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…습니다. 가장 큰 이유는 두 가지입니다. 첫째는 코어위브(CoreWeave) 주가 급락입니다. 지난번에는 오라클이 파산 리스크에 놓였다는 얘기에 AI 주들이 떨어졌는데, 이번에는 네오클라우드 회사인 코어위브 주가가 하루 만에 12% 하락했습니다. 부채 상환 리스크에 대한 언급이 나왔고, 5년 안에 50% 이상의 확률로 …

…So, welcome back to the tech corner. I'm George Ellis, a senior market analyst for Schwab. In this week's edition, we'll be back to Palantir Technologies. So, Palantir Technologies…

…헤럴드경제 김유진 기자님 기사를 같이 보면 호재도 여전히 남아 있다는 걸 알 수 있습니다. 기사 제목은 "오라클, 메타, 이어 스페이스X… AI 빚더미 논란, 고공행진 주가에 찬물"입니다. 금융투자 업계에 따르면 스페이스X가 엔비디아 AI칩을 확보하기 위해 400억 달러, 약 53조 원 규모의 자금 조달을 추진하고 있습…

…률이 60%다라고 해석되었는데요. 얼마 전에도 이런 비슷한 일이 미국 시장에서 벌어졌습니다. 작년 12월에 오라클의 CDS가 2009년 이후 최고치를 기록하면서 마찬가지로 오라클레 부도 위험이 부각되었고요.이 이 때문에 오라클레의 주가가 하루 만에 17%나 폭락했고 나스닥도 1.4%나 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지…

…%가 안 돼요.이 얘기는 자기 자본이 100이면 부채는 그 절반 안 된다는 거고죠. 근데 위험한 건 뭐냐면 오라클 같은 경우가 있습니다.이 부분이 항상 뉴스에 나와요. 오라클 아무래도 불안하다. 250% 되니까요. 근데 250% 불안한 거 맞습니다. 그니까 오라클도 이제 증자나 아니면 다른 쪽으로 투자를 해야겠죠. 근데…

… 그건 결국 금리 문제로 돌아갑니다. 지금 가장 돈이 없어 보이는 게 프리캐시플로우가 몇 분기째 마이너스인 오라클인데, 그 오라클조차 내년에 50조를 투자한다고 하잖아요. 그 투자가 계속 이어질 수 있을지가 관건이에요. 그러면 아직까지는 외국인이 계속 우리나라 반도체를 사 주고 있으니 부담이 되지는 않습니다. 다만 이것…

…무너진 것은 아닙니다. 문제의 중심에는 AI 인프라가 있습니다. 필라델피아 반도체지수는 4.3% 급락했고, 오라클은 8.8%, 코어위브는 15%, 네비우스는 10%, 델은 11% 넘게 떨어졌습니다. 이들 몇몇 AI 인프라 기업에서 하루 만에 사라진 시가총액만 약 800억 달러, 원화로 108조 원입니다. 하루 뒤인 10…

…는 4,000억 달러까지 늘어날 수 있다고 전망했습니다. 현금 사정도 확인해 봐야 합니다. BNP파리바는 오라클과 알파벳, 아마존, 메타의 잉여 현금 흐름이 마이너스 영역으로 빠르게 내려가고 있다고 지적했습니다. 잉여 현금 흐름이란 영업으로 번 돈에서 설비 투자를 빼고 남는 돈입니다. 이게 줄어든다는 건 번 돈보다 쓰는…

…여섯 살 소년이 집집마다 돌아다니며 코카콜라 병을 팔아 푼돈을 버는 모습을 떠올려 보세요. 다른 아이들이 놀고 있을 때 그는 이미 사업과 이윤, 그리고 미래를 생각하고 있었습니다. 신문을 배달하고, 작은 사업 아이디어를 실험하면서 서서히 돈의 가치를 이해하기 시작했습니다. 하지만 이 어린 소년의 야망 뒤에는 정서적 고통…

… 있느냐는 거죠. 이 질문에 가장 먼저 반응하는 곳은 주식시장이 아니라 돈을 빌려준 쪽이에요. 코어위브와 오라클처럼 빚이 많은 클라우드 회사들의 회사채 금리와 부도보험료가 최근 가파르게 올랐습니다. 부도보험료는 회사가 돈을 못 갚을 때를 대비해 채권 투자자들이 내는 보험료라고 생각하시면 됩니다. 보험료가 오른다는 건 돈…

…야 합니다. 일부 네오클라우드 업체는 땅과 계획만 있고 고객도 불확실하고 전력도 불확실합니다. 코어위브나 오라클, 네비우스 같은 회사는 우리가 알 만한 회사이고 수주잔고도 확보했다고 하니 상대적으로 덜 위험할 수 있습니다. 하지만 그 밑단에 있는 많은 네오클라우드 업체들은 당장 고객도, 전력도 확보하지 못해 리스크가 터…

…Yes. . They drove. Come on. Squeeze. Buy on the decline. Buy on the decline. They drove. Come on. Squeeze. Buy on the decline. Buy on the decline. They drove. Come on. Squeeze. Buy…

…드 수준으로 휴지 조각처럼 폭락을 했다라는 뜻이에요.이 이 신용 리스크 우려 때문에 코어 우유뿐만이 아니라 오라클 그리고대 AI 데이터 센터 인프라 관련주들이 똑같이 폭락을 피하지 못했다는 거예요. 네. 이렇게 말씀을 드렸고 결국 미국장이 어제 어떻게 마감이 됐습니까? 그래도 반도체 기술에 있어서 다 빨간색이 아니라 어…

…를 보면 거의 V자 반등을 했습니다. IGV라는 소프트웨어 ETF에는 팔란티어, 팔로알토, 마이크로소프트, 오라클, 세일즈포스, 어도비, 시놉시스 등이 들어 있습니다. 2026년 고점에서 40% 가까이 빠졌다가, 지금은 거의 신고가를 달리고 있습니다. IT 섹터와 AI 섹터, 반도체, 소부장, 메모리, 광학, 하드웨어 쪽…

…국에서도 우리한테 아주 충격을 크게 줬던 요즘 AI 단에 이슈 하면 뭐 너무나 많습니다. 간밤에는 코어브나 오라클 신용 우려 특히 코어브에 대해서 이제 젠슨왕도 나서고 여러 가지 분석 업체에서 지금 살규회다라고 얘기하면서 진정은 좀 됐는데 이게 진짜로 진정이 된게 맞나? 속해 히메리 쪽은 상인 아 더락하면 어떡하지 이게 …

…Have you ever seen someone make a fortune in the stock market during a strong rise, only to see them lose everything and more when the inevitable crash arrives? It is one of the mo…

…The man who predicted the 2008 housing crash just posted two sentences that are spreading across every trading desk in America. He says the stock market is grieving and doesn't kno…

…투자로 연결할 자금이 충분하냐도 중요한 문제가 된 겁니다. 당분간 AI 기업들의 주가뿐만 아니라 코어위브와 오라클 등의 CDS 프리미엄을 통해 자금 조달 불안이 진정되고 있는지도 함께 살펴보셔야겠습니다. 이제 우리 시장을 보겠습니다. 어제 코스피는 서킷브레이커까지 발동됐죠. 7거래일 연속 하락하면서 누적 낙폭이 21%에…

… 즉 약 1% 정도의 보험료가 거래되고 있습니다. 많이 올라간 수준입니다. 마이크로소프트는 50BP 정도, 오라클은 280BP, 즉 3%가 넘었습니다. 브로드컴도 비슷합니다. 이것은 이들에게 채권을 빌려준 사람들, 이들에게 받을 돈이 있는 사람들이 불안해하고 있다는 뜻입니다. 물론 이를 더 크게 베팅하는 사람도 있습니다.…

…금 투자할 것이 올해 한 7천억 억달러였고 내년이 한지 1조 달러 가까이 됩니다. 그 여기에 하나도 붙이면 오라클이에요. 그러면 이제 1조 1천억 달러 뭐고 그리고 나머지 이제 소위 네오 클라우드라고 하는데 이제 이게 그냥 사일 부동산 임대업이에요. 뭐냐면 땅 만들어 놓으면 거기에서 기본 저기 데이터 센터 져 갖고 임대해…

…가 견디기 힘들 정도로 높아지고 부채 비율이 높아지는 회사도 많다는 거죠. 대표적으로 가장 우려를 받는 게 오라클 아닙니까. 부채 비율이 400%, 500%까지 올라갔다고 하니, 이런 큰 회사 하나가 트리거가 돼서 문제가 생기면 연쇄적으로 시장이 경색될 수 있다고 판단하는 사람들이 늘면서, 경계성 자금이 회수되는 흐름이 …

…. 장표를 하나 더 보여드리면, 지금 의심이 여기에 엄청 반영되고 있는 거거든요. CDS예요. CDS요? 오라클, 스페이스X는 또 뭐야? 스페이스X도 지금 트리플 B인데, 여기도 펀더멘털이 있는 기업이라기보다는 기대감으로 가는 기업이에요. 매출이 있어도 순손실을 냈던 기업이죠. 오라클도 저기까지 올라갔어요. 지금 이걸…

…고 측정이 가능하고 이렇게 되면 충분히 투자할 수 있다라는 얘기를 하는 거죠. 그래서 뭐 아마 그 뭐 이게 오라클에서 데이터 센터를 졌는데 뭐가 문제가 생겼고 뭐 뭐 많잖아요. 그런 문제는 앞으로도 많을 것 같아요. 왜냐면 리스크가 너무 다양하게 많아서. 근데 그런 리스크들이 측정되기 시작했고 측정된 리스크는 리스크가 아…

… 안 했다라면서 시장에서는 10월 동결을 보고 있는 거 같더라고요. 아무 얘기도 안 했어요. 사실은 출산 오라클은 어떤 뉴스가 있을까요? 오라클은 잠시만요. 주가가 약 1% 정도 하락해 있는데 오늘 나와 있는 뉴스는 없었고요. 어제까지는 투자회견이 좀 있었던 거 WMB는 어제 왜 떨어졌을까요? WMB 윌리언스 컴퍼니 어…

…있어 다행입니다. 여러분도 투자 아이디어를 잘 찾아보시면 좋겠습니다. 어제 다들 공포에 빠져 있을 때 저는 오라클을 샀습니다. 미국에서 다들 망한다고 하던 오라클이 10%씩 빠졌을 때 추적 관찰하려고 조금 샀는데, 같은 상황을 보는 시각이 사람마다 다른 것 같습니다. 주식을 언제 돈 벌 건지, 내년 상반기 같은 호흡을 가…

… 보시는게 중요할 것 같고요. 음 어 어제 그러니까 어제 트리거는 코이브였잖아요. 사실은 우리가 예 코어브 오라클 뭐 네비우스 이런 회사들이었는데 한마디로 빚서 GPU 사는 애들이 문제다 뭐 이렇게 해가지고 근데 문제 문제라는 거 몰랐나요? 다 알죠? 예, 다 알았는데 그동안 이제 CDS 프리미엄이 갑자기 올라온 이유는 …

… 발언이 [콧방귀] AI 생태계 전반에 자금 경색 우려를 해소하는 분수령이 됐다라고 평가를 하고 전체적으로 오라클도 포함해서 좀 반등하거나 꽤나 나쁘지 않게 흐름이 마감됐다라고 보시면 될 거 같아요. 아, 그렇구나.이 이 부분은 꽤나 긍정적이었구나라고 생각을 하는데 뭐 그렇다고 해서 뭐 매도가 안 나오거나 물량이 안 쏟…

…터센터와 전력이 떠올랐습니다. 같은 AI라는 범주 안에서 움직이는 거죠. 미국에는 아마존, 마이크로소프트, 오라클, 구글처럼 누가 봐도 데이터센터의 대표 종목들이 있습니다. 여기에 전기를 공급하는 GE 버노바, 냉각 시설의 버티브도 있고, GPU를 공급하는 엔비디아와 AMD도 미국에 있습니다. 이름만 들어도 무엇을 하는 …

…Sam Altman is building a $70 billion-a-year AI empire, but the biggest winners might not be the OpenAI investors. Instead, they will be the companies getting paid to build it all o…

… 할 수 있는 리플과 스텔라 루맨을 넣어놨고요. 그 다음으로는 인터체인 그리고 상호 운용성 인프라 영역에서 오라클과 보안 영역을 담당하고 있는 체인링크와 폴카닷코인을 넣어 놨고요. 또 마지막에는 민섹터로서 이렇게 두 가지 도지 코인과 시바 인누까지 해 가지고 총 열 가지 코인에 대해서 꼭 우리가 알아야 되는 개념 정리부터…