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여러분, 오늘 영상에 앞서 먼저 말씀드릴 내용이 있습니다. 제가 작년 가을 유튜브를 처음 시작했을 때는 제가 직접 투자하며 느끼고 체득한 경험을 바탕으로 잃지 않으면서도 자산을 빠르게 불리는 방법을 함께 공유하고 싶었습니다. 그런데 시간이 지나며 구독자분들과 멤버십, 회원분들이 조금씩 늘어나면서 매수보다도 매도 즉 익절에 대해 더 신중하게 생각하게 되었습니다. 멤버십 회원분들과 구독자분들의 자산을 조금 더 안전하게 지키면서도 장기적으로는 더 좋은 수익을 만들고 싶은 마음이 커졌기 때문입니다. 어쩌면 방금 드린 말이 서로 모순처럼 들릴 수도 있습니다.
하지만 레버리지 투자는 결국 오래 살아남아야 지속할 수 있는 투자라고 생각합니다. 그래서 매수는 꾸준히 이어가더라도 매도는 시장 추세와 위험도를 함께 보며 생각보다 익절 주기가 짧아질 수도 있습니다. 그 부분은 미리 솔직하게 말씀드리고 싶었습니다. 참고해 주시면 감사하겠습니다. 여러분은 이런 생각해 보신 적 있으신가요? 아, 그때 TQQ 샀으면 SL만 들고 있었어도 TCL 장기 투자했으면 인생 바뀌었겠다. 그런데 여러분, 정말 중요한 건 얼마나 많이 올랐냐가 아닙니다. 실제로 그 상승을 버틸 수 있었냐는 겁니다. 오늘 영상은 우리가 흔히 투자하는 대표 레버리지 ETF들을 실제 백테스트 데이터로 비교해 보겠습니다.
순위는 단순히 연평균 수익률 기준이며 최대 낙폭 변동성까지 확인해 보겠습니다. 오늘 영상은 여러분들의 장기 투자 방향을 잡는데 분명 도움이 될 거라고 생각합니다. 안녕하세요. 1마일입니다. 2026년 첫 번째 프로젝트인 메일 QLD 1주 매수 89일차. 두 번째 프로젝트인 메일 TQQQ 1주 매수 79일차. 세 번째 프로젝트인 메일 SXL 1주 매수 재매수 9일차 매수.네 번째 프로젝트인 매주 TCL 1주 매수. 3주차 매수를 모두 완료한 월요일입. 오늘은 레버리지 ETF 장기 투자 연평균 수익률 순위를 7위부터 1위까지 하나씩 이야기해 보겠습니다.
그리고 후반부에는 레버리지 ETF를 처음으로 접하는 투자자 입장에서 접근하기 쉬운 순위까지 공개하겠습니다. 오늘 비교할 ETF는 총 일곱 개입니다. 그리고 여러분, 오늘 영상에서 정말 중요한 건 단순히 몇 배 올랐다가 아닙니다. 중요한 건 세 가지입니다. 첫 번째 최대 낙폭, 두 번째 변동성, 세 번째 내 성향과 맞느냐? 누군가는 QLD가 맞고 누군가는 TQQ가 맞고 누군가는 SOXL이 너무 위험할 수 있습니다. 오늘 영상은 그 기준을 찾는 영상입니다. 7위 연평균 수익률 약 10% 불주입니다. 미국 빅테크와 성장주 중심 세배 레버리지 ETN입니다.
백테스트 결과 최대 낙폭은 -93% 변동성은 91%입니다. 6위 연평균 수익률 약 25% QLD입니다. 나스닥 10두배 레버리지 ETF입니다. 100테스트 결과 최대 낙폭은 -81% 변동성은 38%입니다. 5위 연평균 수익률 약 30% USD입니다. 반도체 두 배 레버리지 ETF입니다. 백테스트 결과 최대 낙폭은 -86% 변동성은 54%입니다. 4위 연평균 수익률 약 33% 6%입니다. SNP 오브엑세배 레버리지 ETF입니다. 100테스트 결과 최대 낙폭은 -63% 변동성은 45%입니다. 3위 연평균 수익률 약 41% 소엑셀입니다.
반도체 세배 레버리지 낙폭은 -87% 변동성은 85%입니다. 2위 연평균 수익률 약 43% DQQ입니다. 나스닥 100세배 레버리지 낙폭은 -79% 변동성은 55%입니다. 1위 연평균 수익률 약 46% TCL입니다. 기술주 세배 레버리지 낙폭은 -75% 변동성은 59%입니다. 지금까지는 연평균 수익률을 기준으로 한 순위였습니다. 지금부터는 연평균 수익률, 최대 낙폭, 변동성 모두를 종합했을 때 레버리지를 처음으로 접근하는 장기 정립식 투자로 적합한 제 주관적인 순위입니다. 7위, 브즈, 연평균 수익률은 낮고 최대 낙폭과 변동성은 높습니다.
장기 정립식에서 가장 중요한 버티기 난이도가 매우 높은 ETN입니다. 상승장은 강력하지만 장기 정립식 관점에서는 가장 공격적인 선택에 가깝습니다. 6 SXL 연평균 수익률은 높지만 최대 낙폭과 변동성이 높습니다. 반도체 사이클 영향이 매우 크기 때문에 장기 정립식 투자에서는 멘탈 관리가 핵심입니다. 5위 USD 연평균 수익률은 우수하지만 최대 낙폭이 높습니다. SXL보다는 안정적이지만 여전히 변동성이 큰 편입니다. 4위 TCL. 연평균 수익률은 가장 강력한 성과를 기록했지만 기술주 집중도가 높아 변동성도 큽니다. 다만 SL보다 변동성과 최대 낙폭이 상대적으로 낮아 장기 정립식 관점에서는 조금 더 우수한 구조였습니다.
3위 TQQ 연평균 수익률이 매우 강력했습니다. 최대 낙폭은 컸지만 나스닥팩 자체가 장기 우상향을 이어왔고 빅테크 중심 구조 덕분에 회복력도 강했습니다. 장기 정립식 분할 매수와 가장 잘 어울리는 대표적인 세배 레버리지 ETF입니다. 2위 QLD. 연평균 수익률은 우수하고 변동성은 다른 레버리지 ETF 대비 상당히 안정적입니다. 수익률과 안정성의 균형이 매우 좋아 장기 정립식 투자에 최적화된 ETF 중 하나라고 생각합니다. 1위 유프로 장기 정립식 투자 관점에서 가장 균형이 좋았던 ETF는 U%였습니다. 연평균 수익률은 우수하고 최대 낙폭 역시 세배 레버리지 ETF 중 상당히 우수한 안정성을 보여줬습니다.
SP 500 전체에 분산 투자하기 때문에 특정 산업 솔림이 덜하고 장기 정립식에서 가장 안정적으로 버티기 좋은 구조였습니다. 단 상장 후 전체 데이터는가 QLD보다 좋아 보이지만 최근 몇 년의 추세는 기술주 위주의 상승이 이어지고 있어 QLD가 유피아로보다 더 우수합니다. 결국 장기 정립식 투자에서 가장 중요한 건 최고 수익률보다도 끝까지 버틸 수 있는가입니다. 레버리지는 수익률보다 멘탈 관리가 먼저라는 점도 꼭 기억해야 합니다. 여러분, 투자는 결국 완벽하게 먹는 게임이 아닙니다. 오늘 영상이 도움이 되었으면 합니다. 감사합니다. 지금까지 1마일이었습니다.
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