저자: 오동 · 한국인
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어제 고용지표(비농업 고용 마이너스, 실업률 4.1%, 시간당 임금 감소)는 금리인상 우려를 낮춰 증시에 우호적이라고 봄. 나스닥은 710~725 조정 후 재상승, 호르무즈 해협 개방 합의 시 직전 고점 돌파 기대. CPI는 유가 상승으로 높게 나올 수 있으나 시장 영향은 제한적. 개별 종목은 익절 분할 대응 권고, 반도체는 신규 진입보다 익절 및 500~520 대기 권고.
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안녕하세요, 오동입니다. 오늘도 분석에 앞서 어제 발표된 고용 데이터부터 간단히 짚고 시작하겠습니다. 어제 고용 데이터는 비농업 고용 지수가 마이너스로 나왔습니다. 고용이 둔화되었다는 뜻입니다. 인플레이션이 올라가는 상황에서는 스태그플레이션 위험을 얘기하게 되는데, 실업률이 4.1%로 나왔고 시간당 임금도 줄어들었습니다. 그러면 인플레이션이 줄어들고 스태그플레이션 위험이 커진 것은 아니고, 고용 둔화만 체크하면 되는 데이터입니다. 이 데이터는 증시에 좋습니다. 9월 금리 인상 가능성이 올라갔었는데, 이 부분이 다시 내려가는 데이터가 나왔기 때문입니다.
따라서 어제 고용 데이터는 증시에 긍정적으로 반응할 수 있습니다. 제가 말씀드렸던 나스닥 QQQ도 직전 고점에 도달할 수 있는 상승이 이어질 수 있는 데이터가 나왔습니다.
다음 주에는 CPI가 발표됩니다. 7월 유가가 80달러대로 올라간 기간이 꽤 있었기 때문에 수치가 다소 높게 나올 가능성이 있습니다. 다만 시장도 이를 감안해서 볼 것이고, 장기적으로 물가가 계속 늘어나는지 줄어드는지를 봐야 합니다. 주말 사이 호르무즈 해협 재개방 소식이 나온다면, CPI가 높게 나오더라도 증시가 크게 밀리지는 않을 것으로 봅니다.
당장은 8월 옵션 상황도 괜찮기 때문에 나스닥은 우상향 방향으로 보셔야 합니다. 다만 종목별 편차는 계속 있을 것입니다.
현재 8월 초인데, 저는 멤버십 종목과 다섯 개 종목 정도를 익절했습니다. 증시가 더 올라갈 것으로 보이기 때문에 상승 과정에서 부분 익절을 이어갈 계획입니다.
스페이스X는 목요일에 공매도 청산 구간을 설명드렸고, 금요일에 단기 수익을 실현했습니다. 스페이스X에 대해서는 뒤에 따로 설명드리겠습니다.
팰런티어는 30% 상승 후 잠깐 눌렸을 때 단순 눌림이라고 설명드렸고, 어제 큰 상승이 나왔습니다. 어디까지 올라갈 수 있는지는 뒤에서 설명드리겠습니다.
펀더멘털과 장기 전망은 괜찮은데 기술적으로 눌려 있는 종목들이 있습니다. 이런 종목들은 분할로 모아가시면 이후 수익이 날 수 있으니, 포트폴리오를 지속적으로 조정해 주셔야 합니다. 관심 있으신 분은 멤버십 자료를 참고하시기 바랍니다.
나스닥은 725 구간에서 조정이 나올 것이라고 말씀드렸습니다. 타이트하게는 710, 러프하게는 700까지 조정이 나오고 다시 상승할 가능성이 높다고 설명드렸습니다. 실제로 710에서 지지가 나왔고 상승을 시도하고 있습니다. 현재 이 구간에서 계속 막히고 있지만, 다음 주 초에 돌파할 수 있다고 봅니다. 주말 사이 호르무즈 해협 개방 소식까지 나온다면 직전 고점을 넘을 수 있다고 판단합니다.
제 영상을 꾸준히 보신 분들은 지수 흐름을 잘 맞추고 있다고 느끼셨을 것입니다. 이번에도 저점을 맞추고 다시 올라가는 변곡점에서 포지션을 잘 잡으셨을 것이라 생각합니다.
TQQQ, QLD 같은 레버리지 상품으로 타이트하게 매매하고 싶은 분들이 계실 겁니다. 저는 지수 매매를 선물로 합니다. 선물을 하시는 분들도 있지만, 저는 이를 권고하지 않습니다. 선물은 매우 위험하고 리스크가 크기 때문입니다. 지수의 저항과 지지 구간을 참고해 단기 매매를 하고 싶으신 분들은 채널에 올려 드리는 데이터를 참고하셔서 타이트하게 매매하시면 됩니다.
애플은 실적 이후 급락했고, 300에서 지지가 나왔습니다. 최근 이 지지선은 320달러까지 올라올 수 있는데, 지금 그 근처에 도달했습니다. 조금 더 올라가더라도 이 구간에서는 부분 익절을 추천드립니다. 한 번 더 하락할 가능성도 존재한다고 봅니다.
마이크로소프트는 510달러가 매물대 자리입니다. 이 구간까지는 되돌림 없이 빠르게 올라갈 수 있습니다. 현재 이 구간에서 저항을 받아 되돌림이 크게 나온다면 갭은 메울 수 있지만, 이 갭은 메우지 않을 것이라고 설명드렸습니다. 지난번 상승처럼 천천히 계속 오르고, 호르무즈 해협이 재개방되며 증시가 신고가를 갱신하는 랠리가 이어진다면 570까지 상승할 수 있습니다. 이 구간에서는 부분 익절이 언제든 유효하지만, 510을 돌파하면 550에서 570 구간까지는 추가 홀딩이 유효합니다.
캔들, 데이터, 옵션 분석은 텔레그램에서 계속 브리핑 드리고 있으니 참고해 주시기 바랍니다.
엔비디아는 상승이 막혔던 구간을 뚫을 수 있는 상승이라고 설명드렸고, 실제로 상승세가 진행되고 있습니다. 이번에 신고가를 넘어설 것으로 봅니다. 실적 전에 탄력을 받아 260달러 근처에 도달한다면 익절이 필요하다고 생각합니다. 만약 이 가격에 도달하지 않고 어정쩡하게 끊긴다면, 실적에 따라 한 번 펌핑을 주고 꺾이거나 그냥 꺾일 수 있습니다. 이런 경우에도 부분 익절을 해 두시는 것이 좋습니다.
실적은 좋게 나올 것으로 보고 있습니다. 엔비디아는 과거 실적 발표 후 항상 하락했는데, 이번에는 오를 수 있다고 생각합니다. 다만 너무 급하게 올랐다면 차익 실현 매물이 나올 수 있습니다. 실적까지는 시간이 있으니 진행 상황을 체크한 뒤 다시 설명드리겠습니다.
팰런티어는 30% 상승 후 160에서 저항을 받았습니다. 되돌림은 200일선을 찍기 위해 150에서 155를 테스트하는 방향으로 나올 수 있고, 이 자리를 지키면 180달러까지 상승이 이어질 수 있다고 설명드렸습니다. 어제는 172 옵션 구간에서 저항이 있어 일부 익절을 진행했습니다. 지금은 170달러를 다시 돌파하고 양봉으로 마감했기 때문에 상승이 더 이어질 수 있어 홀딩을 권합니다. 180달러를 넘어서면 마이크로소프트가 510달러를 넘은 것처럼 200달러 근처까지 올라갈 수 있습니다. 이 부분은 옵션을 확인해 추후 다시 설명드리겠습니다.
현재 180달러에는 아직 도달하지 못했으니 걱정하지 않으셔도 됩니다. 팰런티어는 이 구간에서 하락을 털어내고 추세 돌파가 나왔으며, 200일선을 지켜주는 한 다시 강하게 상승할 수 있습니다. 추세를 돌려놓았기 때문에 숏 커버링이 이어지고 풋옵션 매수 포지션은 정리될 것입니다. 이런 커버링 상승은 아직 더 나올 수 있습니다.
스페이스X는 1시간봉 기준으로 목요일에 이 구간에서 100달러를 다시 찍고 올라올 때 거래량이 터지면서 공매도 청산 시그널이 나왔습니다. IPO 가격 아래에서는 락업 물량이 풀려도 절반 이상은 매도가 불가능하다고 설명드렸습니다. 락업 물량 때문에 가격이 눌렸는데, 이는 공매도 세력의 힘이 강했기 때문입니다. 그러나 이 공매도 세력은 결국 청산을 해야 하고, 그때 매수세가 올라오는 타이밍이 옵니다. 그 타이밍이 100달러 또는 110달러라고 설명드렸고, 이 시그널이 나와 115달러에 마감했습니다.
단기적으로 115달러에서 진입했고, 옵션에서는 125달러가 강한 저항으로 잡히고 있었습니다. 어제 저는 125를 뚫거나, 아니면 135까지는 홀딩이 가능하다고 설명드렸고, 실제로 135달러까지 상승했습니다. 135달러 부근을 살짝 넘거나 그 정도까지 올라왔습니다. 단기로 진입하신 분들은 이 구간에서 익절하시는 것이 좋습니다. 135달러를 지지로 안착한다면 135달러를 기준으로 다시 진입해도 됩니다.
스페이스X는 밸류에이션이 여전히 높습니다. 최근 상승은 공매도 세력이 청산하며 끌어올렸기 때문에, 지금 중요한 가격대는 135달러입니다. 이 아래로 떨어진다면 단기적으로도 부분 익절이나 전량 익절을 하시는 것이 좋습니다. 장기 투자로 스페이스X를 보유하겠다고 하시는 분들은 개의치 않고 보유하셔도 됩니다.
반도체는 어제도 핵심 지점을 넘지 못했습니다. 지금 매물대가 쌓여 있는 구간에서 저항을 받았는데, 반도체는 긍정적으로 보고 있습니다. 만약 반도체가 이 구간을 다시 깨고 500 부근까지 눌리더라도, 590에서 600 부근까지 다시 올라갈 수 있다고 생각합니다. 타이트하게는 570이 목표이며, 여기서부터 상승 흐름을 볼 것입니다. 반도체가 더 올라갈 수 있는 상승 동력이 여러 개 존재한다고 판단합니다.
반도체 종목을 보유하면서 스트레스를 받고 계신 분들은, 이 구간에서 잡으셨다면 일부 익절을 하시라고 말씀드렸습니다. 일부를 익절하고 나머지는 홀딩해 여기 목표가까지 가져가시면 됩니다. 속 같은 종목은 익절하고 지켜보시기를 권합니다. 당장 상승하기보다는 횡보할 확률이 반도체에서 훨씬 높습니다. 신규 진입을 원하시는 분들은 500에서 520까지 기다리는 것이 낫습니다. 지금 구간에서 잡으신 분들은 수익을 극대화하는 구간이며, 신규로 진입하기에는 부담이 있습니다.
마이크론은 메모리 3사 중에서 가장 잘 버티고 있습니다. 미국 관세 때문에 현재 900달러를 넘지 못하고 있으며, 다른 증권사에서 목표가를 하향했습니다. 다음 주에 메모리 상황이 조금 더 안 좋아질 수 있지만 크게 나빠질 것으로 보지는 않습니다. 호르무즈 해협이 재개방되고 CPI가 잘 나오면서 반도체가 직전 고점을 향해 갈 때, 마이크론은 1,000달러 부근까지 다시 올라갈 수 있다고 봅니다. 다만 이 가격대에서 위에서 물려 평단을 낮추신 분들은 물량을 조절하셔야 합니다. 여기서 단기 수익을 보려고 들어가신 분들은 수익 실현을 하셔야 하는 자리입니다.
1,000에서 1,100 위로는 올라가기 어려워 보입니다. 마이크론은 지금 가격대가 매력적이지 않습니다. 메모리를 사시려면 지금은 SK하이닉스와 삼성전자가 훨씬 매력적인 가격이라고 생각합니다.
저는 이번 실적에서 코어위브가 상승할 가능성이 높다고 봅니다. 이 구간의 하락대는 이미 개인 투자자들이 손절하고 나갈 수밖에 없는 휩소가 나온 자리였고, 여기서 강하게 한 번 끌어올렸습니다. 실적이 받쳐 준다면 이 구간에서 개인 투자자들은 쉽게 매수하지 못합니다. 일반 투자자에게 이 구간에서 코어위브를 살 건지 물어보면 안 산다고 할 것입니다. 역설적으로 이런 경우가 실적에 따라 크게 갭상승을 만들 수 있는 구간입니다. 확률적으로, 그리고 전체적인 셋업 과정을 봤을 때 코어위브는 상승할 가능성이 높다고 보고 있습니다.
네비우스는 마이클 버리가 공매도를 강하게 쳤다고 공표했습니다. 이것이 네비우스에 악영향을 미치고 있습니다. 반대로 코어위브와 IREN에는 좋은 소식입니다. 억눌린 상황에서 수급이 이쪽으로 넘어갈 수 있는 타이밍이 되었기 때문입니다.
곧 실적이 나오는데, 실적 발표 때 마이클 버리가 얘기했던 부분들을 사람들이 콕콕 집어 볼 것입니다. 그 과정에서 부정적으로 해석하려고 할 수 있습니다. 정말 미친 듯한 실적이 나와 끌어올리는 것이 아니라면 네비우스는 이번 실적에 좋게 반응하지 못할 가능성도 충분히 있습니다. 이런 경우 170이나 140 정도의 메리트 있는 가격이 아니라면 어닝 플레이를 하기에는 부담스럽습니다. 무리한 도박을 할 필요는 없습니다.
다만 영향력이 있는 사람이 실적을 앞두고 강하게 공매도를 쳤기 때문에 마이클 버리가 잡아먹을 수도 있습니다. 하지만 지금 시장 자체가 불장의 강세장은 아니기 때문에 마이클 버리의 영향력이 강하게 작용할 수 있다는 점도 있으니 경계하셔야 합니다.
로켓랩은 제가 미리 짚어 드린 자리들이 있습니다. 100달러, 80달러, 67달러, 그리고 옵션상 중요 분기점인 60달러입니다. 100달러에서 반등한 뒤 깨지고, 다시 반등에 부딪히고 재차 하락한 뒤 여기서 다시 반등했다가 떨어졌으며, 옵션 분기점에서 추세를 돌렸습니다. 최근에 스페이스X 공매도 청산과 로켓랩 호재 소식이 겹쳐 상승할 가능성이 높다고 설명드렸습니다.
현재 실적 전에 80달러를 돌파했습니다. 실적 이후 수급이 더 들어오고 있고, 로켓 섹터 흐름도 좋기 때문에 상승이 100달러까지 이어질 수 있다고 봅니다. 다만 로켓 섹터는 V자 상승보다는 올라갔다가 주춤하고 재차 하락할 수 있는 리스크가 존재합니다. 따라서 이번에 올라간다면 일단 수익 실현을 추천드립니다.
템퍼스는 이 구간에서 200일선까지 반등한 뒤 급락이 나왔습니다. 이 급락은 투자자들의 투매이고, 손절을 유도하는 급락이라고 설명드렸습니다. 멤버십 회원분들에게 이 구간에서 왜 괜찮은지, 계속 들고 갈 만한지 분석을 드렸습니다. 어제 강한 상승이 나왔고, 여전히 상승세가 이어질 수 있다고 보고 있습니다.
양자 섹터를 좋아하지는 않습니다. 다만 아이온큐는 40달러 아래에서는 매수할 만하다고 봅니다. 아이온큐를 좋아하시는 분들은 40달러 아래에서만 사시라고 여러 번 말씀드렸습니다. 여기서 샀다면 올라갔을 때 파시고, 떨어질 때 40달러 아래로 내려오지 않으면 사지 마시라고 했습니다. 이번에도 40달러 아래가 깨지고 내려온 뒤 갭을 메우고 분할 매수를 하셨다면 지금 수익권일 것입니다.
지금 40달러에서 한 번 다지고 올라왔습니다. 이제 봐야 할 자리는 50달러와 60달러입니다. 50달러는 넥라인과 겹치는 자리이고, 60달러는 좀 더 위에 있습니다. 40, 50, 60 이렇게 아이온큐의 변곡점이 올라갑니다. 현재 200일선을 넘으면 50달러에 도전할 텐데, 50달러에서는 막히고 다시 떨어질 수 있습니다. 이 부근, 즉 200일선 내에서 수익 실현을 하셔도 되고, 여기서 나오셔도 됩니다. 힘이 좋다면 60달러까지도 밀어낼 수 있으니 소량만 최대한 끌고 가 보시고, 여기서 부딪히고 내려온다면 그냥 나오시는 것이 좋습니다. 다시 40달러 아래로 내려오면 그때 접근하시면 됩니다.
오늘 영상은 여기까지입니다. 다음 주에 호르무즈 해협 재개방이 무산되지 않는다면, 저는 전고점까지 상승이 이어질 수 있다고 봅니다. 올라갈 때는 오늘 썸네일에 말씀드린 것처럼 부분 익절이 필요합니다. 따라서 지금은 풀 배팅으로 들고 갈 때가 아닙니다. 지수는 높지만 조정을 크게 받은 종목들도 있으니, 그런 종목 가운데 펀더멘털과 기술적 분석을 통해 괜찮은 자리가 왔을 때는 조금씩 모아가시고, 수익이 나는 종목은 부분 익절을 해 두시는 것도 좋습니다.
지금은 전체 포지션을 풀 배팅으로 끌고 갈 구간은 아니라고 생각합니다. 직전 고점까지는 상승이 더 이어질 것이라고 보고 있으며, 8월 전체 옵션 상황도 괜찮습니다. 변동 상황이 생기면 중간에 설명드리겠습니다. 호르무즈 해협 합의가 무산된다면 이 뷰는 폐기됩니다. 지금은 합의가 된다는 전제하에 설명드린 것입니다.
오늘도 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.
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