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… 반도체 지수 전반이 함께 하락했고, 인텔의 실적 충격이 반도체 투자 심리를 크게 악화시켰습니다. 둘째, 아마존입니다. AI 투자에 막대한 돈을 쓰면서도 현금흐름이 나빠졌고, 3분기에는 대규모 현금 유출을 기록했습니다. 내년에도 설비투자를 늘린다고 밝히자, 시장은 AI 투자 확대 자체를 호재로 보지 않고 언제 돈을 벌 …

… 사업은 전년 동기 대비 103% 성장했고, 알파벳도 설비투자를 2,000억 달러 이상 집행한다고 합니다. 아마존은 AI 투자 자금 조달을 위해 약 8,800억 달러 규모의 대출 약정을 확보해 2027년까지 투자할 수 있는 여력을 마련했습니다. AI 섹터에 대한 투자는 계속 이루어지고 있고, 구글의 검색이나 유튜브 광고 …

…Fox Business 속보입니다. 어제 아마존 분기 실적이 실망스럽게 나온 뒤 베어(하락론자)들이 아마존을 공격했는데, 지금은 장 마감을 22분 앞두고 점차 물러나고 있습니다. 이 기술 대기업의 주가는 앞서 229달러까지 떨어졌다가 지금은 239달러에 있습니다. 그래도 약 1.67% 하락한 셈입니다. 그럼에도 이틀 동안…

…와 클라우드 수요는 여전히 강합니다. 그런데도 주가가 흔들리는 이유를 실적에서 찾을 수 있습니다. 알파벳과 아마존, 인텔의 실적에서 공통적으로 나타난 것이 있습니다. AI에 돈이 너무 빨리 들어가고 있다는 점입니다. 알파벳의 잉여현금흐름은 마이너스로 돌아섰습니다. 지난해 약 300억 달러 수준이던 것이 이번에는 마이너스…

…가 지금까지 돈을 벌어왔지만, 언제 수출이 꺾일지는 아무도 모릅니다. 현재 알파벳, 애플, 마이크로소프트, 아마존, 테슬라 같은 미국 빅테크 기업들이 한국 반도체를 사주고 있는데, 이들이 돈을 덜 벌게 되면 반도체 매수도 줄어들 수 있습니다. 이런 우려 때문에 반도체 주가가 하락하고 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 …

…기업들의 매출 증가율을 보면, 엔비디아 106%, 알파벳 24%, 애플 16%, 마이크로소프트 17.8%, 아마존 19%를 넘습니다. 세계 경제 성장률이 3%를 밑도는 상황에서 이들은 15~19%, 혹은 그 이상으로 성장하고 있습니다. 이것이 AI가 가져온 돈의 역류입니다. 국채 금리가 높아도 특정 영역으로는 주가가 대대…

…다. 바이낸스가 망하면 어떻게 될지에 대한 우려도 나오고 있습니다. 빅테크, 특히 하이퍼스케일러 3대장인 아마존, 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드의 실적을 엑셀로 정리해 봤습니다. 너무 부정적으로만 볼 일은 아닙니다. 클라우드 매출 성장세는 굉장히 좋습니다. 아마존 웹 서비스는 이번 분기 전년 대비 39% 성장해 …

… 분은 오로라투자자문 이지환 대표이십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘도 알파벳 실적에 이어 아침에는 아마존 실적이 미스가 났죠. 이런 충격들로 미국발 AI 반도체에 대한 회의론, 과도한 투자론이 다시 부각됐고 우리 증시도 급락했습니다. 어떻게 봐야 될까요? 지금 시장은 어떤 부분이 부각되어도 악재가 부각되는 상황…

…### 미 증시 하락의 배경: 실적과 AI 우려 오늘의 모닝 브리핑을 시작하겠습니다. 알파벳에 이어 아마존, 인텔도 실적 발표 이후 하락하는 모습이 나오면서 전반적으로 기술주 매도 심리가 가동됐습니다. 여기에 앤트로픽 프로젝트가 투기 등급을 받을 가능성이 있다는 보도까지 나오면서, 향후 자금 조달에 문제가 생길 수 있다…

…For me to record a video on Friday, you understand that things have to be really bad. And that's exactly what's happening now , ladies and gentlemen. Look at these losses. Intel sh…

…So, it's a real carnage in the market today, guys. By the way, happy Friday to you. To your health. Thank you to everyone who joined. Every index is falling, and the Q's, of course…

…답하더군요. 그때 저는 "혹시 뭔가 잘못된 거 아닌가" 생각했습니다. 어제 실적 발표가 많이 나왔거든요. 아마존은 실적이 나쁘다며 크게 떨어졌습니다. 인텔은 약 30% 떨어졌고요. 레딧도 실적 발표 후 30% 빠졌습니다. 그래서 "아니, 이게 무슨 일이야?" 싶었죠. 밤이 깊어질수록 상황은 더 나빠졌고, 오늘 아침 나스…

…삼성전기 네 종목만 합쳐도 약 1조 원으로, 외국인 전체 매도의 절반이 넘습니다. 간밤에는 구글뿐 아니라 아마존도 부진했습니다. AI 투자는 많이 하지만 현금 흐름이 좋지 않고 이익이 크지 않은 기업들에 대한 시장의 시선이 냉정해지고 있습니다. 미국 AI 투자 논란에 가장 민감하고 변동성이 가장 큰 한국 시장에서, SK…

…빅테크 기업들 앞마당에서 바로 이 황당하고도 심각한 일이 실제로 벌어지고 있습니다. 구글, 마이크로소프트, 아마존 같은 거대 기업들이 AI 서버를 꽉꽉 채워 넣었는데, 정작 전력 연결 승인이 나지 않아 1년, 2년씩 공실로 방치되는 사태가 속출하고 있는 겁니다. 미국 전력망이 워낙 낡은 데다, 멀리서 전기를 끌어올 송전탑…

…The entire stock market is in freefall right now. Trading has been suspended once again amid unprecedented volatility. And we just saw one of the largest trading platforms get hack…

…대부분 올랐고요. 헬스케어나 소비재는 좋았다고 볼 수 있습니다. 오늘 하락의 중심에는 결국 인텔이 있었고, 아마존과 키옥시아도 어느 정도 거들었다고 봅니다. 핵심은 인텔입니다. 현재 인텔은 28% 하락 중인데, 제가 알기로는 인텔 역사상 최악의 하락 폭입니다. 인텔 하락 이후 부정적인 요인을 정리해 보니 다섯 가지 정도…

…는 거예요. 어제 미장 보신 분들 분명히 다 아실 겁니다. 인텔뿐만이 아니라 마이크론뿐만 아니라이 구글에서 아마존까지 지금 미국 빅테크 기업들이 지금 실장만 발표했다고 하면 주가가 어마부시인 급락으로 지금 터지고 있습니다. 그러니까 제가이 계속 유가와이 나기에 대한 흐름을 경고를 했던게 똑같은 현상이 바로이 과거에도 한번…

…The world is being shaken in its foundations and everyone thinks it's going to end. People become biblical. They think this must be the end of days, the end of time, especially for…

…가 변하는 흐름이므로 과거의 제품과 서비스에 창조적 파괴가 일어나고 있다는 흐름을 꼭 생각하셔야 합니다. 아마존도 살펴보겠습니다. 아마존은 시간 외 거래에서 하락하고 있습니다. 기사에서는 알파벳에 이어 아마존마저 기대 이하 실적을 냈다고 전했습니다. 아마존도 본업에서 부진했기 때문에 실적이 잘 나오지 않았습니다. 그렇다…

…들 중에 전설입니다. 가장 많은 돈이라고 하면 어느 정도인지 간음이 안 갈 텐데요. 애플, 마이크로소프트, 아마존, 구글, 테슬라, 엔비디아, 메타 등등 수많은 전설적인 기업들의 최대 주주입니다. 또한 삼성전자의 외국인 투자 지분도 많이 가지고 있죠. 상당 부분 보유하고 있습니다. 레디 핑그가 굴리고 있는 돈의 규모는 대…

…연이어 빅테크의 실적이 국내 증시에 독이 되고 있습니다. 그동안 모범생이었던 아마존의 실적까지 예상치를 밑돌자 코스피는 5,700선대로 밀려나면서 마감했는데요. 현재 애프터 마켓 분위기 함께 확인해 보시죠. 우선 대형주 흐름입니다. 삼성전자는 현재도 3.8% 약세를 보이며 정규장 종가보다 소폭 더 밀리고 있고요. SK하…

… 외국인과 기관은 모두 매도했습니다. **첫 번째 키워드: 마무리** 이번 주 마무리는 쉽지 않았습니다. 아마존과 인텔, 샌디스크의 실적 발표에서 이를 확인할 수 있었습니다. 구글에 이어 아마존 실적도 좋지 않았습니다. 예상치를 밑도는 매출과 EPS를 기록했고, FCF는 마이너스권으로 떨어졌는데 그 금액도 꽤 컸습니다.…

…는 실적 발표 이후 반도체 기업들이 밀리는 모습이 나왔습니다. 인텔이 급락했고, 마이크론도 밀리고 있으며, 아마존도 마찬가지였습니다. 이로 인해 투자심리가 위축됐습니다. 국내 시장도 누군가는 매수해 줘야 하는데, 외국인은 사주지 않고 있고, 기관 특히 연기금도 여력이 별로 없습니다. 결국 개인 투자자들만 매수하고 있는 …

… 꾸역꾸역 올라온 것입니다. 이번 빅테크 실적을 보시죠. 구글의 클라우드 매출은 무려 103% 성장했고, 아마존의 AWS도 39% 성장했습니다. AI 수요는 분명히 살아 있습니다. 그런데 문제는 투자 비용입니다. 구글은 분기에 설비 투자로 514억 달러를 썼고, 아마존은 올해 설비 투자에 무려 2,200억 달러를 예상하…

…되고 난 후에 어 아어 세 군데에서 또 안 좋은 이슈가 좀 나왔습니다. 첫 번째로 간범에 실적 발표를 했던 아마존 어 아마존 다가도 어 실적 발표를 했는데요. 예상보다 실적이 좋지 않게 나왔습니다. 자 게다가 어 실적도 좋지 않은 상태에서 FCF 어 현금 흐름도 마이너스가 좀 나면서 어 우려를 좀 캐웠고요. 이로 인해서…

… 대한 선호 현상이 앞으로 조금 더 나타나지 않을까 생각합니다. 다만 구글의 실적 쇼크, 마이크로소프트, 아마존 같은 기업들, 그리고 인텔도 AI 투자심리에 마이너스 영향을 줄 수 있다고 봅니다. 하지만 이런 변수를 잘 활용하면 오히려 좋은 기회가 될 수 있습니다. 지난 6월 고점 이후 코스피와 하이닉스는 약 5개월간…

… 보면, 메타는 규모는 작지만 처음으로 잉여현금흐름이 마이너스로 돌아섰습니다. 구글은 적자 폭이 확대됐고, 아마존은 많이 나빠졌습니다. 매출 대비로 보면 구글은 매출액이 100% 올랐습니다. 구글은 돈을 쓰면 성장으로 표가 납니다. 마이크로소프트는 프리캐시플로가 플러스지만 성장률이 48%라 크게 나쁘지 않아서 주가도 상…

…었습니다. 알파벳은 무려 12% 급락했고, 인텔은 한때 20%까지 밀렸다가 1% 가까이 낙폭을 줄였습니다. 아마존도 4% 넘게 떨어졌습니다. 경제 위기 때를 제외하면 기억에 없을 만한 숫자이니, 오늘은 폭락이라는 표현이 더 맞을 것 같습니다. 반도체는 상대적으로 덜 떨어졌습니다. 마이크론은 2%대, 하이닉스는 그보다 적…

…는 거예요. 그 철렁은 펀더멘털 요인이라기보다 심리에 굉장히 큰 영향을 주는 것 같습니다. 요즘 시장에서 아마존, 마이크로소프트, 알파벳 같은 빅테크의 FCF(잉여현금흐름) 얘기가 많이 나오죠. 청취자분들을 위해 설명드리면, FCF는 영업으로 번 돈에서 투자하고 남은 돈, 즉 자유롭게 쓸 수 있는 현금입니다. 제 생각엔…

…와 관련해 확실한 플랫폼을 가진 기업들이에요. 제미나이나 구글을 갖고 있는 알파벳, 마이크로소프트, 메타, 아마존이 편입되어 있고요. AI 모델과 중간 역할을 하는 팔란티어, 데이터 기업인 스노우플레이크 같은 기업도 있어요. 사이버 보안 관련 기업인 크라우드스트라이크, 팔로알토, 클라우드플레어 같은 기업도 편입되어 있습니…