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…벨과 물량을 나누면 성장세가 꺾인다는 식이었습니다. 그런데 이번엔 달랐습니다. 구글을 제외하고도 오픈AI, 앤트로픽, 메타 같은 최전선 AI 업체들의 브로드컴을 통한 발주 규모가 숫자로 등장했죠. 맞춤형 실리콘, 즉 ASIC 시장의 절대적인 메인 플레이어라는 사실을 입증해 보인 셈입니다. ### 오픈AI 할라피뇨와 앤트…

… 단기 가이던스가 기대에 못 미치면서, 장 마감 후부터 9월 3일 정규장까지 매도가 이어졌습니다. 첫째, 앤트로픽 TPU 램프입니다. 2026년 아이언우드 1GW에 이어 2027년 TPU V8i 5GW, 2028년 추가 10GW의 배치 가시성을 확보했고, 2027년부터는 최대 XPU 고객으로 전환이 진행 중입니다. 둘…

…안녕하십니까, 체슬리 모닝 브리프 9월 1일 화요일 방송 1부를 시작하겠습니다. 8월을 어떻게 마감했는지 중국 시장을 왕정부장님과 함께 보겠습니다. 어제 중국 증시는 나쁘지 않았습니다. 대형 금융주와 테크주가 함께 상승하면서 상하이 지수는 0.85% 올랐고, 선전 지수도 0.32% 상승했습니다. 거래대금은 이 정도 수준…

…스포칼립스라 그래서 이름도 어렵죠. 그래서이 AI가 상담원이나 영업 사원을 다 대체할 것이다. 오픈 AI나 앤트로픽이 다 알아서 상담해 주고 영업 사원을 대체하는데 누가 사람이 필요하고 콜센터 직원이 누가 필요하겠냐라는 우려의 가장 피해주로 꼽혔던게이 세일스포스입니다. 세일스포스는 딱 그런 일을 하거든요. 이렇게 상담원 …

…째 전반적으로 브로드컴은 현재 6개의 큰 것을 가지고 있습니다 ASIC 클라이언트, 구글, 메타를 포함하여 앤트로픽, 오픈AI, 그리고 보도에 따르면 바이트댄스 그리고 애플. 그들 모두 브로드컴과 협력하기 공통의 경우 자체 AI 개발 가속기. 전에 브로드컴이 가지고 있는 최고의 경험과 최고의 성능을 발휘함 창조 특수 AI…

… 투자하고 계시지 않더라도 이번 실적 발표는 반드시 지켜보셔야 합니다. 브로드컴은 구글, 메타, 오픈AI, 앤트로픽 같은 빅테크들이 자체 설계 반도체에 실제로 얼마를 쓰고 있는지를 가장 먼저 숫자로 보여주는 종목이고, 최근 붉어진 경쟁 우려와 부채 우려가 반도체 섹터 전반에 얼마나 실체가 있는 리스크인지도 이번 발표로 확…

…할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 9월부터는 다시 상승장으로 이어질 것으로 봅니다. 그 이유 중 하나가 앤트로픽의 상장 이벤트입니다. 앤트로픽의 지분을 보유한 기업들이 있는데, 대표적으로 아마존과 세일즈포스입니다. 세일즈포스는 최근 소프트웨어 장세에서 굉장히 강했고, 9월에도 좋은 흐름을 받을 수 있을 것으로 봅니다…

…돈을 잘 벌어야 할 텐데, 돈이 다 떨어져도 문제가 없느냐는 것이었죠. 여기서 또 다른 문제가 드러납니다. 앤트로픽이 상장 시점을 연말이 아니라 9~10월 안으로 당겼습니다. 앤트로픽이 최대 주포가 된 것도 외부 자금을 조달했기 때문인데, 그 마지막 자리가 IPO입니다. IPO가 마지막 돈 당기는 자리죠. 그걸로 언제까지…

…다. 장이 좋을 때는 금리가 높아도 계속 올라가는데, 쉴 때는 이런 핑계를 댑니다. 또 이번에 오픈AI와 앤트로픽의 실적 자료가 일부 공개됐습니다. 공식 자료라기보다 내부자 자료 같은 것인데, 시장 기대치가 너무 높으니까 엄청난 실적이어도 생각보다 별로라면서 내리는 경우가 생깁니다. 요즘 사람들이 AI 인프라에 기대치가…

… 모릅니다. 그래서 가장 무난한 투자는 S&P500입니다. 나스닥도 있고요. 앞으로 오픈AI도 들어올 거고 앤트로픽도 들어올 겁니다. 그러면 그 기업들의 시가총액이 올라가고, 그걸 지수가 반영하잖아요. 저는 M7이나 나스닥, S&P500 같은 것을 우리나라 반도체의 짝꿍으로 선택해서 중장기적으로 투자해 보시면 좋겠다고 …

…0%이기 때문에 그다지 원형이라고 할 수는 없어요. 이런 구조물을 보면 말문이 막힐 수밖에 없다. 분명히, 앤트로픽과 오픈AI가 필요한 이유입니다. 정말 빨리 자랄 수 있어요. 아니오이기 때문입니다 그들은 자신들의 자금을 투자하여 사업을 확장합니다. 칩을 사서 이 모든 것을 조립하세요. 하부 구조. 브로드컴도 그것은 생성…

… 계약을 맺었다고 알려져 있습니다. 구글이 TPU를 납품하는 대형 AI 데이터센터를 짓는데, 최종 사용자는 앤트로픽으로 알려져 있어요. 클로드를 돌리기 위한 데이터센터에 구글이 TPU를 납품하면서 보증을 서는 겁니다. 구글의 보증을 보고 아폴로나 블랙스톤 같은 대체투자 운용사들이 투자자를 데려와 투자하는 구조죠. 결국 …

…관심 가지고 볼 만한이 다가오는 대형 이슈가 뭐가 있냐라고 하면은 저는 현재 가장 큰 건 딱 담아 있는 건 앤트로픽 상장이라 보고 있습니다. 엔트로픽의 기업 가치가 2조 달러로 끌어 올라갈 것이라는 기대감이 돌고 있거든요. 어, 지금 2,2조 달러 하나 도로치면 2,77조원입니다. 이게 뭐 얼마나 큰지에 대해서 감이 안…

… 공시에서 평가액이 크게 점핑된게 나왔습니다. 그 정도만 참고로 말씀드리고 근데 이제 나중에 오픈 AI나 앤트로픽이 상장하면 그때 이제이 기관들 막 쫙쫙 비상장일 때 투자해 놓은 거 진짜 엔비디아랑 알파벳, 아마존 이런 회사들은 엄청 투자해 놨는데 진짜 평가액이 어마할 것 같습니다. 그렇죠? 엔트로픽 시총이 2조 달러 …

…부상하고 있습니다. 미국에서는 내년 7월부터 미승인 스테이블코인의 판매를 금지할 예정입니다. IPO를 앞둔 앤트로픽은 연환산 매출이 92조 원을 돌파하며 작년 대비 일곱 배나 성장했습니다. 대규모 외국인 순매수가 이어지고 있음에도 웃을 수 없는 이유에 대해서도 살펴봤습니다. 로봇 액추에이터 수요 급증으로 깜짝 실적을 기록…

… 공개되니 어떤 이야기가 나왔는지, 시장 반응이 어떤지 함께 지켜보겠습니다. 오늘 하드웨어가 좋았던 것은 앤트로픽 덕분이었습니다. 앤트로픽이 2분기 사상 첫 흑자전환에 성공했고, 2028년까지 2,000억 달러 매출을 만들 수 있다는 목표를 내놨습니다. 어떻게 보셨어요? 성장세를 보면 2분기 매출이 전년 동기 대비 1…

… 좋은게 좋은 건데 안 좋은 점도 알아는 두셔야 되기 때문에 말씀드렸습니다. 자, 그래서 지금 이제 갈수록 앤트로픽이나 오픈어의 상장 앞두고 막 엄청 호재를 부풀릴 겁니다. 뭐 엔트로픽 실적이 너무 좋다. 현금 흑자 전환했다. 그래서 기업 가치를 정당화할 만한 호재들을 막 부각시킬 수 있는데 지금도 거기에 맞춰서 막 규제…

…유입되면서 주가가 제자리를 찾아가는 재평가가 이뤄질 것으로 전망됩니다. 오늘은 오프닝에서 언급드린 것처럼 앤트로픽의 2분기 매출 가시성이 뚜렷하게 나타나면서 우리 반도체주도 긍정적인 영향을 받고 있습니다. 현재 프리장에서 삼성전자가 2%, 하이닉스가 4% 움직임을 보이고 있습니다. 우선 헤드라인처럼 12년 만에 수주 …

…. 당연한 얘기지만요. 엔화 약세가 이어지자 일본은행이 금리 인상을 할 수도 있다는 전망도 나왔습니다. 앤트로픽은 아직 상장하지 않았지만 실적을 발표했는데, 매출이 전년 대비 14배 이상 성장하며 굉장히 좋은 성적을 냈습니다. 상장을 추진하면 기업가치가 2조 달러 정도 될 것이라는 이야기도 나왔어요. 미국 상무장관이…

… 종합적으로 고려하고, 추가로 들어오는 현금흐름까지 감안해서 투자하는 게 좋습니다. 뉴스를 보니 10월쯤 앤트로픽이 상장 이슈가 있더라고요. 지난번 스페이스X 상장 때는 자금이 블랙홀처럼 빨려 들어가서 다른 주식들이 많이 빠졌었잖아요. 앤트로픽은 스페이스X보다 시총이 더 클 것으로 기대되고 있습니다. 2조 달러 정도로…

…지금 계속 얘기가 나오는 건 투자 원칙을 지키기가 어렵다는 점이에요. 요즘 국내 시장이 한두 달 롤러코스터를 탔는데, 뜨거웠던 만큼 변동성도 컸죠. 이럴 때 공포에 휩쓸려 들어가기보다는 냉정함을 찾는 게 중요합니다. 시장이 차가워졌을 때 오히려 긴 호흡으로 포트폴리오를 짜는 게 수익 사이클을 만드는 방법이에요. 군중 심…

…디스크 인베데이 세시간을 다 보네요. 뭐 다 틀어놔도 되죠, 뭐. 제가 어쨌든 정리해서 올려 드릴 거고요. 앤트로픽 IPO 때문에 아마존과 구글이 오르나요? 뭐 그것도 하나 이유가 될 수 있을 것 같긴 하네요. 왜냐면 만약에 거기 2달러에 정말 상장하면 가질 수 있는 지분에 대한 그 가치가 있을 테니까. 어 근데 이제 …

…에서부터 이제 시작했던이 AI 붐인데 조금 이렇게 저것도 신경 쓰이는 노이스예요. 어 근데 그들이 다 걸은 앤트로픽으로 다 가고 있잖아요.이 정이 있고 아마도 돈을 제일 잘 벌 거 같은 회사기도 하고 가장 앞서 있고 아마 기분 문화도 제일 낫겠죠. 지금 분위기는. 왜냐면 그런 거 싫어하는 사람들이 나온 거니까. 지금 그…

…에서부터 이제 시작했던이 AI 붐인데 조금 이렇게 저것도 신경 쓰이는 노이스예요. 어 근데 그들이 다 걸은 앤트로픽으로 다 가고 있잖아요. 정 모이고 있고 아마도 돈을 제일 잘 벌 거 같은 회사기도 하고 가장 앞서 있고 아마 기업 문화도 제일 낫겠죠. 지금 분위기는. 왜냐면 그런 거 싫어하는 사람들이 나온 거니까. 지금…

…오히려 더 매력이 올라갈 수 있거든요. 어 그렇게 생각하시면 돼요. 그리고 난 다음에 얘가 또 이제 클로드 앤트로픽 이제 그 지분을 가지고 있죠. 그렇기 때문에이 부분에 대해서 또 상장 이슈가 거기 계속 나오고 있는만큼 개별 돌발 이슈도 가지고 있는 종목이라서 사실 나쁘다라고 말할 순 없는데 매력이 넘치는가라고 하면 사실…

…결 중 하나는 레버리지입니다. 최소 4배 레버리지를 돌렸다는 얘기가 나옵니다. 펀드 자산의 약 5분의 1을 앤트로픽에 넣었고, SK하이닉스와 샌디스크 같은 반도체 기업에도 투자했다고 알려져 있습니다. SK하이닉스에는 2023년 11월에 처음 투자했다고 하니, 타이밍도 좋았던 겁니다. 운용 자금은 200억 달러, 약 30…

… 이걸 알내는 것도 또 중요한 포인트가 아닐까? 아 그건 지금 아무도 모르는 건가요? 아니요. 알고 있는데 앤트로픽이라는이 회사의 비상장이거든요. 비상장 주식은 가지고 있는 걸로 알고 있습니다. 그러니까이 주식만큼은 난 못 팔겠다라는 거죠. 예. 예. 2부 한 걸음 더 들어가겠습니다. 최근에 세계 증시에서 한 젊은 투자…

…지금 만들고 있거든. 아, 이거 가성비도 좋고 효율도 좋아. 우리 이거 돌릴 거고. AI 모델 똑같습니다. 앤트로픽 오픈 AI 너무 비싸거든. 그것도 쓸 건데 저가형 원하는 고객들도 있어. 우리는 싼 거 중국산도 쓰고 저가형 모델 원하는 고객들한테는 그거 맞춤형으로 해서 우리는 AI 모델을 다양하게 쓸 수 있게 플랫폼이 …

…입니다. 오픈AI는 상장을 연기했기 때문에 추가로 채권이나 사모 시장에서 자금을 조달해야 할 수 있습니다. 앤트로픽은 상장을 앞두고 있는데, 아직까지는 시장이 긍정적으로 보고 있습니다. 기업가치 평가와 IPO가 잘 이뤄질지도 살펴봐야 합니다. 오늘 걱정을 너무 많이 말씀드린 것 같습니다. 그나마 이런 말씀을 드릴 수 있는…

…최근 몇 개월 동안 제가 팔란티어와 앤트로픽 대립 구도의 콘텐츠를 계속 만들었었죠. 그때마다 영상을 보신 구독자분들의 반응이 이랬어요. 이거 팔란티어 위험하다는 얘기 아니냐고. 그런데 사실 그런 반응이 나오는 게 당연합니다. 왜냐하면 그런 뉘앙스가 저도 모르게 제 콘텐츠 속에 들어갔던 것 같아요. 아마도 그걸 여러분께서 …