저자: 이형수 · 한국인
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2022년 조정장에서 반도체 시장 투자 대응법을 소개하는 영상이다. 시장 진단: 남유럽 재정위기 때와 비슷하게 연준 긴축과 글로벌 쇼크로 조정 폭이 깊은 상황이라고 봤다. 수급 관점: 시장이 박스권에 갇혀 있으면 개별 종목에서 수급이 몰리며 슈퍼개미 활동이 늘고, 관련주 급등이 나온다고 설명했다. 이랜텍, 인탑스 등 관련주 사례를 언급했다. 반도체 업황: 서버·HBM 쪽 분위기는 매우 좋은 반면, TV·스마트폰·노트북·PC 쪽은 수요 우려가 있다고 봤다. 스마트폰은 중국 중심으로 수요가 어렵고, 노트북·PC는 코로나 특수 이후 1분기 부진 가능성을 언급했다. 전략: 장기 투자 중심에서 벗어나 3타(단기 스팟) 중심 종목 설명을 늘리겠다고 했다. 시장 상승이 있으면 하락도 있으므로 조정기에 미리 공부해야 기회를 잡을 수 있다고 강조했다. 플카(폴더블) 관련 한국 중심 공급망과 관련주도 언급했다. 리스크: 계좌를 방치하면 안 되며, 이후 시장 진입자는 극악의 난이도를 겪을 것이라고 경고했다. 방송 말미는 강의 홍보 중심이다.
다듬은 글
예전에 PIGS라고 기억하시는지 모르겠는데요. 남유럽 재정위기 때 대략 이런 분위기였습니다. 연준이 긴축을 하면서 글로벌 쇼크가 나왔고, 이렇게 조정 폭이 깊었었죠. 지금도 똑같습니다. 그런데 그때 슈퍼 개미들이 아주 많이 나왔어요. 왜냐하면 시장은 박스권에 갇혀 있는데, 상단과 하단이 딱 갇혀 있는 상황에서 거기서 수급 쏠림이 막 돌거든요. 그러면 개별 종목들이 로켓 짜리로 나옵니다.
여러분들 많이 보셨을 거예요. 이랜텍, 인탑스 같은 관련주들이요. 최근에도 많이 튀는 종목들을 보셨잖아요. 그렇기 때문에 오히려 더 열심히 공부를 해야 성과를 낼 수 있는 장이라고 생각합니다. 그래서 앞으로는 그런 트렌드 중심으로 많이 이야기를 드리려고 해요.
저도 투자 스타일이 조금씩 적응하고 있는 것 같습니다. 스터디에 함께하시는 분들은 그런 쪽으로 강의를 많이 듣게 되실 거예요. 그동안은 장기 투자 중심으로 말씀을 많이 드렸는데, 이제는 중기 투자 중심으로 끌고 가는 것도 중요하고, 거기에 더해 단기 실적 중심의 종목들, 치고 나가는 종목들 위주로 설명을 드리려고 합니다.
수강생분들의 요청도 많았어요. 대표님, 한 달에 한 번씩 오프라인 강의를 하시지만 아무래도 좀 더 소통하고 싶다는 이야기가 많았습니다. 그래서 주 단위로 소통할 수 있는 프로그램도 준비하고 있어요.
지금 전반적인 IT 시장 분위기는, 서버 쪽 비트 수요가 굉장히 좋습니다. 반면 TV나 스마트폰, 노트북, PC 같은 쪽은 지금 피크아웃에 대한 우려가 좀 있는 상황이에요. 특히 스마트폰은 신작을 내도 실적이 안 좋았기 때문에 기존 효과를 기대했었는데, 지금은 녹록지 않은 상황입니다. 중국을 중심으로 수요가 어려운 상황이고 불확실성도 있습니다. 노트북과 PC도 코로나 때 재택근무 때문에 많이 사셨는데, 이번 1분기에 피크아웃을 찍지 않았을까 생각합니다.
이런 이야기와 틀을 배우셨으니 굉장히 잘 응용하실 거라고 생각합니다. 그렇지만 시장에서는 항상 새로운 먹거리가 생깁니다. 예를 들어 최근 테슬라 등이 한국 중심으로 서플라이 체인을 꾸리고 있는데, 거기에 관련주들이 있고, 숫자가 나오는 종목들도 있습니다. 계좌를 절대 방치하시면 안 되고, 지금 준비를 하셔야 나중에 여러분들의 계좌가 업그레이드될 수 있다고 저는 믿고 있습니다.
우리 ITC 패밀리 스터디는 더 개선된 프로그램과 소통을 강화한 커리큘럼으로 시즌 4를 맞이하고 있습니다. 함께하시죠.
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