저자: 차영주 · 한국인
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반도체 조정 속 소부장(특히 주성엔지니어링) 수익 실현 후 분할 매수 전략 제시. 조선주는 아직 재미 부족, 전력 인프라(데이터센터 전력 수요)는 중기 관심. 원전주는 이벤트 드리븐으로 단기 차익 실현 권고. 금리 동결 기대 속 삼성전자·하이닉스는 모아가기, 단기 급등 종목은 이익 실현 권고.
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반도체가 쉬니까 이제 다음 주도 주가 뭐냐? 어떻게 보면 우리가 올해 내내 받았던 지문 중에 하나인 거 같아요. 몽달방에서 이제 처음 말씀드리는 건데 그 자재분들 계좌에서 주식을 사준다면 뭘 사 주시겠습니까? 많은 분들이 삼전 직스를 사 주겠다라고 얘기를 합니다. 근데 삼전 직스를 지금 사 주는 것이 맞을까요? 그거보다는 저는를 사 주는게 낫지 않을까라는 것은 앞으로 계속해서 데이터가 필요하잖아요. 하지만 여전히 독자적으로 독립된 부분들이 이루어진다라는 부분에 있어서는 긍정적으로 볼 수 있지 않을까? 어, 사실 반도체가 이렇게 흔들리면서 소부장도 오늘 좀 많이 빠진 모습이었는데 소부장 전망 좀 어떻게 보실까요?
어 그런데 소부장이라 하더라도 우리가 이제 대장주가 있습니다. 지금 이제 코스닥에서 대장주인 주성 엔지니어링을 보면 어 아직까지는 조금 흐름들이 좀 해요. 이제 오늘 막판에 밀렸고 또 이제 ISC 같은 경우도 어 막판에 좀 밀리는 모습들이 다 같이 나타나긴 했습니다. 그래서 제가 이제 두 가지를 말씀드립니다. 소부장 같은 경우가 상대적으로 어 코스피보다 아 좀 강한 보였죠. 서두에도 말씀드렸다시피 우리가 아는 3전닉스보다는 소부장 쪽에 있는 종목들이 훨씬 더 주가가 견조했다라는 거죠. 그런 부분들을 놓고 보면 소부장 쪽에 대해서 우리가 긍정적인 모멘텀을 볼 필요 있겠죠.
하지만 이재 소부장 같은 경우에 이제 두 가지 점인데요. 첫 번째는 3전닉스가 올라갈 때 과연 소분양이 버티겠느냐 요건 아직 몰라요. 저도 이제 그거에 대한 고민을 한번 여러분들이 한번 살짝 해 보실 필요가 있겠고요. 두 번째 줄 때 이익을 남기자. 줄 때 이익을 남기자. 아, 줄 [콧방귀] 때 이익을 남기는 것이 지금은 하나의 어떤 뭐 뭐라 그럴까요? 현명함이 되는 거 같아요. 단기 투자를 붙이는 건 아닙니다. 근데 이제 우리가 방망이를 짧게 잡아야 될 때가 있고 방망이를 좀 길게 잡아야 될 때가 있는데 지금은 방망이를 길게 잡기보다는 더군다나 소부장 같은 경우가 어 8월 달서부터 거의 이제 한 달 반 가까이 올라가지 않았습니까?
그런 모습을 보면 어 지금 이제 주성 엔지니지어 여러분 차트를 띄워 주시면 두 배가 올랐어요. 지금도 두 배가 올랐습니다. 10만 원에서부터 뭐 두 배가 아니다 하더라도 뭐 10만 원대 초반에 잡았다 하더라도 충분히 수익률이 어마무시하게 났었던 상황이죠. 물론 그때서 삼전직스만 얘기했던데 니즈 와서 무슨 얘기냐라고 하지만 남기신 분들이 있잖아요. 그런 거기 때문에 그런 분들 입장에서 얘기를 하는 겁니다. 지금 들어가서 팔고 나오라는 것이 아니라 그때 당시에 나름대로 현명하 여러지간에 현명하게 들어가셨던 분들이 계시다면 지금은 어느 정도 흔들 때마다 조금씩 물량을 줄여 가면서 챙겨가는 전략도 나쁘지 않겠다.
아, 그리고 그런 것들을 그 현금으로 3전 직수를 모아가는 전략도 나쁘지 않겠다. 저는 이제 그렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 네. 어, 그리고 이제 번째 쉬어가는 사이 시장에서 이제 다음 주도 잡기가 한창인데 소장님 생각하시기에는 좀 반도체 다음 주도 어디를 보고 계실까요? 주도주라기보다는 틈세 종목이다라고 명령을 좀 드리고 싶어요. 제가 이제 질문을 좀 많이 봤는데요. 반도체가 쉬니까 이제 다음 주도주가 뭐냐? 어떻게 보면 우리가 올해 내내 받았던 지문 중에 하나인 거 같아요. 3전닉스만 갈 때도 3전닉스는 다음 주는 뭐냐? 3전직스가 쉬니까 또 다음 주는 뭐냐라는 거죠.
근데 3전직스를 버리고 우리가 이제 전체적으로 어 뭐라 그럴까요? 삼전 닉스를 버리고 우리가 이제 그 다른 것을 본다라는 것은 쉽지 않을 것 같아요. 그다음에 이제 3전닉스가 쉬어가는 동안에 움직일 수 있는 것들 중에 하나가 대표적인게 우리가 지금 최근에 보면 수출이 잘 나오고 있는 화장품 같은 경우가 수출 그 대한주였죠. 근데 이것도 상당히 좀 많이 올랐고 환율 효과가 이제 꺾이면서 그러니까 환율이 꺾였다라는 것이 환율이 1,500원대에서 1,300원대로 떨어지다 보니까 어 환율이 한 15% 정도 어 떨어졌죠. 그러면서 이제 수출 데이터가 한 15% 날아간 겁니다.
그래서 좀 조정을 받는 거고 최근에 이제 또 단기적으로 관심을 받는 거 그 전에 이제 건설주들이었었죠. 원전주들 이런 거였고요. 그래서 이것도 이제 수명이 좀 짧죠. 그래서 제가 줄 때 챙기자라는 겁니다. 어, 화장품도 그렇고 원전주들도 줄 때 챙기는 것이 하나의 방법이 된다라는 거고 두 번째 지금 이제 보는 것은 이제 전력 인프라인 거 같아요. 전력 인프라가 최근에 어, 각광을 좀 받고 있는 상황이고 이런 것들이 이제 움직이는 거죠. 데이터 센터와 관련해서 막대한 전력이 필요하다라는 거 이런 것들이 인식이 되면서 전력 인프라 관련주들이 움직이고 있죠.
어, 이런 식으로 지금 이제 수납매가 돌고 있습니다. 근데 그중에서 우리가 로봇이라든지 2차전지 어, 제약 바이오 같은 경우는 특별히 제한이 안 되고 있는 상황이죠. 왜냐하면 어 등락이 좀 너무 짧아요. 하루 오르고 하루 빠지고 하루 오르고 하루 빠지고 그다음에 개별 종목 단위로 올라가고 어 그다음에 많은 종목들이 그니까 어떻게 보면 업종 내 수납다라든지 아니면 하나가 올라가면 다른 것이 따라가고 뭐 그래야 되는데 그런 모습들이 안 나타난다라는 것에 있어서 조금 어 구분할 필요는 있지 않을까 그렇게 말씀드리겠습니다. 네. 어, 그렇다면 어, 조선주 상황은 좀 어떻게 보시는지 궁금합니다.
조선주가 이제 8월 달에 가장 그까 방산주들은 9월 아, 8월 달에 올랐었어요. 방산주들은 이제 8월 달에 올랐었는데 조선주는 8월 달에 오르지 않았었습니다. 그래서 9월 들어서 제가 조선주가 조금 움직일 가능성이 있다. 있을 것 같다. 아, 이렇게 말씀을 드렸고 약간의 바닥에서 움직이는 모습들이 조금씩 나타나고 있습니다. 그래서 주선주를 우리가 볼 때는 뭐라고 봐야 되냐? 뭐라고 봐야 될까요? 조선주로 볼 때는 조금 어 어떤 모멘텀 이런 거 그리고 수주잔고 실적 이런 거 같이 이제 혼용돼서 봐야 되는데 움직임이 그게 드라마틱하진는 않아요.
그래서 보유하고 계신 분들은 뭐여 당연히 꾸준히 보유해야 되겠습니다만 신규를 편입하기엔 재미가 좀 없는 종목인 거 같 없는 없 아직은 재미가 좀 없는 거 같아요. 그러니까 나쁘다라는 것이 아니라 재미가 있으려면 어 우리가 이제이 움직임이 활발해야 되는 거 아니겠습니까? 근데 움직임이 활발하지 않는다라는 측면에 있어서는이 아직은 좀 지켜보자라는 거죠. 아직은 [콧방귀] 이제 시장에 있어서 3전직가 결국은 모든게 이제 삼전 직스인데 삼전 직스가 살아나야 다른 종목도 살아납니다. 근데 삼전직스가 죽으면 다른 종목도 움직이기 힘들어요. 그리고 또 하나 이제 우리가 좀 말씀드릴 수 있는 것이 조선주를 살래?
삼성전자 살래? 이런 거죠. 제가 지난번에 드렸던 것처럼 이게 삼성전자가 25만 원이면 26만 원이면 매력적으로 보인다라는 거. 그래서 조선주들에 대한 부분들도 상당히 쉽지 않다. 이런 것들이 있기 때문에 조선주가 나쁜 건 아닌데 어 조금은 아직은 우선 순위에 있어서는 뒤로 좀 밀린다 이렇게 표현을 드리도록 하겠습니다. 어 그리고 앞서 언급해 주신 대로 이제 전력 기기 AI 전력 인프라 수요가 좀 앞으로 어디까지 열려 있다고 보시는지 궁금합니다. 어 어디까지 열려 있느냐라기보다는 뭐 계속해서이 부분에 대해서 우리가 집중해서 봐야 된다라고 말씀드릴 수 있겠죠.
왜 이것을 집중해서 봐야 되냐면 어 지금 이제 미국에서 전력이 계속해서 부족한 거 아니겠습니까? 그러다 보니까 앨런 머스크도 복합 활력 발전서를 짓겠다라고 얘기를 한 상황이고 트럼프 대통령도 행정 명령을 통해서 어 데이터 센터를 짓는 과정에 있어서 어 절 전전력 전원 그니까 전력원을 스스로 해결하라라는 거죠. 그러다 보니까 이제 미국 같은 경우도 우리와 협업 관계에 있어서 원전을 좀 빨리 짓자 이렇게 지금 얘기가 나오는 거죠. [콧방귀] 어, 그런 얘기들이 나오면서 전체적으로 전력주들이 새롭게 좀 관심을 갖는 거 같아요. 근데 이제 어, 앞서도 언급드렸던 효성 중공업이 움직지 않는 가운데에서 움직인 종목들이 있습니다.
두산피어셀이라든지 가운전성 같은 종목들이 이번 주에 움직였다라는 거죠. 그러니까 다시 말씀드리면 시장에 있어서 우리가 핵심 그 휴중공이 나쁘다라는 건 아닙니다. 그러니까 핵심적인 종목 반도체 마찬가지죠. 3년 쓰시는 동안에 DB텍이 움직이지 않았습니까? 그런 것처럼 뭐 그렇다고 해서 이것이 작은 중소용 종목도 아니고 새로운 어떤 그 각각의 이슈와 각각의 긍정적인 증권가의 리포트를 바탕으로 이걸 다 차용주 TV에서 제가 리포트 통해서 읽어 드렸던 부분들이에요. 어 그런 부분들이기 때문에음 그런 것들을 바탕으로 해서 펀디멘탈 기반에서 올라가고 있는 거죠.
어 그 그런데 전력 인프라가 지금 이제 그 움직이고 있다라는 측면에 있어서는 그리고 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 몽달측방에서 이제 처음 말씀드리는 건데 그 자재분들 계좌에서 주식을 사준다면 뭘 사 주시겠습니까? 많은 분들이 3전 직스를 사 주겠다라고 얘기를 합니다. 근데 삼전 직스를 지금 사 주는 것이 맞을까요? 그거보다는 저는 전력 인프라를 사 주는게 낫지 않을까? 전력 인프라는 것은 앞으로 어 뭐라 그럴까요? 그 계속해서 데이터가 필요하잖아요. 근데 3전닉스는 우리가 뭐 창신 매물의 양증 뭐 이런 것들도 고려해야 되고 여러 가지 이제 고려해야 될 상황들이 있습니다.
그래서 [콧방귀] 그런 것들과 어 상황을 논리를 좀 봐야 되는 거고 하지만 전력 인프라는 여전히 동자적으로 독립된 부분들이 이루어진다라는 부분에 있어서는 긍정적으로 볼 수 있지 않을까 말씀드릴 수가 있겠습니다. 네. 음. [목을 가다듬음] 어, 그리고 이번 주 또 원전주도 관심을 많이 받았는데 좀 향후 전망 어떻게 보시는지 궁금합니다. 또 원전주는 제가 올라올 때마다 이제 좀 정리를 좀 해야 되지 않을까 싶어요. 어, 왜냐면 그 어제부터 제가 그렇게 말씀을 좀 드리고 있는데 우리가 두산 에너빌리티가 꺾였잖아요. 뒤에 이제 꺾인 상태에서 지금 움직이고 있는 건 뭐죠?
한전 기술과 한 한국 전력인데 이것도 좀 폭이 좀 작아졌죠. 그래서 지금은 우리가 원전주들 같은 경우 이벤트 드리분 전략을 펼치십라고 꾸준히 말씀드려왔습니다. 왜냐면 아무리 미국과 협업을 한다 하더라도 구체적으로 지금 아직 결정된 것도 없잖아요. 만약에 두 개를 우리 식으로 짓는다라고 결정이 난다 하더라도 그게 언제 어떻게 착공될지는 아직은 모르는 거잖아요. 그렇기 때문에 그것 때문에 올라온 부분들이 있다라면 저는 일단 한번 다음 주 초반에 팔고 또 다음에 또 이벤트가 있을 때 가자. 원전주를 장기적으로 보여 계신 분들은 답답할 거예요.
맨날 뉴스가 나오면 그때 잠깐 올라갔다 떨어지고 잠깐 올라갔다 떨어지고 하는 것들의 반복이 되는 거죠. 따라서 원전주와 관련해서는 이벤트 드립은 전략으로 하자. 지금 단기간에 급등을 한 상황이고 건설주들도 마찬가지입니다. 단기간에 급등한 상황이기 때문에 다음 주에는 조금 저는 어 서서히 물량을 정리하는 완전 원전이 좋은데 무슨 소리냐라고 하실 수 있긴 하겠습니다만 여기 일주일 2주일 뒤까지도 움직일까요? 그런 거 한번 고면해 보실 필요가 있지 않을까 싶습니다. 네. 어, 그렇다면 소장님 좀 9월 다음 주부터 투자 전략 어떻게 정리하면 좋을까요?
다음 주면 벌써 이제 우리가 이제 FMC 회의를 좀 봐야 되겠죠. FMC 회의를 좀 보고 어, 의사 결정을 내려야 되겠지만 저는 어, 그리고 이제 그다 그러면 이제 또 제가 이제 다음 주 금요일 날 나오면 또 그런 질문이 질문제 있겠죠. 4학군 넘어가야 돼요. 8학 넘어가야 돼요. 어떻게 보면 관행적인 질문이 되겠죠. 그리고 또 10월 주에 또 연휴가 있지 않습니까? 그런 것들이 이제 관행적인 어떤 틀인데 저는 결론부터 말씀드리면 굳이 팔고 넘어갈 필요는 없다라고 보여집니다. 어 특히 이제 삼전닉스 같은 경우는 모아가는 전략. 그리고 어떻게 보면 앞서 제가 최악의 최상인데 최약 같은 경우 금리를 올리고 다음에 또 올린다라는 거 아니겠습니까?
그렇다고 해서 주가가 크게 출렁거릴까요? 그렇게 보여지지 않 그럴 수도 있긴 하겠죠. 근데 그럴 확률보 그럴 확률이 있다 하더라도 만약에 그렇지 않고 이번에 금리를 동결한다라든지 금리를 올리고 다음에 안 올린다라면 주가는 급등하겠죠. 차라리 그걸 놓치는 거보다는 주가가 조금 조정을 받을 수 있다 하더라도 어 좀 거둘 수 있는 거두는 것이 낫다라고 봐요. 그래서 [콧방귀] 일단 다른 종목들은 저는 이제 그러니까 좀 전략을 좀 말씀을 드리면 3전닉스는 모아가자. 삼전닉스는 여전히 모아가자. 그렇지만 최근에 단기적으로 올랐던 종목들은 이익을 챙길 때 챙기자.
그게 제가 이제 다음 주에 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그리고 다음 주에 고객계타금도 많이 들어오지 않을 거예요. 빠져나갈 수 있고 외국인들도 그렇고 그런 부분들을 고려하게 되면 다음 주에는 여러분들이 업종별로 상황별로 어 구분해서 전략적으로 접근하자 이렇게 말씀드리겠습니다. 어 그렇다면 오늘 방송 인사이트 요약과 함께 마무리 인사 부탁드리겠습니다. 예 지금 이제 시장이 어려워 보이기도 하고요. 시장이 뭐 뭐 요즘 그런 부분들이 있더라고. 아침에 그냥 보고 htts 껐다가 저녁 때 보면 된다. 물론 이제 3전 직수를 갖고 계신 분들은 그것도 하나의 방법이고 그렇지 않은 분들은 좀 이제 또 다른 좀 물론 종목별로 업종별로 움직임이 있죠.
쉬운 장은 아닌 거 같아요. 그렇다고 해서 시장을 완전 떠나 있기에도 좀 그렇고 시장을 꾸준히 봐야 되지만 너무 디테일하게 너무 적극적으로 보실 필요는 없을 것 같아. 왜 이게 빠져요? 왜 올라요? 막 이런 거 금리가 어떻게 돼요? 막 이런 것들 조금은 어 우리가 이제 다음 주부터는 이제 추석 정리 그 준비도 하셔야 되고 하는 상태에서 제가 드릴 수 있는 조언과 인사이트는 그겁니다. 일단 시장과 적절하게 거리를 좀 투자. 아 우리가 사람 관계도 그렇잖아요. 상대방이 조금 심기가 불편하거나 우울했을 때 굳이 가서 막 말 걸고 그런 거보다는 그러려니 하고 냅두는게 오히려 서로에게 도움되는 거 아니겠습니까?
그런 것처럼 주식 시장이 지금 힘든 구간입니다. 힘든 구간이기 때문에 지금 구간에서는 주식 시장이 스스로 일어날 때까지 조용히 옆에서 지켜봐 주는 것이 도움이 되고 그것이 결국 나한테도 도움이 되는 거죠. 왜 왜 그러냐면 옆에서 힘든데 자꾸 말거면 화를 내지 않습니까? 주식 시장도 마찬가지인 거 같아요. 너무 디테일한 거에 여러분들이 연연하시면 오히려 주식 시장에 여러분들이 녹아내려 수도 있습니다. 그런 부분들을 관리하십사 말씀드리도록 하겠습니다. 습니다.
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