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으 으 4 밤사이 나오는 뉴스 한번 확인해 보면서 전략 다시 한번 정리해 보는 시간입니다. 이원 타 증권 유동은 본부장과 의 시간 함께 봅니다. 어서오세요. 안녕하십니까 밤사이 나온 해외 뉴스 화면을 통해 만나보시죠. 첫번째 좋습니다. 연준이 공개한 fomc 의사록에 따르면 대부분 참석자는 0.5% 포인트의 기준금리 인상이 다음 두어번 4회 의해서 적절할 것 같다 고 판단했습니다. 회의록 에서는 참석자들은 보다 중립적인 통화 정책 기조로 신속히 움직이는 게 중요하다고 판단했습니다. 엔비디아 가 실적 발표 이후 시간을 거래에서 7% 넘게 급락 중입니다.
엔비디아 는 1분기 월가의 375 또는 호 실적을 발표했지만 2분기 실적에 81억 달러 로 예상된다 며 월가의 상치 84억 달러 에 훨씬 못 미치는 전망을 내놓았습니다. 러시아가 곡물을 운송하는 선박이 오프라인 아이 항구를 떠날 수 있도록 인도적 통로를 제공할 준비가 됐다 며 협상 가능성을 시사했습니다. 해외 여행에 나서는 사람이 증가한 가운데 스페인 호텔 숙박 때가 작년 대비 평균 36% 올랐다고 로이터 통신이 보도했습니다. 엔비디아 뉴스부터 확인해 발 봐야겠죠. 1분기 실적은 상회 2분기에 전 나는 하회 가 발표되었습니다. 최근 ubs 도 엔비디아 관련해서 지금 목표가를 하향 조정한 상황인데 관련해서 반도체 걸려 어떻게 바라 보는게 좋을지 어감 반 mb 되셔야 어떻게 바바라 보셨나요.
근데 저 지금 시장의 움직임을 보고 있으면 계속해서 악재 에만 초점을 맞춘 그런 모습이죠. 아 실적이 발표가 된 내용은 상당히 예상치보다 는 좋게 나왔습니다만 가이던스 가 낮아졌다는 부분을 가지고 지금 아 또 시간외 에서 하락을 하고 있습니다. 하지만 전체적인 그림을 보고 있으면 여전히 좋은 실적이다 라고 저희는 판단하고 있습니다. 우선 지금 지난 몇 달 동안의 반도체 업종 그리고 엔비디아 주가 도 상당히 고점 대비 해서 많이 하락을 했어요. 지수 만 보더라도 24% 하락을 했고 아 대부분의 이 종목들이 25% 에서 30% 정도 하락을 하는 모습 보여주고 있습니다.
그렇지만 지금 이 엔비디아의 내용을 보고 있으면 여전히 클라우드 라든지 게임 부분에 있어서 계속적으로 수요가 굉장히 강하다는 것을 알 수가 있겠습니다. 아 대부분의 이 반도체 관련 기업들의 실적은 이미 경쟁력을 가지고 있다고 판단하고 있기 때문에 계속 좋게 나올 수 있을 확률이 높다고 판단하고 있습니다. 우리가 지도 엔비디아 를 들여다 보는 시각은 요 어 적극적으로 이 주식을 다 봐야 되고 매수 차원에서 들여다 본다 라고 말씀을 드리고 있습니다만 지금 현재 시점에서 는 많은 분들이 미국 경기 침체에 대한 우려를 가지고 전반적인 반도체 업종에 대해서 우려 심을 얘기를 하고 있습니다.
아 지금 전체적으로 이 주가 흐름 자체가 어제는 반도체 종목들이 올라왔으나 아 지금 시간 외에 저는 대부분 사랑을 하고 있는 모습을 보여주고 있습니다. 아 지금 젠슨 황 이끈 엔비디아의 실적 발표 내용을 보면요 주당 1.36 달러가 나왔구요 아 2패 씁니다. 그리고 매출은 82억 9천 달러 가 나왔습니다. 이 숫자는 80점 9000만 달라 대비해서 훨씬 높은 숫자 나왔죠. 아 그런 것을 예상했기 때문에 음 어제 주가가 거의 5% 떼 급등을 하는 모습을 보여 줘 썼습니다만 지금 가이던스 가 나왔는데 이 81억 달라 정도 예상을 하면서 어 원래 예상치 가 84억 4000만달러 거든요.
것보다 낮은 가에 대한 썰을 보여주면서 즉 변동성이 나타나고 있습니다. 어 그 전에 흐름을 보고 있으면 스냅 실적 발표가 나오면서 여러 가지 광고 수입이 떨어질 것이다 라는 기술 zr 우려가 있었는데 거기다 플러스 알파로 어 d 램에 대한 서버 d 램 에 대한 수요도 좀 지연 될게 않을까 하는 걱정 결국 경기침체에 장 우려를 가지고 시장 흔들기 가 나타나고 있습니다. 주가 흐름을 보시면은 쏙 쓰바 필라델피아 반도체 지수 의 흐름을 곽 보면서 말씀을 드려 보면요 코로나 1 9 가 터졌을 때의 저점 대비 해서 고 점까지 230% 나 급등을 했었지만 최근 들어서 지금 올해 연초 부터 시작해서 지금까지 하락률 은 24% 가 나오고 있습니다.
그만큼 미래에 대한 걱정을 좀 많이 하고 있다 라고 말씀을 드리겠습니다. 여기다가 또 중국과 미국의 마찰이 일어나면서 중국이 또 쉬어가 좀 줄어들 것이 아닌가 라는 걱정까지 도 하고 있으면서 계속적으로 즉 매크로가 시장을 좀 지배하는 모습을 보여주고 있습니다. 하지만 어 여전히 실적 발표 내용을 보고 있으면 워낙 지금 생산이 타이 타구요 수요는 계속 높아지고 있는 상황입니다. 그만큼 공급이 수요를 따라가지 못하고 있는 가운데서 가격은 계속 높게 측정이 될 것이고요 반도체 2 의 실적은 계속적으로 높은 아 그럼 모습이 나올 확률이 높다고 판단이 찝니다.
따라서 저희가 지금 들여다보는 반도체 대표적인 종목들의 상승 여력을 들여다보면 요 아 뭐 퀄컴 램 리서치 마이크론 테크놀러지 등등 아 대부분 다 3자리 3승 여력이 나오고 있고요 우리나라 sk 하이닉스도 마찬가지로 사회사 아리수 에 상승 여력을 가지고 있으니까 지금처럼 매크로 때문에 변동성이 일어날 때가 오히려 정확하게 투자 기회가 되지 않을까 라는 생각을 가져봅니다. 이제 매크로 때문에 지금 조정이 나올 때마다 내수에 관점으로 지켜보자 반도체 관련주 에서 투자전략 제시 해 주셨구요 다음은 좀 분위기를 바꿔서 여행 관련해서 뉴스 한번 터치 해 보도록 하겠습니다.
그동안 코로나 로 눌려 있었던 여행 수요가 폭발하면서 최근 유럽으로 향하는 관광객 수는 증가하고 있는데요. 보이 우버 같은 여행 주들은 아직도 여전히 답답한 흐름을 이어가고 있는 모습인데 뭐 주가의 탄력을 줄 법한 있으 같을 스탯을 거 같아요. 네 맞습니다. 지금 유럽의 이 여행 수요가 엄청나게 들어가고 있다 라는 뉴스가 나오고 있습니다. 지금 코로나 119 가 좀 사그라 들면서 해외 장이 나서는 사람들이 급격하게 급증을 하고 있는데요. 스페인에서는 호텔 숙박비가 작년 평균 앱에서 36% 나 급증을 했다 어 이런 내용이 로이터 동시에 통해서 나왔습니다.
아스펜 통계청에 따르면 은이 부활절 17일 전후로 하루 평균 숙박비가 96.3 유로 로써 원화로 약 13만원 정도 되죠. 전야 가격대비해서 36 포 나 비싸 졌구요 심지어 코로나 일부가 유행이 엇 유행하기 될 전이었던 가격대비해서 15% 나 상승한 모습이다 라고 얘기가 나오고 있습니다. 지금 5성급 호텔 숙박비가 지금 작년과 비교해서 23% 평균적으로 상승을 했다 라고 얘기가 나오고 있고요 어 2성급 또 뭐 지금 40% 올라타 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다. 이 뿐만이 아니라 전체적으로 지금 이 관광객 수도 스페인 같은 경우 l3 4월 달을 5배나 급증을 했다 뭐 이런 얘기가 나오고 있습니다.
지금 또 미국 쪽에서도 요 여행 수요가 급격하게 메모리얼 대해 연휴를 기점으로 폭발하고 있다 라고 얘기하고 있는데요. 지금 보시면 내 남가주 주민만 하더라도 어 2020년에 비해서 86% 나 급증을 해서 310만 명 정도가 나온다 라고 얘기가 나오고 있구요 여행 수요가 에게 보복 소비로 지금 나타나고 있다 보복 수요로 나타나고 있다 라고 얘기가 나오고 있습니다. 아 전미 자동차의 패가 낸 5 전망치에 따르면 요 미국인들이 3900 20만명 정도가 여행을 할 것이다 이런 얘기가 나오고 있고요 어 이는 2017년 수준입니다. 그만큼 코로나 1구 이전 시대로 되돌아가 따라고 지금 얘기가 나오고 있구요 올해 자동차여행 만 하더라도 3490 만 명에 달할 것이고 항공편 에는 300만 명에 이를 것이다 라고 이쯤 예측이 나오고 있습니다.
자 이렇게 임에 모랄 대해 연휴 여행 수요가 급증한 데는 당연히 이제 코로나 일부로써 마스크 의무 착용이 거리두기 가 와 나 가 되고 있기 때문에 아 지금 인력난 먹으려 상승이 더 해주고는 있지만 그만큼 급여가 올라왔기 때문에 보복 여행 심리를 자극하고 있다고 판단이 듭니다. 지금 미국 국민들 중에서 여행을 오래 1회에서 5회 정도 할 계획이 있는 수 보시면 76% 에 다한다 정말 거의 대부분의 국민이 다 여행을 할 것이다 지금 예측이 되고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 관련되서 에 어떤 종목들을 좀 들여다 볼 필요가 있겠는데요.
어 저희가 들여다보는 종목들은 이런 종목들이 있습니다. 폭행 홀딩스 델타 에어라인 사우스 웨스트 에어라인 그 카니발 등등의 실질적인 여행 광 연관이 되어있는 종목들의 상승여력이 상당히 높게 나타난다 라고 말씀을 드리 겠 고요 현재 pbr 도 상당히 저평가 되어 있는 그런 상황인 것 같습니다. 지금 현재 시점에서 어항 오리 오픈이 관련된 투자에 있어서는 글로브 포트폴리오 아야 o 에서 10% 정도 투자하는 것은 적절하다 라고 말씀 드리겠습니다. 네 알겠습니다. 사이다 안목으로 과정 시 전략을 여쭤 보긴 할건데 국내증시 관련해서 엔비디아가 시간에서 급락하고 있는 우리 하시는 분들도 계실 것 같습니다.
관련해서 전략 쯤 어떻게 가져가는게 좋을까요. 4 자 지금 주가 흐름이 여전히 이해와 말해주는 것은 변 동 숙 아니다라는 것을 얘기해 주고 있습니다. 아 결국 아직까지도 매크로가 전체적인 시장을 지배하고 있다 라고 말씀을 드리 겠 고요 그렇기 때문에 결국 금리인상 스케줄과 인플레이션 수치가 가장 중요하다 라는 말씀을 드립니다. 지금 보시면은 경기 선행 지수 는 바닥을 찍고 요 살짝 다시 상승하는 모습을 미국에서 보여주고 있구요 글로벌 전체적으로 경기선행지수 는 떨어지지 않고 있습니다. 그렇기 때문에 매크로가 지배는 하고 있으나 실질적으로 실적과 연결될 것 같아 보이지는 않는다 라고 말씀을 드리겠습니다.
자 그래서 지금 현재 인플레이션이 계속 하락을 하느냐 안 하느냐가 중요 하겠구요 인플레이션 예측치를 보시면은 가장 고점이 3.59 5년 기대 인플레이션 입니다. 지금 2.88 까지 떨어져 있는 상황이고 점차적으로 허락할 것이다 예상을 하고 있습니다. 아 지금 6월 15일 7월 27일 9월 22일 다 미 연준의 fomc 미팅이 있겠죠. 이때 금리의 올라가는 속도가 0.5 0.5 그리고 다시 0.25 로 떨어진다면 그만큼 매크로 도 이제는 시장을 지배하지 못할 것이고 실적이 중요해지는 시기가 나올 것이기 때문에 앞으로 남은 1 2 3 다 정도를 좋은 기회를 살려 보는 것이 맞다 라고 말씀 드리겠습니다. 네 알겠습니다. 목요일 글로벌 투자 뉴스 u 않다 증권이 회동은 본부장과 함께 정리해봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다
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