저자: FAVMotion · 한국인
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개인 투자자가 월간/주간 매매를 회고. 미국 주식 월간 약 300만원 수익 상태에서 마이크론에 물려 -10%. 국내 주식은 약 6,500만원 손실(원래 1억7천 손실 후 전매로 평단 200~220만원 수준). 7월 쇼크(충격) 10회 등 시장 변동성 증가를 하락 신호로 해석. 키옥시아 실적 미스 미반영, 국채금리 상승, 중동 전쟁 이슈, 기관 차익실현 매물을 하락 요인으로 꼽음. 손절 기준 재설정 및 자금 비중 축소(3억 이하) 테스트 계획. 하이닉스는 반등 타점 매수, 단기 저항(매물대·일봉선) 돌파 여부를 관찰 중.
다듬은 글
월간·주간 수익 현황
8월 2일 매매일지를 기록하겠습니다. 오늘은 월간과 주간을 함께 정리하겠습니다. 우선 미국 주식 기준으로 월간 약 300만 원의 수익이 난 상태입니다. 다만 그 수익이 있는데도 마이크론에서 물려서 현재 -10%인 상황입니다. 이 부분은 이따가 어떻게 이런 상황이 됐는지 다시 설명드리겠습니다.
국내 주식은 현재 약 6,500만 원의 손실 상태입니다. 그나마 다행인 것은 이 정도까지 복구했다는 점입니다. 원래는 1억 7천만 원 정도 손실이 있었는데, 지난주에 전매를 했습니다.
지난주 전매와 평단 변화
전매를 통해 평단을 대략 200만 원에서 220만 원 수준으로 낮췄습니다. 그래도 아직 손실 상태입니다.
전략 개편과 차트 표시 방식
지난주에 전략을 대대적으로 개편하고 있습니다. 장 전의 흐름, 장 초반, 장 후반으로 나눠서 표시하고 있습니다. 노란색은 강하게 하락한 날, 파란색은 강하게 상승한 날입니다. 빨간색은 쇼크를 뜻합니다. 금요일에는 장 전에 상승했다가 장 시작과 동시에 하락했습니다. 전날 약 20% 올랐기 때문에 기관의 차익실현 물량이 나온 것으로 보입니다.
하락의 원인 세 가지
이번 하락의 원인은 크게 세 가지로 정리됩니다. 1. **국채금리 상승**: 이란 전쟁 소식과 주말 공격 소식이 겹치면서 국채금리가 올랐습니다. 2. **키옥시아 실적 쇼크 미반영**: 키옥시아가 실적 예상을 하회했는데, 한국 시장과 미국 프리장에서는 이를 반영하지 않았습니다. 본장에서 스탠스가 바뀌면서 하락으로 이어졌습니다. 3. **기관 매도 물량**: 전날 급등에 따른 수익실현 물량이 쏟아졌습니다. 이 부분은 주말에 분석했고, 나중에 강의로 따로 올리겠습니다.
마이크론도 좋을 거라고 판단했고, 한국 시장이 워낙 강세였던 학습 효과 때문에 대비를 못 한 것이 가장 컸던 것 같습니다.
7월 쇼크 빈도 분석
7월에 쇼크가 10번 있었습니다. 6월에는 6번, 5월에도 6번, 4월에는 1번, 3월에는 5번이었습니다. 쇼크의 간격과 빈도가 늘어나는지 줄어드는지도 시장 변동성을 가늠하는 데 중요합니다. 충격의 간격이 짧아지고 며칠 간격으로 충격이 반복되면 큰 하락이 올 수 있는 하락 신호로 받아들여야 합니다.
시황 분석 방법
시황은 전체 악재, 외국발 악재, 개별 기업과 섹터의 악재로 나눠서 봐야 합니다. 데이터는 오선 님의 사이트를 참고하고, 기사 분석을 더 디테일하게 해야 합니다. 유튜브 등 다른 정보에만 의존하기보다는 기사 한 줄 한 줄을 분석하고 해석하는 능력을 키우는 것이 중요합니다.
예를 들어 키옥시아는 분명 예상을 하회했는데 국내 주식에서는 이를 반영하지 않았습니다. 중요한 것은 전년 대비 수치가 아니라 예상을 하회했다는 점이었는데, 그 부분을 놓쳤습니다. 국채금리도 제대로 보지 못했습니다. 이런 거시적 악재, 섹터 악재를 해석할 수 있는 기사를 읽고, 당일 포지션을 결정하는 것이 필요합니다.
또한 기관 투자자의 포지션이 어떻게 구축될지도 봐야 합니다. 장 초반에 물량이 나온다면 알고리즘 프로그램 매도가 쏟아지고, 그 이후 개인 투자자 등의 물량이 더 나올지 말지가 결정됩니다. 이런 부분을 함께 보고 판단해야 합니다.
국내 주식 현황
국내 주식은 사실상 수익도 손실도 없는 상태입니다. 1년 동안 이번에 손실이 났기 때문입니다. 국내 주식에 들어가 있는 금액은 미국에서 번 돈을 옮긴 것이기 때문에, 사실상 없는 돈으로 봐야 합니다.
손절 기준과 전략 수정 이유
미국 주식은 현재 손실 상태입니다. 월요일에는 약간 반등할 수도 있다고 보고 있어서, 조금 더 지켜볼 생각입니다. 이번에 매도하지 못했던 가장 큰 이유는 손절 금액이 나에게 맞지 않았기 때문입니다.
제가 주로 거래했던 비중은 25%에서 35~65% 정도였습니다. 하지만 본장에서 50%를 매수하고, 하락이 더 없을 것 같아 100%로 전체 물량을 들어갔습니다. 과거에는 30~50% 정도로 운영하고, 확실할 때만 100%로 배팅했습니다. 그런데 비중이 한 번에 확 늘어나면서 손실 금액이 천만 원 단위로 커졌고, 이전에는 10만 원, 100만 원 단위로 손절하던 것에 비해 손이 나가지 않았습니다.
결국 나에게 맞는 손절 비중 금액이 있다는 것을 깨달았습니다. 현재 이 금액은 제게 너무 큽니다. 그래서 다음 주에 조금 반등하면 매도하고, 운영 금액을 3억 원을 넘지 않게 할 생각입니다. 이렇게 테스트해 보고, 그래도 손절이 안 된다면 비중을 30% 더 줄이는 방식으로 조절하겠습니다.
성과와 리스크 관리
데이트레이딩을 16개월째 하고 있습니다. 이전에 말씀드렸듯이 수익률은 약 35% 정도입니다. 이는 시장이 좋을 때 같이 올라온 결과입니다. 지금은 하락장에서 얼마나 버틸 수 있느냐가 더 중요합니다. 버티지 못한다면 비중을 더 줄일 생각입니다. 그렇지 않으면 지금까지 번 수익마저 날릴 수 있기 때문입니다.
지난번 국내 주식으로 옮겨 놓은 돈은 부동산을 사려고 잠시 옮긴 것이었는데, 그러지 못한 것이 가장 큰 실수였습니다. 이런 부분을 더 신경 써서 운영하겠습니다.
전략 정리 방식
전략은 기본 원칙, 손절, 하락 신호, 데일리 하락 신호, 포지션과 시황으로 분리해서 정리했습니다. 내용이 너무 얽혀 있어서 분리했습니다. 수치 관련 내용은 따로 기록하고 별도로 확인할 생각입니다.
파워포인트로는 전략별로 기술적 분석 관점에서 하락 신호, 원웨이 하락, 상승 신호, 매수 타점을 정리하고 있습니다. 실수에서 물렸을 때 수익을 극대화하는 방법, 어닝 플레이에서 했던 실수, 타점 이미지 등도 포함됩니다. 타점 이미지에는 특정 타점에서 나타나는 바운스와 매수 시점이 담깁니다.
하이닉스 스윙 전략
하이닉스는 원래 평단이 270만 원 정도였는데, 220만 원에서 210만 원대로 낮출 수 있었습니다. 제가 계산해 보니 220만 원에서 200만 원 언저리까지 평단이 떨어졌지만, 여전히 높다고 봅니다.
이때 볼 수 있었던 관점은 마이크론이 고점 대비 약 40%, 하이닉스가 약 58% 하락한 상태에서 바운스가 발생했고, 이후 반등 타점이 나왔다는 점입니다. 이를 보고 매수했습니다.
차트상 매물대가 있고, 그 아래에 갭이 있습니다. 현재 175만 원 라인을 뚫고 올라가야 하며, 그 위의 매물대를 뚫을 수 있는지가 관건입니다. 다음 관문은 일선 위로 올라갈 수 있는지 여부입니다. 과거 데이터를 보면 일선 아래로 터치한 뒤 강하게 반등했습니다.
만약 백일선을 뚫지 못하고 여기서 막혀 내려온다면 최악의 상황이 올 수 있습니다. 장기간 횡보 구간에 들어갈 가능성이 커집니다. 통상적으로 상승 후 조정이므로, 이전 박스권 조정 구간보다 더 길어질 수도 있습니다. 1~2개월보다 길어질 가능성이 큽니다. 위로 갈 수 있는 상황이 만들어지려면 시간이 필요합니다.
현재 한국 주식에서 들고 있는 물량 중, 목요일에 산 물량을 제외하면 나머지는 6개월에서 2년 정도를 보고 들어간 것입니다. 당장은 보유하고, 또 다른 기회가 생기면 매매를 하겠지만 그대로 둘 생각입니다. 방향성 판단이 틀렸다고는 생각하지 않으므로 끌고 갈 계획입니다.
다만 한국 주식의 영향이 미국 주식 매매에 영향을 주지 않도록, 심리적으로 안전하게 분리하는 능력을 키울 필요가 있습니다. 이상으로 매매일지를 마치겠습니다.
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