원문 보기
자, 주말간에 아주 큰 이슈가 있었습니다. 저도 이제 깜짝 놀라 가지고 이게 뭔 일이야 하고 지켜봤는데 상당히 깜짝 놀랄 만한 결과가 나왔죠. 트럼프가 깜짝 베네수엘라 공습을 한 걸 넘어서서 마두로까지 잡아 가지고 제가 지금 영상을 찍는 시점에는 이제 마두로 앞송해서 미국 데려갔다까지 나오고 있습니다. 그래서 상당히 이게 국제 정세 측면에서도 의미가 있고 우린 또 투자자니까 투자자 측면에서 또 주목할 주식들과 증시 전반적으로 어떻게 될지 같이 얘기 좀 나눠 보도록 하겠습니다. 자, 일단 그래도 중요한 내용 브리핑을 먼저 하고 관련주들 얘기 좀 해 볼 건데요.
일단 트럼프가 베네수엘라 공습 직후에 공식적으로 연 기자 회견. 제가 이제 영상을 쭉 보고 요약을 해 왔습니다. 핵심만 얘기드리겠습니다. 자, 일단 트럼프가 베네수엘라 공습 기자 회견에서 베네수엘라의 마두로와 아내 체포 완료했고 배 태우고 뭐 비행기 태우고 여러 가지 경로 통해서 이제 미국에 도착했고 미국의 법정에서 재판받게 할 것이다. 자, 그리고 우리에게 중요한 건 2번 3번인데요. 미국이 베네수엘라를 임시 통치할 것이다. 이게 진짜 상당히 서프라이즈였습니다. 적절한 권력 이항이 이루어질 때까지 베네수엘라를 미군이 직접 운영할 것이다.
이렇게까지 얘기했어요. 야 그래서 저도 이제 학생 때 고등학생 때인가요? 근현대사 교과서에서 봤던 신탁 통치, 위탁 통치 이런 거를 제가 보게 되는 건가 뭐 이런 생각도 들고 여담이지만 요게 상당히 충격적이었고 그리고 오늘 또 투자자 측면이라서 중심적으로 봐야 될 얘기가 있죠. 트럼프도 몇 차례 강조했던 석유 인프라 베네수엘라의 어마어마한 석유가 매장되 있습니다. 세계 1등 수준인데요. 요거 재건하겠다 밝혔습니다. 그래서 관련주들도 얘기 좀 해 보겠습니다. 참고로 트럼프가 두 번째 임기를 맞으면서 칼을 갈았다라고 생각을 한게 트럼프 1기 때부터이 베네수엘라 해결하려고 엄청 공을 들였었거든요.
그게 기억이 납니다. 트럼프 1기 때부터이 베네수엘라 현 정권을 인정하지 않았었고 2020년에는 마두로를 기소해 가지고 계속해서 어떻게든 개입을 한다고 해야 될까요? 정권 교체를 한다고 하긴 좀 그런데 좀 공격을 하려고 했었는데 이번에 칼을 갈고 준비를 해 가지고 지금 몇 달 동안 준비해서 결국은 서프라이즈 이렇게 순식간에 일사 천리를 해결해 버리는 모습입니다. 자, 그래서 거의 트럼프가 직접 이렇게 마두록 압되고 있는 사진까지 공개를 하고요. 그래서 뭐 여담이지만 참 미국 사람들이 유쾌한게 벌써 이렇게 마두로가 압은 또 옷이 나이키 풀세트래요.
그래서 나이키 이거 가격이 뭐 풀세트 25만 원인가 뭐 그러면서 웃으면서 그냥 유머러스하게 이걸 또 사건을 받아치는데 이렇게 트럼프가 직접 마두로 앞송 사진까지 공개를 하면서 상당히 쇼크였죠. 주말 간에. 자, 그리고 트럼프의 발언뿐만 아니라 같이 동석했던 국방 장관과 작전 지위했던 합참 의장 발언도 요약해왔습니다. 작전명은 확고한 결의, 절대적인 결의 이런 건데 어떤 결심이죠. 결심. 베네수엘라를 끝내 버리겠다라는 어떤 확고한 결심. 요게 작전명이었고 이게 이제 충동적으로 일어난 것이 아니라 수월 간의 치밀한 연습 끝에 시행된 거다.
한치에 오차도 있을 수가 없었다라고 얘기를 하는데 요런 것들 발언이 좀 재미없었습니다. 마두로의 움직임, 거주지, 이동 경로, 식습관, 심지어 애완동물까지도 파악을 했다. 그래서 상당히 엄청나게 치밀하게 준비했다는게 좀 느껴졌고요. 사실 2025년 8월부터 이걸 좀 준비했다고 얘기를 했었고 트럼프도 베네수엘라 계속 침투하겠다고 공식 석상에서 말할 정도였죠. 사실 그래서 공습은 놀랍지 않았는데 이렇게 일사 처리로 끝날 줄은 몰랐다고 생각이 됩니다. 그리고 주요 군 기관 모두 참여했다. 6회공, CIA, NSA, NGA 뭐 제가 모르는 기관까지도 다 참여해서 20개 이상의 기지에서 150대 이상의 항공기가 발진했다고 합니다.
동시에 빠바 날아가 가지고 정신롭게 만든 전략이었다고 합니다. 자, 그래서 지금도 채팅창에 구독자분께서 어떤 무기와 어떤 방산 기업들이 참여했나요? 제가 그 공식 브리핑 자료를 가지고 어떤 무기들, 어떤 기업들 주로 참여했나까지 한번 보고 가져왔는데 일단 핵심만 요약을 가져왔습니다. 뒤에서 좀 더 말씀드릴 건데 우리가 흔히 아는 방산주들도 있지만 좀 흥미로웠던 건 역시 팔란티어의이 데이터 분석 시스템도 결정적인 역할을 했고 예를 들면 우리 마두로나 이런 베네수엘라 군의 위치나 이런 것들이 어디에 있는지 이런 것들 다 체크하는게요 팔란티어 시스템이잖아요.
데이터 분석. 팔란티어는 사실 진짜 방산주인 거 같습니다. AI이기도 하지만 그죠? 그리고 스페이스 X 이제 올해 상장을 앞두고 있는 위성 통신망 관련 기업이죠. 이렇게 위성으로 저괴도 위성해서 꿰뚫어보고 있는 스페이스 X의 위성 통식망이 결정적인 역할을 했다가 다수의 외신을 통해서 보도가 되고 있었고 그리고 이제 공식 브리핑에 이제 참여된 전투기나 무기 이런 거 분석을 해 보니까 로키드 마틴, 레이시온, 노스로 그루먼 등 전투기 탑재 있는 그런 미살이나 무기가 요런 것들이 주로 탑재됐고 그리고 이제 드론 우리 구독자분들 드론도 관심 많으신 거 같더라고요.
유망주죠. 유망주 요런 것들은 이제 로키드 마틴 요런 기업들은 좀 올드 방산주라고 치면은 떠오르는 유망 방산주가 또 드론이잖아요. 요즘 진짜 미국에서 드론 많이 밀어 주는데 이번에도 역시 시가전 정밀 감시 드론 타격하는 거 이렇게 정밀 타격하는 건 다 드론이 있다고 합니다. 그래서 대표적으로 참여한 기업이 AVAV 에어로바이러먼트 레드캣 이런 것들 제가 리스트 뒤에 넣어 놨습니다. 보여 드릴게요. 이런 것들이 또 직접적으로 참여한 기업들이다. 그리고 또 얼마 전에 제가 지난주인가요? 트럼프의 황금 함대 공개에도 말씀드렸는데 해군 밀어주기.
이번에도 이제 당연히 미군이 베네수엘라 침투할 때 해군 도움이 있어야 되니까 요런 해상 병력 이동하는 수송함, 상륙함 전쟁 영화 같은 거 보면 이렇게 군인들이 타고 내리는 그런 병력을 수송할 때 핵심적인 역할을 하는 배를 만드는 헌팅턴 인겔스 이런 기업들도 최대의 수혜주가 되겠습니다. 수혜주라고 하기보다는 뭐랄까요? 이번에 작전에 참여한 주요 기업들이라고 보는게 정확하겠죠. 계속 주목을 받겠습니다. 자, 그렇게 되고 그리고 마지막으로 국무 장관도 발언을 했어요. 뭐 런 얘기를 합니다. 앞에서 말씀드렸듯이 이제 국제 정세에 따라서 여러 가지 뭐 이슈가 있을 수 있으니까이 마두로 체포는 정당한 작전이었다.
그래서 지금 정권을 트럼프 행정 정보에서 인정하지 않고 있고 국제 사회에서도 인정하지 않고 있으므로 체포는 정당하다. 뭐 이런 얘기 했고요. 여러 차례 관대한 제한을 미국 측에서 했으나 스스로 기회를 버렸다. 그래서 이제 압됐다고 말을 했고 우리가 중요한 건 2번이죠. 자, 다시 한번 강조했습니다. 정상 궤도에 올려둘 때까지 베네수엘라가 정상 궤도로 올라올 때까지 혼란이 수습될 때까지 미군이 주둔할 것이고 군사적 옵션은 모두 유지한다고 전시 태세처럼 유지한다고 얘기를 했습니다. 만약을 대비해서. 그리고 이제 요게 핵심이죠. 잠깐이 아니라 인프라 재건까지 시간이 꽤 걸릴 것이기 때문에 꽤 통치가 오래될 거라고 보고 있고 그리고 이제 참 여기서 솔직한 얘기를 들어 볼 수 있는게 지금 막대한 돈을 들여서 이제 투자를 할 거란 말이죠.
미국의 에너지 기업들이이 베네수엘라에 묻혀 있는 기름을 본격적으로 캐내기 위해서 엄청난 돈을 투자하고 인프라를 재건할 것인데 결국 그건 공짜가 아니라 나중에 미국이 보상 형태로 돈을 다 회수할 거다. 그래서 미국인들의 세금은 한 푼도 들어가지 않을 거라고 다시 한번 강조했습니다. 공짜로 해 주는게 아니란 얘기죠. 자, 그래서 기름 얘기를 안 할 수가 없습니다. 자, 사실상 이제 미국 영토가 있고요 앞바다에 베네라가 있거든요. 그래서 지금 트럼프 행정 정부가 새롭게 미는 전략이이 미국의 앞바다 엄밀히 말하면 앞마당이라고 할까요?이 이 앞마당을 다시 되찾겠다라는 전략을 쓰고 있죠.
지금 이제 트럼프 이익이 들어서 공식적으로 좀 밝히고 있죠. 그래서 베네수엘라부터 해서 이쪽 주변까지 지금 다 이어질 거라는 얘기들이 많이 나오고 있습니다. 사실상 임시지만 당분간 미국 거의 영토가 됐다고 봐도 될 정도로 지금 베네수엘라가 상황이 바뀌었고 많이들 들어보셨겠지만 이렇게 자료를 보셔도 사실상 와 세계 1등의 규모의 석유를 가지고 있는 묻혀 있는이 베네수엘라의 기름이 엄청난 양의 기름이 미국 품으로 들어오게 되는 셈입니다. 그래서 여러 가지에 의미하는 바가 되게 큰데 일단 세계 1위 석유 매장량이기도 하고 그거 말고도 워낙 기름이 커서 그렇지 금도 엄청 많이 묻혀 있고 석탄, 철광석 등 이런 주요 전략물 요즘 원자재가 워낙 귀한 시대잖아요.
안 그래도 트럼프가이 미중 갈등을 앞두고 공급망을 어떻게든 끊어내려고 원자재 공급망 확보를 위해서 사화를 다하고 있는데 베네수엘라가 또 이런 역할을 해 줄 수도 있겠습니다. 자, 그렇게 되기 때문에 미국 입장에서 엄청난 또 전략적 자산이 확보되는 셈이고 트럼프 입장에서 제가 봤을 때 우리 주식 투자하는 입장에서는 조금 개인적인 의견을 덧붙여 보자면 2026년 중간 선거를 앞두고 기름의 가격을 컨트롤 할 수 있게 됐기 때문에 좀 더 트럼프가 마음대로 기름 가격을 조절할 순 없지만 그래도 엄청난 양의 기름을 손에 넣었다는 것만으로도 이런 국제적인 국제 유가의 영향을 조금 더 줄 수 있는 상황이기 때문에 물가에 상당히 도움을 줄 수 있지 않을까?
기름 가격만 낮게 유지돼도 많은 물가 지표들이 내려갈 수 있거든요. 하향 안정세 될 수 있거든요. 우리가 맨날 긴장하는 그런 CPI 같은 지표 볼 때 많은 부분이 연세적으로 기름에 영향을 받는데 이렇게 돼서 실제로 유가가 하향 안정으로 유지된다. 그럼 상당히 트럼프 입장이 유리해질 수 있겠죠. 좀 봐야겠습니다. 이거는 유가가 튀어오를 수도 있지만 적어도 트럼프가 이제 관리할 수 있다라는 기대감도 있기 때문에 좀 봐야 되겠습니다. 원자재도 트럼프가 공급망에 좀 더 유리한 입질를 확보하게 됐다 보실 수 있겠고요 그래프 보셔도 이게 베네수엘라에서 뽑아내는 석유 생산량 추인데 1970년대 80년대요 사이만 해도 사우디랑 거의 동등할 정도로 과거 2, 300만 배럴 정도 하루에 뽑아내서 생산했는데 지금은 반에 반도 안 되는 100만 배럴도 안 되는 수준까지 내려와 가지고 이거 이제 트럼프가 미국의 에너지 회사들 투입해서 엄청난 양으로 뽑아내겠다라고 얘기한 거니까 여러모로 지금 많은 부분이 바뀔 수 있다 생각을 하고요.
그래서 저는 개인적으로 미국 에너지 기업들이 엄청난 수혜다. 이거 진짜 잭팟이다라고 봐도 될 정도로 미국 에너지 기업 입장에선 정말 수혜라서 오늘은 요거 좀 중심적으로 얘기를 좀 드려 보겠습니다. 자, 왜 그러냐? 일단 요게 막 지도가 복잡해 보이는데 되게 쉬운 내용입니다. 자, 일단은 여기 미국의 남부 지형이 있고 건너편에 베네수엘라가 있습니다. 자, 이제 베네수엘라를 미국이 먹었기 때문에 사실상 임시 통치의 이름으로 먹었기 때문에 여기서 지금 유일하게 사업을 하고 있는 회사는 쉐브론입니다. 많이 들어보셨죠? 엑손 모빌과 셰브론 에너지 대장주 중에 하난데 나머지 기업들은 다 철수를 했어요.
베네수엘라가 막 구경화한다 그러고 이렇게 정치적인 혼란 원래 사업하고 있던 액선모빌, 코노코 필립스 다 나갔는데 쉐브론만 유일하게 남아서 사업을 지금 하고 있습니다. 자, 그래서 당장 기름 더 뽑아내기 가장 유리한 구조는 쉐브론이 되고 그래서 여기 써 놨습니다. 베네수엘라에서 유일하게 사업하는 건 쉐브론이다. 자, 그리고 하나 더 있습니다. 코노코 필립스라고 하는 대형 가스 회사가 있는데 여기도 하나 호재가 있는게 여기도 베네수엘라에서 원래 사업을 하다가 강제로 떠밀려서 나갔기 때문에 소송을 걸었어요. 국제 이제 법원에다가. 근데 마침 호재인게 올해 승소를 했습니다.
그래서 법원에서 베네수엘라 측에다가 이제 코노코 필립스에 배상을 해라. 그래서 지금 소송을 승소했기 때문에 베네수엘라에서 다시 바로 석유 관련된 지분을 받거나 바로 사업을 제기할 수 있는 상당히 유리한 카드가 하나 들고 있는게 코노코 필립스가 되겠습니다. 아무튼 그래서 당장 바로 조금 더 유리한 입재에 있는게 쉐브론과 코노코 필립스라고 보시면 되는데 이제 숨겨진 수혜조들 같이 한번 말씀드려 보면요 회사들도 친숙하지는 않으시겠지만 눈여겨 볼 필요가 있는게 에너지 인프라 기업입니다. 지금 트럼프랑 국무장관 계속 강조하는게 베네수엘라의 에너지 인프라를 싹 갈아엎겠다.
지금 이제 노후화 돼 가지고 기름을 못 해내고 있거든요. 지금 미국 기업들이 다 나간지 오래됐기 때문에 거의 석유 회사 파이프라인 이런게 다 고철덩어리가 됐답니다. 그래서 이런 것들을 막대한 돈을 들여서 이제 신식 시설로 다 바꿀 거기 때문에 에너지 인프라 기업들의 역할이 막중하겠죠. 그거 하는 대장 회사가 슐럼버거랑 할리 버튼입니다. SLB와 HAL이 회사들이 전형적인 에너지 인프라 최대 수주들입니다. 시출을 하기 위해서 그니까 정유사들이 들어가기 위해서 먼저 설비 투자가 돼야 되는데 설비 투자를 하는 최대 수회가 되겠습니다. 자, 그리고 또 하나 더 있습니다.
참고로이 베네수엘라에서 나는 기름을 미국에서도 이렇게 수입해서 정재해서 갖다 쓰는데 생각보다 많은 미국의 정류 회사들이 베네수엘라 산 기름이 필요해서 써야 되는 상황입니다. 예를 들어서 발레로라고 하는 회사, 마라톤 페트롤리움, 필립스 66 요런 회사들이 우리나라로 치면 이제 휘발류 하는 회사입니다. 정유사들이에요.데 근데 이런 회사들이 미국 자체 기름으로는 기름의 질이 좋지 않아서 베네수엘라산 어려운 말로 중질라는 걸 여기서 뽑아 가지고 텍사스나 루이디에나 미국 남부 땅에 정제 시설이 있어서 여기서 기름을 정제해 가지고 미국 내부에 파는 휘발류를 파는 역할을 하고 있었는데 이번 베네수엘라 공습 이슈로 인해서 조금 더 수월하고 헐값에 저렴한 값에 베네수엘라의 기름 중질률을 수입해서 훨씬 더 많은 양을 미국 내부에 팔 수 있다면 수익도 더 커질 수 있겠죠.
그래서 정유사들도 숨은 수회주가 되겠습니다. 자, 정리해 보면 미국에서 지금 이미 사업을 하고 있는 쉐브론 코노코필립스가 유리한 입장. 그리고 에너지 인프라를 깔아야 되니까 슐런버 팔리 버튼이 또 수해주. 그리고 의외로 미국의 정류사들도 베네수엘라에서 갑상 기름을 가져올 수 있으므로 수혜주 이렇게 되고이 개별주 투자 너무 힘듭니다. 하시면요 밑에 있는 ETF로 퉁치셔도 전혀 상관이 없다. XLE나 XOP가 에너지나 가스 대표 ETF라서이 위에 설명드린 기업을 다 포함시키고 있습니다. 그리고 엑손 모빌은 베네수엘라에서 나와 가지고 바로 옆에 있는 여기 가이아나라는 지역이 있는데 여기도 기름 엄청 많이 있거든요.
여기에서 최대 규모로 사업을 하고 있습니다. 여기 맨날 베네수엘라가 여기 협박하거든요. 마두로가 여기 미국이랑 싸울 때마다 엑손 모빌한테 막 협박하면서 너네 내보낸다 막 이러면서 막 군사적 공격도 한다 그랬는데 이제 베네수엘라의 평화가 찾아왔기 때문에 엑손 모빌도 가이아나 사업을 안정적으로 할 수 있고 그리고 여기 베네수엘라에 들어올 수 있다라는 기대감도 있기 때문에 당연히 대장주 엑소모빌도 좋을 가능성이 높겠습니다. 그래서 이렇게 보시면 될 거 같고 만약에 질문이 있으실 수 있어요. 아니 기름 가격이 안정되는데 유가가 내려갈 수 있다면서 어떻게 에너지 기업들이 좋을 수 있다고 하시는 거죠?
근데 그게 약간 조금 어려운 얘기일 수 있는데 기름 가격이 설령 떨어지더라도 에너지 기업들은 더 많이 캐 가지고 시추해서 정제해서 더 많이 팔면은 전체적인 매출은 올라가는 거거든요. 그래서 유가가 안정되더라도 설령 더 많이 더 저렴한 가격에 원유를 사 가지고 정제해서 팔 수 있기 때문에 궁극적으로는 좋은 효과가 난다 이렇게 해석을 해 놓으시면 좋을 것 같습니다. 자, 참고로 여기 제가 에너지 대표 주자 엑선모빌 차트를 가져왔는데 제가 안 그래도 조금 이거 소수견에서 계속 말씀을 드렸던 내용이긴 한데이 에너지 기업들이 조용히 최근 들어서 스멀스멀 올라오고 있다고 제가 이제 코멘트를 드린 적이 있습니다.
이상한 거예요. 왜냐면은 에너지 기업들이 보통 올라오는 거는 증시에 좋은 징조는 아니거든요. 그 저도 조금 불안불안하다는 얘기를 드렸는데 왜냐면 우리 2022년에 투자하신 분들은 그 악몽이 있습니다. 증시가 2020년 21년 22년 코로나 이후로 막 유동성 장세 때문에 막 날아다닐 때 모두가 이렇게 막 긍정의 낙관론에 취해 있을 때 갑자기 2022년 연초부터 러우 전쟁이 터지면서 유가가 급등하면서 그때부터 다른 주식들은 다 하락장을 맞이하고 에너지 주식들이 막 급등해서 주도주로 올라가는 거의 1년 내내 1년 2년 내내 올라갔던 그런 장이었었는데 그러고 나서 한 3년 동안 에너지 기업들은 하락 또는 횡보 또는 조정 장을 엄청 오랫동안 겪었어요.
근데 이제 최근 들어서 다시 올라오고 있어 가지고 2025년 하반기 돼서 주요 에너지 주식들 지금 한번 펼쳐 보시면 어 생각보다 바닥을 많이 다지고 왠지 올라오고 있는 느낌인데 약간 이렇게 생각이 드실 정도로 그래서 제가 좀 이게 뭐지? 극단적인 예로 또 인플레 장이 올라 그러나 아니면 뭐 전쟁이 날려 그러나 뭐 이런 생각을 했었는데 오히려 지금 이제 긍정 시나리오로 갈 수도 있다 생각이 듭니다. 그러니까 이제 말 그대로 에너지가 급등해서 인플레 장세가 아니라 그냥 에너지 석유 기업들이 이런 대호재를 맞아 가지고 긍정적인 상승 효과죠.
그러니까 이제 유가가 하향 안정되더라도 이렇게 새로운 먹거리와 엄청난 방대한 양의 원유를 또 구할 수 있게 되면서 사업 규모가 커지는 그 수혜를 받아서 에너지 주식들이 우상향할 수 있는 그런 구조가 또 될 수도 있겠습니다. 그래서 실제로 제가 뭐 갑자기 이렇게 말씀드린게 아니라 엑손모빌이라는 에너지 대장주 회사가 얼마 전에 2030년 2030 보고서라는 걸 내서 제가 유익게 봤었어요. 그 요약을 해 드리면 이제 엑소 모빌이 워낙 그동안 인수합병도 하고 에너지 기업들이 최근 3년 동안 인수합병도 엄청 많이 했거든요. 불한기 때. 그리고 비용 절감, 기술 개발 이런 걸 해 가지고 이제 엑소모빌은 유가가 30불까지 떨어져도 적자가 안 난답니다.
엄청나게 그 생산성을 높여 놨대요. 제가 그 보고서를 보고 되게 충격적이어 가지고이 저장을 해 놨었는데 그래서 실제로 많은 분들이 궁금해하실 만한 유가가 또 떨어질 수도 있잖아요. 떨어지는데 에너지 기업들 망하는 거 아니에요. 그게 아니라 유가가 떨어지더라도 어 이미 생산 채굴 단가를 엄청나게 낮춰 놔 가지고 에너지 기업들은 수익성이 더 좋아질 수 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그래서 결론은 에너지 기업들이 좋을 가능성이 높다. 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 한번 눈 여겨 보실 필요가 있겠고. 자, 그리고 이제 국제 정세 얘기 잠깐 나온 김에 요런 것도 상당히 좀 흥미로워서 하나 가져와 봤는데 이제 트럼프가 이번에 베네수엘라 침공한게 사실상 전 세계를 향한 경고 아니냐 뭐 이런 얘기도 나오던데 야 요거 누가 어떤 분이 정리해 놓으셨던데 너무 좀 신기하더라고요.
참 우연의 일치인지 모르겠는데 날짜가 공교롭게도 똑같습니다. 자 30년 전인가요? 벌써 1990년 1월 3일 날 파나마의 독재자가 체포된 날이고요. 이날. 그리고 2020년 1월 3일 날 반미 국가인 이란의 사령관이 체포됐던 날. 그리고 2026년 1월 3일 공교롭게도 베네수엘라의 마두로가 체포가 됐습니다. 야, 이거 뭐 우연의 일치겠죠? 이렇게까지 끼어맞추진 않겠죠? 그래서 이거 참 신기해서 가져왔는데 어쨌든 미국 입장에서 반미나 어떤 독재자들을 향한 경고의 날인가 뭐 이런 생각도 좀 들었습니다. 야, 너무 네가 끼워맞추는 거 아니냐?
그렇게 보실 수 있는데 심지어 배각관에서 오늘 이런 그림까지 올렸습니다. 이거 제가 팩트 체크 몇 번이나 했습니다. 이것도 AI 합성 아니냐 하실 수 있을까 봐 실제 올라와 있습니다. 백악관 계정에 공식 계정에 함부로 까불지 말아라는 그림까지 올라왔어요. 세상에이 파 4라고 해야 되나요? FA Fo가 이게 약간 미국에서 민처럼 쓰이는 슬랭이라고 해야 될까? 유행어 같은 건데 함부로 까불면 그에 따른 대가를 치를 거라는 의미의 줄입말이라고 합니다. 세상에 백악건이 이런 말을 쓰다니 야 장난입니다. 그러니까 약간 경고죠. 국제사회 경고 미국에 함부로 까불지 마라.
약간 이런 경고인가 생각도 들었습니다. 어 신기해서 가져와봤고 그리고 많이들 이제 뉴스도 보시겠지만 이미 보신 분들도 많겠지만 역시 이제 중국을 향한 경고라는 얘기도 많죠. 그래서 잠깐만 말씀드리면 지금 이제 중국이 그동안 베네수엘라에다가 공을 들인게 지금 10년이 넘어가고 있는데 막대한 돈을 투자하고 빌려져 가지고 베네수엘라한테 이제 그 대가로 기름을 싸게 공급받는게 중국이었는데 지금 여러모로 지금 이번 베네수엘라 침공으로 인해서 그 노력이 물거품이 될 거란는 얘기가 많죠. 중국한테도 타격이 가는 건 맞는 거 같습니다. 자, 그동안 투자해 놓은 자금 휴지 조각화 되는 거고요.
10년 동안 어마어마한 돈을 지금 베네수엘라 축에 투자하고 인프라 깔아주고 빌려주고 했는데 미국이 지금 이제 사실상 이걸 다 압수했기 때문에 돈도 못 밖에 생겼고 그리고 이거 대금을 다화 중국의 화폐로 결제하려고 했었는데 탈러 시도하려고 했었는데 그것도 물거품됐고 미국 입장에선 달러 패권 다시 강화하는 효과가 있고 그리고 여기 보시는 것처럼 미국의 앞마당에 중국이 거점으로 삼으려고 했었거든요. 베네수엘라부터 해서 미국의 바로 앞마당에다가 중국의 거점으로 딱 삼아두면은 여러 가지 효과가 있죠. 미국을 견제도 할 수 있고 실제로 그래서 여기가 미중 대리전이라는 말이 많았습니다.
그래서 이런 시나리오도 있었죠. 중국이 대만을 공격할 때 여기서 미군을 막을 것이다. 뭐 이런 시나리오도 있었습니다. 미군을 억제하려는 방어선 막 방해하려는 미군의 활력이 집중되지 못하게 하려는 견제선이었다. 이런 얘기도 있었는데 요런 것들을 지금 미국에서 다 쳐내고 있다라는 얘기 나오고 있죠. 그래서 중국의 남미 거점도 붕괴 무력화하는 시도였다. 여러 가지 노력들을 물거품을 만드는 시도고 직간접적인 경고다. 이렇게도 보시는 어 의견들도 많습니다. 그리고 이제 중국이 그동안 기름을 싸게 공급받았던 하나의 원유 수입처였는데 기름도 싸게 공급 못 받게 됐죠.
자, 그래서 실제로도 제가 좀 섬뜩했던게 시진핑이 2026년 신년사 이번 주에 신년사에서도 야, 대놓고이 말을 하더라고요. 대만 통일 강조했습니다. 지난주에 이렇게 중국이 대만 이렇게 포유하는 거 보고 제 무서웠는데 이렇게 얘기를 하더라고요. 이번 주에 조국 통일의 역사적 대세는 막을 수 없다. 야, 이게 대만이 조국 통일이군요. 그래서 양한 동포의 피는 물보다 진하다. 이게 다 대만 통일을 암시하는 말입니다. 그래서 이제 이거에 대해서 미국 측에서 베네수엘라 공습으로 사실상 중국에게 경고한 것이다. 까불지 마라. 경고한 것이다. 뭐 이런 얘기도 있던데 뭐 이런 국제 정세는 또 전문가분들 계시니까 저는 이제요 정도 말씀드리고 제가 드리고 싶은 말씀은 우리 투자자 관점에서 계속해서 미국 국방부에서도 위험하다고 경고 보고서가 지금 나올 정도로 지정학 갈등 위험은 계속 높아지고 있는 부분입니다.
지금 대만침공 같은 것도 미국에서대 위기 의식을 느낄 정도기 때문에 계속해서 지정학 이슈 방산 관련 이슈가 주목될 가능성이 높다. 이렇게 투자자 관점에서 보실 필요가 있겠고 또 트럼프의 최측근인 비레크머니 한 코멘트 몇 개 가져와 봤습니다. 자, 어, 이제 어떻면 이건 좀 긍정론일 수 있는데요. 한 사람의 의견이니까 또 참고만 해 주시면 될 거 같은데. 자, 이번 일로 미국이 베네수엘라의 석유 자원을 장악하게 되면서 이제 중국의 주요 에너지 공급원 중에 하나가 차단됐기 때문에 중국이 대만을 공격하는 것은 훨씬 더 위험한 일이 되었다.
그러니까 이제 1석 3조, 1석 4조 여러 가지 미국이 이번에 베네수엘라 공습을 얻은게 많다라는 좀 어떻게 보면 긍정적인 해석일 수 있겠습니다. 일단 요런 의견도 있고 또 그 레크먼은 조금 더 나아가서 베네수엘라 마두로 축출은 유가를 하락 안정시킬 것이며이는 미국에 유리하고 러시아에게는 매우 불리할 것이다. 그래서 러우 전쟁도 곧 끝날 것이다. 왜냐면은 기름 가격이 높게 유지되면 결국은 러시아한테 좋은 꼴이 되거든요. 러시아는 기름 파아서 돈 버는 나라니까 산유국들한테 좋은 일만 시켜 주는데 러시아가 대표적으로 기름 가격이 높을수록 돈 버는 국가니까 트럼프가 만약에 이번 일로 인해서 미국 측에서 유가를 더 하향 안정화시킨다.
그럼 러시아에는 매우 불리하고 이로 인해서 러시아 경제가 악화된다면 러우 전쟁은 더 빠르게 그리고 상대 국가인 우크라이나의 더 유리한 조건으로 종식될 것이다라고 얘기를 했습니다. 뭐 요런 의견도 있다 보시면 될 거 같고. 그리고 요즘에 이란도 물가나 이런 여러 가지 이슈들 때문에 시위하고 난리 난다고 하던데 비레크먼이 또 이란도 전공 교체 될 것 같다. 뭐 이런 얘기로 여러 가지 지금 되게 국제 정세가 정말 빠르고 많이 바뀌는 거 같습니다. 그렇죠? 그래서 요게 좀 긍정적인 전망일 수도 있는데 저는 이제 요렇게 된다면 제가 이제 투자자 관점에서 아주 긍정적인 시나리오 하나만 그려 보겠습니다.
최상의 시나리오입니다. 야, 넌 너무 희망로 그리지 마라 하실 수 있는데. 자, 이렇게 진짜 된다면은 트럼프 입장에서는 연초부터 속전속결 빨리빨리 끝내 버리면 좋은 점이 유가가 내려가 주면서 하향 안정세되면서 물가도 잡히는게 유지가 되고 그러면 지지율도 올라가고 제가 말씀드렸지만 기름 가격이 내려가면 소비 심리가 살아나고 미국인들의 소비도 살아나고 그리고 무엇보다 물가가 내려가면 추가 금리 인하 기대감도 확대될 수 있고 그럼 당연히 자산시장의 유동성 공급 기대도 커지고 자산 시장도 좋고 트럼프가 하려고 하는 것은 자산 시장의 호황과 과 경기 부양 두 가지를 동시에 잡고 싶어 하는데 지금 만약에 이제 이대로 된다면 앞에 소개해드린 대로 너무 뭐 희망해로도 하실 수 있는데 베네수엘라 공습과 함께 여러 가지 이제 혼란들이 좀 진정된다면 상당히 좀 자산 시장 전반적으로 좋을 수 있겠다 생각이 듭니다.
특히 이제 경기 관련주라든지 트럼프가 올해 주목하는 소비 관련주라든지 선거 앞두고 부양주들 이런 것들도 특히 좋을 수 있겠다 생각이 듭니다. 제가 대표적으로요 생각이든 이유 중에 하나가 아 너무 뭐 희망으로 돌린다 하실 수 있는데 주말에 특히 빠르고 신속하게 타격해서 끝내는 거 자체도 증시에 영향을 안 주려는 거거든요. 트럼프가 누구보다도 증시에 이런 전쟁이나 공습이 취약하다는 걸 알고 있을 텐데 만약에 평일에 이거 베네수엘라 공습했다. 선물 시장 난리나고 막 사이드카 막 이런 거 걸리고 예를 들면은 아시아 시장 급락하고 막 유가 튀었다가 내렸다 하고 최권 금리 막 난리나고 그랬을 텐데 주말에 순식간에 타격하고 한시간 만에 공습 종료해 버리는 거 보면서 야 이거는 의도적이다.
이건 개인적인 의견입니다. 트럼프의 제가 평소 행보를 봤을 때 주식 시장 영향을 안 신경 썼을 리가 없다 생각이 들어 가지고 이렇게 된다면 이제 이미이 상황 종료가 됐기 때문에 월요일 날 증시는 너무 걱정 안 하셔도 될 거 같거든요. 그래서 요런 것들 보았을 때 긍정회로 한번 그려봤습니다. 이거 너무 낙관적이 얘일 수도 있는데 그 전까지 또 뭐 어떤 변수가 나올지 봐야겠지만 이렇게 해서 트럼프가 이제 선거까지 상당히 좀 긍정적인 시나리오를 그리고 이렇게 연초부터 움직인 거 아닌가 생각도 좀 들긴 합니다. 그럼에도 불구하고 하지만 이제 지정학 이슈는 계속될 수 있으니까 방산주들은 계속 좀 눈여겨 보이긴 해야 될 것 같아요.
그 제가 소수견에서도 포트폴리오의 일부는 그냥 방산주는 해지용으로 가져가자. 이렇게 말씀을 드리는데 트럼프가 이번에 신년 행사 때이 인터뷰를 잠깐 했는데 거기서 제가 좀 인상 깊었던 말이 기자분이 질문을 합니다. 새에 다짐이 있으신가요? 그랬더니 그냥 딱 있다 그러면서 평화, 지구의 평화다 이랬거든요. 근데 이제 이게 저는 인상 깊었던게 아이러니하게도 지금 미국의 대통령이 새해 결심으로 평화를 외칠 정도로 아이러니하게도 지금 어떻게 보면 지정학 이슈나 긴장감이 높아졌다 이렇게도 해석이 또 가능할 수 있다 생각이 들었거든요. 그러니까 말 그대로 진짜 평화의 시대면 대통령이 새 결심으로 평화를 외치지는 않죠.
개인적인 생각인데 그래서 2026년에도 평화를 새해 결심으로 할만큼 그게 어려운 일이니까 새해 결심을 하는 거잖아요. 우리가 보통 결심을 할 때 쉬운 일이면 뭐 결심 안 하잖아요. 우리가 2026년에는 살 빼고 말 거야. 2026년에는 취업할 거야. 이런게 어려우니까 결심을 하는 거잖아요. 그만큼 쉽지 않으니까. 그래서 평화를 유지하는게 쉽지 않기 때문에 그만큼 이게 지정학 우려가 커진다는 거고 지정학 이슈가 계속될 수 있기 때문에 개인적으로는이 방산주들은 조금 일부라도 가져가는게 마음에 평화로지 않을까? 내 계좌에서 어떻게 보면 해지용입니다.
이거 그렇죠. 이거 가지고 때돈 번다 이런 개념보다는 방산주 ETF나 이런 것들 좀 가져가시면 좋겠고 전통 방산주 ETF는 ITA 여기 보시면 우리 이름 들어볼 만한 각 분야 대장 방산주들이 있고 조금 나는 좀 더 공격적으로 유망한 방산주들 좀 가져가고 싶다 하면은 ARKX라는 ETF도 있습니다. 여긴 드론주들이 좀 더 많이 들어가 있고 우주도 들어가 있는데 우주도 방산의 영역이기 때문에 같이 포함된다고 보시면 되겠습니다. 전 둘 다 가져갑니다. 그냥 ITA랑 ARKX 그것도 있고 계속 지정학 우려가 들썩거릴 때마다 원자재도 계속 들썩거릴 수 있는데 금은 변동성도 크고 구리도 변동성 크고 난리가 나서 계속 강조드리만 소액 투자하시든지 아니면 투자를 권하진 않는데 들썩 거릴 수 있다 보시면 될 거 같고 그리고 지금 이제 참고로 요건 다음에 한번 좀 더 자세히 말씀드리겠습니다만 금은 구리 이런 것들에 의해서 다음 차례는 우라늄이다.
이런 얘기들이 지금 현지에 트레이더들 사이에서 막 나와서 제가 한번 또 정리를 한 적이 있었는데 나중에 이슈가 있을 때 좀 더 자세히 말씀드리겠습니다. 이제 원전 관련된 원자력 발전의 원재료인 우라늄 자체가 지금 쇼티지가 2026년에 나오고 있어서 공급 부족이죠. 그래서 우리 지금도 반도체 메모리 반도체 공급 부족 이슈 때문에 막 지금 뭐 삼성전자 하이닉스 날아가고 마이크론 날아가고 메모리 관련주들 막 날라가잖아요. 그런 것처럼 우라늄도 공급 부족 이슈가 조금씩 나오고 있는데 한번 봐야 될 것 같습니다. 제가 다음에 한번 이슈 있을 때 같이 말씀드리고 우라늄 실물 연동에서 가장 많이 좀 노출되는 ETF는 URNM인데 제가 말씀드렸지만 원자재 투자는 초고변동 하루에도 30% 위아래로 움직이기 때문에 참고 정도 하시면 되겠습니다.
궁금하신 분들 있어서 말씀만 드려 놨고 어 저도 이제 그냥 동양 파악 용으로 관찰용으로 말씀드렸습니다. 자 그래서 정리해 봤고요. 돌아오는 중 그래서 제가 봤을 때는 베네수엘라 이슈는 속전 속결로 끝나서 증시 전체 영향을 주기보다는 앞서 말씀드린 에너지 주식들 요런 쪽들로 좀 강세가 어 영향을 줄 수 있지 않을까 생각을 합니다. 방산주라든지 에너지 주식들 보시면 될 거 같고 돌아오는 주는 또 테크주 이슈 있습니다. CES 있어요. 엔비디아 젠슨, AMD 리사수 등등 기조 연설 예정되어 있어서 이번에 CES 주제가 리얼 AI거든요. 실물 AI.
이제 드디어 2024년 2025년까지는 뭐 생성형 AI 이런 것들이었는데 2026년은 진짜 실제로 작동하는 AI가 화두기 때문에 거기 관련된 로봇이라든지 자율주행이라든지 피지컬 AI 관련주들이 또 주목을 받을 수 있는 한 주가 되겠습니다. 그 정도 보시면 될 거 같고 이제 실험률 고용 보고서 이런 지표들이 있는데 요것도 큰 영향은 주지는 않을 것 같아서 참고만 하시면 되겠습니다. 자, 참고로 사실 원래 베네수엘라 공습이 아니었으면요 이슈를 좀 메인으로 다뤄 보려고 했었던 건데 자, 그래도 세해가 됐으니까 우리 세해 첫날 강세 보였던 주요 주식들 제가 정리해 왔으니까 짧게 브리핑만 하고 넘어가도록 하겠습니다.
팁을 드리자면은 새해 첫날 올랐다고 계속 그러는 건 아니고 1월 달에 강세 보인 주식을 잘 보는게 중요한데 그건 제가 다음에 나중에 다시 말씀드리고 그래도 새 첫날 뭐가 올랐나 한번 잠깐 브리핑 드리도록 하겠습니다. 자, 일단 메모리 반도체 요즘 공급 부족 사이클로 상당히 강세입니다. 그래서 주요 주식들 넣어 놨어요. 마이크론도 새 첫날부터 10%가 넘게 오는 기업을 토했고 신고가 뭐 한국도 삼성전자 하이닉스 난리 났잖아요. 그런 것처럼 메모리 반도체 저장 장치 관련주들 그리고 반도체 장비부터 TSMC 인텔 이런 파운드리까지 고루고루 강세입니다.
반도체 ETF도 강세. 아무래도 CES 기대감도 있을 수도 있겠다 싶긴 합니다.요 정도 보시면 될 거 같고. 그 외에 AI 인프라 쪽으로 요즘 약간 또 새롭게 주목받는 쪽이 광통신 관련주라서 요거 이제 나중에 또 이슈가 있을 때 한번 말씀드리겠습니다. 어 요즘 AI 시대에 더 빠르게 데이터를 전송하고 효율성을 높이는 기술로 차세대 기술로 광통신 관련주들이 또 주목을 받고 있고 그리고 AI 시대의 전력 관련주들 원전 관련주들 각종 연료 전지 배터리 전력 반도체 발전기 회사들 또 연초부터 강세를 보였습니다. 그래서 AI 인프라 쪽 여전히 좋은 흐름을 보였고 그리고 또 AI 인프라와 또 한축을 담당했던게 방산주들 우주족도 좋았고요.
우주 관련주들이 새해 첫날부터 불을 뿜었고 관련된 이슈들은 또 개별적으로 엄청 많은데 제가 또 다음에 같이 이슈를 묶어서 말씀드리겠습니다. 계속해서 트럼프가 우주 밀기 계속 될 것 같고 드론도 밀어주기 계속 하고 있습니다. 국방부에서 2026년을 드론의 해로 선정할 정도로 지금 미국산 드론 몰아주기가 엄청나게 구체적으로 진행되고 있기 때문에 중소형주지만 한번 또 주목을 하실 필요 있겠고 변동성이 엄청 심하다는 점은 주의하실 필요가 있겠고 드론 방산 우주는 지정학 이슈도 있고 트럼프 행정부에서 밀어주는 격포재가 있어서 계속 좀 2026년에 눈여겨 보일 필요가 있다고 말씀드렸습니다.
자세한 내용은 소수 유견이나 2026년 특강에 아주 자세하게 넣어 놨으니까 같이 보시면 도움 될 것 같고요. 새 첫날의 강세 보인 ETF도 제가 요약을 해 놨는데 노란색 음영으로 있는게 AI 데이터 센터 관련주, 반도체, 태양광, 친환경, AI 인프라 전력, 원전주들, 그리고 데이터 센터 관련 중소용주들, 네오클라우드, 뭐 이래서 아이랜자 여러분들 관심 많으신 그런 주식들도 연초에 들썩 거리긴 했습니다. 물론 변동성이 심해서 좀 더 지켜봐야겠죠. 하루 가지고 판단하는 건 너무 좀 이른데 연초에 강세 보인 주식들 ETF들 넣어 놨습니다. 그리고 계속 강조드리는 우주 방산 ETF도 조용히 또 강세 보이고 있어서 주목해 볼 필요가 있겠.
Comments 0