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…발 리스크가 반도체의 강력한 우려감이었었는데 뭐 지금 아까 말씀드린 대로 엔트로피도 상장하고 그다음에 이제 메타도 이제 현금 보충하면서 쏠 수 있는 실탄을 그들이 이제 마련을 했다라는 점이 이제 실탄이 이쪽으로 들어올 수밖에 없는 구조가 되다 [목을 가다듬음] 보니까 아 그동안 좀 과도하게 우려했던게 아닌가라는 시장에 심…

…Many people are panicking about the upcoming massive reset of variable rate mortgages in 2028 because many homebuyers due to COVID took out variable rate mortgages in 2021 and now …

…### 빅테크 실적 발표 후 시장 전망과 수급 흐름 네. 현재 시간 8시 45분을 지나고 있습니다. 어제 워낙 급등했던 만큼 프리장에서는 혼조세가 나타나고 있고, 경계감이 높은 상황이 이어지고 있습니다. 미국 시장에서도 빅테크들이 실적을 발표했습니다. 리뷰와 개장 상황까지 타이탄 파트너스의 문서진 대표와 함께 이야기 나…

…저는 좀 개인적으로 판단을 하고 있습니다. 그리고 잉여 현금 흐름 같은 경우에도 적자 전환 했어요. 최근에 메타랑 거의 비슷한 흐름이라고 보시면 될 거 같고요. 케팩스도 조금 예상치 하회했고 전반적인 실적도 조금 예상에 못 미쳤고 그리고 잉여 현금 흐름도 적자 전환하고 이러니까 전반적으로 조금 안 좋나 이렇게 반영을 한 …

…제 뜯어봤더니 생각보다 현금성 자산이 거의 170조 가까이 자금이 있게 생겼고 그러면서 이제 그다음에 이제 메타가 유상자를 125억 달러 발표를 했는데 어 생각보다이 수요보다 예상치보다 청약이 거의 한다섯 배 이상 물량이 쏟아지기 시작을 했습니다. 그만큼 그 수요에 대한 기대감이 더 커지다는 흠이었고 이거를 피니시를 찍…

…그렇다면 금리에 민감한 성장주와 채권 비중을 어떻게 가져갈지도 점검하시죠. 이어서 빅테크 소식 살펴보면, 메타가 주식 발행 규모를 늘렸습니다. 950억 달러에서 975억 달러로 늘렸는데요. A형 보통주 발행을 키운 영향입니다. 매수 주문이 공모 물량의 약 다섯 배 가량 늘었기 때문인데요. 구성을 보시면 무의결권 시리즈 …

…라고는 이야기는 하고 있는데 시장에서는이 일정을 그렇게 크게 우려하는 것 같지는 않더라고요. 데 다만 이제 메타 뭐 이제 아마존 이런 빅테크 기업들의 실적 발표가 내일 삼성전자까지 괜찮아도 그 이후에 또 뒤파장이 어떻게 될지 모르는 부분들은 이거는 쉽게 판단할 수 있는 문제는 아닌 거 같아요. 근데 다행인 건 이번에 엔…

… 걱정하는 것들을 좀 일축시켜 주는 그런 이야기들을 많이 해 줬죠. 그리고 여기에 플러스로 어쨌든 이번에 메타가 그 유상증자했잖아요. 유상증자 하는데 엔비디아 참여하죠. 그리고 AMD까지 참여를 합니다. AMD까지 이제 10억 달러씩 참여를 해요. 유상증자에. 네. 그리고 유상증자의 이번에 경쟁률이 얼마였어요? 기존 필…

…같았으면 자본 지출을 조달을 어떻게 할 거냐에 대한 의구심이 형성되게 되면서 떨어질 가능성이 있는데 이번에 메타를 확인해 보게 되면 어 원하는 자금에 다섯 배 이상이 국모로 몰렸다라고 얘기를 하고 있는만큼이 부분도 호재가 될 가능성은 높다라고 생각을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 올라갈 가능성은 있어요. 다만 아시다시피 …

… 여러 호재가 있었습니다. 뉴욕 시장에서 반도체주들이 많이 올랐고, 최근 이틀 사이 엔트로픽, 스페이스X, 메타 등 빅테크 기업들이 2,000억 달러를 조달했다는 소식이 나왔습니다. 그동안 AI 관련주 주가를 떨어뜨렸던 주요 원인 중 하나는 브로드컴 CEO가 언급한 "AI 자금 조달이 새로운 제약이 될 수 있다"는 우려였…

… 못 하고 주식으로도 발행해야 될 정도로 뭐 회사체 사항이 별로 안 좋다라고 얘기를 했는데 스페이스 X하고 메타하고 [목을 가다듬음] 또 네비우스는 코 위버하고 좀 비슷한음 클라우드 회사잖아요. 다 자금 조달 해 버렸어요. 네. 그러니까 사람들이 어떻게 생각하는가 뭐 뭐야 이게 AI 위기론이라고 그러더니만 다 자금이 다…

…AI 낙관론이 다시 살아나면서 3대 지수가 연속 상승하는 모습을 보여줬고, 섹터별로는 반도체가 강했습니다. 메타가 주식 공모에 나서는데, 공모 규모를 늘렸고 공모에 몰린 수요도 강했습니다. 엔비디아도 참여한다고 밝히면서 AI 투자 심리 낙관론이 하루 더 이어졌습니다. 유가 관련해서는 이란 최고지도자가 이란의 조건이 충족되…

…의 성장 가능성과 대규모 자본 조달 여력을 다시 평가하기 시작했고, 기술주 투자 심리도 개선되고 있습니다. 메타가 자금 조달에 성공했고 브로드컴도 630억 달러 규모의 금융 조달을 성사시킨 점도 AI 관련주에 호재로 작용했습니다. **오늘 장 마감 기준** - S&P500 지수 0.6%, 나스닥 지수 1% 넘게 상승 -…

… 네. 그래서 이번에 좀 확인이 될지 네. 그거 한번 좀 보면 될 거 같습니다. 네. 그리고 이거는 이제 메타가 AI 인프라 투자를 위해서 그 자금 조달한다고 어제 발표를 얘기를 드렸었잖아요.이 시간으로 얘기를 했는데 근데이 인수 공모하고 나서 이제요 그 공모에 엔비디아랑 AMD 이런 기업들이 참여를 확정을 지었다고 합…

…정한 랠리는 유가가 90달러 밑으로 빠졌을 때 나올 것이고, 그때 메모리가 좋아질 가능성이 커 보입니다. 메타는 지난주 실적이 나온 뒤 주가가 연일 하락하고 있습니다. 잉여현금흐름이 적자로 전환됐는데, 이는 시장이 어느 정도 예상했던 부분입니다. 주가가 이렇게까지 빠질 일은 아니라고 봅니다. 최근 많이 올랐던 데다 유상…

… 클라우드 매출보다 오히려 캐펙스 증가 이후에 잉여현금흐름이 얼마나 남아 있는지, 잉여현금흐름이 모자랄 때 메타처럼 전환우선주를 발행하는 등 어떤 식으로 자본을 조달하는지를 주목하셔야 합니다. 특히 아마존은 6월 말 기준 12개월 잉여현금흐름이 드디어 -76억 달러로 전환됐습니다. 마이너스로 돌아섰으니 또 다른 자본 조달…

…졌고, 분위기가 확 바뀌었습니다. 어제까지는 긴가민가했는데, 오늘은 자금 조달 이슈가 해소된 분위기입니다. 메타가 950억 달러 규모의 유상증자와 비슷한 자금 조달을 진행했는데, 경쟁률이 어마어마하게 높았다고 합니다. 5대 1인지 50대 1인지 정확하지 않지만 엄청나게 높았다고 합니다. 그동안 걱정했던 게 "돈이 없다"…

…전히 마이너스라는 것입니다. 이런 AI 기업들 대부분이 앞으로도 한동안 이 상태에 머물 것이라고 봅니다. 메타는 AI 개발을 위해 추가 자금을 조달했고, 마크 저커버그는 신주를 발행했습니다. 이사회에 AI 개발을 자본화하고 더 키우기 위해 신주 발행을 요청한 것입니다. 이건 아주 흥미롭습니다. 사실상 모든 것을 걸고 기…

…리가 시장을 좀 긍정적으로 바라볼 요소가 많이 있다라고 말씀해 주셨는데 어이 부분도 여쭤보고 싶어요. 일단 메타가 유상증자 이슈가 나왔는데 불가 며칠 전에 메타 실적 발표 한 날 FCF 때문에 또 주가가 빠졌단 말이에요. 근데 또 유상증자 자금 조달하는 부분에 있어서 이번에는 불편하게 느끼질 않고 오히려이 부분을 또 급정…

…습니다. AI판 '돈맥경화' 우려와는 반대로 업계는 투자 경쟁에 박차를 가하고 있습니다. 그중에서도 특히 메타가 돈줄을 끌어모으고 있는데요. 시장 선점을 위한 묘수일지, 자충수일지를 두고는 시각이 엇갈립니다. 관련 소식을 임선우 캐스터와 짚어보겠습니다. 최근 AI 자금 조달 우려가 커지고 있는데, 이런 상황에서 메타는…

…In my opinion, the American stock market has peaked , but I analyzed the peak between 1965 and 1973. It was a very interesting peak in the sense that some stocks and indices, like …

…그렇게 생각합니다. 저 5만 원짜리가 아직도 26만 원이네. 음. 그렇게 생각할 수 있죠. 그 우리가 이제 메타인지를 갖고 있어야 되는데 우리 입장에서는 야 이거 지금 50만 원 가도 싼 거 같은데 50만 원은 가야 될 거 같은데 적어도 35만 원은 가야 될 거 같은데 이렇게 생각할 수 있는데 사 주는 사람 입장에서는 아…

…는 거고 엔스로픽이 어저께 뭐라고 얘기했습니까? 2040년까지 천조 투자에 대한 얘기를 했고 그다음에 그 메타 실적 발표하고 나서 분위기 시장이 확식었던 이유는 뭐예요? 실적도 좋고 다 좋은데 네 너 돈 없잖아 이게 문제였잖아요. 그랬더니까 어저께 메타가 어떻게 답을 했습니까? 우리 100조 유증할 건데 이렇게 답을 했…

…Welcome back to the Investors channel. ¿Qué está viendo Howard Marks en el mercado para mantener una exposición tan significativa al sector energético, invertir en empresas de dist…

…옥석 가리기이고, 나쁘게 말하면 치킨 게임이 시작됐다고 할 수 있습니다. 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타 같은 회사들이 서로 "빨리 죽어야 내가 산다"는 식으로 신용이 좋을 때 돈을 모으고 있습니다. 그 돈으로 GPU를 최대한 많이 사려는 거죠. 이 과정에서 핵심 변수는 GPU 가격입니다. 인터넷에서 확인하실 수…

…AI 분야에서 슈퍼사이클이 진행되고 있습니다. 이것이 전체 상황과 어떻게 맞물린다고 보시는지 궁금합니다. AI는 분명 큰 긍정적 잠재력이 있습니다. 문제는 그것을 가능하게 하려면 얼마나 투자해야 하느냐는 것입니다. 데이터센터에 대한 수요가 엄청나고, 데이터센터는 6개월이면 지을 수 있지만 구리 광산은 허가를 받고 제대로 …

…What the hell is going on? Oil's at 200. Oil's at 100. Gold's below below 4,000. It's above 4,000. I'm confused. I hope you can explain to me what's uh what the markets are telling…

…요. 뭐 여러 가지 뉴스들이 혼재되어 있는데 딱히 이것 때문에 올랐다라는 게 딱히는 없어요. 제가 보기에는 메타가 900억 달러 주식 조달한다는 거, 요 뉴스를 가져왔습니다. 이거 중요한 뉴스라서, 이거는 메타, 그래서 하라 그랬어요. 유상증자 한다는 거예요. 그렇죠. 네. 예. 유상증자. 그리고 스페이스X는 400억 달…

…There is a risk hiding inside your 401k and Charlie Munger saw it coming for years. Most people have no idea it is there. They open their retirement account. They see a growing num…

…90달러였는데 지금 100달러로 왔죠. 또 한 가지 이제 다른 점은 앞서 언급드렸던 네오클라우드 업체라든지 메타라든지 일본 기업들의 잉여 현금 흐름을 보기 시작했다라는 거죠. 그때만 하더라도 우리가 이제 AI 거품론이라든지 AI의 이제 투자가 조금 미루어지는 거 아니야라는 정도였다라면 이제 구체적으로 너 돈 있어? 너 …