Cathie Wood's New Bold Bet: Tesla's Rise as an AI Leader, Revealed

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결론: 캐시 우드는 테슬라를 전기차 기업이 아닌 AI 기업으로 보고 강한 상승 견해를 유지한다. [테슬라 주가와 시장 평가] - 2023년 들어 테슬라 주가가 100% 이상 상승한 상태라고 언급 - 6월 초 테슬라가 13일 연속 상승하며 시가총액이 크게 늘어남 [전기차 사업 제휴] - 포드, GM, 리비안, 볼보와의 제휴 발표로 슈퍼차저 네트워크 접근 확대 - 이를 통해 테슬라의 전기차 리더 위치가 공고해졌다고 평가 [투자자 시각 분열] - 모건스탠리 애널리스트 아담 조나스: 전기차 우선 기업으로서 가치가 있다고 봄 - KGI증권 애널리스트 제니퍼 량: 테슬라를 AI 기업으로 봄 [캐시 우드의 핵심 주장] - 5월 테슬라를 '가장 큰 AI 플레이'라고 언급 - 현재 존재하지 않는 자율주행 택시 사업을 통해 2030년까지 최대 10조 달러 매출 가능성 제시 [ARK 리서치 근거 - 컴퓨팅 역량 확대] - 테슬라가 2024년까지 컴퓨팅 역량을 100엑사플롭스로 확대 계획, 9월 언급했던 4.5엑사플롭스의 20배 - Nvidia A100 칩 14,000개 규모에서 동급 30만 개 규모로 확대 목표 - 테슬라가 세계 최대 AI 학습 기업 중 하나가 될 수 있다고 분석 - 당분간 엔비디아 하드웨어를 구매하겠지만, 점차 자체 하드웨어 도조(Dojo)로 전환할 가능성 제시 - 도조는 2024년 10월 기준 엔비디아 A100 대비 약 3배 성능으로 100엑사플롭스 달성 가능성 언급 [ARK 보유 현황] - ARK Innovation ETF가 테슬라 350만 주 이상 보유, 가치 8억 6천만 달러 이상 [리스크 및 조건] - 자율주행 택시 사업은 현재 존재하지 않아 실현 여부가 불확실 - 자료에 구체적인 손실 리스크 언급은 제한적 [출연자 전망] - 우드는 자율주행차가 전기식이고 AI로 구동되는 로봇이 될 것이며, 이 요소들이 상호작용하며 폭발적 성장을 가져올 수 있다고 전망

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 테슬라 주가는 올해 들어 100% 넘게 올랐습니다. 그 배경에는 포드, 제너럴모터스, 리비안, 볼보와 맺은 굵직한 제휴가 있습니다. 이들 회사 차량도 테슬라의 슈퍼차저 충전 네트워크를 이용할 수 있게 되면서, 테슬라가 전기차 분야의 선두 주자라는 입지가 한층 굳어졌습니다.

02. 6월 초 테슬라는 13거래일 연속 상승세를 이어가며 시가총액을 크게 불렸습니다. 다만 투자자들의 평가는 조금 갈립니다. 모건스탠리의 애덤 조나스 애널리스트처럼 테슬라를 전기차 중심 기업으로 보는 쪽이 있는가 하면, KGI증권의 제니퍼 리앙 애널리스트처럼 테슬라를 AI 기업으로 보는 쪽도 있습니다.

03. 캐시 우드는 AI 쪽 시각에 확고히 서 있습니다. 그는 오래전부터 테슬라에 매우 강세를 보여 왔습니다. 5월에는 테슬라를 "지금 세상에서 가장 큰 AI 투자처"라고 불렀고, 현재 존재하지 않는 자율주행 택시 사업을 통해 2030년까지 최대 10조 달러의 매출을 낼 수 있다고 다시 한번 강조했습니다.

04. 아크인베스트먼트는 최근 발표한 보고서에서 자신들이 테슬라를 이토록 좋아하는 근본 이유를 짚었습니다. 바로 테슬라가 연산 능력을 크게 키우고 있다는 점입니다. 테슬라는 2024년까지 연산 능력이 100엑사플롭스에 이를 것으로 내다봤습니다. 지난 9월 언급했던 4.5엑사플롭스의 20배 수준입니다.

05. 테슬라는 엔비디아 A100 칩 1만 4천 개 규모의 연산 자원을 같은 성능의 칩 30만 개 규모로 늘릴 계획입니다. 아크는 "테슬라는 세계에서 가장 큰 AI 학습 기업 중 하나가 될 수 있다"고 적었습니다. 이어 "테슬라는 당분간 엔비디아 하드웨어를 계속 사들이겠지만, 점차 자체 하드웨어인 '도조'로 옮겨갈 가능성이 크다"고 덧붙였습니다. 도조는 2024년 10월 기준 엔비디아 A100의 약 3배 성능으로 100엑사플롭스 연산 능력을 달성하는 데 쓰일 전망입니다. 아크의 시각에서 테슬라는 곧 AI 투자처입니다.

06. 아크의 이노베이션 ETF만 해도 테슬라 주식을 350만 주 넘게 보유하고 있으며, 그 가치는 8억 6천만 달러를 넘습니다. 우드는 5월에 이렇게 말했습니다. "자율주행차는 로봇이고, 전기로 움직이며, AI로 작동합니다. 이 셋은 각각 기하급수적으로 성장하고 있고, 서로를 먹여 살리죠. 폭발적인 성장이 될 수 있습니다."