💥 거래량이 동반된 장악형 포용형 장대음봉 캔들 포착되었습니다.

요약 보기

미국 주식 대형 반도체·빅테크 실적 발표 이후 장대음봉이 나온 상황을 짚으며, 과열·관세·PCE 물가·9월 금리 불확실성·계절성을 하락 요인으로 제시. 예측은 무의미하다며 주식 비중과 현금 비중을 동시에 준비하는 리스크 관리 전략을 강조. 본인은 스윙 종목 정리 후 현금을 확보했고, 하반기 웅덩이 기회를 기다린다고 밝힘.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 7,500만 원 수익 중이고, 오른쪽의 IS 계좌는 1,700만 원 수익 중입니다. 어제 메타와 마이크로소프트가 실적 발표 후 폭등해 주면서 제 첫 번째 미국 직투 계좌도 사상 처음으로 2억 9,700만 원 수익까지 올라갔습니다. 하지만 3억을 찍지 못하고 그대로 흘러내렸습니다. 하단의 반도체 2배 레버리지 USD 역시 사상 처음으로 600% 수익률을 기록하며 1천만 원 투자금을 7천만 원까지 불렸는데, 역시 그대로 밀려내려간 모습입니다. 두 번째 계좌도 1,400만 원 수익과 차익이 있고, 비트코인은 5,500만 원 수익 중입니다. 현재 기준 총 4억 원 수익 상태입니다.

02. 어제 미국 증시가 새벽에 시작될 때는 제가 잘못 봤나 싶었습니다. 사실 저도 큰 상승을 예상했습니다. 메타와 마소의 실적 발표가 너무 좋았기 때문입니다. 걸렸던 부분은 PPI(생산자물가지수) 발표였는데, 이 정도로 흘러내릴 줄은 꿈에도 몰랐습니다. 나스닥은 플러스 1.2%로 출발했는데 이를 말아내려 버렸습니다. 오늘은 정말 중요한 시기이기 때문에 이 부분을 자세히 살펴보겠습니다.

03. 처음에는 역대급 상승이었습니다. 마소는 8% 상승으로 시작했고, 아마존은 실적 기대감으로 3% 상승, 메타는 무려 12% 상승으로 출발했습니다. 마소 실적도 매우 잘 나왔습니다. 매출 성장률과 클라우드 성장률이 크게 늘었고, EPS도 크게 증가했습니다. 메타는 말할 것도 없이 사실상 완벽했습니다. 매출 성장률과 영업이익률이 모두 늘었고, 일일 이용자 수와 인당 평균 매출, 광고 매출이 증가했습니다. 여기에 최근 인재 영입으로 AI 경쟁에 대한 기대감까지 더해졌습니다.

04. 그런데 자고 일어나 보니 시장은 피바다였습니다. 반도체 실적 발표 후 피바다였고, 테슬라도 피바다, 헬스케어도 피바다였습니다. 마소는 8% 상승에서 3% 상승으로 밀렸고, 무서운 장대 음봉을 보여 주었습니다. 메타만 선방한 상황입니다.

05. 이 지점은 제가 7월 말부터 계속 강조해 온 지점입니다. 매우 중요한 중장기 저항선에 도달해 있었습니다. 떨어질지 오를지는 맞출 수 없지만, 지금은 리스크를 관리해야 할 시점이라고 말씀드렸습니다. 저는 레버리지 ETF에 장기 투자하는 우상향 낙관론자이지만, 지금은 매수하지 않고 관망 구간을 보내고 있다고 지겹도록 강조했습니다. 그런데 모두가 "오늘은 더 상승하겠다"고 생각하던 순간, 거래량이 동반된 매우 긴 음봉이 나타났습니다.

06. 하락 이유는 크게 네 가지로 볼 수 있습니다. 첫째, 너무 과열되어 차익 실현 매물이 나올 수 있었습니다. 둘째, 8월 1일이 시작되었고 관세 불확실성이 커졌습니다. 관세 유예가 끝나고 새로운 관세가 부과되었기 때문입니다. 셋째, 어제 PPI가 발표됐는데 예상치를 상회했습니다. 인플레이션 불확실성이 커지면서 9월 금리 결정도 불확실해졌습니다. 넷째, 계절성까지 겹쳐 있습니다.

07. PPI 그래프를 보면 고개를 살짝 들어 올린 모습입니다. 인플레이션이 잘 잡히지 않는다는 것은 금리 인하가 과연 가능할까라는 의심으로 이어집니다. 9월 금리 인하 확률은 한때 꽤 높게 전망되었지만, 어느새 58%까지 내려와 사실상 반반인 상황이 되었습니다. 금리 인하 기대감이 불확실성으로 바뀌고 있는 것입니다.

08. 이번 주 상황을 구원해 줄 부분은 무엇일까요? 시장이 끝난 뒤 애플과 아마존의 실적 발표가 있었습니다. 애플은 실적이 다시 좋아지는 흐름을 보이며 2% 상승했습니다. 아마존도 나쁘게 나온 것은 아니지만, 다른 기업들만큼 좋게 나오지는 않았고, 관세 영향으로 전망이 약하게 나오면서 6% 크게 하락 중입니다. 실적 발표는 우리를 구원해 주지 못했습니다.

09. 이제 오늘 밤 9시 30분 고용 보고서 발표에 집중해야 합니다. 고용이 잘 나오면 경제가 버틴다고 보고 호재가 될지, 금리 인하 기대감이 사라지며 악재가 될지 모릅니다. 반대로 고용이 나쁘면 경제가 무너진다고 보고 악재가 될지, 금리 인하 기대감이 커져 호재가 될지 모릅니다. 무엇을 예상하시면 안 됩니다. 데이터를 보고 나서 시장 해석을 보고 판단해야 합니다. 어제 이렇게 말아내릴 줄 누가 예측이나 했겠습니까? 그래서 예측은 무의미하다고 말씀드리는 것입니다.

10. 장대 양봉이 나왔으니 이제 공부를 해 볼 차례입니다. 장대 음봉이 상승을 잡아먹는 포용형 캔들은 강한 전환 신호를 주는 캔들 패턴으로 알려져 있습니다. 2023년부터 2024년 강세장에서 이 포용형 캔들이 나타났을 때 주가가 어떻게 움직였는지 보면, 얕든 깊든 웅덩이가 찾아왔다는 것을 확인할 수 있습니다. 여기서 얼마나 하락할지 예측하지 마시고, 무조건은 아니겠지만 웅덩이에 대비해 두어야겠다고 참고하시면 됩니다.

11. 차트 패턴과 함께 김학균 대표의 1년차 주가 주기를 보면, 정확히 지금부터라고 말씀드릴 순 없지만 지금은 리스크 관리가 필요한 시점입니다. 상승할 수도 있으니 적절한 주식 비중을 유지하고, 계절성대로 하락할 수도 있으니 적절한 현금 비중을 만들어 두어야 합니다. 두 가지 상황을 모두 대비해 두고 그대로 맞이하면 됩니다.

12. 왜 두 가지 상황을 모두 즐길 수 있는 전략을 택할까요? 항상 강조하듯 예측은 무의미하기 때문입니다. 제가 웅덩이를 확신했다면 지금 가진 주식을 모두 팔고 숏 레버리지를 쳤을 겁니다. 하지만 주가가 어떻게 움직일지는 알 수 없습니다. 그래서 오르면 계좌 상승을 즐길 주식 비중과, 떨어지면 줍줍할 수 있는 현금 비중을 적절히 가지고 대비하고 있는 것입니다.

13. 준비가 되어 있다면 이제 기회를 기다리면 됩니다. 이 둘이 만날 때 비로소 투자든 사업이든 인생에서 성공할 수 있습니다. 문제는 대다수가 준비되어 있지 않거나, 기회가 찾아와도 그것이 기회인지 위기인지 포착하지 못한다는 것입니다. 준비가 안 되어 있기 때문입니다.

14. 아마 이번에 개미들이 꽤 매수했을 것 같습니다. 제가 최근 일주일 동안 미국 주식을 매수하지 않고 있으며 지금은 관망 구간을 보내고 있다고 공유했는데, 댓글을 보니 웅덩이가 없을 것이라는 의견이 많더라고요. 계속 오르기만 하니까 앞으로도 계속 오를 것이라 생각하는 것입니다. 당연합니다. 저도 어제는 상승 마감할 것 같았으니까요. 그러나 오름이 있으면 내림이 있고, 내림이 있으면 오름이 있는 법입니다.

15. 지금 기회가 찾아온다면 여러분은 적절한 현금 비중을 가지고 있나요? 혹은 너무 없다고 갑자기 많이 매도해 버려서, 오를 때 상승을 놓치는 대다수가 되지는 않을까요? 이것이 바로 적절한 비중 조절의 핵심이고, 지금 여러분에게 가장 중요한 것은 언제, 그리고 얼마에 투자하느냐입니다. 남들보다 싸게 사야 하고, 남들보다 많이 사야 자산을 더 불릴 수 있으며, 그래야 자본주의에서 위로 올라갈 수 있습니다. 자본주의는 상대 평가라는 말씀을 드렸었죠.

16. 저는 7월 말 영상에서도 공유했듯이 스윙 투자 종목들을 모두 정리하며 현금 비중을 만들었고, 두 번째 계좌의 SSO까지 매도하며 현금을 확보했습니다. 그리고 웅덩이를 기다리며 계좌 상승을 즐기고 있었습니다. 비트코인도 최근 고점 부근에서 약 1억 원 정도 매도해 현금을 확보했고, 이더리움을 소액으로 1차 응찰했습니다. 추가로 저는 리밸런싱을 진행할 생각이며, 다가올 웅덩이 기회를 살려 자산을 더 불릴 계획입니다. 이번에 웅덩이 대응을 잘 진행하면 금융 자산 10억 원에 도달할 것이라고 판단하고 있습니다.

17. 지금 당장 웅덩이가 온다는 뜻은 아닙니다. 그걸 알았다면 제가 숏을 쳤겠죠. 다만 지금은 매수하면 안 되는 타이밍이기에 기다리며 기회를 잡는 것입니다. 이번에 웅덩이가 찾아온다면 저는 올해 마지막 기회라고 생각합니다. 그 이후에 본격적인 유동성 버블 랠리, 즉 유벌이 크게 올 수 있다는 기대감을 가지고 이 기회를 준비하고 있습니다. 제 인생을 바꾸기 위해서입니다.

18. 다시 한번 말씀드립니다. 우리는 리밸런싱을 통해 현금 비중을 확보하고 있고, 하반기 웅덩이 기회를 잡아 자산을 퀀텀 점프시킬 것입니다. 제 자산 흐름과 함께 가고 싶은 분들은 고정 댓글을 확인해 주시기 바랍니다. 미래는 지금 여러분의 선택에 달려 있습니다. 한 번뿐인 인생, 여유 있게 사셨으면 합니다.