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…AI라는 강력한 테마에 포지션이 크게 쏠려 있습니다. 한 곳에서 손절이 발동되면 연쇄적으로 매도가 이어지는 유동성 회오리가 생깁니다. 미국에서 일부 대형 헤지펀드가 문을 닫았다는 이야기가 나오는 것도 그런 배경으로 볼 수 있습니다. 그렇다면 AI 투자가 실제로 돈을 벌어들이느냐는 수익성 우려에 대해서는 어떻게 보십니까?…

…비판해 온 대차대조표 확대와 선제적 안내는 모두 2008년 금융위기를 계기로 본격 등장했습니다. 당시 시중 유동성 공급을 위한 양적완화로 연준이 국채를 대거 매입하면서 대차대조표가 커졌습니다. 당시 연준 이사였던 워시 의장은 이런 조치들에 불만을 표한 끝에 사임한 것으로 알려져 있습니다. 올해 의장 취임 후 강조한 것도 …

…다는 생각이 듭니다. 다른 투자자들도 시장 변동성이 나오면 일단 넘어가려는 부분이 있는 것 같습니다. 시장 유동성이 얇은 상태에서 다른 업종들의 주가가 밀리거나 매도 물량이 나오면 속수무책이기 때문에, 이런 것들이 전반적으로 시장 변동성을 키운다고 보고 있습니다. 어제 삼성전자 실적 확정치가 나오고 컨퍼런스콜과 주주환원…

…더 큽니다. 로이터는 연준 자산 보유량이 2022년 9조 달러에서 최근 6조 달러 수준까지 줄었지만, 단기 유동성 발작 우려 때문에 더 축소하기는 어려운 상황이라고 전했습니다. 금융기관이 현금을 더 적게 보유하게 되어 은행 시스템이 위험에 노출될 수 있다는 지적도 있습니다. 이번 FOMC의 결과도 짚어 보겠습니다. 서프…

…바이낸스 관련 잠재적 해킹 이슈까지 나오면서, 자금을 콜드월렛으로 옮기는 움직임도 있었습니다. 단기적으로는 유동성이 빠지면서 영향을 끼친 것으로 보이고, 현재 76.8K, 즉 7만 6,800달러까지 떨어진 모습입니다. 오늘은 답답하실 투자자분들을 위해 시장 분위기와 경제 흐름을 풀어 드리고자 자료를 준비해 왔습니다. 먼…

…I 밸류 체인 내에서도 하드웨어 같은 경우에는 고점 대비 많은 조정을 겪은 상황입니다. 그렇기 때문에 이제 유동성에 대해서 우려를 하기보다는 사실 이제 스페이스 X처럼 공목을 한 다음에 공모가를 하회하는 주가를 좀 오랫동안 이제 기록을 하게 되면 이번 엔트로픽 IPO 때도 이제 엔트로픽이 상장을 한 다음에 주가가 이제 공…

… 싶은 자산을 파는게 아니라 팔리는 자산을 파는 경향이 있거든요. 그래서 이제 금 같은 경우엔 전 세계에서 유동성이 가장 많은 자산 중에 하나고 또 작년과 재작년에 워낙 많이 올랐었다 보니까 수익 중인 그런 이제 금이라는 자산은 하나의 현금 인출기처럼 이제 표현이 되면서 지금 이렇게 갑자기 맞은 콜이 쏟아진거다 이렇게 생…

…### 2부 편집 전 안내 아래는 자막 원문을 읽기 좋은 글로 다듬은 결과입니다. 음성인식 오류(예: 이대오→이대호, 2대입니다→이대호입니다, 증신→증시, 홀은→하락, 금목기→금모으기 등)를 바로잡았고, 군말은 정리했습니다. 불확실한 고유명사는 원문을 살렸습니다. --- 오늘을 함께하며 여러분의 내일을 응원합니다. …

…락하기 시작한 시점이 6월부터인데, 바로 6월부터 내리막으로 꺾이기 시작했습니다. 예탁금이 줄어든다는 것은 유동성이 빠져나가고 있다는 뜻입니다. 최근에도 거의 한 달 내내 쭉쭉 빠졌습니다. 매우 부정적인 신호입니다. 시장의 방향성을 결정할 핵심 이슈도 짚어 보겠습니다. 나스닥 조정의 주요 이슈로 이미 부각됐던 것처럼, …

…단할 필요는 없지만, 당장 가격을 끌어올릴 매수세가 부족하다는 점은 분명합니다. 암호화폐 시장 전체로 보면 유동성 부족이 가장 큰 문제이고, 다시 자금이 유입되는지를 체크해 보시면 좋겠습니다. 이렇게 가격이 부진한 와중에도 이더리움을 거래소에서 빼거나 스테이킹하려는 움직임은 늘고 있다고 합니다. 당장 팔기보다 보유하려는…

…말 성장 네러티브만으로 주가가 갈 수 있는 환경이냐라고 했을 때에는 2021년에 이제 코로나 시기로 인해서 유동성이 넘쳐나던 시기에는 먼미래 이익단에 대해서 충분히 주가에 녹일 수가 있는 환경이었습니다. 근데 지금 시점으로 보면은 그렇지 않고요. 우리가 이미 사실 올해 6월에 이런 부분들을 좀 경험을 했었어요. 젠슨왕이…

…위로 올라왔습니다. LG에너지솔루션은 모회사 LG화학이 지분 일부(약 2조 5,000억 원 규모)를 처분해 유동성 실탄을 확보하기로 하면서 하방 압력을 받았지만, 결국 상승 마감했습니다. 코스닥에서는 로봇주가 강하게 움직였습니다. 엔비디아의 젠슨 황 CEO가 방한한다는 소식에 로봇주가 시세를 분출했고, 레인보우로보틱스는…

…로 번질 가능성은 낮게 보고 있습니다. 2022년에 TPI, 즉 트랜스미션 프로텍션 인스트루먼트라는 무제한 유동성 공급 수단을 세팅해 놨거든요. 드라기 총재가 과거 "무엇이든 하겠다"고 했던 의지가 이 제도로 구체화된 것입니다. 마찰적 요인으로 어느 국가의 부담이 커져 금리가 급등하는 경우는 있겠지만, 이 제도가 있기 때…

…적 지지선이 이미 깨져 투매가 나올 수 있다고 볼 수 있습니다. 그러나 기관은 투자 비중 여력이 거의 없어 유동성이 타이트한 상태입니다. 결국 가장 중요한 것은 외국인이 장기적으로 얼마나 자금을 끌고 들어오느냐입니다. 실적이 좋게 나오면 주주환원 정책만 보지 말고, 펀더멘털의 구조적 변화와 매수 주체의 변화까지 함께 보시…

…던 것들을 이제는 공격적으로 "돈이 된다"며 뛰어들고 있습니다. 은행에 잠겨 있던 돈이 움직인다는 건 시장 유동성이 풀린다는 뜻입니다. 분위기가 잘 이어지고 있습니다. WTI는 100달러 밑으로 살짝 내려왔습니다. 환율은 1320원대에서 안정적으로 움직이고 있습니다. S&P500과 나스닥은 많이 올랐습니다. 미국 국채 …

…픽으로 들어가 있기 때문에 오히려 상장을 해서 그 돈이 풀리는게 낫죠. 음. 언제든지 팔 수 있다라는 그런 유동성이 공급되는게 맞기 때문에 지금은 오히려 이제 주가가 이제 우리 기술주들 미국은 거의 안 빠졌지만 어 아까 말씀드렸던 필라데피아 반치 지수 같은 경우는 많이 빠져 있기 때문에 어 이쪽은 오히려 반응을 좀 세게 …

… 주식시장과 신용시장의 충격을 포함한 금융 여건 긴축을 용인하고 있다는 분석입니다. 자금 수요는 늘어나는데 유동성 공급은 제한되면서 압박이 커지고 있다는 것입니다. 다만 반도체 섹터 조정이 막바지에 접어들어 다음 달 중순쯤이면 마무리될 것으로 예상했습니다. 기술적 지표로는 반등을 기대할 만한 상황이란 분석도 있습니다. …

…## 24시간 자금 관리 플랫폼, 리플의 신규 기능 공개 블록체인 기업 리플이 기업의 자금 관리, 결제, 유동성 운영을 하나로 통합한 플랫폼의 신규 기능을 공개했습니다. 이번에 선보인 핵심 서비스는 전통적인 은행의 영업 시간에 구애받지 않고 24시간 내내 자유롭게 자금을 운용할 수 있도록 돕는 데 주력했습니다. 리플의…

…. 그래서 대차 시장에서 달러 이자가 낮아요. 이례적인 케이스인 거죠. 그런 상황이 달러가 넘치는 거예요. 유동성은 많은데 지난번 1500원에 지난번에 1500원에 그랬다는 얘기죠. 네. 되게 독특한 케이스죠. 이건 심리가 되게 중요해요. 네. 그래서 우리가 이제 환율이 어떻게 지금 1560원에서 1320 28원까지 빠…

…SK하이닉스의 자사주 매입 규모만큼만 매도했는데, 그 이후부터 매도 규모가 커졌습니다. 신용 리스크는 시장 유동성을 줄이기 때문입니다. 지금은 앞으로 2~3주 정도 남았는데, 이 기간에 외국인이 대규모 매도할 가능성은 크지 않다고 봅니다. 앤트로픽 상장이 성공하면 초기 투자한 SK텔레콤, LG CNS 같은 기업들이 주목…

…주인공들이잖아요. 그래서 아까 소개시켜 드렸던 기사랑 같이 맞물려서 생각을 해 보면 수급이 글로벌적으로 좀 유동성이 풀려서 우리나라까지이 수급의 온기가 닿는다고 하면 [콧방귀] 지금 만약에 내가 스타트를 끊어서 좀 더 뭐 교체 매매를 하거나 혹은 신규로 뭘 더 사고 싶다라고 한다면이 코스피에들의 스퀘어, 전기 뭐 이런 애…

… 봐야 합니다. 여기서 흥미로운 것이 달러와 디지털 자산의 관계입니다. 미국 국채시장의 자금 흐름이 달러 유동성에 영향을 주고, 스테이블코인 발행사들은 미국 단기 국채를 준비 자산으로 활용하고 있습니다. 과거에는 전통 금융과 암호화폐 시장이 별개라고 생각했지만, 이제는 두 시장이 서로 연결되고 있는 거죠. 그런데 시장에…

…, 저는 그렇게 보지 않습니다. 아직 본격적인 기관 매수세가 들어왔다고 단정하기도 어렵고요. 금리, 물가, 유동성 같은 변수도 여전히 남아 있습니다. 오히려 중요한 건 그다음입니다. 앞으로 미국 금융 시장에 유동성이 다시 확대되고, 디지털 자산을 둘러싼 제도적 환경까지 갖춰지면서 기관과 대중의 자금이 움직이기 시작한다면…

…라에서는 증자 얘기만 나오면 갑자기 왜 이러냐는 반응이 나오니까요. 이건 앞서 말씀드린 대로 이를 받쳐줄 유동성이 있고, 돈이 있으니까 사 줄 수 있는 것이고, 또 하나는 신뢰가 있는 것이겠죠. 빅테크가 AI 인프라를 기반으로 AI 에이전트 사업을 한다고 하니, 거기에 기대를 거는 부분이 있다는 것입니다. 다만 제가 이…

…에서 그 영향이 기업 실적에 반영되는 6단계로 넘어가는 과도기라는 분석이 나옵니다. 다만 기업 이익과 시중 유동성이 아직 견조해 강세장이 완전히 끝났다고 단정하기는 어렵습니다. 증권가에서는 이처럼 불확실성이 큰 시기에는 한 번에 투자하기보다 분할 매수와 현금 확보를 병행할 필요가 있다고 조언합니다. 이후 금리가 정점을 찍…

…너 돈 앞으로 계속 벌 수 있어. 이런 단계까지 오면서 상황들이 이제 좀 달라진 거죠. 어떻게 보면 그때는 유동성 수급이 문제였다라면 지금은 우리가 펀드멘탈 이것이 지속되다 보니까 저는 이렇게 표현드리는데 우리가 이제 뭐 김작가님도 사랑을 해 보셨습니다만 첫 사람이 눈이 멀면 모든게 다 좋아 보여요. 모든게 좋아 보이다가…

…당처 너무 높게 생산됐다라고 어지로 해 볼 거야. 왜? 이때랑 지금이랑 뭐가 달라졌어요? 돈이 다 빠졌어. 유동성이네. 유동성이 예탁금이 36% 빠지고요. 장 뭐 이거 신용 장거 빠진 거는 좋은 효과로 나중에 나타나겠지만 어쨌든 돈이 다 빠졌잖아요. 반등 세게 안 나오는 건 돈이 없어서 그런 겁니다. 그러면 그걸 반영하…

…시도 전망이 좋지 않았음에도 오를 수 있었던 이유를 살펴볼 필요가 있습니다. 반등의 배경은 최근 불거졌던 유동성 문제가 해소된 데 있습니다. 결론부터 말씀드리면 엔트로픽의 상장 확정 덕분입니다. 엔트로픽은 11월 중순에서 말 사이에 상장한다고 알려졌는데, 빠르면 18일, 늦어도 26일 안에는 상장이 이뤄질 것으로 거의 …

… 한다고 말씀드렸습니다. 첫째는 실질금리입니다. 금리가 오르면 주가와 경제가 어려워질 수 있습니다. 둘째는 유동성입니다. 최근 우리나라 유동성이 많이 축소되고 있습니다. 셋째는 AI 투자에 대한 신뢰입니다. 과거에는 AI 투자에 대해 의심하지 않았지만, 그 생각이 바뀌고 있습니다. AI 기업들이 과연 그만큼 이익을 낼 수…

… 밸류에이션 레벨을 보면, 2020년대 들어 20배를 상회했던 구간이 제법 있었습니다. 코로나 이후 역대급 유동성 장세를 경험하면서 그 숫자에 익숙해진 감이 있는데, 과거 20~30년의 선행 밸류에이션을 보면 20배를 넘으면 기본적으로 높은 레벨이었습니다. 가장 높았던 수준은 코로나나 IT 버블 같은 시기였고, 지금은 예…