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. 2차전지 최근에 굉장히 심각한 어 적자 전환이라고 하든가 실적에 좀 저화를 맛보고 있는 그런 상황인데 주가 같은 경우도 고점 대비해서 주요 기업들이 -80% 90% 굉장히 많이 빠져 있는 그런 상황이겠습니다. 해당 [콧방귀] 기업들 올해 상반기 기점으로 대거 흑자전환에 돌입을 하고 있겠는데요. 글로벌 증권 업계에서도 국내 2차전지 기업들 어 좀 주목을 하고 있겠습니다. 여기서 여러분들이 주목하셔야 되는 2차전지 주요 투자 트렌드와 함께 관련된 종목들도 함께 체크해 볼 수 있도록 하겠습니다. 영상 바로 진행해 보도록 하겠습니다. 증시 유동성 회복 기대감이 나타나고 있습니다.
물가와 금리가 고점을 찍고 있는 상황이겠습니다. 2차전지 차기 주도주 기대감이 커지고 있습니다. AI 데이터수 AI 데이터 센터 수의 본격화입니다. 현재 2차전지 주요 기업들 가동률 대거 회복되고 있겠습니다. 특히나 LFP 배터리로 라인을 선재전하는 기업들이 독점 수를 받고 있는 상황이겠습니다. 차세대 LFP 배터리 개발에 집중하고 있는데 해당 부분이 현재 침체되어 있는 미국의 전기차 시장도 부활시킬 수가 있을 것으로 기대가 되고 있겠습니다. 2차전지 부활 기대감입니다. 증시의 유동성 환경이 하반기 때 상반기보다 크게 위축이 됐습니다.
상반기 같은 경우는 엄청난 반도체 폭등장이 있었다 보니까 역대 최고의 그런 어 거래대금이 국내 증시에 폭발을 하게 됐었고 해당 거래 대금을 통해서 위탁 수술료로 먹고 사는 증권 업계 같은 경우도 돈을 어마무시하게 벌었죠. 근데 이제 반도체 폭등장이 멈추고 전 세계 지금 증시가 극단적인 관망세로 갑자기 돌아서게 되었습니다. 여기에다가 원래 9월 같은 경우는 어 수급적인 계절 공백기 같은 경우도 있다 보니까이 부분이 겹치게 되면서 체감상으로 유동성이 굉장히 심각해졌죠. 그리고 미국 국채금리가 급등을 하다 보니까 채권 쪽으로도 자금이 많이 갔고요.
국채 금리가 올라가게 되면서 시장 금리도 엄청나게 좋아졌다 보니까 단기 예치금 쪽으로 지금 특히나 이런 불확실이 가득한 상황에서 어 위험 자산인 주식 쪽으로 가기보다는 단기 예치금 쪽에 금리가 너무 좋아지다 보니까 대기 자금들이 이쪽으로 많이 몰렸죠. 그 국내 증시 같은 경우는 특히나 소수의 개별 테마주로 자금이 몰리다 보니까 체감 유동성의 악화가 심화된에 그런 상황으로 보실 수가 있겠습니다. 10월 시장 금리의 반락이 기대가 되고 있습니다. 원래 예상 같은 경우 당장 지난주 지진난주에 9월에 이어 가지고 미국 연준이 10월 달에도 금리를 인상할 것이다라고 하는게 확률이 70%가 넘어갔었죠.
시하고 이제 어 패드워치에서 근데이 부분이 50% 아래로 확 떨어지게 되었어요. 그러니까 연준이 금리를 이제 안 올릴 것 같다라고 하니까 시장 금리는이 금리 인상분을 미리 반영을 해 가지고 미리 올라가죠. 선반영을 해서. 그러니까이 부분이 금리가 반을 할 것으로 기대가 되겠죠. 그렇다라고 하면은 증시는 이제 하반 경직을 강하게 뛴다라고 한다. 그러니까 안 빠진다라고 하는 거겠죠. 여기에다가 더해 가지고 물가 안정 그리고 정책 금리나 기조까지 더해지는 이상적인 글로벌 매크로 환경들이 조성이 되고 있는 상황이겠고요. 그래서 지금 현재이 구간에서 현재 기대 수익률을 굉장히 좋았었던 안전 자산 쪽에서 이제 위험 자산 쪽으로 재유입이 될 것으로 예상이 된다라고 하는 거죠.
그래서 10월 실적 장세가 해당 부분의 변곡점으로 예상이 될 수가 있겠고 특히나 원래 4분기는 어 증시 수익률이 상대적으로 매우 좋은 시기죠. 그래서 최근에 미국 증시 같은 경우도 사상 최고가 랠리를 제기한 이상 우리 증시 쪽으로도 어이 투자 자금 거래대금의 유동성의 회복이 기대가 되고 있다. 장이 이제 주어질 거다란 말이겠죠. 여기에서 지금 2차전지 주요 기업들 전반적으로 신규 공급 계약이 터져 나오고 있습니다. 금리환경이 완화가 되면은 성장주가 좋아지죠. 네. 특히나 2차전지는 성장주의 핵심 수입니다. 그래서 양극제부터 셀에는 막 관리 종목으로 바뀐 리튬 관련된 종목들 뭐 리튬 포어스라고 하던가 하이드로 리튬이라고 하던가 이런 기업들 그리고 몇 번 이제 찍어 드렸었던 전구체 뭐 피노 이런 종목들 같은 경우도 굉장히 좋죠.
심지어 동박 같은 경우도 엄청 올라가고 있습니다. 그래서 밸류체인 전반적으로 9월 말부터 외국인 수급이 되게 좋습니다. 그래서 실적이 일단 상반기 기점으로 최저점을 찍었고 특히나이 KLFP 배터리의 매출이 급등세인 부분을 주목하실 필요가 있겠습니다. 지금 중국 배터리 업계 같은 경우는 시장을 이원화한 상황입니다. 그러니까 이제 고성능 전기차들 같은 경우는 3원개. 그러니까 중국의 배터리 업계가 LFP 배터리만 하는게 아니라 어 CATR 같은 이런 기업들 NCM 배터리 같은 3원개 배터리 지금 어 제조 역량이 있어요. 근데 얘네들 같은 경우는 이제 특허가 없다 보니까 글로벌 시장으로 수출을 하게 된다라고 하는 거는 어 좀 그 법정 리스크가 있겠죠.
그리고 그 근데 이제 중국 내수에서 파는 거는 뭐 전혀 문제가 안 됩니다. 여기에다가 더해 가지고 저가형 중가형 같은 경우는 LFP 배터리로 이제 어 만들어 가지고이 시장을 철저하게 이원화를 하는 전략들을 추구하고 있어요. 그렇다 보니까이 LFP 배터리의 소재 혁신보다는 배터리 셀의 구조라가 구조라고 하던가 아니면은 보호 장치들을 빼 가지고 어 자동차의 섀시를 배터리와 일체화를 시켜 버려 가지고이 배터리 모듈 그 무게를 굉장히 크게 줄인다라고 하던가 이런 식으로의 혁신이 진행이 되기는 했지만 고밀도 LFP로 가게 되는 소재 혁신 같은 경우는 이루어지지를 않았어요.
LFP가 그대로 가고 있는 그런 상황이었겠거든요. 그래서 여기서 국내 배터리 업계 같은 경우는 고밀도 3세대 LFP 개발에 지금 집중을 하고 있다라고 하는 겁니다. 그니까 실제로 LFP를 우리나라 배터리 기업들이 어 만든다라고는 하겠지만 실제로 중국 같은 경우는 5년 넘게 LFP 쪽으로만 집중을 해 가지고 진행이 되었고 LFP 쪽으로 공급방 같은 경우도 현지 내수가 어마무시하게 잘돼 있죠. 그니까 같은 레벨의 LFP를 만들면은 글로벌 시장에서 사실 중국과 가격 경쟁이 불가능하죠. 그니까 우리나라가 같은 LFP를 만들어도 중국 대비해서 한 40에서 뭐 7, 80%까지 가격이 비싸게 측정이 될 수밖에 없어요.
근데 지금 현재 중국과 돈급의 LFP 가격 경쟁 같은 경우는 어렵지만 글로벌 전역에서 비중국 LFP 배터리에 대한 수요가 굉장히 뜨겁다라고 하는 거겠죠. 그 심지어 지금 우리나라의 주력 주력 시장인 미국 전기차 시장 같은 경우는 작년하고 올해하고 역성장을 해 버렸습니다. 그러니까 갑자기 트럼프가 당선되고 나 가지고 어 전기차 그 구매를 하게 된다라고 했을 때 보조금을 1천만 원을 안 줘 버렸죠. 그 사실상 미국 당에서 소비자는 전기차 구매 비용이 1천만 원이 인상이 되어 버린 그런 상황으로 보실 수가 있겠는데 이런 과정에서 3원개 배터리로는 중국 전기차 중국 전기차에서 미국 현지에서 전기차의 이런 비용을 그렇게 막할 정도로 낮출 수가 없어요.
그러니까 아예 LFP 배터리를 적용을 해야 미국 당당에서 전기차가 뭐 한 3만 달러, 4만 달러 수준으로 체감할 수 있을 정도로 굉장히 크게 내려갈 수가 있겠죠. 실제 지금 미국당에서 전기차 같은 경우는 기본적으로 뭐 5만 달러, 6만 달러 일래 버리다 보니까 비싸요. 이거를 이제 낮춰 주는게 LFP가 가능하게 되는데 비중국 LFP 배터리를 우리가 제조를 하게 된다라고 했을 때 미국 완성차 업체들에서 이거를 이제 따내려고 노력을 하겠죠. 그니까 실제로 지금 최근 들어서 뭐 AI 데이터 센터에 배터리가 들어간다. 향후 휴머노이드의 배터리가 들어간다 만다 하겠지만 자동차에 들어가는 배터리 양이 어마무시합니다.
비교도 안 돼요. 그니까 그렇다 보니까이 전기차 시장이 살아나는게 굉장히 중요한데이 비중국 LFP 배터리가 침체되어 있는 미국 전기차 시장을 살릴 수가 있겠다. 아 그래서이 부분이 지금 현재 기대가 되고 있다라고 하는 거겠죠. LFP 배터리 같은 경우는 이론적으로 전압의 한계가 있어요. 그러니까 셀 단위로 에너지 밀도가 190W/kg을 넘기가 어렵죠. 근데 여기서 고밀도 LFP 제조를 위해 가지고 LFP 철자리에다가 일부 만간을 치환시켜 가지고이 배터리를 도핑시킨다라고 표현을 하거든요.이 소재 혁신을 통해 가지고 이론적 전압 판계를 뚫고 고전압을 구현을 할 수가 있는 그러니까 고성능 LFP가 구현이 될 수가 있는 거죠.
이게 이제 3세대 LFP 배터리인 리튬 만간 인산철 배터리다. 이렇게 이제 볼 수가 있겠네. 일명 LMFP 배터리가 상용화 국면으로 지금 진행이 되고 있는데 특히나이 부분이 앞서 말씀을 드렸었던 것처럼 중국 배터리 업계 같은 경우는 이런 소재 혁신에 별로 관심이 없어요. 그런 상황이다 보니까 우리나라 배터리 기업들이 이쪽으로 집중을 하고 있다라고 하는 거겠고 현재 지금 3세대 LMFP 배터리 같은 경우는이 에너지 밀도가 190W/kg을 넘어 가지고 초기 단계 3원기 배터리에 필적할 정도로 굉장히 좋아지게 됩니다. 그럼이 정도로 배터리가 탑재가 되게 된다라고 했을 때 주행길 주행 거리 뭐 400km 500km 같은 경우는 확보가 될 수가 있다라고 하는 거겠죠.
지금 이제 만간의 단점인 이게 충 충방전 과정에서 만간이 용출이 되어 버립니다.이 부분을 막기 위해서 양극제 입자를 알루미늄으로 코팅을 해 버린다라고 하던가 아니면 카본 소재로 코팅을 해 버린다라고 하 소성 단계부터 이게 이제 들어간다라고 보실 수가 있어요. 특히나 알루미늄 같은 경우는 LFP 배터리 제조에 있어서 알루미늄이 더 많이 쓰이게 되겠죠. 그래서 LFB 배터리 채택이 늘어나게 되면은 될수록 국내 이제이 알 2차전지 쪽에서의 알루미늄 어 소재 관련된 기업들의 실적이 급증을 할 수밖에 없는 구조다. 이렇게 이제 체크를 하실 수가 있겠죠.
국내 2차전지 기업들 중에 특히나 최근에 실적 개선이 굉장히 빠른 기업들은 AI 데이터 센터 ES 쪽으로 그러니까 원래 이제 우리나라가 이쪽으로 뭐 관심 관 관심이 없었겠죠. 그러니까 실제 이제 미국 당에다가 우리나라가 배터리 공장을 지은 것들이 대부분 전기차 공장이에요. 근데 전기차 공장을 지금 뭐 제네럴 모터스라고 하던가 포드라고 하던가 다 계약 안 한다고 너네들 어 우리나라 배터리 기업들에게 집은 다 가져가라 돈 내놔라 해 가지고이 공장을 다 100% 원래 이제 50대 아 뭐 51대 49이 정도로 합작 공장으로 진행이 됐는데 지분율 100%가 되어 버렸죠.
그러다 보니까 전기차 라인을 전부 다 어 걷둬내고 여기를 이제 ESS 쪽으로 LFP 배터리 생선 라인으로 빠르게 지금 전환을 시켰어요. 그러니까이 전환을 빠르게 한 기업들이 올해 상반기 때 매출 개선이 굉장히 빨랐다라고 하는 거겠거든요. 그렇지 않은 기업들 같은 경우는 굉장히이 성장세가 완화됐습니다. 그래서 실적이 눈에 띄게 빨리 돌아섰다라고 보실 수가 있겠고 특히나 배터리 3사 중에서는 단연 LFP 쪽으로 대응이 가장 빠른 LG 에너지 솔루션이 굉장히 실적이 빨리 올라갔습니다. 올해 상반기 ESS 매출 전년 대비 다섯 배 가량 급증을 하게 되었고요.
배터리 34 중에 가장 빠르게 영업이 흑자 전환이 달성이 되게 되었다. 그래서 지금이 LFP 기반의 ESS 라인 가동률이 취소는 기업들의 밸류체인에 여러분들이 주목하실 어 그럴 필요가 에코프로 머티입니다. 2차전지 전구체 전문 기업이에요. 전구체는 이제 양극제 전물질이죠. 현재 에코프로버티 같은 경우는 글로벌 유일한 비중국 대형 전구체 공급사로 부각이 되고 있습니다. 현재 양극제는 나름 우리나라가 내재화가 되었다라고 하더라도 양극제의 원료가 되는 전구체 같은 경우는 여전히 90% 가량이 어 글로벌 공급량이 중국이 현재 차지하고 있는 그런 상황이에요.
얘네들 90%를 제외를 하게 되면은 나중에 뭐 포스코 같은 경우도 전구체 쪽으로 어 진행을 하게 될 텐데 지금 현재 얘를 현재 에코프로 버티가 글로벌 유일한 대형 전구체 공급사가 부각이 되게 된다라고 하는 거겠죠. 아무래도 지금 현재 에코프로에서 이제 그룹사가 많겠죠. 에코프로 어 모회사도 있겠고 그리고 이제 에코프로 BM 양극제 전문 그리고 이제 에코프로 HN 환경 쪽으로 최근에 이제 뭐 반도체나 2차전지 사업 쪽으로 진행을 하다 보니까 얘네들 같은 경우는 근데 어 매출 방어가 나름 됐어요. 근데 전기차 쪽으로 매출 비중이 굉장히 높은 에코프로 머티 쪽의 실적 충격이 그룹사 중에 가장 강했거든요.
그니까 일전에 여러분들에게 광통신 섹터 내용들 언급을 드리게 되면서 역기적 효과에 대한 부분들을 여러분들에게 말씀을 드렸어요. 그니까 실적이 굉장히 좋았다가 어떤 그 아 이제 안 좋은 국면이 진행이 되게 되면서 호항을지나 가지고 이제 어 좀 안 좋은 구간으로 진행이 되게 되면서 실적이 원래 다른 기업들 떨어지는 것보다 더 가파르게 떨어지게 되었다. 그럼이 기업들 같은 경우는 어 다른 애들 대비해서 이런 동일한 지점에서 워낙 지금 이제 많이 빠졌다 보니까 기저 효과 많이 빠져 가지고 이걸 쳤죠. 근데이 구간에서 회복을 하게 된다라고 했을 때 어 다이 퍼센테이지로 놓고 보게 된다라고 했을 때 역기적 효과에 따라 가지고 여기서부터 여기까지 많이 빠진 기업들이 성장률 측면에서 어 착시 효과가 굉장히 강하게 나타난다.이 부분을 이제 말씀을 드렸었죠.
이미 지금 올해 같은 경우도 전년 대비해 가지고 매출이 두세 배가 늘어날 것으로 그리고 영업 이익도 흑자 전환이 될 것으로 전망이 되고 있겠고 2030년 연산 30만 톤으로 현재 수준 대비해서 케파를 여섯 배를 확대를 하게 될 겁니다. 예상 매출이 7조 가량 현재 대비해 가지고 한 20배 가량의 성장이 기대가 되고 있다. 체크를 하실 수가 있겠습니다. 마지막으로 알루미늄입니다. 2차전지 양극박 제조하고 있겠고요. 배터리 34에 공급하고 있습니다. 북미 AI 데이터 센터 쪽 ESS로 대규모 수주가 진행이 되고 있습니다. 공장 가동률 급증하고 있겠고요.
예. 지금 현재이 부분 AI 데이터 센터, ESS, LFP 수요가 어 현재 주가에 직결이 되고 있다. 지금 다른 알루미늄 대기 양극 기업들 대기 대비해 가지고 고장력, 초극박 기술적 독점력을 보유를 하고 있어요. 얘네들이 이제 고밀도 LFP 도입의 핵심 수혜로 부각이 되고 있겠고요. 배터리 3사에 전부 공급을 하고 있지만 LG 에너지 솔루션 최대 고객사로 부각이 되고 있죠. 도요타 통상 쪽과 함께 주요 지분 투자자로도 부각이 되고 있으면서 핵심 수에 같이 이제 진행이 되고 습니다. 그래서 그런 종목들 100% 무료로 단타방 오픈해 가지고 공유해 드리고 있습니다.
최근 찍어 드린 X게이트한 일주일, 2주일 만에 4, 50% 급등 나타나고 있겠죠. 이런 식으로 어 당일 상한가 이상 기대가 되는 종목들 올려 드리면은 한 100만 원, 200만 원 정도 찍으셔 가지고 아침에 5만 원, .
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