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… 않았습니다. 메타는 3.7%까지 낙폭을 좀 크게 키워냈고요. AI 하드웨어에서 살아남은 종목이 없습니다. 브로드컴이 4.5%대 하락, 마이크론도 5.6%대 약세, 반도체 장비, 소프트웨어 뭐 어디 하나 살아남은 쪽이 없습니다. 팔란티어는 7%까지 낙폭을 키워냈고요. 그나마 기술주 내에서 AI가 덜 묻어 있고 현금을 쌓아…

…다. 이제 신용시장도 자체 경고를 보내고 있습니다. 톰슨로이터 간행물 IFR에 따르면 오라클, 엔비디아, 브로드컴, 스페이스X의 신용부도스와프(CDS)가 모두 사상 최고 수준으로 뛰었습니다. 투자자들이 이 업종의 전례 없는 차입 열풍을 다시 평가하고 있기 때문입니다. 오라클의 5년 만기 CDS 스프레드는 지난주 257b…

…요. 그것 때문에 조금 소폭 올랐고 그다음에 이제 반도체로 넘어가면 암담합니다. 지금 엔비디아, AMD, 브로드컴, 마이크론, 인텔, TSMC, ADR, 마벨 테크놀로지 모두 4에서 5% 엔비디아만 한 1.43% 빠졌지 나머지 종목들은 거의 다 4에서 5% 정도 빠졌습니다. 그리고 반도체 장비주들. 어, 장비주들 램리서…

…HBM 열심히 만들고 이렇게 난리를 쳐도 전기가 부족하고 그다음에 숙련된 인력 그다음에 인프라 부족 오라클 브로드컴 뭐 이런 거 전부 다 같이 발전을 해야 되는데 수요가 있어도 사실 수요가 있어도 뭐 삼성자 하이닉스가 갑자기 HBM을 막 몇 배로 더 만들 수 있는 것도 아니고 사업 가동과 현금 회수 이거의 시간차가 있기 …

… 장기적으로 낙관적이신가요? 네, 장기적으로 AI를 좋아합니다. 마이크로소프트와 알파벳에 투자하고 있고, 브로드컴과 퀄컴도 조금 가지고 있습니다. 그래서 낙관적이지만, 서둘러 전면적으로 들어갈 생각은 없습니다. 3~4개월 전만 해도 아무도 마이크로소프트를 사려 하지 않았습니다. 주가가 400달러대였는데 지금은 주당 54…

… 속도는 빠른데 전기를 대는 속도가 그 뒤를 따라가지 못하는 겁니다. 흥미로운 건 모건스탠리가 엔비디아와 브로드컴은 전력난의 타격을 비교적 적게 받을 거라고 본 점이에요. 칩을 어디에 어떻게 배치할지 조율할 힘이 있는 회사들이기 때문이죠. 반면 메모리는 사정이 다릅니다. 전기가 없어 서버를 못 돌리면 사둔 메모리는 창고…

…렇게 어 보고 있네요. 그래서 관련 뭐 이런 기업들마다 위험도는 다르거든요. 그래서 뭐 M비디아, AMD, 브로드컴, SK하이닉스, 마이크론, 삼성전자 다들 이게 다르니까 AI, GPU, 네트워킹, HBM 메모리, 파운드리, 반도체 장비, 네오클라우드 여러분들 이거 너무 많이 공부 많이 하셔서 이거 어 나눌 수 있으시잖아…

…업체의 자금 사정에 대한 불안은 반도체 구매 여력에 대한 의문으로 이어졌습니다. AMD, 인텔, 마이크론, 브로드컴 등 반도체와 데이터센터, AI 관련주가 함께 급락했습니다. SK하이닉스 ADR은 6.5% 하락했고, TSMC는 2.28% 하락했습니다. 반도체 종목에 세 배로 투자하는 레버리지 ETF는 하루에 12% 넘게 …

…You know, the market has kind of overcome the "wall of fear." This week, concerns about AI have intensified. And I think because it's Friday, there's a concern that with oil prices…

…태웅 녹서포럼 의장은, 삼성전자가 2나노 수율만 올리면 지금까지의 적자를 한 번에 털 수 있다고 했습니다. 브로드컴은 어떤 조건을 걸었고, 한국의 AI 데이터 센터는 왜 기회일까요? 끝까지 확인해 보세요. AI 데이터 센터를 짓는다고 할 때, 그 안에서 운용 역량을 어떻게 내재화할 것인가가 중요합니다. 학습은 NVIDI…

…다들 안녕하세요, 같이 공부하는 투자 시리즈 11편입니다. 오늘 다룰 종목은 브로드컴, 티커로는 AVGO입니다. 요즘 주식 계좌를 처음 여는 분들이 정말 많아졌는데, 공부 없이 남이 산 종목을 따라 사는 건 도박에 가깝습니다. 누군가 단타로 크게 벌었다는 이야기 자체가 틀린 건 아니지만, 그렇게 꾸준히 수익을 내는 사람은…

…다. 오늘은 그 이유를 숫자로 따라가 보겠습니다. 먼저 이번 주에 무슨 일이 있었는지 보겠습니다. 월요일에 브로드컴과 인텔 경영진이 AI 투자에 들어갈 돈이 한 곳에 부딪칠 수 있다고 말했습니다. 화요일에는 중국 메모리 업체가 디램 기술을 따라잡고 있다는 소식이 나오면서 SK하이닉스가 하루 9.3% 내렸습니다. 목요일에는…

…를 하기 시작했어요. 그런데이이 설계를 스스로 못 하니까 이걸 누군가에게 시켜야 되잖아요. 그 업체가 바로 브로드컴과 마벨입니다. 네. 그래서 결국에는 잘 보시면 엔비디아가 이제 정점에 있고 엔비디아와 경쟁하기 위해서 AMD가 있고 그리고 수요처가 스스로 자체칩을 만들기 위해서 브로드컴과 그리고 마베를 사용하는 거죠. 그…

…아니죠. 그냥 계속 오르기만 바라고, 지금의 호황에서 끝까지 먹고 싶은 거죠. 그러다 보니 오픈AI 얘기, 브로드컴 얘기 등으로 수요가 흔들리는 상황에서 공급도 늘려 주겠다고 하니 악재가 겹친 셈이에요. 그렇다고 반도체 분야에 나쁜 얘기만 있는 건 아닙니다. 주가가 너무 내리다 보니 다들 악재만 있는 것 아니냐고 생각하…

…I 주식이 다시 하락했습니다. 지금이 매수 기회일까요? 오늘은 일 년 이상 투자할 후보로 엔비디아, 메타, 브로드컴을 비교해 보겠습니다. 먼저 제 판단을 말씀드리겠습니다. 현재 실적 성장의 증거를 우선하면 엔비디아, 맞춤형 칩 수요를 함께 본다면 브로드컴, 광고와 새로운 AI 서비스의 결합을 기대한다면 메타입니다. 다만 …

…서 S&P 500보다 하락폭이 컸습니다. 특히 반도체 기업들의 하락이 두드러졌는데요. 마이크론과 AMD,이 브로드컴, 인텔 등 주요 반도체 기업들이 일제히 약세 보였습니다. 앞서 코어 이브 사례에서 살펴봤듯이 AI 투자에 필요한 자금을 얼마나 안정적으로 조달할 수 있는지가 중요해지면서 반도체 기업들에게도 부담이 이어진 모…

…원)의 마이너스 잉여현금흐름을 기록했습니다. **2군: 1군이 투자할수록 돈을 버는 회사.** 엔비디아, 브로드컴, TSMC, 삼성전자, SK하이닉스, 서버 및 전력·냉각 업체들이 여기에 속합니다. 지금 주문은 강하고 실적도 좋지만, 이 수요는 결국 1군의 CAPEX에서 나옵니다. 마이크로소프트와 구글이 "내년 데이터센…

…이들 대부분이 하루에 12% 가까이 떨어졌습니다. 반도체 관련주도 크게 밀렸습니다. 마이크론은 5.6%, 브로드컴은 4.5% 하락했습니다. 미국 상장 SK하이닉스 ADR은 6.5%, AMD는 6% 내렸습니다. 월요일에도 이 흐름이 이어지면 어제 나온 반등이 다시 꺾일 수 있습니다. 어제 삼성전자는 3% 가까이 올라 마감…

…TSMC)가 약 9.3%, AMD가 약 5.6%입니다. 이 세 종목만으로 ETF의 약 34.5%가 됩니다. 브로드컴, 마이크론, 마벨, 어플라이드 머티리얼즈는 각각 5% 안팎입니다. 그래서 SMH가 ETF임에도 그에 대한 풋은 AI 반도체 거래의 가장 큰 종목들을 겨냥한 표적형 베팅처럼 작동합니다. 비중은 자주 바뀌니 …

…들이 뭐 투자를 멈추거나 그러진 않습니다. 오히려 아시겠지만 M비디아의 생산량은 늘어나고 있고 그리고 이제 브로드컴 같은 경우도 지속적으로 뭐 신용 보증이나 이런 것들을 체크를 하고 있죠. 어, [목을 가다듬음] 우리 뷰가 5년 전만 보더라도요. 2020년 끝처럼 느껴졌던 숫자가 있었습니다. 이때 팬데믹 때 1457포인트…

…비디아한테 칩받아 가지고 지금 다 돌리고 이제 거기에 이제 구글도 집 납품한다 그러고 아마존도 한다 그러고 브로드컴도 지금 하죠. 결국에는 엔비디아가 끝나는 순간 나머지 애들도 다 망가져요. 엔비디아는 재밌는 건 최근에 매출을 보면 구글, 아마존 이런 애들이 상하지 않습니다. 매출 비중이 줄었어요. 하이퍼스케일러들에 대한…

…Yes. . They drove. Come on. Squeeze. Buy on the decline. Buy on the decline. They drove. Come on. Squeeze. Buy on the decline. Buy on the decline. They drove. Come on. Squeeze. Buy…

…올라가는 이유는요. 이거 AI 때문에 그런 거예요. 왜냐하면 우리가 F든 엔비디아든 AMD든 퀄컴이든 뭐 브로드컴이든이 글로벌이 AI를 필요로 하는 기업들은요. 얘들은 칩을 설계만 하지 생산하진 않아요. 얘네들이 생 설계를 해 가지고이 생산 누가 하느냐? 바운드리 업체에서 생산하는데 이게 바로 대만의 TSMC입니다. 어…

…서는 시장을 하락 쪽으로 보시는 게 맞다고 생각합니다. 지금 미국의 테슬라, SK하이닉스, AMD, 인텔, 브로드컴, 엔비디아 모두 플러스로 전환하지 못하고 있어요. 전혀 전환을 못 하고 있습니다. 삼성전자와 하이닉스도 잘 못 가고 있고요. 제가 조그만 물량으로 하는 단타는 오늘 언제든 매매가 가능하니까 하는 거지, 중장…

… 아직 낮게 형성되어 있습니다. 중평가보다도 아래입니다. 최근 미드밸류에 가까운 기업은 엔비디아 정도이고, 브로드컴이나 AMD 등 일부 기업은 하이밸류로 올라가 있습니다. 메모리 업계는 아래에 있는 상태입니다. 메모리 업계만 따졌을 때 마이크론보다도 디스카운트된 우리나라 탑티어 기업들의 밸류는 확실히 낮습니다. 중요한 …

…다. 많이 올라간 수준입니다. 마이크로소프트는 50BP 정도, 오라클은 280BP, 즉 3%가 넘었습니다. 브로드컴도 비슷합니다. 이것은 이들에게 채권을 빌려준 사람들, 이들에게 받을 돈이 있는 사람들이 불안해하고 있다는 뜻입니다. 물론 이를 더 크게 베팅하는 사람도 있습니다. 엔비디아는 자산이 엄청나게 많은데도 여기에 …

…은 20%까지 빠진 상황이고요. 어 큰 종목들 위주로 보면은 Nv디아가 9.2% TSMC 13.1% 그리고 브로드컴 올해 브로드컴이 거의 어 못 올랐습니다. YT 들어오면은 -0.5%로 %로 유일하게 필반 지수 내에서 어 하락을 한 종목이고요. 마이크론이 전고점 대비 23.3% 빠졌는데 아 지난 달에 8월에 16.5% …

…가 많이 들고 있는 종목 중에서 금리에 특히 민감한 세 종목을 데이터로 살펴보겠습니다. 테슬라, 팔란티어, 브로드컴입니다. 먼저 워시 의장이 무슨 말을 했는지 보겠습니다. 워시 의장은 IMF 연차 총회에서 한 달 전에 이미 통화 정책을 어느 정도 긴축했다고 말했습니다. 그리고 앞으로의 결정을 미리 판단하지 않겠다고 했습…

…체를 몽땅하지 말아야 되는 거는 아니다라고 생각을 하는 거고요. 그 자본이 새로운 병목이 됐다는 얘기를 어 브로드컴의 CEO가 오늘 했던 것이 저는 오늘 코스피 급락의 원인 중에 하나라고 생각하거든요. 무슨 얘기를 아침에 했냐면은 아니 [콧방귀] 메모리가 병목이라고 자꾸 얘기하는데 나는 이게 2, 3년 갈 거 같진 않아.…

…Let's take a closer look at the chips and process equipment in this field in our technology spotlight. With me is Daniel Shay, Vice President of Simplified Options Trading. I'm gla…