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어, 유가와 마찬가지 환율도 약간 변수일 것 같은 생각이 조금 듭니다. 이제 외국인 자금이 다시 들어와야 우리가 이제 좀 뭐 어쨌든 점프를 좀 한 번 더 할 수 있을 것 같고 뭐 우리가 바라는 7,000원까지도 가능할 것 같은데 자, 외국인 수급 뽑기를 위해서 가장 먼저 해야 될 지표나 이벤트는 뭐가 있을까요? 어, 일단 당연하게도 제가 앞서서 초반에 말씀드렸던 것 중에 하나가 전쟁이 시장에 위치는 영향력이 약해지고 있다고 말씀드렸잖아요. 이게 굉장히 중요합니다. 왜냐면 결국에 이제 어, 제일 중요하게 봐야 되는게 그렇게 되면 사람들이 위험 선호 심리가 올라가게 되고요.
그러면서 이제 주식 쪽으로 가고 현금을 좀 줄여요. 그래서 이제 달러 가치가 좀 떨어질 가능성이 좀 있습니다. 최근에 이제 달러 인덱스가 좀 떨어지고 있거든요. 그래서 달러 가치가 좀 떨어지는지 여부를 보시는게 중요하고요. 달러 가치가 떨어지게 되면 상대적으로 한국의 환율 방어가 용이해지고 그러면서 원화 가치가 상대적인 강세를 좀 보여 줄 가능성이 있기 때문에 외국인들이 위험 선호 심리가 올라가면서 한국으로 또 유입이 될 수가 있겠습니다. 그래서 지금 현재 구간에서는 전쟁이 솔직히 말끔이 해결된게 아닌데 유가도 솔직히 그렇게 안정이 안 됐거든요.
그런데 제가 이제 전쟁이 시장에 미치는 영향력이 줄어들고 있기 때문에 좀 긍정적으로 보고 있는 포인트는 뭐냐면 달러 인덱스는 꾸준히 꺾이고 있어요. 그렇기 때문에 외국인들이 이제 위험 선호 심리도 올라가고 그러면서 한국 시장으로 넘어오고 그러면서 이제 한국 증시를 또 밀어 올려 주는 당연하겠지만 이렇게 되면 미증시도 올라가고 있거든요. 그래서 미증시도 최근에 분위기가 좋고요. 필라델피아 반도체 지수 전고점 이미 뚫었습니다. 대만 전고점 이미 뚫었습니다. 니케이 같은 경우에도 올라가고 있고요. 한국도 조만간 이제 뚫를 거라고 저는 보거든요.
그래서 어 몇몇이 이제 반도체나 테크 뭐 특히 이제 대만 같은 경우에 TSMC 워낙 유명하기 때문에 전쟁 전에 찍었던 고점을 벌써 돌파해서 그 위로 날아가고 있다라는 거. 미국 필라델피아 반도체 지수도 그렇고요. 그래서 한국 같은 경우에도 지금 충분히 전고점 뚫를 가능성이 높고요. 뭐 처음에 5천 7천도 코스피 말도 안 된다 그랬잖아요. 저는 뭐 만 포인트를 지금 얘기하는데 저는 삼성전자 SK닉스가 지금 세 배 다섯 배 올라가도 비싼게 아니라는 점을 감안해 봤을 때는 저는 만 포인트가 그렇게 어려운 숫자는 아니라고 봅니다. 그냥 뭐 어느 정도 가다 보면 충분히 달성 가능한 숫자라고 보고 말도 안 된다라고 하는 분들은 경험을 못 해 봐서 그렇죠.
막상만을 가잖아요. 이제 뉴 노멀이 돼 버립니다. 그래서 5, 7천도 말도 안 된다 그랬어요, 처음에. 근데 이제 만도 충분히 저는 SK닉스 삼성전자 저력을 생각하면 달성 가능한 숫자가 아닌가 개인적으로 생각합니다. 자, 이제 그 이제 전쟁이 일어나면서 변동성이 많이 있었지 않습니까? 그러다 보니까 삼성전자 SK 하이닉스를 자기 나름에 이제 기준으로 좀 잡아 놨어요. 많은 분들이. 근데 이제 그 그가 잡기도 날아가고 있어요. 지금 어떻게 해야 됩니까? 약간 어 아무래도 제 그 변동성이 커지면서 주가가 이제 못 가고 계속 옆으로 기는 구간이 있었잖아요.
그리고 지금 어 지금 제가 보지는 못했는데 SK닉스는 전고점을 뚫었고 삼성전자도 거의 뚫기 직전인 걸로 알고 있거든요. 여기 촬영 오기 전에 바로는네. 근데 신고가를 썼다라는 거를 이제 감안해 보면 오히려 그런 구간에서 찍어도 안 넣습니다. 예. 그래서 오히려 이렇게 불안한 횡보하는 구간에서 찍는 거보다 전 오히려 신고갔으면서 매물대 이게 횡보하던 매물대를 뚫고 올라가는 지점을 잡는게 더 어 확률이 높다라고 봤습니다. 불타를 하는게 낫다. 예. 네. 그리고 실제로 저는 말씀을 잘해 주셨는데 개인 투자자분들은 물타기보다 불타기가 성공률 훨씬 높을 겁니다.
물타기들은 고수가 하는 거예요. 근데 개인 투자자분들이 물타기를 더 많이 하십니다. 그 좀 반대로 알고 계시는 분들이 많더라고요. 아닙니다. 개인 투자자분들, 초보자분들은요. 불타기를 하셔야 돼요. 그게 훨씬 더 물리지 않을 확률이 높습니다. 떨어질 때마다 사면은 비중은 많아지는데 왜 떨어지겠습니까? 안 좋으니까 떨어지는 거거든요. 그 안 좋은데도 얘가 올라갈 거라는 믿음을 가지고 더 사는 건데 각 단가를 낮추는 건데 그건 고수들이 하는 거죠. 시장이 좋아지고 나서 불타이 하는게 초보자들이 하는 겁니다. 들 먹더라도. 그래서 사실 저는 뭐 초보자분들께 권장드리는 거는 불타게 하는게 좀 더 확률이 높다.
예. 그렇게 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 자, 이게 좀 이렇게 난이도가 늘 저는 이제 소부장 구매에서 난이도가 좀 있다라고 생각하는데 이걸 또 투자하신 분 잘하신 분은 잘하더라고요. 이거 어떻게 해야 됩니까?이 소부장 투자할 때막 기준 같은게 좀 있습니까? 이게 아 솔직히 이제 소부장 같은 경우에는 요즘 뭐 흔들리는 종목들도 꽤 보이더라고요. 뭐 HPSP도 어제 뭐 안 좋은 기사 하나 떠 가지고 좀 흔들리기도 하고 ISC도 고점 대비해서 좀 빠지고 이러더라고요. 근데 이제 반도체 소부장이 지금 좀 넘어야 될 벽이 뭐가 있냐면 SK닉스 삼성전자 대비해서 이익 구조 대비 PER이 낮은 기업이 거의 없습니다.
그러니까 말도 안 되는 수준인 거예요. 그러니까이 정도면 그래서이 정도니까 소부장이 솔직히 시총이 더 낮잖아요. 그럼 더 탄력적으로 올라가지 않을까 생각하는데 스스키아닉스 삼성전자가 훨씬 저평가되어 있으니까 이게 뭐 소부장이 더 탄력적으로 갈 수 있나 그냥 딱 그 수준으로 올라가지 않나 그 실제로 보면 소부장이 더 고평가돼 있는 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 이런 지점까지 고려해 보신다라고 하면 1순위는 SK닉스 삼성전자를 보는게 전 맞다고 봐요. 그리고 나서 이제 소부장을 보는 건데 소부장 같은 경우에는 지금 아직까지도 그래도 마진율 대비 PER이 좀 낮은 기업들도 찾아보면 있습니다.
그래서 그런 기업들 위주로 저는 살펴보시는게 좋을 거 같고요. 좀 덜 올라간 종목들이 있거든요. 그런 종목들은 한번 좀 고려를 해 보셔도 좋지 않을까? 뭐 대만 TSMC 협력사로 있는 그 1차 협력사로 상장한지 얼마 안 돼. CMTX나 뭐 하나비전이라든지 아니면은 HPSP나 뭐 솔브레인, 코미코, 유니 같은 이런 삼성 테일러팩 공장 수회받는 기업들 뭐 더어 이제 몇 개 기업들이 아직 좀 저평가돼 있는 기업들이 꽤 있으니까 한번 발굴 해 보시는 것도 하나의 좀 재미가 되지 않을까? 그냥 그런 시간 없다 하시면 솔직히 SK이닉스 삼성전자가 웬만한 서부장보다
저도 그게 나을 것 같은데요. 아니 돈이 진짜 많으시면 모르겠지만 사실 이제 그 두 개를 어쨌든 라인업에 이제 구축하는데도 꽤 많은 비용이 될 텐데 차라리 그게 좀 속편하지 않을까 대응도 빠르게 할 수 있을 것 같고 왜냐면 서부장은 대응하기 너무 힘든 거 같습니다. 그렇죠. 네. 그리고 좀 시장이 요즘 굉장히 좀 예민해져 있다고 제가 표현하거든요. 그니까 전쟁도 있고 시장이 불안하다 보니까 조그만 이제 우려라든지 우려를 표하는 기사라든지 솔직히 악제가 확정된 것도 아닌데 그런 뭐 구설수라든지 이런 거에도 예전에는 요만큼만 사람들이 민감하게 반응했다면 요즘에 이만큼 많이 반응하고 있어요.
그니까 예전에 이게 확실하게 찍힌 악재도 아니고 그런 우려를 표하는 모멘텀이나 뭐 어 썰이나 이런게 이제 흘러 들어오게 되면 거기에서 이제 요만큼 타격을 받았고 주가가 떨어졌는데 요즘에 이렇게 빠져 버려요. 그니까 훨씬 더 이제 규모가 크게 흔들린다라는 거죠. 그래서 흔들린다라는 이런 변동성 측면의 불안정성을 생각해 보더라도 똑같은 악재가 나오더라도 솔직히 삼성전자 SK닉스도 터보컨트 얘기 나오면서 엄청 흔들렸거든요. 근데 흔들리는 폭 자체가 작잖아요. 그러니까 하방 지지를 잘해 준다고 표현하거든요. 그래서 초보자분들은 차라리 그런 쪽을 집중하시는게 더 나을 가능성이 있다. 이렇게 좀 말씀을 드립니다.
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