저자: JimCramer · 외국인
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결론: 젊은 투자자를 위해 고위험·고성장 신생 기업 10개를 골라 자녀 세대용 포트폴리오로 제시하며 장기 보유를 권함. 주제1 - 자녀용 종목 선정 취지 부모들이 Nvidia, Apple, Amazon, Eli Lilly, Caterpillar, Salesforce 같은 종목을 자녀 명의로 보유하지만 자녀들은 자신만의 신생 기업을 원한다고 설명. 젊은 투자자는 단기 손실을 만회할 시간이 많아 고위험 종목을 감수할 수 있다는 논리. 주제2 - 제시 종목 (Celsius, On Holding, Exponential Fitness, Wingstop, Dutch Bros, DraftKings, e.l.f. Beauty, Logitech, Five Below, Lululemon) Celsius: 1분기 매출 전년대비 95% 증가, 전분기 대비 46% 증가; PepsiCo 8.5% 지분 보유, 차세대 Monster Beverage로 평가. 매수 권유. On Holding: 매출 78% 증가, 아메리카 지역 92% 성장; 실적 발표 후 조정은 매수 기회로 언급. Exponential Fitness: 매출 성장률 40%, 동일점포 매출 20%, 프랜차이즈 모델 강조. 매수 관심. Wingstop: 특별배당 지속 가능성 언급, 치킨 샌드위치와 UberEats 계약으로 확장 여력 긍정적 평가. Dutch Bros: 급속한 확장이 실적 미달을 낳았으나 조정 후 재성장 기대. 긍정적. DraftKings: 온라인 스포츠북 지배력, 시즌 전에도 강한 수치. 폭발적 상승 기대. e.l.f. Beauty: 저가 화장품 카테고리 강자로 평가, 긍정적. Logitech: 재택근무·게이밍 장비 수요 수혜 언급, 긍정적. Five Below: 10대 대상 저가 소매, 일관된 실적을 높이 평가. 긍정적. Lululemon: 실적 일관성 개선(CEO Calvin McDonald), 동종 대비 높은 밸류 정당화. 긍정적. 주제3 - 개별 콜러 상담 Honeywell 등 헬스케어 관련 Danaher는 바이오텍 자금조달 어려움으로 성장 둔화, 그러나 저가 매수 기회로 봄. Simon Property Group은 상업용 부동산 우려 속에서도 David Simon 경영진 신뢰, 매수 권유. 주제4 - 시장 전망 부채한도 협상 교착 속 시장 방향은 기술적 지표로 판단; 바이오텍 약세 지속 언급, 특정 종목 6개월 500% 상승을 재매수 가치로 언급.
다듬은 글
많은 사람들이 방송을 그냥 보는 데서 그치지 않고 직접 배우고 싶어 합니다. 밖에 나가서 사람들을 만나면 부모와 아이가 함께 이 프로그램을 보는 경우가 정말 많은데, 늘 아이들이 좋아할 만한 종목을 찾게 됩니다. 증시가 괜찮게 마무리된 날이면 다우는 115포인트 올랐고 S&P는 0.94퍼센트, 나스닥은 1.5퍼센트 올랐습니다. 예산안 합의 소식과 인공지능 관련 매수세가 이어진 덕분입니다.
자녀를 위해 어떤 종목을 고를지 이야기해 보겠습니다. 제가 직접 만나면 부모님들은 보통 자녀를 위해 우리가 보유한 종목 얘기를 꺼냅니다. 그러면 거의 항상 엔비디아와 애플이 먼저 나옵니다. 그다음에 아마존, 일라이 릴리, 캐터필러, 세일즈포스 같은 이름이 나오죠. 부모들은 이런 종목에 만족하지만, 아이들은 더 원합니다. 부모 세대와 다른 자기만의 기업들을 갖고 싶어 하죠. 재미있고 개성 있는, 더 새롭고 솔직히 더 위험한 종목들 말입니다. 저는 그런 종목을 피하지 않습니다. 젊은 사람들은 앞으로 인생이 길어서 단기 손실은 시간이 만회해 줄 수 있으니까요.
보통 방송에서는 이렇게 위험이 높은 종목에 많은 시간을 쓰지 않습니다. 그런데 오늘밤은 네 가지 주제로 나눠서, 아버지와 딸, 어머니와 아들을 위한 목록을 드리려고 합니다. 언젠가 크게 성장할지도 모르는 종목들이죠. 물론 그렇게 되어야 의미가 있겠지만요. 거의 모두 어린 기업이고, 예전에 우리가 '주니어 성장주'라고 부르던 이름들입니다. 넷플릭스, 테슬라, 메타 같은 기업은 아닙니다. 오늘 이야기할 종목들은 위험은 더 높지만 지금 수준에서 보면 보상은 훨씬 클 수 있습니다.
오늘 방송에 출연한 셀시어스부터 시작하죠. 이 세대에서 가장 성공한 에너지 드링크를 만드는 회사입니다. 셀시어스는 올해 1분기에 사상 최대 매출을 기록했는데, 전년 대비 95퍼센트 늘었습니다. 더 중요한 건 직전 분기 대비로도 46퍼센트 늘었다는 점입니다. 거의 믿기지 않는 수치죠. 저는 셀시어스가 몬스터 비버리지처럼 큰 성공을 거둘 다음 기업이 될 수 있다고 봅니다. 펩시코도 이 회사 지분 8.5퍼센트를 확보했고, 복잡한 공식에 따라 지분을 더 살 수 있는 기회도 갖고 있습니다. 여기 매드머니에서 우리가 찾는 혈통이 바로 이런 겁니다. 셀시어스는 기술주가 아니면서 오랫동안 기억될 위대한 성장 기업이 될 수 있습니다.
순서와 상관없이 두 번째는 온 홀딩입니다. 세계에서 가장 빠르게 성장하는 운동화 회사죠. 로저 페더러가 뒷받침하는 이 스위스 기업은 매출이 78퍼센트 늘었다고 발표했습니다. 젊은 투자자들은 매출 성장과 주당순이익에 훨씬 더 신경 써야 하는데, 이 회사는 시장의 매출 전망치를 크게 뛰어넘었습니다. 요즘은 거의 모든 사람이 이 운동화를 신고 있는 것 같아요. 사람들 발을 밟고 서 있는 그 스피커 같은 느낌으로 말이죠. 아메리카 지역 매출이 92퍼센트 늘어난 것도 놀랍지 않습니다. 이번 주 실적을 발표했을 때 주가가 떨어진 건 그동안 급등(포물선 상승)했기 때문입니다. 하지만 이 조정 이후라면 매수하기 좋은 기회라고 봅니다. 언제 사냐고요? 내일이 좋겠네요.
익스포넨셜 피트니스는 아주 훌륭한 작은 회사입니다. 프랜차이즈 전략을 써서 아주 인기 있는 클럽 필라테스, 사이클 바, 럼블 요가, 식스 스트레치 랩, 퓨어 바 같은 부티크 헬스장을 운영합니다. 매출 성장률이 40퍼센트로 예상보다 훨씬 좋았고, 기존 매장 매출도 20퍼센트 늘었습니다. 놀라운 수치죠. 코로나로 인한 손실도 없고 문을 닫은 매장도 없습니다. 경제성이 뛰어난 다년 성장 경로를 갖고 있습니다. 지난주 이 회사를 만났을 때 이 이야기에 정말 끌렸습니다. 프랜차이즈의 경제성은 여러분에게도, 저에게도 흥미로울 겁니다.
그래서 윙스탑도 살펴볼 만합니다. 이 회사는 실적을 계속 뛰어넘고 늘 특별 배당을 내놓는 기계 같은 기업입니다. 전 세계인이 치킨윙을 좋아하는 마음, 우버이츠 배달 계약, 그리고 새로 나온 놀라운 치킨 샌드위치 덕분에 고급화하고 있습니다. 길거리에서 이 가게를 어디서나 본 것 같을 수도 있지만, 확장 측면에서 보면 아직 시작에 불과합니다.
저는 지역 기업이 전국 기업으로 커나가는 이야기를 아주 좋아합니다. 지금 잠시 길을 잃은 기업이 하나 있는데, 좋은 매수 기회일 수 있습니다. 바로 더치 브로스입니다. 오리건에서 시작한 초고카페인 커피 체인으로, 전국 곳곳에 뿌리를 내리고 있습니다. 가끔은 이 회사가 너무 빨리 성장하고 너무 많이 확장한다는 걱정도 듭니다. 텍사스에도 막 들어갔고, 돈도 많이 벌고 있어서 이제 동부로도 들어오고 있죠. 그런데 분기 실적을 맞추지 못했고, 그 때문에 본질에서 눈을 떼게 된 것 같습니다. 성장이 지나치게 빠르게 일어나고 있는 거죠. 하지만 그 방향을 바로잡을 거라고 생각합니다. 거의 10년 전, 딸이 오리건 애슐랜드에 살 때 처음 더치 브로스를 마셨습니다. 거기서는 '애니힐레이터(절멸자)'라고 부르더군요. 토요일 아침에 마시고 일요일 밤까지 잠을 못 잤습니다. 제 취향에 딱 맞는 묘약입니다.
도박은 어떤 식으로 보든 호구 게임이었죠. 하지만 온라인 스포츠 북 산업을 거의 하룻밤 사이에 지배하게 된 드래프트킹스는 예외입니다. 드래프트킹스는 방금 아주 훌륭한 숫자를 내놓았는데, 아직 미식축구 시즌도 아닙니다. 시즌이 되면 더 빛날 겁니다. 잭슨 로빈스가 회사를 아주 단단하게 운영하고 있습니다. 더 이상 주 규제 당국의 승인에 인질로 잡혀 있지 않죠. 저는 스포츠 북과 카지노 게임 소프트웨어 사업이 마음에 듭니다. 하지만 일일 판타지 베팅이 열기를 계속 유지하게 해주는 핵심입니다. 드래프트킹스는 곧 폭발할 겁니다.
투자 클럽 얘기를 하겠습니다. 며칠 전 클럽 회의에서 우리는 고통스럽게도, 엘프에 밀리고 있다는 걸 인정했습니다. 엘프는 평범해 보이는 눈, 입술, 얼굴 화장품 브랜드인데, 최근 에스티 로더를 앞질렀습니다. 중국에서 주로 만드는 저가 모조 화장품이 이렇게 성공할 줄 누가 알았을까요? 가격도 낮고 매장도 훌륭하며 마법 같은 효과도 뛰어납니다. 엘프는 이 카테고리에서 떠오르는 강자입니다.
재택근무는 이미 끝났어야 했죠. 저도 이 얘기는 정말 지겹습니다. 그래도 토요일과 일요일에도 사무실에 나가고 싶다면 저는 아마 특이한 사람일 겁니다. 특히 로지텍 장비에 의지해 사는 재택근무 '꾀돌이'들 사이에서는요. 재택근무자에게는 고품질 줌 장비가 필요하고, 로지텍이 그걸 갖고 있습니다. 원격 근무 얘기가 나왔으니 말하자면, 사람들은 일하고 있다고 하면서 집에서 실제로 비디오 게임을 많이 하는 것 같아요. 그러니 테이크-투 인터랙티브가 어젯밤 크게 흔든 것도 놀랍지 않습니다. 로지텍은 게이밍 장비와 여러 하이브리드 액세서리도 갖고 있습니다. 저는 주말에 브리오니 정장을 즐겨 입고, 에어팟 대신 로지텍 이어폰으로 음악을 듣습니다.
처음 파이브 벨로우 얘기를 들었을 때 저는 에베레스트 산을 오르는 데 필요한 장비를 모두 살 수 있는 초대형 REI 같은 곳이라고 생각했습니다. 아니더군요. 아이들이 지금 보고 있는 것과 초강력으로 연결된 어린이 장난감을 파는 곳입니다. 이 빠른 회전율이 파이브 벨로우를 다른 장난감 가게와 구별 짓고, 그 일관성은 정말 좋은 사업 구조입니다. 멋지죠. 실수를 거의 하지 않습니다.
마지막으로, 이 말을 꼭 해야겠습니다. 꼭 한 개의 성숙한 성장주를 목록에 넣어야 하는데, 룰루레몬을 빼놓을 수 없습니다. 이 회사는 단순한 의류 회사가 아니라 라이프스타일 선택이라고 믿기 때문입니다. 전 세계 사람들이 이를 선택하고 있습니다. 룰루는 예전에는 거의 분기마다 실적을 놓쳤습니다. 그런데 칼빈 맥도널드 CEO 체제에서는 실적을 아주 꾸준히 내서, 이른바 경쟁사보다 더 높은 수준에서 거래될 자격이 있습니다. 시가총액은 오늘 여기 벽에 붙여 둔 다른 고위험 청소년 친화 종목들과 비슷하지만, 이것만큼은 말씀드리겠습니다. 부모와 아이가 함께 쇼핑하고 함께 주식을 살 수 있는 기업은 몇 안 되는데, 이 회사가 그중 하나입니다.
정리하겠습니다. 이제 여러분 손에는 미래를 위한 열 개의 기업이 있습니다. 인공지능 기업이 아니라고요? 저는 그 기업들을 늘 다루지만 여기 목록에는 없습니다. 그래픽 칩 회사도 아닙니다. 젊은 세대가 쉽게 접할 수 있는, 그냥 빠르게 성장하는 기업들입니다. 시간이 지나면 더 이야기하겠습니다. 저라면 젊었을 때 버스 탁자 밑에서 주운 돈이나 일하며 모은 돈을 가져다가 이런 말들에 올라타는 데 쓰겠습니다.
이제 전화를 받겠습니다. 미시간의 브렌트 씨, 연결해 보죠. 브렌트 씨, 안녕하세요.
**브렌트(미시간):** 짐, 안녕하세요. 미시간 풋볼의 파란색과 흰색보다 더 멋지고 화려한 건 여러분이 벌도록 도와주는 그린백(달러)이 가득한 빅 하우스죠. 방송 시작부터 아주 열정적이네요. 감사합니다. 클럽 종목 중 하나에 대해 질문이 있습니다. 2013년부터 2021년까지 로켓처럼 치솟았는데, 지금은 지구로 떨어지고 있습니다. 지난주에도 5퍼센트 더 떨어졌고, 블랙록은 의료기기 ETF에서 이 종목을 뺐습니다. 내부자는 거의 100퍼센트 매도하고 매수는 없습니다. 다나허에 무슨 일이 일어나고 있나요? 이제 포기하고 GE 헬스케어로 갈아타야 할까요?
**짐:** 우리 시청자들은 정말 똑똑하고, 그 헬스케어 질문도 아주 좋습니다. 제프 마쉬가 어제 클럽 회의에서 소개했던 내용이죠. 다나허 얘기를 들어 보셨군요. 맞아요, 성장이 둔화됐습니다. 이유는 고객이 바이오텍 기업인데, 그들이 IPO 시장이나 유상증자 시장에서 자금을 조달하지 못하고 있기 때문입니다. 하지만 제 생각을 말씀드리면, 저는 다나허를 샀습니다. 여기서 좀 빠졌다고 보고 몇 주를 더 샀어요. 이 회사는 믿을 수 없을 만큼 잘 운영되는 기업이고, 90포인트나 떨어졌습니다. 잊어버리세요. 지금은 팔 때가 아니라 살 때입니다. 저는 항복하지 않을 겁니다.
다음은 맨해튼 어퍼웨스트 쪽에서 전화 주신 짐 칠 씨입니다. 전화 주셔서 감사합니다. 방송에 나오셨네요. 무슨 일이신가요?
**짐 칠:** 상업용 부동산 시장을 둘러싼 불확실성이 큰데, 이 검증된 선도 기업이 버틸 수 있을지 궁금합니다. 사야 할까요, 팔아야 할까요, 보유해야 할까요? 사이먼 프로퍼티 그룹 말입니다.
**짐:** 데이비드 사이먼은 승자입니다. 정말 놀라운 사람이죠. 매장을 멋지게 만들기 위해 정말 많은 일을 해 왔습니다. 모두가 그를 포기했지만, 분명히 말씀드리죠. 데이비드 사이먼이 결국 잘 해낼 거라고 봅니다. 그리고 배당도 확실히 줍니다. 사이먼 프로퍼티 그룹은 제가 가진 종목입니다.
오늘 방송은 여기까지입니다. 청년 투자자들을 위한 새롭고 떠오르는 기업들을 찾는 사람들이 많습니다. 그중에는 위험이 큰 기업도 있겠지만, 방금 말씀드린 열 개 종목은 장기적으로 포트폴리오에서 큰 보상을 노리는 사람들에게 맞을 수 있습니다. 오늘 밤 빠르게 성장하는 기업들, 제 보유 종목도 포함해서 말씀드렸는데, 이 초고속 성장세가 계속될 수 있을까요? 곧 공동 진행자와 연결하겠습니다. 부채 한도 교착 상태의 최신 소식도 계속 추적하고 있는데, 합의를 기다리는 동안에도 이 시장에서 기회를 얻을 수 있을까요? 기술적 지표로 시장이 어디로 향할지도 살펴보겠습니다. 바이오텍을 끌어내리고 있는 부정적 흐름 속에서도, 오늘밤 제 레이더에 들어온 한 종목은 지난 6개월 동안 500퍼센트나 올랐습니다. 여전히 살 만한 가치가 있을 수 있습니다.
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