저자: JimCramer · 외국인
요약 보기
Arm 실적 호조로 주가 48% 급등, 반도체·AI 대형주 강세 지속을 언급하며 대형주 보유 유지를 권함. 중소형 실적주들의 단기 급등을 소개하고, 예금(5%) 대비 주식 투자 수익이 크다고 주장. 디즈니·윈 리조트·팔로알토 등 최근 상승 사례 열거. 'Mad Money' 방송 예고 및 Pfizer·Vertex 관련 전화 상담 포함.
다듬은 글
Don't care if you agree, but to provide context, to teach, to educate, call 1-800-743-CNBC. 트위터로 저에게 메시지를 주셔도 됩니다. 짐 크레이머입니다. 여러분도 아시다시피 "산타클로스" 같은 거대 기업들이 있죠? 저는 이들을 국가 소유 기업이라고 부릅니다. 이로 인해 조 단위 시가총액의 기업과 작은 기업들 사이에 엄청난 격차가 생겼습니다.
물론 이 조 단위 기업들은 단순히 이른바 멀티플 확장, 즉 같은 지표에 사람들이 계속 더 높은 값을 지불하다가 주가가 자기 무게를 견디지 못하고 무너지는 현상으로 시가총액을 얻은 것이 아닙니다. 폭발적인 이익으로 얻은 것이죠. 거대 기업들이 매일 시장을 규정하는 것은 분명하죠?
오늘 다우는 49포인트, 0.06% 올랐고 나스닥은 0.24% 떨어졌습니다. 이 두 지수의 주도 기업들 덕분에 S&P 500이 S&P 5000이라는 놀라운 이정표에 근접했다는 것도 압니다. 충분히 도달할 수 있죠. 하지만 우리 매드머니는 수동적인 관찰자가 아닙니다. 이건 역사 강의가 아니라 훈련 프로그램이에요. 애플, 엔비디아, 마이크로소프트가 어떻게 성공했는지 설명하는 시간이 아니죠.
"이 시장은 잊어라"라고 말하지는 않겠습니다. "이미 다 놓쳤다"고도 하지 않을 거고요. 많은 사람들이 "이 주식은 무너졌다"고 말하는 걸 듣습니다. 좋아요, 그러라고 하죠. 솔직히 저는 여전히 거대 기업을 좋아합니다. 애플에서 방금 본 것 같은 조정은 제 태도를 더 확인해 줄 뿐이에요. 사서 보유하세요, 사고팔지 마세요.
매일 주식시장은 좋은 돈을 벌 기회를 줍니다. 아마 정기예금에 현금을 넣어 두는 것보다 훨씬 많이요. 오늘 같은 날이나 한 해 내내 예금은 여러분의 돈을 가두는 "벨벳 감옥"처럼 느껴질 수 있죠. 아무것도 하지 않아도 5%의 무위험 수익을 얻을 수 있다는 건 압니다. 이걸 깎아내리려는 건 아닙니다.
그런데 이건 어떻습니까? 오늘 아침 ARM 홀딩스 주가가 거의 48% 뛰었습니다. 우리가 완전히 예상했던 놀라운 분기 실적 때문이었죠. ARM의 반도체 설계는 거의 모든 종류의 기기, 특히 스마트폰에서 찾아볼 수 있고, 엔비디아와 훌륭한 파트너십도 맺고 있습니다. 오늘 주가는 실적이 너무 좋아서 회사가 인수된 것처럼 치솟았습니다. 보고서를 발표하기 전에도 이 주식은 지나치게 싸다고 봤어요. 이 회사는 스마트카, 사물인터넷, 가장 정교한 휴대폰, 데이터센터, 생성형 AI가 만나는 지점에 있습니다.
이 얘기는 프로그램 후반에 ARM의 분기 실적을 자세히 살펴보고, 오늘 이 주식을 보유했다면 어떻게 해야 하는지 설명할 때 다시 하겠습니다. ARM이 드문 예외라고 생각하실 수도 있죠. 극히 드문 경우입니다. 이번이 고립된 사건이었던 것도 맞아요. 정말 특별한 일이죠. 하지만 아시나요?
이 시장에는 충분히 주목받지 못하는 또 다른 특징이 늘 있습니다. 지금 그걸 바꿔 보겠습니다. 기업들로부터 거의 즉각적으로 매일 받을 수 있는 이익이죠. 일라이 릴리나 아마존 같은 큰 승자만 말하는 게 아닙니다. 오늘 여기서는 매일 확실한 수익이 만들어지고 있어요. 10% 이상이라고 해 두죠. 그 자체로 꽤 인상적입니다.
화요일 장 마감 이후로만 10% 이상 상승한 종목이 S&P 1500 지수에서 몇 개나 되는지 확인해 봤습니다. 28개 종목이 있더군요. 왜 중요하냐고요? 10% 이익을 확정하고 세금을 내더라도, 1년 내내 현금을 이른바 좋은 벤치에 묵혀 둔 것보다 여전히 더 많이 벌 수 있기 때문입니다.
지금 여러분이 얻고 있는 것처럼 상당한 무위험 소득을 주는 것을 깎아내리고 싶지는 않습니다. 그런데 주식시장을 그냥 피하면 엄청난 이익을 놓칠 수 있다는 건 인정해야 하지 않을까요? 다른 것도 봅시다. 언론이나 평론가들이 뭐라고 하든, 이 작은 샘플에서 나온 주목할 만한 성과들을 보면 이번 랠리가 얼마나 넓게 퍼졌는지 알 수 있을 겁니다.
첫째, 리제닉스 바이오입니다. 뒤셴근이영양증을 치료할 수 있을지도 모른다고 발표한 제약사죠. 아주 끔찍하고 매우 희귀한 질환이라서 치료제에 매우 높은 가격을 매길 수 있습니다. 이 소식에 2일 만에 주가가 거의 25% 올랐습니다. 둘째 예는 트럭 운송 회사 XPO인데, 이상하게도 이익이 20%나 나왔습니다. 경쟁사 옐로우의 파산을 이용해 확장할 수 있었고, 트럭 한 대당 화물량이 전년 대비 놀랍게 늘었죠. 그렇게 강한 움직임을 이끈 분기 실적은 예상보다 훨씬 좋았습니다.
다음은 19% 오른 시러스 로직입니다. 여러분 아이폰의 사운드를 담당하는 회사죠. 애플 약세론자들이 실망할 정도로, 이 회사는 애플 휴대폰 주문 덕분에 훌륭한 분기 실적을 발표했습니다. 다음은 제가 몰랐던 어드밴스드 드레이니지 시스템즈입니다. 거의 18% 올랐어요. 인프라 기업인데, 지금 이 나라에서 인프라 활동이 워낙 활발해서 이 섹터에서 돈을 벌지 못하기가 어려울 정도입니다.
그다음은 랄프 로렌입니다. 오늘 강한 매출과 중국 사업 호조 덕분에 훌륭한 분기 실적을 내며 거의 17% 치솟은 클래식 종목이죠. 우리가 얘기했던 이 엄청난 성장은 지난 분기 이후에 나왔어야 했습니다. 놀라운 결과인데, 실제로 나왔네요.
그리고 모놀리식 파워라는 종목이 있습니다. 구글에서 검색해 보시면 되고, 16% 올랐어요. 인공지능 관련 칩 회사인데 매우 강한 분기 실적을 발표했습니다. 엔비디아, ARM, 브로드컴의 성공에 편승하는 것을 고려해 보시길 바랍니다. 다음은 오래된 제 관심 종목인 태양광 회사 인페이즈 에너지입니다. 주 초에 매출 바닥을 찍었다고 발표해서 주가가 16% 올랐고, 솔라엣지와 제너락은 끌려 내려갔죠.
다음은 실리콘 랩스, 예전 식으로는 SLAB이라고 부르던 반도체 기업입니다. 훌륭한 분기 덕분에 16% 올랐죠. 오늘의 가장 큰 승자예요, 모르셨나요? 보험 마케팅 전문 기업 퀸스트리트는 인상적인 분기 이후 14.5% 뛰었습니다. 마지막으로 고급 홈 오디오 시스템 제조사 소노스가 10.5% 올랐습니다. 최근 실적을 보여주고 있는 주택 개량 관련 주식 무리에 속해 있죠.
여기서 저는 최근 좋은 분기를 발표한 트렉스 같은 기업들을 떠올립니다. 그러고 보니 아즈텍이 며칠 전 같은 일을 했고, 캐비닛 전문 기업 마스코도 있죠. 그러니까, 홈디포 주식을 사야 한다고 하지 않았나요? 음, 이들이 너무 덜 알려졌다면, 더 큰 기업 얘기를 해 볼까요? 월트 디즈니는 오늘 배당 인상, 30억 달러 규모의 자사주 매입, 인상적인 비용 절감을 바탕으로 한 놀라운 회복 분기 덕분에 11.5% 올랐습니다. 우리 여행 관련 종목에서 몇 년간 뒤처진 뒤 이런 실적을 계속 내주기를 바랍니다. 그동안 저로서는 정말 답답했거든요.
또 다른 여행 관련 종목 윈 리조트는 라스베이거스와 마카오 모두에서 초고성장이 다시 자리 잡으면서 오늘 하루에만 6.3% 치솟았습니다. 숫자가 워낙 인상적이어서 여행 관련 주식 보유 비중을 늘렸고, 아침 회의에서 클럽 회원들에게 윈의 사업이 몇 년 전 주가가 훨씬 높았을 때보다 지금 훨씬 낫다고 말씀드렸습니다.
우리 클럽의 또 다른 종목인 팔로알토 네트웍스도 지난 화요일 이후 7.5% 더해 다시 올랐습니다. 이 장기 보유 종목은 다른 사이버보안 기업이 오를 때마다 함께 뛰죠. 이번에는 포티넷이 올랐는데, 최고의 기업은 아니죠. 이 목록은 이 시장에 대해 무엇을 말해 줄까요? 아주 간단합니다. 거대 기업 덕분만이 아니라, 지난 화요일 이후 방금 얘기한 것 같은 움직임 덕분에 신고점에 도달했습니다. 이 모든 게 시장이 여전히 소외되어 있기 때문에 일어날 수 있는 일이에요. 5% 정기예금 옆 파티장의 스컹크처럼요. 제가 부탁하는 건 최소한 주식 투자를 고려해 보라는 겁니다.
결론은 세금을 내고 난 뒤에도 주식에서 예금보다 훨씬 많이 번다는 것입니다. 이런 주식은 수동적인 무위험 소득에 비해 10% 해법이죠. 하지만 이런 급등은 순식간에 일어납니다. 무위험 5%는 추가 성장 가능성 없이 꼬박 1년이 걸리죠.
이제 전화를 연결해 보죠. 플로리다의 토니 씨 얘기를 들어보겠습니다. 토니 씨, 안녕하세요, 짐. 팀에 감사를 전하고 싶습니다. 늘 이런 말을 하지만, 정말 최고의 팀을 가지고 계시죠. 팀이 훌륭합니다. 제가 자주 하는 일인데, 어젯밤에도 그 친구들과 함께 있었어요. 누군가 생일이면 자주 모입니다. 그래서 팀 덕분에 계속 일할 수 있다고 말했습니다. 팀 덕분이죠. 그걸 짚어주셔서 감사합니다. 가 봅시다.
특히 여기, 이 종목이요. 제가 조금 가지고 있는데, 여기에 어울릴 다른 헬스케어 종목을 원했어요. 사실 이 회사 덕분에 제 아내와 저는 한 번 코로나에 걸렸을 때 병원 신세를 지지 않았습니다. 이건 솔로이고, 그 인터뷰를 하셨죠. 암과 싸우려 한다면, 제가 화이자에 투자하기 시작하는 건 어떻게 생각하세요?
화이자요? 아주 흥미롭군요. 시젠이 얼마나 잘할지 지켜보는 동안 6% 수익을 얻을 수 있습니다. 그리고 시젠은 세계에서 가장 두려운 암 몇 가지를 치료하는 거의 기적 같은 능력을 가지고 있죠. 그래서 저는 버릴 박사를 지지합니다. 6%를 가져가고 시젠이 무엇을 가져다줄지 보겠습니다. 좋습니다.
주식은 예금에서 얻을 수 있는 것에 비해 너무 많이 벌어줍니다. 솔직히 이런 주식은 초기 성장 외에는 성장 가능성이 없는 수동적 무위험 소득의 해법이에요.
오늘 매드머니에서는 GE 헬스케어가 2024년에 대한 낙관적인 실적 전망을 내놓았는데, 저는 그게 흥미로웠고, 관광 섹터에서 활동하는 기업의 성공에 대해 더 알아봤습니다. 그 회사 CEO와 얘기해 보겠습니다. 그리고 제가 언급한 ARM 주가의 큰 급등, 그건 꽤 볼만한 장면이었죠? 그런데 오늘처럼 이렇게 빠르게 오른 뒤에도 장기 전망이 있을까요? 제 의견을 공유하겠습니다.
다음은 버텍스 파마슈티컬입니다. 화이자 얘기를 했으니, 버텍스도 얘기해 보죠. 이 회사 주가는 주 초 실적 발표 후 하락했습니다. 그래서 투자자들은 이 바이오 기업의 주식을 살 기회를 얻었고, 주가가 떨어질 때마다 그랬던 것처럼요. 최신 소식을 듣기 위해 이 회사 CEO와 만나겠습니다. 해시태그 #Kramer와 함께 madmoney.cnbc.com을 방문해 주세요.
Comments 0