저자: 박프로 · 한국인
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주말 중동 리스크와 AI 리스크(앤트로픽 CEO의 개발 속도 조절 주장) 발생으로 월요일 한국 증시 하락 경계. 금요일 CPI 후 반등했으나 유가 급락 후 재반등 가능성이 있고, 다음 주 금리 인상(1회성 관측) 발표가 단기 충격을 줄 수 있다고 주장. 이후 영상 후반은 문자 구독 유도 및 검색식 무료 배포 홍보로 구성.
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여러분 안녕하세요. 박프로입니다. 지금 시간이 오후 9시 11분쯤 되었는데, 이 늦은 일요일에 영상을 찍는 이유는 내일 시장이 분명 흔들릴 수 있는 변수가 나왔기 때문입니다. 저번 영상에서도 제가 내일 좋을 것이라고 말씀드렸고, 토요일 새벽에 나스닥이 마감한 뒤 CPI 발표도 예상치와 어느 정도 부합하거나 근원 CPI가 예상보다 상회하는 모습이었지만 최악의 물가 쇼크는 피했습니다. 국채 금리 부담이 완화되면서 반도체 지수와 나스닥이 반등해 마감했습니다.
그래서 다음 주 금리 발표 전까지, 그리고 금리가 인상되더라도 악재 해소로 지수가 올라가는지만 신경 쓰면 된다고 말씀드렸습니다. 단기 변동성과 목표가만 잘 판단하면 된다고 했는데, 주말 사이에 일요일 오늘부터 분위기를 경계해야 할 두 가지 새로운 변수가 갑자기 나왔습니다. 오늘 영상이 굉장히 중요하니 내일 장 전에 보시는 분들도 끝까지 시청해 주십시오.
보시는 것처럼 주말 파생 상품 시장에서 하이닉스와 삼성전자가 어제 낮장이 끝날 때까지만 해도 3~4% 가까이 반등하는 모습이었습니다. 그런데 지금은 SK하이닉스가 2%대 하락, 고점 대비 약 6% 정도 떨어졌고, 삼성전자도 다시 마이너스로 내려가고 있습니다. 어제까지 좋을 줄 알았던 시장이 왜 갑자기 이런 상황이 되었을까요? 내일은 미국 선물 시장과 유가 선물이 장 전에 어떻게 움직이는지가 가장 중요하고, 우리가 원하지 않는 하락세가 나올 수 있다는 점도 머릿속에 두셔야 합니다. 오늘은 왜 이런 상황이 나왔는지, 앞으로 변동성이 어떻게 흘러갈지 명확하게 짚어 드리겠습니다. 구독과 좋아요도 한 번 더 눌러 주시면 감사하겠습니다.
오늘 이야기할 두 가지는 다음과 같습니다. 중동 리스크는 원래 늘 있던 것이라 주말에 터지는 것도 흔한 일이라고 생각하실 수 있습니다. 두 번째는 다시 AI 쪽 리스크가 터졌다는 것인데, 이쪽이 더 심각할 수도 있습니다.
먼저 어제 글로벌 시장을 보면, 나스닥은 1% 가까이, 반도체 지수는 2% 가까이 상승 마감했고, S&P500과 다우존스도 모두 올랐습니다. 특히 빅테크, AI 관련 기업들이 전반적으로 올라서 내일 국내 시장에 대한 기대감도 분명 있었습니다.
차트를 다시 보겠습니다. 코스피는 금요일에 크게 하락했습니다. 목요일 미국 PPI 지표가 예상치에 부합했지만 미장이 크게 하락하면서 국내 시장도 금요일에 하락 마감했습니다. 이때 외국인이 2조 4천억 원, 기관이 1조 6천억 원, 코스닥에서 3,600억 원, 선물 시장에서 6,700억 원의 강한 매도세를 보였습니다. 그래도 금요일 CPI 발표 후에는 어느 정도 반등했습니다. 다음 주 금리 발표는 인상될 확률이 80%를 넘었지만, 시장은 이번 한 번의 인상으로 끝날 것이라고 보고 오히려 긍정적으로 받아들였습니다. 이번 인상은 괜찮고 그다음만 없으면 된다는 기대였습니다.
그런데 목요일 PPI 발표 때 하락했던 이유는 결국 유가였습니다. 금요일에서 토요일로 넘어갈 때 유가가 3% 넘게 급락하면서 다시 한 번 시장이 1회성 금리 인상 뒤에 빠르게 제자리를 찾을 것이라는 기대가 있었습니다. 시장 가격은 미래를 먼저 반영하기 때문에 이 기대가 있었던 것인데, 이번에 중동 리스크가 크게 터졌습니다. 이란이 절대 굽히지 않겠다는 의지를 강하게 내비쳤고, 그래서 내일 장 초반부터 유가가 반등할 만한 요소들이 나오고 있습니다.
중동 긴장, 원유 공급 우려, 인플레이션 재확산, 미국 국채 금리 상승 같은 요인들은 결국 국내에서는 삼성전자와 SK하이닉스, 미국에서는 나스닥 AI 반도체 쪽에 부담이 될 수밖에 없는 내용입니다.
두 번째는 AI 리스크입니다. 앤트로픽의 CEO 다리오 아모데이가 최첨단 AI 모델의 개발 속도를 늦출 필요가 있다고 주장했습니다. 이에 오픈AI의 샘 올트먼, 일론 머스크까지 상당히 동조하는 모습을 보였습니다. SNS와 여러 인터뷰를 통해서요. 지금까지 빅테크 기업들은 누가 더 강력한 AI 모델을 만드는지, 데이터 센터에 얼마나 투자하는지에 집중해 왔는데, 주요 AI 기업의 수장들이 발전 속도와 안전 문제를 이야기하기 시작했습니다.
시장은 이것을 어떻게 받아들일까요? 그동안 우려했던 것이 AI 피크아웃, 즉 AI의 성장 속도가 늦춰지면 과도하게 올랐던 주식들이 크게 조정받을 것이라는 위기감입니다. 다만 오해하시면 안 되는 것이, AI 투자를 중단하거나 데이터 센터 투자를 줄인다는 것은 전혀 아닙니다. 항상 말씀드리듯 증시는 실적보다도 미래 성장률의 변화 가능성을 먼저 가격에 반영합니다. 내일 장 초반에 이것을 시장이 어떻게 해석하는지 정확히 확인해야 합니다. 그래야 코스피의 흐름, 그리고 삼성전자와 SK하이닉스 같은 대형주 중심의 현물 시장 추세가 결정될 것입니다.
저는 어제도 말씀드렸지만, 사실 생각하기 싫었던 시나리오가 바로 이것이었습니다. 이런 내용이 나오지 않고 내일 장 초반에 반등했다면 조정 뒤 고점이 더 빨리 나왔을 것이라고 봤습니다. 하지만 이렇게 되면 우리가 생각했던 진짜 지지 라인까지 저점이 한 번 더 낮아질 수 있다는 점도 고려해야 합니다.
이런 내용들이 나온 상태에서 금리 인상 발표까지 겹치면 시장의 단기 충격은 더 클 것으로 봅니다. 결국 악재가 해소되면 다시 반등은 나올 것이라고 보지만, 지금 말씀드린 내용을 알고 어느 지수가 한 번 더 조정받을 수 있는지 인지하고 있느냐에 따라 앞으로의 방향성 결정이 정말 달라집니다. 이 점을 꼭 기억해 주십시오.
내일 월요일 장 초반 전에 나오는 선물 시장과 유가 등 여러 내용을 종합해서 장 초반에 브리핑을 해 드리겠습니다. 그에 대한 대응, 앞으로의 시나리오와 전략, 기술적 분석까지 늘 그랬듯이 구독자 여러분과 함께 만들어 가겠습니다. 저 박프로와 함께 코스피 방향성, 저점과 고점에 대한 대응, 실시간 대응, 대형주 중심의 타점까지 구독자분들과 함께하고 있습니다.
참여를 원하시면 구독이라고 문자를 남겨 주시면 됩니다. 원래 텔레그램만 운영했는데 텔레그램이 어렵다고 하시는 분들이 있어서, 카카오톡 채널도 함께 열어 두 채널에서 같은 내용을 이야기해 드릴 예정이니 많이 참여해 주십시오. 지금이 가장 중요한 시기라고 생각합니다. 비용을 요구하거나 개인 정보를 요구하는 것은 전혀 없으니 부담 없이 함께 좋은 결과를 만들어 가셨으면 합니다.
시장은 이성적으로 판단하는 것이 가장 중요하고, 기술적 분석은 기준과 원칙을 지키는 것이 가장 중요합니다. 제가 이런 부분들을 여러분과 함께 만들어 갈 테니 이 점 꼭 기억해 주시고, 밑에 있는 번호로 구독이라고 문자 남기시는 것 잊지 마시고 많이 참여해 주시길 바랍니다.
그리고 하나 더 말씀드리고 싶은 것이 있습니다. 최근에 검색식 관련해서 말씀드리고 싶은데요, 키움 조건에서 검색식 조건을 어떻게 넣느냐에 따라 검색 결과 종목의 퀄리티가 달라집니다. 시초가에 잡을 만한 종목인지, 중장기적으로 잡을 만한 종목인지를 가려내는 방법인데, 다른 유튜버들은 이런 것을 돈을 받고 팔기도 하지만 저는 모두 무료로 시청자, 구독자분들과 함께 나누겠습니다. 이것 역시 끝까지 시청해 주시길 바랍니다.
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