니다. 큰 뉴스이기 때문에 당분간은 상승할 순 있겠지만 실제로 트럼프가 임기가 남아 있습니다.
2년 남아 있고 레임덕은 오겠지만 또 굉장히 지지부진할 거예요. 2년 동안은 굉장히 이리저리 뉴스가 왔다 갔다 할 거고 또 트럼프가 더 이상 뭐 당선될 거라는 기대를 안 하는 거 같아요. 그래서 정말 마구잡이로 정치를 할 수도 있습니다. 그렇기 때문에 당장에 하나 솔루션에 직접적인 수혜가 일어난다기보다는 지금은 기대감으로 움직이고 있다. 저는 그렇게 분석하고 있습니다. 바닥에서 큰 거래대금이 일어났는데 아직 큰 내물대를 뚫지는 못하고 있습니다. 큰 뉴스인만큼 어 좀 지켜봐야 되겠습니다. 요거는 뭐냐면요. 제가 아까 장중에 우리 데일리 분들한테 요거를 좀 작성해서 드렸어요.
저 밑에 다른 내용도 있는데 일단 태양광이 사실 제일 수혜거든요. 그래서 이런 것들을 안내를 드렸고 저도 이거 안내 드린게 다른 이유가 있어서 그런게 아니라 어 제가 이거 너무 확실해 보여서 너무 저만 알고 있기 아까워 갖고 그래서 저도 실제 매매를 했고요. 여기 이렇게 올라가다가 좀 지지받는데서 어 여기 자리가 너무 좋다 해 갖고 사 가지고 여기서 이렇게 분할 매도로 팔았습니다. 더 먹지는 못했지만 아무튼 대장주가 요거밖에 안 올라갔기 때문에 매수해 가지고 수익을 낸 그런 하루였습니다. 수익금이 좀 컸어요. 자, 어, 차트상으로 봤을 때는 여기 딱 지지하는 부분까지 와 있기 때문에 글쎄요.
어떻게 될지 모르겠네요. 거래 대금은 꽤 컸는데 어,이 뉴스는 거대합니다. 미국 정치는 우리나라 테마주에 정말 큰 영향을 미치기 때문에 어, 당분간 좀 좋은 흐름이 어, 이어질지 한번 살펴봐야 되겠습니다. 자, OCI 홀딩스도 태양강하면 떠올려야 되는 그러니까 주식 좀 한다 하는 분들은 오늘 어, 민주당이 될 거다. 그러면은 OCI 홀딩스나 하나 솔루션 둘 중에 하나는 매매를 했어야 되는 그런 상황입니다. 오늘은 거의 거져 주는 자리였죠. 얘는 OCI 그룹의 지주 회사고요. 태양광 패널의 가장 기초적인 소재인 그 폴리실리콘이라고 하거든요.
얘를 말레이시아 공장에서 만듭니다. 그리고 미국 텍사스에서는 태양강무들과 발전 사업을 하고 있고요. 중국산을 뺀 태양강 공급망이라는 점에서 하나 솔루션하고 같이 블루웨이브 수해주로 묶기는 회사입니다. 이건 기억하셔야 됩니다. 태양강하면 그 두 개는 반드시 떠올리셔야 돼요. 어,뿐만 아니라 뭐 대명 에너지도 태양 그 테마성으로 어, 태양강이 간다하 대명 에너지 신성 그다음에 뭐 SDN 뭐 가끔은 8루도 가고요. 8루도 농기 시골에다가 뭐 태양강 설치하고 이런 사업을 좀 하긴 하는데 어, 너무 적자 회사예요. 근데 실제로 얘네들은 직접 미국에다가 수혜를 받을 수 있는 그 두 개의 종목이고 아까 제가 말씀드렸던 그 좀 작은 종목들은 좀 테마성으로 많이 움직인다 이렇게 생각을 해 두시면 될 거 같습니다.
자, OCI 홀딩스도 제가 여기서 2%인가 3% 올랐을 때 이거 너무 좋은데라고 살까 하다가 하나 솔루션에 그냥 금액을 다 실었습니다. 그래 갖고 얘는 어, 2등주로 움직이는 종목이기 때문에 제가 오늘 안 실었는데 어, 얘도 많이 갔네요. 저는 얘는 한 3, 4% 정도 보고 있었는데 10%까지 올라갔을 예상을 못 했습니다. 많이 올라갔습니다. 아무튼 기억하셔야 될 거는 어, OCI 홀딩스랑 하나 솔루션은 탈중국 태양광 요거 딱딱 머릿속에 기억하셔야 됩니다. 대명 에너지 얘도 제가 방금 전에 말씀드렸죠. 테마주로서 굉장히 잘 움직인다.
그래서이 좋은 뉴스가 나오니까이 대명 에너지가이 태양강하면 딱 대장으로 움직이거든요. 그러니까 그냥 뉴스가 없는데도 그냥 무자벽이 오르는 겁니다. 그러니까 주식 오래 했던 분들은 그냥 얘부터 사시는 거예요. 그러니까 저 같이 큰 종목 좋아하시는 분들은 아마 하나 솔루션을 매매해서 하셨을 거고 그다음에 테마주 잘하시는 분들은 얘를 아마 매매하셨을 겁니다. 그리고 또요 금파라고 있거든요. 금양 그림 파워라고 있는데 어 얘도 정말 많이 움직이는 종목 중에 하나입니다. 얘도 그 실제로 얘는 폭력도 하고요. 우리나라 재생 에너지를 한다 이러면은 국내산 재생 에너지 하면이 금양 그림 파워가 정말 손쉽게 움직입니다.
그러니까 주식하는 분들은 금급하라고 많이 언급을 하는데 만약에 재생 에너지가 간다 그러면 나 뭐부터 떨려야지 하시다가 일단 금급하 먼저 떠올리십시오. 그러니까 얘도 굉장히 끼가 너무너무 좋은 종목 중에 하나입니다. 그래서 얘는 뭐 공시는 없었는데 거래대금이이 자금한 종목이 바닥권에서 669억이나 나왔습니다. 어 얘도 살펴봐야 될 종목이 됐죠. 테마주로서. 자, 2차전지도 굉장히 컸습니다. 얘가 사실 제일 피해 주였어요. IRA 세액 공제를 트럼프가 아예 다 삭감을 한다고 했기 때문에 우리나라 LG 에너지 솔루션이나 그런 대형주들이 죽을 썼거든요.
사실은 좋은 뉴스가 많이 나오고 실적을 앞다투어 이끌고 있긴 한데 사실은 우리는 전기차에 들어가는 2차 전지가 잘 돼야 배터리가 크게 올라갑니다. 제가 종종 말씀드리죠. 그래서 삼성전자처럼 크게 올라가려면이 2차 전지가 살아나야 됩니다. 특히 어디서냐면 미국입니다. 어 유럽 같은 경우에는 조그만 대륙에 나라가 너무 많잖아요. 그래서 우리나라처럼 LFP 배터리로도 충분합니다. 전기차가 짧게 짧게 가고 그래도 충전 인프라가 잘 돼 있으면 금방금방 충전하면 되거든요. 그런데 미국은 어떻습니까? 땅덩어리가 어마무시하죠. 어 땅덩어리가 어마무시하기 때문에 여기서 여기까지 비행기롱 10시간 가고 이러기 때문에 뭐 한 번 충전하면 여기서부터 여기까지밖에 못 가는 거예요.
그래서 우리나라가 잘하는게 올인하고 있는게 뭐냐면 고성능 배터리거든요. 3원개 배터리 고성능 배터리를 만들고도 있고 그다음에 전고체 배터리도 만들고 있는데 중국은 여기서 조금 성능이 떨어집니다. 중국은 어떤 걸 잘하냐면 CATA의 회사에서 그 LFP 배터리를 굉장히 잘해요. LFP 배터리는 뭐냐면 굉장히 싸고 좀 성능은 좀 떨어지지만 불도 잘 안 나고 그런 배터리입니다. 그래서 유럽과 미국이 있다면 유럽은 LG 엔솔리 헝갈이랑 이렇게 들어가서 열심히 하고 있긴 한데 중국이 거의 많이 하고 있고요. 미국은 중국을 쫓아내고 있는 분위기 때문에 완전 우주 공산입니다.
그리고 시장도 굉장히 커요. 여기가 시장이 굉장히 큰데 잘 나가다가 트럼프가 아 세액 공제를 없애면서 2차전지가 죽을 쓰고 있는 거거든요. 그러니까 이거는 민주당이 만약에 장악을 하게 되면 정말 굉장히 어 크게 작용할 수 있는 그런 뉴스입니다. 단 아직까지는 기대감이고 이제 실제로는 이제 내년 내후년 대선까지도 결과를 봐야 하고 그다음에 이제 흘러가는 것들을 보고 나야 이런 것들이 실제적으로 살아날 수 있다 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서요 삼성 SDI 제가 자주 말씀드렸죠. 이거 전기차도 많이 하고 있고 얘는 전고체 배터리의 지금 세계 1등이다 이렇게 생각하시면 됩니다.
그래서 오늘 큰 대형주가 11%나 올랐어요. 그래서 삼성 SDI는 전고체 ESS 얘네를 다 하고 있는 대장주다 이렇게 보시면 되고요. 차트가 뭐 그때도 ESS 때문에 좀 올랐다가 떨어졌다가 올랐다가 떨어졌다가 그 이때 우리나라 장이 굉장히 안 좋았기 때문에 그냥 무지성으로 떨어졌습니다.이 부분이요. 그다음에 올라가다가 떨어진 다음에 오늘 선거 뉴스로 인해서 이만큼 크게 상승을 해 줬습니다. 얘도 좀 지켜봐야 되겠죠. 자, LNF 같은 경우에는 또 좋은 뉴스가 나왔습니다. 뭐냐면 얘는 그 배터리 양극제를 만드는 2차전지 소재 회사인데요.
양극제는 그 배터리 성능을 정하는 핵심 소재잖아요. 그렇죠? 얘가 양극제를 미국에서 만드는 공장도 있고요. 그리고 LFP를 전담으로 만드는 LNF플러스 공장을 신설하고 있다. 그리고 또 LG 에너지 솔루션에 LFP 양극제를 1조원 공급을 계약하는 뉴스가 나왔기 때문에 오늘 같은 시황에서 그러니까 시황이 제일 중요하다 그랬죠. 이게 지난번에는 이런 뉴스가 나왔는데도 엄청나게 하락을 했어요. 근데 오늘은 시황이 2차전지로 들어가고 있으니까 이렇게까지 크게 상승을 하게 된 겁니다. 정말 시황이 제일 중요합니다, 여러분. 뭐 차트 이런게 아니에요.
정말 시황과 회사의 재료요 두 가지가 주식의 한 80%다. 그니까 차트는 정말 한 10%이 정도밖에 되지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 여기거 보세요. 차트 뭐가 중요합니까? 이런 좋은 뉴스랑 시황이 되니까 이렇게 바닥에서 쭉 올라왔죠. 그래서 얘도 누적 수조도 계속 잘하고 있고 LFP도 확장을 하고 있기 때문에 얘도 ESS 관련해서 굉장히 어 수혜를 받을 수 있는 그런 종목 중에 하나이다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 자, 포스커 퓨처엠도 마찬가지예요. 얘는 배터리 다들 아시죠? 얘도 굉장히 잘하는 회사입니다. 특히 포스코 쪽 계열은 수직 계열화가 너무 잘 돼 있어요.
그니까 무슨 말이냐면 포스코가 어디에 지분을 갖고 있냐면 남아메리카 칠내에다가 포 광산을 샀습니다. 여기서 리튬을 채굴 해서 포스코가 철강을 하잖아요. 그러면 코크스랑 이런 걸로 철강 재련을 하는데 그런 재료들 나오는 거 갖다가 음극제 만들기도 너무 유리하고 포스코 그룹이 모든 것들을 다 해낼 수 있는 그런 그룹이거든요. 그래서 실제로 다시 한번 2차전지에 그 빛이 들어오면 여러분들 그 포스커 퓨처엠은 정말 정말 좋은 종목입니다. 너무너무 제가 좋아하는 종목 중에 하나고 에코프로 BM이나 에코프로도 마찬가지지만 얘가 정말 저는 너무 좋지 않나 이런 생각을 하고 있는 회사입니다.
얘뿐만이 아니라 포스코도 그렇고요. 근데 이렇게 리튬값이 떨어지고 이렇게 안 좋다고 하는데도 3분기 영업 이익이 이렇게나 많이 올랐습니다. 그러니까 시장 예사이 한 190억 원이었거든요. 그러니까 네배나 나온 겁니다. 그래서 이게 정말 대단한 회사다. 저는 이렇게 생각을 하고 있고요. 어, 차트는 비슷합니다. 다 비슷비슷해요. 매출이 일단 거의 뭐 1조 가까이 나왔고 영업 이익이 820원이나 됐고 1년 만에 양극제랑 응극제 판매가 굉장히 늘고 있고 영업 이익이 굉장히 많이 늘었습니다. 근데 이게 어떤 거냐면 고객사가 약속한 물량을 사지 않아서 이제 보상금을 받은 거긴 합니다.
고객사 미음의 물량 보상금이 반영되었기 때문에 일시적으로 이렇게 좀 영업 이익이 많이 늘긴 했지만 어찌 됐든간에 뭐 차트도 뭐 아까 비슷하죠. 뭐 전체적으로 비슷하게 갑니다. 그 안에서 이렇게 의미 있는 반등이 나왔다. 저는 이렇게 말씀드리고 싶고요. 자, 이거 한번 보셔야 됩니다. 대동기를 한번 보셔야 되는데 얘는 어떤 회사냐면요. 모르실 것 같아서 얘는 좀 설명을 드릴게요. 농기계 회사 대동의 계열사입니다. 그러니까 농기계와 자동차용 기어 동력 부품을 만들고요. 밸류파인더는 3분기말 수주 장고를 약 1조 9천억 원으로 추정했습니다.
그중 80%가 전동화 부품이다. 이렇게 분석을 했고요. 오늘 오른 이유는 그 대동 그룹이 현대차 그룹하고 함께 3,억 원 규모 세만금 로봇 팜 팩토리 구축 논의에 참여한 사실이 알려지면서 테마성으로 올라갔습니다. 그래서 여기 바닥 이거 누가 어떻게 삽니까? 여기서 얘가 이렇게 올라왔는데 그냥 뉴스만 좀 알아두기만 하자. 아, 이런 일이 있었구나. 여기에서 또 상한가 가면서 여기 120일선까지 딱 뚫으려고 하면서 큰 거래대금 나오면 그때 눌림에도 늦지 않는다 이렇게 보고 있고요. 자, KNL 시스템도 어, 오늘 상한가를 갔는데 뉴스가 하나 좋은게 나왔어요.
얘는 사실 로봇주 대장주 중에 하나였습니다. 그 요즘에는 좀 그렇지 않은데 얘는 유압과 전동 구동 장치 그리고 로봇을 만드는 회사인데요. 유압부터 하이브리드 그다음에 전동식까지 액추에이터를 다 갖추겠다는 계획입니다. 얘는 어떤 오늘의 포인트가 있었냐면 휴머노이드 로봇의 다리 관절에 쓰는 액추에이터를 개발했다. 이렇게 밝히면서 이렇게 어 차트가 상한가까지 가게 되었습니다.이를 바탕으로 올해 만약에 최대 600%g을 들 수 있는 작업용 휴머노이드를 선보일 계획이고요. 이게 대동하고 현대차의 그 로봇 소식까지 겹치면서 로봇주가 같이 오은 케이스라고 보시면 됩니다.
그래서 이게 사실은 좀 뉴스가 왜 올라는지 잘 모르겠습니다. 이렇게까지 오를 일인가 싶었는데 아무튼 그 현대차 로봇 요것 때문에 현대와 관련돼 있는 어 로봇주들 중에서 바닥을 기고 있는 것 중에 하나 올랐다. 그냥요 정도로만 알아두시면 됩니다. 상한가라서 정리해 봤습니다. 자, 오늘 제일 큰 뉴스는 요겁니다. 오늘은 태양강 하나 솔루션 요런 신재생 에너지 관련주고요. 2차전지가 직접적인 수혜를 본다. 얘는 정말로 어디까지 갈지 한번 살펴봐야 되겠습니다. 오늘 오는 종목들 살펴보시고요. 뿐만이 아니라 그 2차전지 관련된 섹터가 다 많이 올랐습니다.
앞으로 이런 뭐 신재생이나 2차전지에 계속해서 외국인이나 프로그램 매수가 들어온다 이러면이 뉴스가 좀 크게 반영이 된다. 이런 의미니깐요. 장 초반에 보시고 수고를 한번 살펴보세요. 뭐 어떻게 보시는 분들이 좀 모르시는 거 같아서 제가 좀 자세하게 설명드리자면 키움 증권 다들 뭐 모바일 많이 하시잖아요. 거기 그 돋보기에다가 종목별 투자자 어 요거 하면은 그 누가 사는지 알 수 있게 되고요. 그다음에 돋보기에다가 자 프로그램 치시면은요 프로그램이 들어가고 있는지가 안 들어가고 있는지가 그냥 되게 직관적으로 빨간색 파란색으로 보입니다. 요거 보시라는 거예요. 오늘 여기까지 하겠습니다.
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