💥 정말 중요한 구간에서 뚫고 돌파하느냐 vs 맞고 떨어지느냐입니다.. 과연..

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계좌 4억 1천만원 수익을 공개하며 시작. 오늘 밤 FOMC와 빅테크 실적 발표를 앞두고 S&P500이 저항선에 도달해 있어 돌파 또는 웅덩이(조정) 두 시나리오를 제시. 과거 FOMC 후 주가 반응은 대체로 일시적이라 평가. 하반기(8~10월) -5~-15% 조정 가능성을 언급하며 주식 70%·현금 30% 비중 유지를 권장. 이더리움은 4,000달러 저항을 두고 소액 1차 중단기 스윙 진입했다고 밝힘. 조정 시 매수, 과열 시 매도 계획을 말함.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 안녕하세요. 웅덩이 매매법 레버리지 대기 투자자 디벨로몽입니다. 오늘도 계좌부터 공개하고 시작하겠습니다. 왼쪽에 보이는 미국 직투 계좌는 2억 8천만 원, 여기에 마지막으로 비트코인 5,500만 원 수익을 더하면 현재 기준 총 4억 1천만 원 수익 중입니다. 오늘 밤이 중요해서 영상을 급하게 찍고 있습니다.

02. 어제 미국 증시는 오늘 밤 있을 중요한 일정을 앞두고 관망하는 흐름이라 힘이 없던 하루였습니다. 그런데 오늘은 정말 중요한 날인데, 기막히게도 지금 매우 중요한 저항선에 도달해 있습니다. 여기를 뚫고 올라가 준다면 강세가 더 이어질 수 있습니다. 그러면 돌파 후 눌림이 나오고, 저항선이 지지선으로 바뀔 가능성이 높습니다. 이것이 우리가 생각해 볼 수 있는 긍정적인 시나리오입니다.

03. 반대로 여기서 저항에 부딪혀 떨어진다면 며칠 안에 웅덩이가 찾아올 수 있다고 봅니다.

04. 오늘이 중요한 이유는 새벽에 FOMC가 있고, 8월에는 기자회견이 열리기 때문입니다. 사실상 이번 FOMC에서 금리 동결은 확정적입니다. 핵심은 9월 금리 인하에 대한 이야기입니다. 파월 의장이 9월 금리 인하는 데이터를 보고 진행한다고 말한다면, 시장은 이미 9월 인하를 일정 부분 선반영하고 있었기 때문에 잠시 실망 매물이 나올 수 있습니다. 그래서 파월의 발언이 정말 중요합니다.

05. 다만 지금 시점에서 파월이 좋은 이야기를 해 줄지는 의문입니다. 트럼프 대통령이 워낙 강하게 압박하고 있어서, 살짝 비둘기적인 발언을 흘릴 수도 있다고 보는 시각도 있습니다. 파월의 멘트를 예상하기 어렵기 때문에, 오늘은 새벽에 일어나서 라이브로 봐야 할 것 같습니다.

06. 과거 FOMC 이후 일주일 정도 주가가 어떻게 움직였는지 S&P 500 일봉 차트로 살펴보겠습니다. 2024년 하반기부터 최근까지를 보면, 7월 말 FOMC 때 약 6% 하락한 흐름이 보입니다. 다만 이것은 FOMC 때문이라기보다 엔화 캐리 트레이드 청산 우려라는 악재가 겹쳐 있었다고 보는 것이 합리적입니다.

07. 9월 FOMC에서는 3% 정도 상승했고, 이후 주가가 쭉 올랐습니다. 작년 11월 초 FOMC에서는 정말 강한 급등이 나왔는데, 제 기억으로는 트럼프 대선 당선에 따른 갭상승이었던 것 같습니다. 작년 12월에는 과열과 함께 FOMC 후 약 3% 급락했고, 올해 1월은 보합, 3월은 관세 불확실성 때문에 하락했다고 보기는 어렵습니다. 올해 5월에는 6% 정도 상승했는데, 이 역시 관세 불확실성이 해소된 호재 덕분이었다고 기억합니다. 가장 최근 6월 FOMC에서는 3% 상승했습니다.

08. 여기서 가장 중요한 점은, FOMC가 생각보다 주가에 큰 영향을 주지 못하고 대개 하루짜리 일시적인 영향에 그칠 가능성이 높다는 것입니다.

09. 지금 가장 걱정되는 부분은 시장이 너무 과열되어 있다는 점입니다. 별것 아닌 재료를 핑계로 시장이 잠시 웅덩이를 파 줄 수도 있다고 봅니다. 8월이든 9월이든 10월이든 하반기에 웅덩이가 찾아온다면, 개인적으로는 -5%에서 -15% 정도의 조정을 생각하고 있습니다.

10. 현재 공포탐욕 지수, RSI 과열, 상승 추세 상단 저항선 터치뿐 아니라, 3개월 선행한 미국 유동성 그래프와 S&P 500 주가 추세를 비교해 보면 큰 틀에서 매우 비슷하게 흘러가고 있습니다. 이번에도 유사하게 움직인다면, 얕은 웅덩이라도 8월, 9월, 10월쯤 나올 가능성이 있다고 보고 저는 그 웅덩이를 기다리고 있습니다.

11. 실제로 매년 하반기를 보면 한 번 정도 웅덩이가 찾아왔습니다. 2020년에는 8월 31일, 2021년에는 9월 7일, 2022년에는 8월 15일, 2023년에는 7월 17일, 작년에는 7월 8일에 웅덩이가 시작되었습니다. 다만 언제 올지는 말씀드릴 수 없습니다. 알 수 있었다면 제가 그때 숏 레버리지를 샀겠죠. 올지 안 올지도 100%는 없고, 온다 해도 언제 올지, 얼마나 떨어질지는 알 수 없습니다.

12. 그래서 현실적으로 가장 좋은 방법은 주식 비중 약 70%, 현금 비중 약 30%를 유지하며 웅덩이를 대비하는 것이라고 생각합니다. 오르면 70%의 주식으로 계좌 상승을 즐기고, 웅덩이가 오면 30%의 현금으로 기회를 잡는 것입니다. 이것이 제가 생각하는 최고의 전략입니다.

13. FOMC뿐만이 아닙니다. 오늘 장 마감 후 메타, 마이크로소프트, 로빈후드, 램리서치, 퀄컴, 포드, ARM 등 중요한 기업들의 실적 발표가 있고, 내일은 장 마감 후 애플과 아마존, 스트레티지의 발표가 있습니다. PCE 물가지수 발표와 고용 보고서까지 있으니, 이번 주는 말 그대로 슈퍼위크입니다.

14. 저도 10억 금융 자산 달성을 위해 미국 주식이 더 오르기를, 비트코인과 이더리움도 더 오르기를 바랍니다. 하지만 이번 주 금요일까지는 단순히 데이터만 볼 것이 아니라, 그 데이터를 시장이 어떻게 해석하는지에 집중해야 합니다. 결국 시장의 해석에 따라 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이가 됩니다. 즉 예측은 무의미합니다.

15. 단기 과열과 하반기 웅덩이 가능성을 계속 말씀드리고 있는데, 계절성으로만 보면 8월보다 9월이 가장 약세입니다. 그럼에도 저는 지금부터 매수하지 않고 관망하는 구간에 들어간다고 말씀드립니다. 이유는 현재 극단적인 탐욕 구간이고, RSI 과매수 구간이며, 중장기 상승 추세 상단 저항 구간이고, 9월 전후 계절성도 좋지 않기 때문입니다.

16. 신규로 진입한 이더리움도 마찬가지입니다. 이더리움 역시 단기 과열 구간입니다. 제가 보는 이더리움 시나리오는 세 가지입니다.

17. 첫 번째는 4,000달러 부근에서 저항에 부딪혀 눌림 웅덩이를 만든 뒤 돌파하는 것입니다. 두 번째는 4,000달러를 그냥 돌파하고, 이후 눌림 웅덩이를 만들며 저항선이 지지선 역할을 하면서 더 상승하는 것입니다. 세 번째가 최악의 경우인데, 4,000달러를 찍고 저항에 부딪혀 폭락하는 것입니다. 저는 항상 최악의 경우를 각오하고 대비하라고 말씀드립니다.

18. 이번이 4,000달러 돌파 시도가 네 번째입니다. 작년부터 지금까지 1년 6개월 동안 이미 여러 번 막혔기 때문에, 이번에는 뚫고 올라갈 수도 있다고 생각합니다. 다만 그게 맞을지 모르기 때문에, 중단기 스윙으로 소액 1차 진입을 한 상태라고 이해해 주시면 됩니다.

19. 이번 주 발표되는 지표와 시장의 해석을 보면서, 코인은 9월 계절성이 좋지 않기 때문에 8월부터 웅덩이가 보이면 중기 투자로 전환하고, 8월에 강세가 나오면 단기 스윙으로 매도할 계획입니다.

20. 하반기에 미국 주식과 코인에 웅덩이가 찾아온다면 저는 꽤 과감하게 매수할 생각입니다. 유동성 버블이 나올 가능성에 베팅하려는 것입니다. 김치 프리미엄이 폭등하고, 주변에서 코인 이야기가 들리고, 미국 주식 계좌 자랑과 돈 복사 이야기가 들리기 시작하면 슬슬 노아의 방주, 즉 현금 비중을 다시 만들기 시작할 겁니다.

21. 저는 현재 4년 정도 이 방법으로 장기 투자하고 있습니다. 아직 10억은 안 되었지만 금융 자산이 9억 이상까지 올라오면서, 점점 현금 비중의 중요성을 깨닫고 있고, 싸게 사는 것이 더 중요하다는 것도 느끼고 있습니다. 왜 투자로 성공한 사람들이 이론상 가장 좋다는 무지성 적립식을 하지 않는지, 왜 주가가 싸게 내려왔을 때만 매수하는지 그 이유를 조금씩 체감하고 있습니다.

22. 결국 투자 금액이 커지면 무지성 적립식의 효과가 사라집니다. 자산이 커지면 어쩔 수 없이 투자 원칙이 필요해지는데, 자산이 적을 때부터 원칙이 몸에 밴 사람과, 자산이 다 커진 뒤에야 원칙 투자를 처음 해 보려는 사람은 큰 차이가 날 수 있다고 요즘 느낍니다. 이 부분은 따로 자세히 영상으로 다루겠습니다.

23. 결국 더 오를 자산에 투자해야 합니다. 제가 처음 비트코인에 투자했을 때는 4천만 원 정도였던 것 같습니다. 그때 매수해서 그냥 가만히 두었다면 수익률은 약 300% 정도였을 겁니다. 하지만 저는 수익률도 중요하지만 그보다 더 중요한 것은 수익 금액이라고 생각합니다. 수익률 300%에 500만 원을 버는 것보다, 더 오를 자산을 지속적으로 갈아타서 수익률 50%에 1억을 버는 것이 훨씬 중요합니다. 여러분도 수익률 못지않게 수익 금액이 더 중요하다는 점을 꼭 가슴에 새기셨으면 좋겠습니다.

24. 지금 저는 제 소중한 돈을 지키고 있고, 하반기 웅덩이에서 제대로 된 기회를 잡을 겁니다. 지금 조급해져서 몰빵 매수하는 분이 있다면, 그 조급함 때문에 언젠가 후회하게 될 수 있습니다. 저도 현재 8억이 투자되어 있는데도, 남은 연금까지 더 넣고 싶을 만큼 포모가 옵니다. 그러나 이런 포모를 인내해야 하고, 내 안의 조급함을 참을 줄 알아야 합니다. 지금은 단기적으로 소중한 자산을 지켜야 할 때입니다. 지금 자산을 지키면서 하반기 웅덩이에서 기회를 잡으시기 바랍니다.