저자: 가사리맨 · 외국인
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2024년 2월 시점 빅테크 4분기 실적 발표 후 메타·아마존 상승, 마이크로소프트·애플·알파벳은 보합~부진으로 정리. 엔비디아 실적(2/21) 앞두고 2월 중순 이후 조정 가능성을 언급하나 실적 후 상승 기대. 2월 중순~3월 초 큰 폭락 가능성을 예측하고 이후 반등·5월까지 상승을 전망. 개인 자산(약 5000만엔→상승) 공유 및 이익확정 조언 포함.
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안녕하세요, 가사리맨입니다. 오늘은 '빅테크 실적 결산 요약'이라는 제목으로 설명드리겠습니다. 간단하게 제 소개를 드리자면, 이 채널은 GAFA에서 근무하는 GAFA 샐러리맨이 투자 정보를 보내고, 오리에라는 나는 미국 주식 전용으로 투자하고 있습니다. 최근 상승으로 총자산이 5,100만 엔까지 늘어났습니다. 채널 구독 등록 잘 부탁드립니다.
이번 내용입니다만, 지난 주말까지 GAFA 각 사의 실적이 나왔습니다. 각 회사의 실적은 좋았습니다. GAFA 샐러리맨이니까 이 결산을 꼼꼼히 봤습니다. 그중에서도 W가 떠난 회사가 있다고 생각하는데, 또 NVIDIA의 상황도 공유하고 싶습니다.
먼저 평소처럼 지수를 보겠습니다. 페어 & 그리드 지수를 보면, 지난주 73 정도, 혹은 70 정도 있던 것이 67로 조금 내려간 느낌이네요. 아직 그리드 구간에 있기 때문에 상승은 계속될 것이라고 생각합니다.
엔비디아 상황도 업데이트하면, 지난주 금요일에 역시 더 올랐습니다. 제가 이익을 실현한 것이 아직 한 달이 지났는지 안 지났는지 정도입니다만, 이익이 40%, 금액으로 47만 엔 플러스라는 곳에서 하하하, 주가도 661까지 올랐습니다. 이것은 작년 1월 이야기입니다. 도대체 얼마였냐면 300 정도였는데, 제가 생각했을 때보다 더 아래였습니까? 엄청나게 올라가고 있습니다. 목표가 800 정도까지 오른다는 이야기이기 때문에, 모두 오르기 때문에 지금 구입하는 것이 좋다고 생각합니다.
총자산도 마지막으로 500만 엔 상승한 동영상을 올렸습니다. 그 후 더욱 올라서 올해 이미 14% 플러스가 되어 있습니다. 금액으로 하면 62만 4,610엔 정도입니다. 이렇게 단 1개월 만에 620만 엔이 증가한다는 것은, 역시 이렇게 자산이 늘어나면 불과 14%라도 단번에 늘어난다고 생각합니다.
점점 그렇습니다. 원래 자산을 늘리는 것이 역시 중요하다고 다시 느꼈습니다. 5,000만 엔이라면, 이것이 6,000만, 7,000만, 8,000만, 1억이 되면, 14% 오른 것만으로 1,400만 엔입니다. 이제 그냥 나이가 들수록 벌어 버린다. 훌륭합니다.
지금 이 상황에서 제 예측을 말씀드리면, 다음 1주일 후에 1주간 얼마일까요? 이렇게 생각하고 있기 때문에 이익 확정은 좀 더 나중에 해도 괜찮을까, 이것이 제 의견입니다. 그러나 이전부터 말씀드린 것처럼 2월 15일 정도이기 때문에, 갑자기 하락합니다. 폭락하자, 이것은 매년 있는 일이니 놀라지 마세요. 그것을 예측하고 이익을 확정하고, 폭락하면 다시 상승하는 것을 잡는 것이 좋다고 생각합니다. 이것은 절대적으로 맞기 때문에 모두 그렇게 하시면 됩니다.
주제로 들어가겠습니다. 오늘은 마이크로소프트도 포함해서, 각 회사의 결산 발표 후 주가를 보겠습니다. 이건 트위터에서 받은 이미지인데, 이런 느낌이 들면 한 번 상승합니다. 타노데데 결산 발표 후, 메타는 20%나 올랐습니다. 그야말로 위험할 정도입니다. 플러스 20% 올라서, 다음은 아마존의 8%입니다. 8%라도 충분하지만 대단합니다. 너무 멋져 보이는데, 뭔가 다른 두 회사는 전혀 오르지 않은 것처럼 보입니다.
마이크로소프트는 1.8%, 조금 올랐다고 할까요, 이것을 보면 원래 자리로 돌아왔습니다. 반면 애플과 알파벳은 하락은 없었지만, 제가 1주일간 주가 변화를 보면 메타, 아마존, 마이크로소프트에 비해 변화가 없습니다. 특히 애플과 알파벳, 구글은 결산이 나빴던 것 같은 느낌으로 보입니다.
실제로 어땠을까요? 각 회사의 상황을 쉽게 정리하겠습니다.
우선 메타입니다. 가장 좋았습니다. 실적이 예상 시장 전망을 크게 넘어섰고, 디지털 광고 사업이 호조였습니다. 게다가 메타가 처음으로 주당 50센트 배당을 한다고 발표했습니다. 이것이 주가 상승으로 이어진 원인일 것입니다. 메타 주가는 15.21% 상승했습니다. 그러나 이전에도 20% 가까이 오른 적이 있었습니다. 솔직히 말하면, 메타가 이번에 이렇게 상승할 줄은 저도 예상하지 못했습니다. 메타버스 세계를 만들겠다고 CEO가 발표했을 때는 이런 회사가 된다고는 생각하지 못했는데, 이번에는 20% 상승했습니다. 이런 결산을 낼 거라고 생각하지 않았어요. 그런 회사이지만 믿고 계속 산 사람의 승리입니까? 말하자면, 역시 페이스북을 가지고 있는 메타는 강하다는 것을 잘 알겠습니다. 그래서 메타를 더 사고 싶다는 느낌은 약간 있습니다.
다음은 아마존입니다. 매출과 영업이익률 등의 수치가 예상을 넘어섰다는 점에서 결산 자체가 매우 좋았습니다. 영업이익률만 보면 전년 동기의 1.8%에서 7.8%로 크게 개선되었다고 평가합니다. AWS의 성장률도 좋아 보이는 방향으로 변화하고 있습니다. 광고 사업도 큽니다, 라는 이야기였습니다. 네, 메타와 아마존은 상승했습니다.
그렇다면 다음은 마이크로소프트입니다. 어쨌든 별로 변하지 않았습니다. 왜 그런지 궁금하시죠. 하지만 매출이나 각 사업 지표는 예상을 웃돌았고, 결산 자체는 나쁘지 않습니다. 마이크로소프트가 나쁜 것은 아닙니다. 그런데 왜 상승하지 않았는지, 그건 채팅 GPT라는 새로운 성장 촉진제로 기대되는 것을 마이크로소프트 자신이 가지고 있기 때문입니다. 그러나 그에 드는 비용에 대한 우려가 있어서 주가는 그다지 상승하지 않았던 것 같습니다. 또 채팅 GPT입니다. 아직 앞으로 윈도우 키보드에 AI 전문가를 위한 버튼을 만든다는 얘기가 있고, 네, 지금부터 시작된 이야기이니 시작이 된 것이죠. 글쎄요, 이번 결산 후에 전혀 오르지 않았다고 해서 비관할 필요는 없다고 생각합니다.
그리고 알파벳입니다. 구글의 클라우드 매출은 25% 상승으로 매우 좋았고, 예상도 웃돌았습니다. 한편 광고 사업이 예상에 미치지 못해서 주가가 하락했습니다. 구글이라고 하면 검색 광고 사업이 있다고 생각하기 때문에, 여기가 예상에 미치지 못했다는 것입니다. 실속하고 있지 않습니까? 그게 아니에요. 검색이라고 하면 구글입니다. 앞으로 마이크로소프트가 채팅 GPT로 도약할 가능성도 0은 아니므로, 구글도 매우 위기감을 가지고 일하고 있다고 생각합니다.
마지막으로 애플입니다. 매출은 예상을 넘어 증가하고 있으며, 다양한 지표도 결코 나쁘지 않습니다. 이번 결산도 모두 나쁘지 않아요. 나쁘지 않지만 떨어질까요? 애플에 대해서는 중국에서의 판매 부진이 깊어지고 아이폰 수요가 떨어졌다는 점이 있습니다. 전년 동기와의 비교가 어려워졌습니다. 그래서 가이던스가 떨어지면 물론 다른 여러 요인도 있다고 생각합니다. 떨어져 버렸다는 곳입니다.
이렇게 각 회사의 느낌을 정리하면, 결산 발표 후 상승한 곳, 변하지 않은 곳, 하락한 곳이 있었지만 내용은 각 회사 모두 훌륭합니다. 전체적으로 나스닥도 올라갑니다. 그렇습니다, 그렇습니다.
향후 결산 예정입니다. 다음 중요 결산 예정은 2월 21일 엔비디아입니다. 이미 이쪽은 100% 고실적이 예상되어 있어서, 따라서 상승은 필수라고 생각합니다. 2월 중순 정도에 내려간다는 이야기가 있기 때문에 어쩌면 여기가 어려울 수 있습니다. 그러나 매년 엔비디아는 주가가 상승해 왔고, 그렇지 않다는 곳이 있기 때문에 지금이 저렴하게 살 수 있는 마지막 기회라고 생각합니다. 따라서 중순 이후까지 약간 감소할 수 있습니다. 그렇더라도 엔비디아는 거기까지 내려가도 그다지 많이 내려가지 않을 것이라고 생각합니다.
그래서 여러분, 여러 번 말씀드리지만, 꼭 엔비디아를 사세요. 제발 여기까지입니다. 하락의 힘이 약합니다. 유명한 종목이라 그다지 떨어지지 않는다고 생각하기 때문에, 꼭 사 보세요. 제발 부탁드립니다.
마지막으로 매주 하는 얘기인데, 향후 주가 흐름을 다시 설명하겠습니다. 지금은 2월 이 근처에 있습니다. 원래 예정대로 아직 상승하고 있습니다. 2월 중순, 2월 15일 정도를 경계로 큰 폭락이 시작될 것입니다. 이것은 반드시 폭락하기 때문에 여러분 참고하시기 바랍니다. 2월 하순부터 3월 첫째 주, 둘째 주 정도까지 조금 떨어질 것입니다. 여기 타이밍은 정확히 읽을 수는 없습니다.
그래도 계속 오르기 때문에 반대로 기회입니다. 여기서 더 사 두세요. 3월에 들어가면 반동으로 상승하고, 4월에도 계속 상승하고, 5월까지 상승할 것이라고 생각합니다. 5월에 들어가면 '세일 어웨이(셀 인 메이)'라는 이름으로 유명하듯이, 하락이 있을 것입니다. 여기부터 3개월 정도가 주식 시장의 변화가 될 것으로 예측하며, 아마 이 거리가 될 것이라고 생각합니다. 그래서 모두 이것을 참고하셔서 어디서 사고, 어디서 팔지 생각해 보시면 괜찮을 것이라고 생각합니다.
일단 1월은 예상대로 전개되었다고 생각합니다. 네, 오늘 이야기는 여기까지입니다. 구독 등록 잘 부탁드립니다. 안녕하세요.
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