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SK 하이닉스의 ADR 상장 성공. 이것이 한국에 어떻게 반영이 될 것이냐 혹시나 세이도 되지 않겠냐라는 불안감을 가지신 분들도 있기는 했었는데 오늘 조금 약한 모습을 보이긴 하네요. 네. 일단 뭐 기대를 하셨던 부분들은 기대만큼 항상 안 되죠. 예. 그래서 SK하이닉스가 13%까지 이제 미국에서 올랐는데 오늘 왜 우리는 빠지냐? 어, 트럼프 때문에 그런 거 같기도 하고 그다음에 그게 올라간 효과가 제가 그 별로 이제 그동안 제가 시큰둥하게 항상 에이아 상장 이슈 별로 별거 아니다라고 말씀을 자꾸 드렸던 이유가이 괴리율이 한 그 정도 유지 14에서 15% 정도 15% 정도 개리율이 유지되는 거는 어 일반적이다라고 지금 제가 TSMC 관련돼서도 말씀을 드렸는데 어 하이닉스도 [콧방귀] 어 반응을 좀 안 해 주는 걸 보면 그런 거 같습니다.
근데 뭐 길게 보면 어 이제 방향성은 같이 가겠죠. 그렇죠. 예. 같이 갈 텐데 오늘 당장 뭐 지금 하이닉스를 뭐 지금 어떤 분들은 이걸 팔아서 ADR를 사야 되는 거 아니냐 이렇게 하시는 분들인데 그건 선택의 문제긴 한데 뭐 굳이 그렇게 할 필요가 있을까? 지금 환율이 예. 자꾸 이렇게 내려오죠. 예. 그래서 지금 1499암 대까지 내려온 걸로 보이는데 어 환율이 내려오는 상황에서 굳이 이제 지금 가서 거기서 수익이 난다한들 환차선을 입으 예 지금 환율이 왜 빠지냐 여러 논란들은 있습니다만 어 우리나라 경제가 좋아서 빠지냐가 아니라 주식이 빠져서 빠지는 거죠.음
그렇죠. 외국인들의 매도가 이제 더 이상 안 나올 거라고 생각하니까 어 그럼 외국인들의 리밸런싱 물량의 매도가 줄어든다라고 보면 이제 앞으로 어 그럼 어 원화를 팔 사람들이 별로 없네. 음 예 이렇게 생각하는 거 같습니다. 외한 시장에서는. 어 그래서 이제 미 증시는 뭐 엔비디아 베타 이런 호조로 올랐는데 중요한 거는 어 AI K팩스 투자 관련 이슈는 해소가 되고 있죠. 음. 그렇죠. 호르무즈가 또 봉쇄되는 예. 그러니까 이제 그또 오만이랑 또 그또 일란과 또 이제 얘기가 또 있는 거고 뭐 복잡해 저희도. 예. 그래서 애매하니까 한 2달러 올랐습니다.
예. 그 유가가 2달러 정도 올랐고 환율은9원 대로 내려왔어요. 신기하죠? 24시간으로 바꾸고 나서 떨어진게 아니라 마침 때마침 또 주가가 빠졌어요. 음. 예. 그럼 외국인들의 매도세가 줄어들고 환전에 나가는 물량이 적죠. 예, 이제 그런 것들 때문에 좀 밀린 거 같 보이고요. 다우존스가 0.2 뭐 SP 500이 0.4 뭐 나스닥이 0.2고 국채도 조금 튀었습니다. 이게 4.56 이랬는데 이거 0.2정 0.02 정도 올랐어요. 이게 아마 호르무주 때문에 그런 걸로 보이고 이게 재밌는 건 호르무주가 문제가 생기면 국체는 오르는데 호르몬즈가 또 풀리면 국체는 안 떨어져.
음. 예. 그 일단 그 국체 하여튼 지금 금리 인상에 대한 불안감들 때문에 그런게 아닌가 싶기도 하고음. 근데 뭐 그거는 점차 좀 해소가 되고 있는 거 같은데 금리 인상이 불안하면 미국의 바이오텍이 그렇게 올라갈 일은 없을 것 같은데. 그러니까 지금 오히려 한국의 그니까 투자자들은 금리 인상에 대한 두려움을 좀 가지고 있는 거 같고 미국 쪽에서는 해시 이번에 이제 저 뭐 인터뷰 있잖아요. 어 그거에 대한 기대감이 좀 있는 거 같고 그렇죠. 예. 일단 뭐 이제 분위기는 미국은 지금 고용도 그러니까 이제 그 어 물가 지표도 사실은 뭐 제일 높은 거 두 개 빼고 나면은 어 안정적으로 갖고 있는 상황이다라고 얘기 나오고 있고 고형도 좀 깨져 있다라고 지금 얘기가 나오고 있어서 어 지금은 좀 지켜봐야 되겠지만 하반기로 갈수록 저는 이거는 일적으로 지금 최근에 국채 입찰도 있고 해서 예 그것 때문에 좀 튀게 아닌가 이렇게 생각하는데 어 요것도 이제 조금 점차 차 좀 완화될 가능성이 있지 않을까 생각하고 있습니다.
그래서 뭐 여전히 좀 불안 불안불안한 금리죠. 예. 금리인데요 금리에도 미국 시장은 연일 사상 최호가를 향해 가고 있는 상황이죠. 그다음에 EWI가 0.67 빠졌고요. 어 반면에 디램은 예 디램도 0 -0.2 0.20 205 이렇게 했는데 최근에 수요를 보면은 디램이 더 많이 몰리는 거 같아요. 예. SK 하이닉스 이제 SKH와 요걸 하나 더 써야 돼. 이제 음 12.76% 상승했고요. 마이크론이 -1.24. 예. 마이크로을 팔아서로 간 거지. 그러니까 수급이 쏠렸다 이런 표현이 미국에서도 나오던데. 예. 그 밸류를 좋게 얘기하면 뭐 밸류를 좀 맞추고 있다.
뭐 이런 예. 개 좀. 그렇죠. 굳이 내가 3등 거를 비싸게 가져 있을 필요가 있냐. 예. 그렇죠. 앞으로는 요거 이제 여기 이제 그 바로미터가 되지 않 않겠나? SK닉스가 그다음에 시게이트도 올랐고 샌디스크도 올랐습니다. 그래서 메모리는 전반적으로 좋았다. 그다음에 CPU도 AMD 좋았고요. 오히려 엔비디아가 급등했고 브로드컴은 빠지고 뭐 인텔은 빠지고 아 뭐 이렇게 약간 좀 혼조세죠. 지금 여기 보면 그 소스가 강부화권으로 그냥 끝났습니다. 어 SK하이닉스 이제 SKhy 이제 스카이 예 뭐 하 상장 후에 무난한 주가 흐름을 보였다.
뭐 마이크론 대비 저평가 일부 해소됐다라고 해석하시는게 맞을 것 같고요. 오늘 시장은 재미 없을 거예요. 음. 왜냐면 호르 부주 때문에. 그러게. 근데 이제 요게 언제 마무리 될 거냐면 저녁 나스닥 시작하기 전에 그렇죠. 예. 네. 그러니까 우리 오늘장은 좀 피해 보는 거다. 이렇게 생각하시면 돼요. 미국 시장 열리기 전에 아마 트럼프가 또음 뭐 한 마디 하겠죠. 네. 근데 하여튼 트럼프는 지난번에 지금 이제 주식을 뭐 뭐 저항이 급등할거다 뭐 이런 얘기 했죠. 네. 사야 된다. 그 이제 조금 제가 볼 때는 이제 그 이게 딱 자기들 장 끝나고 꼭 공격하고 장 시작 전에 꼭 좋은 말하고
재미 본 거 같아. 예. 계속 그러는 거 같습니다. 네. 일단 미국도 보면 야간 선물은 빠지다가 이제 또 본장감도 다 좋아지고 이게 지금 계속 반복되고 있는 일상인데 지금 미국 야간 선물도 나스타 기준으로는 0점 한 야간 선물이 한 0.2 0.52% 정도 하락해서 출발하고 있거든요. 네. 그니까 이제요 영향을 우리는 받는 거다. 금요일 날 보면 외국인들이 삼성전자 다시 사기 시작했고요. 하이닉스는 좀 팔았고 네. 하이닉스는 아마로 쏠린다고 생각하는 거 같아요. 외국인들도 보면. 근데 반면에 또 기관은 또 하이닉스를 샀습니다. 그죠?
국내에서는 뭐 좋은데 외국인 입장에서는 양쪽을 살 필요 없으니까 대체제가 좀 생긴 상황이 된 거죠. 예. 그렇죠. 예. 그래서 어 뭐 이렇게 되고 요것도 아마 일시적으로 근데 그렇다고 해서 미국 거만 올라가고 국내 거만 빠진다. 이것도 이상한 거지. 말이 안 되는 거죠. 예. 그죠? 현대차도 좀 샀고요. 그다음에 삼성 SDI를 기관은 좀 샀고 대덕 전자 베타스 기판주들도 좀 샀습니다. 그다음에 외국인들이 코스닥이 지난주 금요일 날 좋았으니까 보면 외군들이 뭐 많이 샀냐면 ISC 뭐 HPSP 테크윙 이런 이제 반도체 관련주도 샀고 오랜만에 RFHIC 통신 관련주 그다음에 알테오젠도 좀 샀고요.
기관은 싸그리다 그냥 예 반도체 관련된 샀습니다. 소부장. 그다음에 여기 제주 반도체는 어 팬니스 업체죠. 그냥 예. DDR5 하이닉스가 만들어 주는 회사. 예. 이렇게 보시면 되고요. 그래서 지금 요렇게 지금 진행이 되고 있다. 그러면 소부장에 대한 관심이 좀 크겠죠? 지금 분위기가. 그러게. 어, 제가 몇 번 말지 말씀드렸지만 20년짜리 이제 빅 랠리가 왔다. 음. 그러게. 지금 어 그 최태 회장 얘기도 지금 빠르게 지금 건설을 해야 된다. 뭐 이런 얘기를 했으니까. 그 우리나라와 우리나라가 또 공장 짓기 시작하잖아요. 그럼 한 1년 6개월이 묻혀요.
우리는 빠르죠. 예. 예. 예. 예. 걱 걱정하지 말아라. 예. 빨리 지을 수 있다. 그래서 삼성전자도 용인팩을 29년으로 당겼잖아요. 그죠? 예. 한 2년 반겼다 이렇게 얘기했습니다. CI 홀딩스가 최근에 좀 많이 빠졌기 때문에 뭐 최근에 상승분 다 반납했잖아요.데 목표 주가는 여전히 55만 원. [신음] 현재 주가가 19만7,000원인데 55만 원. 어마어마하죠? 예. 예. 여기까지 갈지 한번 지켜 봐야 되겠네. 판가 상승 중장기 성장 방향성 명확하다. 저가 매수 기회다. 2분기는 컨센에 부합할 걸로 보고 그다음에 [콧방귀] 어 판가 성향과 중장기 성장 방향성이 명확하니까 저가 매수기 똑같이 썼는데 중요한 거는 이제 미국에 어 중국산 모듈이 제고가 거의 다 소진됐다.
아 그래요? 예. 음 그럼 이제 새로 사야 되네. 재고 채워야 되고. 최근에 하나 솔루션 리포트를 봐도 그런 얘기가 계속 나옵니다. 예. 그러면 이제 그게 벌써 작년 재작년 얘긴데 여태 싸 놓은 걸 쓴 거예요. 음. 예. 이제는 예. 우리 걸 사야 되겠죠. 예. 삼성증권 더할 나위 없는 실적 동부에서 얘기한 건데 목표 주가 16만. 뭐 미미합니다만 업 그래도 업사이트 업으로 한 45% 본 거죠. 그래서 명가의 힘이 발휘된 분위기. 예. 고액 자산가의 증시 참여가 확대돼서 좋아지고 있다. 예. 고객이 만 명을 돌파했대요. 야, 엄청나네.
예. 그리고 삼성증권이 또 ETF 쪽으로 좀 강해 가지고 5%대 수익률과 뭐 10%의 후반에 달하는 예. 이제 이제 회사는 좋습니다. 근데 어쨌든 대형 증권사들이 다 지금 뭐 수혜를 받고 있죠. 미래, 삼성, 키운 뭐 다 그렇겠죠, 뭐. 예. 그래서 삼성 증권도 좋아지고 있다. 예. 네, 그렇습니다. 앞으로 이제 ETF 등 자산군 확대에 따라서 점진적인 거래 대금 증가가 기대되고 뭐 IM IMA라고 해서 이제 은행과 비슷한 거래를 할 수 있는 거 취득했거든요. 예. 올해 적극적으로 배당을 기대하기는 어려우나 이것 때문에 요것 때문에 돈을 좀 많이 쓰나 봐요.
네. 5% 대당 수익률. 그다음에 10% 후반에 달하는 ROE 뭐 이렇게 나오고 있고 PBR 1배 수준 여전히 싸다. 뭐 이런 얘기죠. 예. 예. 그래서 삼성 증권 예. 좋습니다. 증권 회사로는 뭐 나쁘지 않죠. 오늘 시작은 어 그래도 삼성 전자 전자는 플러스 하이닉스는 한 1% 대학센인데 이게 약간 저는 이제 SK하이닉스 왜 빠지냐 개인들이 그냥 던지는 거 같은데 그죠 그냥 이거 어 지금 회원사 보면 예 외국계는 없죠 음 보시면 키움 뭐 KB 여기 이제 주로 이제 개인들이 많이 사용하는 계좌들 중심으로 매매가 활발하다이 얘기는음 약간은 는 그 ADR 사시려고음
그렇지 사시는 분들이 있는 거 같아요. 그거 아니라니까 그렇게 하면 안 된다니까 참 또 UBS의 말을 따라가는 분도 있겠지. 그러니까 UBS 걔네들이 그럼 자기네들은 미국 시장에서 거래되는게 좋지. 자기 창고를 써서 거래하라고. 그렇지. 예. 그렇죠. [콧방귀] 예. 근데 오늘 이렇게 보니까 어 삼성전자 하이닉스가 어쨌든 조금 이렇게 좀 약한 모습을 보이면서 다른 섹터가 참 강하다는 생각이 들어요. 조선 섹터도 강하고 2차전지 섹터도 강하고 배터리도 강하고 그런 거 같아요. 이제 약간 그동안 눌렸던 종목들이 좀 반등이 나오겠죠. 예.
그래서 강하네. 전력 기기 같은 경우는 많이 빠졌잖아요. 성중업이 좋다 좋다 얘기했는데 그죠 여기서 돌릴 자리에서 못 돌리고 무너졌어요. 이게 이거 추세는 완전히 망가진 거지. 추세를 문에기 때문에 여기 빨리 이제요 추세대로 갖다 놓으려고 이제 여기서 이렇게 여기 추세를 한번 연결해 볼게요. 이렇게 어 당겨 보면 여기로 이제 빨리 돌리려고 하겠죠? 음 예 이렇게 이렇게 돌리려고 하면 한 330만 [콧방귀] 원 대까지는 좀 빨리 올라오려고 했을 겁니다. 예 그래서 그죠? 어, 좀 많이 너무 무시한 거 아니야, 우리가 이게 근데 지금 저 흐름이 다 그래 지금 기해 지금
고점 대비 한 40%씩 다 빠져가지고 40에서 50% 뭐 예, 다 빠졌으니까 그래서 지금 바이오 쪽도 오늘 뭐 알테오젠도 괜찮고 2차전지도 괜찮고 그다음에 심지어 예, 금요일 날 안 좋았던 펩트론까지도 반등이 좀 나오고 있고 음, 그리고 HLB도 더 빠지네요. HLB가 오히려 수급은 지난주에 좋았거든요. 음. 그렇죠. 그 무슨 말이냐면 하한가를 갔어도 기관인들이 샀어. 음. 예. 그래서 반등 한번 나올 줄 알았더니 더 빼네. 예. 그렇습니다. 예. 그렇고 그 외에 이제요 두 종목의 악영향이 다른 바이오에 번질까 걱정했는데 그닥 번지진 않고 있다.
요거는 긍정적이고. 소부장들도 보면은 오늘 PSK PSK가 좀 상대적으로 밸류가 좀 싸거든요. 주가도 보면 원익 IPS에 비해서는 굉장히 안정적으로 움직이고 있습니다. 음. 네. 원익이스 보면은 어우 뭐 멀미나요. 올라갔다가 빠졌다가 막 야 진짜 저 변동성을 어떻게 얘견돼요? 그렇죠. 예. 그리고 뉴진테크 대표적인 기업들을 보는 거예요. 전공정에 여기 조금 그래도 안정적이죠. 음. 그렇죠. 예. 그리고 어 우리 테스여 여기 그나마 좀 안정적으로지고 있고 예 그다음에 주성 엔지니어링 여기도 다시 박수관으로 집어 넣으려고 모양이 나쁘진 않습니다.
지금 또 어 우리 이오 테크닉스 이런 종목들 보면 어 얘도 과하게 빠졌네요. 예. 다 저래 지금. 예. 그러니까 이게 PSK PSK 홀딩스도 괜찮고 PSK도 괜찮죠. 보시면 예 PSK 그룹주들이 그놈마 조금 예 꾸준히 올라오는데 여기가 아마 밸류가 조금 싸요. 딴 데비해서 이제 30배 이오테크닉스 31배 주성 엔지니어링 87 음 테스 30 유진테크 36 원익 IPS 29.75 어 그럼 비싸긴 한데 다 올만큼 오른 거 아닌가요? 성장주로 봐서 지금 성장주로 지금 밸류가 중요하진 않은데 음 중요한 거는 미국 장비주들은 지금 50배 60배
아 그래요? 예 지금 이제 먼저 당기는 거죠? 그렇지. 하긴 뭐 지금 마이크론부터 시작해 가지고 뭐 TSMC, 삼성, 하이닉스 다 지금 뭐 난리 났잖아요. 거기다가 테라도 짓는다 그러고 어 증설 예 일론머스크까지 끼고 있고 예 그러니까 뭐 내년부터는 본격적인 투자의 사이클 음 예 그러면 어 올해 지금 26년 하반기잖아요. 그럼 이제 미리 선반형 들어간다라고 봐야죠. 예. 그래서 반도체 자의 소부장은 특히 장비 소재보다는 장비 쪽 그다음에 코미코라는 종목 있어. 코미코. 음. 오랜만에 들어보는데 코미코가 이게 반도체 장비의 또 부품이에요.
음. 그러니까 장비주들이 좋으면 같이 좋아지죠. 여기 보면 반도체 공정 장비 부품 전문 기업. 예. 그러니까 코미코가 장비가 좋아지면 같이 또 좋아지는 또 종목 중에 하나입니다. 주가가 최근에 한번 조정을 쉬게 받았어요. 네. 그리고 이제 또 넘어가서 어 지금 반도체 소부장들은 좀 좋게 좋은 흐름을 좀 보여주고 있고 그다음에 코스피에서는 한진칼 뭐 이런 종목들 올라오고 있고 한진칼은 뭐 지금 그 지분 싸움이 장난이 아닌 거 같은데 호반하고 네. 예. 이거 지금 뭐 계속 호반이랑 한진칼 호반이 한진칼 지분을 20.15%로 확대했다. 그래서 산업은행이 경영권 향방을 가렸던 이런 나오잖아요.
거 그 1대 2대 주주가 거의 비슷하던데. 예. 그럼 이제 호방 건설이 지금 20점 여기 보면 아직까지는 뉴스는 20.15%로 확대했다라고 했는데 여기 보시면 예 18.46으로 나오잖아요. 근데 20.15 미로 이렇게 이게 되니까 이건 근데 아이 그럼 뭐 저 조 저 조 저한테 요분이 더 많은데 무슨 얘기냐 여기서 상세로 보셔야 돼. 상세로 그건 가족으로 나뉘져 있죠. 예. 가족으로 나눠져 있는데 그래서 여기는 경영권 요거 때문에 또 주가가 좀 움직 유명해. 그것 때문에 맨날 움직였잖아요. 그죠? 예. 그죠. 그다음에 정말 오래된 이슈죠, 이게.
그렇죠. 오래된 이 S 오일도 예. 좋은 흐름 계속 가고 있죠. 예. 어 그다음에 SDI 네.5% 오늘 2차전지가 또 2차전지도 사실은 다 토했거든 올라오. 그렇죠. 2차전지도 갈 때가 되긴 했어요. 음 다 빠졌지. 지금 다 대부분 40% 50% 빠져 가지고 약간 지리상 모양을 만들고 그러니까 사실 이런 차트에서는 들어갈 자리가 아닌데 근데 어떻게 보면 이게 다 어떤 수급의 영향으로 빠진 거니까 아무 이유 없이 빠진 걸 정확게 얘기하는 개별 기업이 악재가 아니었으니까. 그렇지. 악재가 있는게 아니니까. 참 오늘 또 코스닥은 테스가 제일 많이 오르긴 하는데 코스메카 코리아이 참 잊혀진 종목인데 예 OEM 업체 팩화장품 잘 만드는
진짜 그 우리 방송에서 그 코스닥 종목들 뭐 이렇게 좀 이야기 들어본지가 좀 상당히 오래된 거 같아. 그동안 전부 삼성전자 하이닉스 얘기만 하다 보니까 반도체 대주 전자재로 보세요. 예. 4월 이후로 야 이런 장대 양봉의 거래를 만들어 놓고 이때 뭐 상한가 같죠? 예. 그러고 나서 계속 빠졌어. 그러니까 제 말이 안 되는데. 네. 그리고 예. 뭐 TSE 뭐 리노공업 SNS텍 SNS텍도 지금 뭐 SNS텍도 엄청 빠졌네. 예. 그리고 예. BHI도 많이 빠졌죠. 원정관주로 B도많이 빠졌다. 한번쯤 들어줄 때가 좀 됐는데 요때도 한번 들었는데 예, 또 빠지고.
예, 수급이 지금 너무 꼬였다. 요런 부분들이 좀 해소가 될 가능성이 있고 우리의 파마 리서치는 예, 예. [콧방귀] 잘 파. 길을 모으고 있는 거 같은데. 잘 파셨네요. 예. 일단은 예, 다시 36만 원 돌파를 좀 시도를 하겠죠. 네. 실적이 부러진 적이 없는데 주가만 부러졌다. 그런게 뭐 한두 개가요, 지금. 그렇죠. 예. 그런 종목들이 또 올라갈 때시기 올라갑니다. 그렇죠. 예. 일단 기본 펀더멘탈이 살아 있으니까. 그리고 뭐 엔터도 나쁘지 않고 오늘은 그다음에 실리콘 2. 예.이 회사가 망하면 다 망한다 그랬는데. 예.이 회사도 지금 살아나고 있네요.
어 실적에 대한 기대감.이 추세가 참 애매해.이 보시면 저점들이 낮아지고 있고 고점도 낮아지고 있고. 그렇죠. 하. 이게 이제 그러면 이제 이럴 때는요 박스권 여기 보면이 터널이라고 하네요. 터널 요런 터널을 돌파를 하느냐? 요게 이제 관건이겠죠. 그죠? 네. 이게 참 아 그리고 지금 우리가 지주사 쪽도 뭐 그냥 그렇고요. 어 홀딩스 오늘 리포트 나와서 그런지 한 4% 올라오네요.
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