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안녕하세요. 유리 아파입니다. 삼성전자 주주님들 반갑습니다. 월요일장 시작이 되었습니다. 오늘 같은 경우에는 지금이 시초가 부근 보합권에 있는데 여기 10일선 밑에 아니면 걸쳐져 있는 그런 상황입니다. 오늘까지 추세를 보면은 삼성이 이전 저점을 이탈하지 않고 여기서 버텨 주면서 다시 추세 전환을 시도하는 모습을 보였었는데 금요일 밤 미국장이 다시 하락하면서 상승세가 좀 잡혔어요. 그리고 10월 말일이 거래일에 시장에서는 좀 신용 물량은 많이 정리가 된 걸로 보이고 그리고 10월 시장은 사실 좀 안 좋았죠.이 이 포트폴리오 비중을 조정하는 수급도 있었고이 외국인들 같은 경우에도 자산 리밸런싱이 월말에 좀 이어지다 보니까이 지난주까지 시장이 좋지도 못했습니다.
그리고 구글 같은 경우 12%가 빠졌었죠.이 바람에 크게 또 빠졌었죠. 그래서 지금 우리나라 코스피 같은 경우에는 거의 지금 이게 절벽까지 다 밀려 있다, 밀려 버렸다 이렇게 보이는데 그나마 삼성 말고 다른 개별주들은 하락폭이 더 심합니다. [콧방귀] 그래서 지금 중요한 거는 이번 주에 계속해서 더 빠질 것인지 아니면 반등을 확인할지 공포가 거의 극단에 온 거 같거든요. 왜냐하면 지금 다들 조용합니다. 주가가 이렇게 빠질 때는 힘들다, 어쨌다, 뭐 반등 나온다. 이런 얘기를 하는데 지금은 그런 말들도 없고 오히려 이번 주에 더 나빠질 거 같다는 심리가 좀 굉장히 강하단 말입니다.
그래서 실제 개인들 같은 경우에는 항상 우리가 예상했던 거랑 다르기 때문에 좀 빠질 거 같은데 더 빠지고 반등 나올 거 같은데 빠지고 그래 왔었거든요. 그런데 지금은 일단 하락의 정점은 거의 지나지 않았나 생각이 듭니다. 왜 그러냐면은이 구글이 이번에 실적 발표를 한 거랑 지금이 빅테크들 어떻게 진행을 하고 있는지 또 삼성전자가 어떤 포지션에 있는지 이런 부분들 같이 공유해 드릴테니까 영상에서 말씀드리는 내용 보시고 삼성전자 앞으로이 대응 전략 꼭 확인하고 대응하시길 바랄게요. 주주님들 그리고 구독과 좋아요 꼭 한 번씩 꾹꾹 눌러 주시길 바랄게요.
어, 일단 여기서 시간이 걸리더라도 삼성전자는 저는 다시요 고점을 이제 다시 이제 돌파를 시도하려고 좀 이제 본다고 합니다. 도전하려고 최소한 이렇게 할 겁니다. 어, 왜 그런지 보시면은 지금 구글의 실적 발표가 나왔는데이 컨퍼런스 콜에서 2026년 대비 2027년에 투자가 상당히 많이 증가할거다 발표를 했어요. 그리고 구글이 12% 빠진게 역대급이었는데 빠진 이유가 뭐 검색창 같은 거 있잖아요. 이거 이제 안 쓴다 이거죠. AI 쓰잖아요. 그니까 지금 AI 쪽으로 더 확산된다 지금 이거를 오히려 더 증명을 했습니다. 그렇죠? 그리고 마이크로소프트도 뭐라고 하냐면은 AI 인프라 확충에 대한이 투자 기조를 유지하면서 오히려 확장해 가고 있다.
그리고요 아마존 같은 경우도 아마존은 이번 분기에 실제로 이제 투자 설비 투자 집행 규모가 예상보다 훨씬 강했다는 거예요. 그래서 지금 주가가 하락한다고 해 가지고 기업들이 지금 투자를 줄이고 있는게 아닙니다. 오히려 경쟁에서 뒤쳐지지 않으려고 더 막대한 돈을 계속해서 쓰려고 하고 있다. 그래서 이거는 미국의 빅테크들만 이렇게 하는게 아니라요 AI 산업에 참여하는 거의 모든이 기업들이 동시에 지금이 자본 조달 경쟁을 확장하고 있습니다. 그래서 지금이 회사체 발행하고 스타트업들은 IPO 준비하고 이제 자금 조달 추진하고 데이터 센터 개발사들은이 프로젝트이 파이낸싱 이런 거 활용하고 또 금융 기간은 AI 인프라 좀 금융 상품들 지금 다 제공하고 이러고 있잖아요.
그러면 이런 부분을 볼 때 우리가 지금까지 경험 못 했던 그런 규모의 돈이 AI로 이제 쏟아져 이제 들어올 텐데 여기서 가장 핵심은 결국 지금이 들어오는이 돈이 누구의 매출로 이어지느냐 이겁니다. AI 산업이 성장하려면요 반드시이 돈을 써야 되는 곳들이 있어요. 지금 데이터 센터는요 건설을 해야 됩니다. 그럼 데이터 센터 건설하려면은이 GPU랑 메모리 반도체 훨씬 더 많이 확보를 해야 됩니다. 거기에다가 이제 전력망이 이제 증설이 되고 또 냉각 설비 또 광통식 네트워크 이런게 이제 구축돼야 되는데이 반도체 관련해 가지고이 수요는 부족한 분위기는 전혀 아니란 말이죠.
그래서 산업의 성장은 분명하다.이 기업들의 투자 의지도 강하고요. 실제 수요도 좀 증가를 하고 있다. 그런데 왜 지금 계속해서 주가는 이렇게 빠졌느냐? 그래서 투자하면서 우리가 가장 어려운 것 중에 하나가 이런 식인데 지금이 산업은 성장하고 전망은 좋아요. 근데 주가가 이렇게 하락할 때 이해하기는 어렵지만 주식 시장에서는 얼마든지 이런 시점들이 있다. 왜냐하면은이 국채 수익률이라든가이 유동성들 그죠? 금리 또 이런 자본 조달 비용이라든가 또 이런 채권 발행 증가하는 그런 부분들 투자자들의 또 이런 심리나 위험 자산 선호도라든가 이런게 지금 동시에 다 한 번에 작용하는게 주식 시장이잖아요.
그래서 무조건이 산업이 좋다고 해 가지고 주가가 올라가는게 아닙니다. 산업이 좋아도 주가가 빠진다. 그래서 AI 관련해 가지고 많은 기업들이 많은 자본 조달하려고 하는데 시장은 한마디로이 유동성을 원합니다. 유동성을 원하는데 지금 연중 같은 경우에는 유동성을 공급하지 않고 고금리 정책을 유지하고 있는 그런 상황입니다. 그래서이 고금리가 시장을 어렵게 만드는 중요한 요인 중에 하나다. 이렇게 생각이 드는 거고 그런데 이게 이제 11월 3일 날이 미국의이 중간 선거 이게 끝나면은이 흐름이 바뀔 가능성이 굉장히 커요. 우리나라 시간으로 이제 수요일이 될 텐데 지금이 주가 상승에 대한 기대가 굉장히 크다 이렇게 보시면 돼요.
왜냐하면은 지금까지 하락을 일으켰던 이런 고금리에 대한 부분들, 뭐 자금 조달에 대한 부분, 그리고 이런이란 전쟁 끝나지 않은 이런 부분들 이게 다 얽혀 있는데 이게 뭐냐면은 우리가 지금이 선거를 앞두고 지금까지 미국의 야당인 민주당이이 공화당을 공격했던 쟁점이이 데이터 센터로 인한이 정기 요금 이거였단 말이죠. 거기다가 지금이 육가 상승이 트럼프 정부를 같이 좀 압박을 했어요. 그죠? 유가는 왜 올랐어요? 전쟁이 안 끝나니까. 이러한 전쟁 끝나지 않았죠.이란 전쟁 뒤에 누가 있어요? 중국이 있잖아요. 그죠? 그래서이 선거 전까지는 지금의 이런 흐름이 민주당도 그렇고 중국도 그렇고 다 유리합니다.
그렇죠? 이런 부분들. 그런데 거꾸로 말하면은 선거가 지나면은 어떻게 되느냐? 이 부분들이 이제 해소될 가능성이 높다 풀릴 이유가 생기는 거예요. 그래서 지금은 데이터 센터를 앞으로 건설하게 될 텐데 AI에 대한이 수요 불확실성은 이제 실적 발표가 지나면서 사라질 거고 데이터 센터에 대한이 건설은 선거가 끝나면은 민주당이 이제 하원을 장악할 거라는 확률이 높은데 지금이 하원을 장악하면은 서민 안정이 가장 핵심이 물가 물가랑 그다음에 월세거든요. 월세를 감당할 수 있는 소득은 어디서 나오면은 일자리에서 나오잖아요. 그럼 지금 미국에서 일자리를 만드는 가장 대표적인이 투자가 바로이 데이터 센터라는 거예요.이 데이터 센터가 늦어지면은 경기 침체가 올 수 있다.
이걸 괜히 얘기하는게 아닙니다. 그래서요 일자리 성과에서 이제 좀이 성과를 보여 줘야 되기 때문에 지금 민주당에서는 온갖 수단을 써서라도 좀 이런 인허가 같은 거 이런 병목 다 풀면서 데이터 센터를 무조건 짓게 만들 겁니다. 그러면 원래부터이 데이터 센터 건설을 계속 강하게 밀어뒀던 거는 밀었던 거는 이제 공화당인데 민주당까지 이제 같은 방향성으로 가는 그런 구조가 되겠죠. 그렇게 되면은 지금이랑 이런 시장 분위기, 또 하반기에 이런 투자 심리 같은 거 그죠? 이제 완전히 연말에 바뀔 가능성이 높다. 하루 아침에 바뀔 가능성 굉장히 큽니다.
그래서 저는 지금의이 조정이 시장이 끝났다. 붕괴됐다 이렇게 보는게 아니라 재편을 하고 있는 거다. 지금은 그렇죠. 재편 중이다. 그래서 AI 인프라 섹터에 아주 강한 되돌림이 예상이 됩니다. 왜냐하면은 선거 끝나면요.이 전쟁도 끝날 수밖에 없죠. 선거가 끝나면은 하원을 만약 민주당이 잡으면은 물가 잡으려 할 텐데 지금 물가의이 두축은 가장 큰게 관세랑요 에너지거든요. 그럼 관세는이 중국이랑 미국이랑 거래로 풀 거고 에너지는 종전이 되면 풀릴 겁니다. 그러면 관세에서 미국이이 중국과 협상을 한다면은이란 뒤를 봐주고 있는 중국이 어떻게 돼요?
이란에 대한이 종전에 대한이 중요한 역할을 할 수가 있는 거죠. 그래서 에너지랑 관세가 잡히면은 한마디로이 물가가 잡히는 건데 그러면 금리에 대한 방향성은 지금 고금리에서 이제 바뀔 수가 있다는 겁니다. 그래서 금리나 사이클이 가능해지는 거고 그러면 11월부터 이런 기대감이 작동하기 때문에 추가 하락보다는 반등에 대한 상승 가능성을 이어갈 가능성이 큰데 지금 이런 흐름에 있어서 앞서 말씀드렸던 그런 변수들이 다 위쪽을 좀 가르킨단 말이죠. 제 한 다섯 가지 정도 말씀드렸는데 이런 일정들이 하나하나 나오게 되면은 결국에는 위로 크게 갈 수가 있습니다.
지금 중간 선거 끝나고 미중 관세 거래 그다음에 종전 그다음에 금리 인하나 그다음에 이제 3분기 실적 지나고 끝나고 지금은 AI 산업에 대한 의심을 할 때보다 지금이 산업에 대해서 지금이 돈이 엄청나게 들어오는데이 돈이 들어와서 만들어 갈 미래 그러니까 어디로 들어갈지 이제 그거를 고민해야 되는 시기다 이렇게 생각이 듭니다. 그래서 좋은 산업을 공부하면은 어떤 걸 사야 되는지 알 수 있습니다. 그런데이 금융 시장 전체를 공부하면은 언제 사야 되는지 이것까지 알 수가 있거든요. 지금 시장이이 차이를 아는 투자자랑 모르는 투자자가 수익률 차이가 많이 나고 지금 모르면은 꽤 비싼이 수업률을 좀 치르고 있는 거 같습니다.
그죠? 지금 같은 구간은 오히려 더 큰 상승을 준비하는 시점이라고 보여지는 거고 만약에 지금 여기서 AI 여기서 끝났다. 뭐 늦어진다 길어진다 이거는 정말 업불 성설이고 시대적인 흐름을 완전히 모르는 소리다. 이렇게 생각하시면 됩니다. AI는 그냥 기업간의 경쟁이 아니라 이건 패권 문제예요. 패권 그렇죠. 패권 문제입니다.제의 냉전이나 마찬가지란 말이죠. 그래서 AI 혁명 관련해서는 이제 시작이란 얘기가 계속 나오는데 삼성은 지금 중요한 내용들이 계속해서 나옵니다. 목표 주가 50만 원, 60만 원도 계속해서 이야기를 하잖아요. 지금 삼성전자가 이전 고점을 이제 돌파할 수 있는이 트리거 그죠?
그리고 앞으로의 일정들 그죠? 그다음 반도체 앞으로 어떤 식으로 또 전개가 될지 제가 자료를 다 기재를 했거든요. 자료 분석한이 자료들 그리고 영문 공식 자료 중 핵심 내용들 오늘자 기준으로 정리된 내용입니다. 그래서 이거 공표를 받아 놓은 그런 내용이기 때문에 필요하시면은 다 받아보실 수가 있습니다. 자, 무료로 공유드리니까요. 주제님들 구독과 좋아요는 꼭 한 번씩 눌러 주시고요. 제가 여기다가 제 휴대폰 번호 남겨 놓을게요. 010 644 1번으로 삼성전자의 삼성이라고 두 글자 문자 주시면은 자료 제가 다 무료로 공유를 드리고요.
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오히려 지금 파장이 나오지 않았을 때. 어, 지금이 방산 중에서도 전투기 그중에서도요 KF21 관련한 전투기 관련한 종목입니다. 여기서도이 엔진에 관련한 겁니다. 지금 이거는 이제 해외 라이선스를 받아서 엔진을 만들고 있어요. 국산화가 아닙니다. 그런데 이거를 국산화시키려고 부단히 노력하고 있거든요. 그래서이 국산을 시키기 위해서 주요 부품을 독점 공급 체결하는이 곳이 있어요. 그래서 제가 추천드릴 곳은 여깁니다. 여기. 그래서 재료적으로 너무나 너무나 훌륭하고요. 해외 외신이나 언론들 언론들 그리고 제가 공시 내용 다 살펴봤는데 여기가 부각된 적은 한 번도 없었어요.
그래서 여기를 미리 진입을 해 두시고 선점을 해 두시면은 앞으로 정말 재밌게 주식하실 수가 있을 겁니다. 그래서 포트폴리오에 꼭 넣어 두세요. 그래서이 히든 종목 원하시는 분들은 같은 번호이 010 6441번으로 히든이라고 이렇게 문자 남겨 주시면은 제가 종목명 또 매수가 매도가 이렇게 남겨 드리도록 하겠습니다. 제가 이렇게 히든이라고 드렸던 이런 종목들은 다 수익률이 괜찮았어요. 제가 워낙에 자신감 있게 추천을 드렸던 종목들이거든요. 이일고속 같은 경우도 제가 11월 달에 36,원대 매수 사인 했는데 40만 원 가까이 올라갔었거든요.
그래서 굉장히 같이 진입하신 분들 수익률이 괜찮았습니다. 그리고 동양 구속 같은 경우에도 제가 7,000원대 매수 사인을 했는데 이것도 6만 원 넘게 이렇게 올라갔었고요. 그래서이 두 수익률 못지 않게 이번에 제가 추천드리는 히든 종목도 상당히 괜찮을 거라 보니까요. 예수금이 있으신 분들은 꼭이 종목은 꼭 넣어 두시길 바라겠습니다. 히든이라고 문자 남겨 주시고요. 그리고 또 제가 주님들 위해서 오프라인 특별이 세미나를 준비를 했습니다. 지금 주식 투자하시면서 얼굴 보면 좀 알 만한 그런 증권가의 이런 별 같은 분들 제가 특별히 초청을 했기 때문에 지금 종목에 대한 이런 방향성을 잡고 싶다 또는 이제 종목 진단이라든가 또 포트폴리오 구성이라든가 여기 세미나에 참석하시면은 많은 도움 받으실 수가 있을 겁니다.
여기 오프라인 세미나 참석 원하시면은 세미나라고 문자 남겨 주시고요. 그리고 제가 이건 선물이라고 했잖아요. 그니까 무료입니다. 무료. 어떤 대가가 있는게 아니니까 부담없이 문자 남겨 주시고요. 그리고 주주님들 제가 운영하고 있는이 텔레그램 방도 있잖아요. 여기서 제가 시황이나 브리핑 뭐 이렇게 드리고 있고 단타 종목도 사인 드리고 있는데 여기 텔레그램에 아직 입장 안 하신 분들 있다고 하시면은 아 나도 여기 입장해서 유리 아빠랑 같이 하고 싶다 하시는 분들 이건 숫자 1이라고 1이라고 남겨 주시면은 제가 여기 텔레그램 방에 초대를 해 드리도록 하겠습니다.
단타 종목도 수익이 요즘 괜찮습니다. 제가 그래도 하루이 정도 수익은 계속 꾸준하게 내고 있으니까요. 저랑 같이 동행하시면서 매매하시는 것도 굉장히 재밌으실 겁니다. 아시겠죠? 그래서 필요한 걸로 문자 남겨 주시면 되고요. 제가 선물이라고 했습니다. 어떤 대가가 있는게 아니니까 부담없이 필요한 걸로 문자 주시고 오늘도 영상 잘 봐 주셔서 또 감사했습니다. 주지님들 항상 성공적인이 투자를 할 수 있도록 제가 항상 응원을 하도록 하겠습니다. 오늘도 끝까지 봐 주셔서 감사합니다.
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