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… 제네릭이니까 이를 디테일하게 맞추기는 어렵다고 보고 그렇게 비교해 봤습니다. 론자 대비 삼성바이오로직스의 밸류에이션이 보통 40~50%, 많을 땐 두 배 이상 높았습니다. 그런데 지금은 붙었습니다. 삼성바이오로직스가 이렇게 올랐다가 이렇게 섰잖아요. 지금은 양사 밸류가 붙었습니다. 올해 연초부터 보면 알테오젠은 마일스…

…로 볼 수 있습니다. 월가에서는 코스피와 삼성전자에 대한 장기 목표가를 유지하기로 했습니다. 지금 구간은 밸류에이션을 재평가받는 시기이고, 주로 메모리 반도체 기업들이 사이클 주에서 플랫폼 주로 전환되는 시기로 볼 수 있습니다. 올해 국내 증시의 변동성은 글로벌 주요국 중 가장 크게 나타났습니다. 변동성 지표는 작년 …

…. 음. 그게 그게 왜 그러냐면은 그러니까 이제 우리가 이제 주가 뭐 삼성 전기도 그렇고 하이닉스도 그렇고 밸류에이션 자체를 28년 거를 당겨 가지고 밸류이션을 했잖아. 그러니까 28년까지는 이렇게 해 가지고 이렇게 될 수 있을 거라는 생각을 가지고 평가를 이미 당겨 놨기 때문에 어 그런 현상들이 나타나는 거 같아요. 그…

…그렇다면 이렇게 안정성과 성장성을 모두 갖춘 비자는 현재 시장에서 어느 정도 평가받고 있을까요? 마지막으로 밸류에이션을 통해 살펴보도록 하겠습니다. 어, 지금 비자는 현재 주가에서도 매력적일까요? 비자의 현재 PER은 31.9배입니다. 9배입니다. 2027년 예상 EPS는 15.01달러로 전년 대비 13.5% 성장할 것으…

… 게 아니라 직접 산 겁니다. 거래한다는 신호를 보여 준 거죠. 이런 회사들을 잘 보셔야 합니다. 지금은 밸류에이션이 중요하다기보다, 애널리스트들이 반도체 소부장까지 다룰 여력이 없다는 게 문제예요. 주요 증권사 네 곳에서 메인 애널리스트가 다 그만뒀고, 노근창 센터장까지 포함하면 다섯 명이 떠났습니다. 반도체 보고서가…

… 유니콘 스타트업인 거죠. 유니콘의 유니콘인 거죠. 네. 어, 지금 그 파죽 지세로 올라던 오픈 AI의 그 밸류에이션 가격이 8,500억 달러에서 멈췄어요. 그 자리를 메꾸고 간게 엔트로픽입니다. 어, 에이전트 AI하고 국방부 문제 이후로 아주 그냥 승천을 했습니다. 지금 엔트로핑이 1조에서 1조 2,000원까지 가격이 …

…요일인데, 그 전후로 13일부터 갭이 어떻게 나올지 많이들 기대하실 것 같습니다. 이미 하이닉스가 삼성보다 밸류에이션이 높아진 데에도 이유가 있습니다. 하이닉스에는 ADR이라는 재료가 있고 삼성에는 없으니까요. 펀더멘털 말고는 분명히 영향이 있는 겁니다. 그럼 실제 상장 이후에도 밸류에이션 차이를 만드는 요소가 될까요?…

… 반드시 물립니다. "아니, 피이(PER) 세 배, 네 배, 다섯 배인데 여전히 싸다"고 하지만, 물려요. 밸류에이션으로만 주가가 움직인다면 애널리스트 출신들이 때돈을 벌었겠죠. 그런데 애널리스트 출신으로 큰 부자가 된 사람이 제 기억에는 별로 없습니다. 제 주변에 대학생 주식 모임이 있는데, 30년 전에 만든 그 모임에…

…가였는데 지금 130만 원이 어떻게 된 건가요? 그래서 제가 이 말씀을 역설법으로 드리는 이유는, 주가는 밸류에이션에 의한 적정 가치를 아무도 모른다는 거예요. 설령 실제로 주식의 신이 있어서 밸류에이션을 정확하게 찍어 낼 수 있다고 가정해 봅시다. SK하이닉스의 적정 밸류에이션이 200만 원이라고요. 그 적정 가치는 …

…장이 되게 기능 자체가 되게 좀 많이 아쉽지만 훼손되어 있다라고 생각을 하고 그러다 보니까 우리가 생각하는 밸류에이션이라든가 이런 여러 가지 논란들이 사실 굉장히 적정함에도 불구하고 그런 것들 전혀 반영이 되지 않는 이런 아쉬움이 있다고 말씀드리고 싶습니다. 네. 자, 그리고 이제 일부 저희 이제 저희 좀 끝날 때가 됐는…

…가야 할 구간입니다. 마이크론 주가가 안 간다고 실망하실 필요는 없습니다. 오히려 삼성전자와 SK하이닉스는 밸류에이션상 너무 낮게 평가받고 있어서 따라붙어야 할 상황입니다. SK하이닉스 본주와 ADR 간 괴리율도 45~50%까지 벌어져 있어서, 국내 시장에서 저평가받고 있다는 평가가 오후 들어 나오고 있는 것 같습니다. …

…다. 가격이 싸고 공급이 원활하다면 사용하지 않을 이유는 별로 없습니다. 주가가 빠지면서 다소 부담스러웠던 밸류에이션도 이제 제약업계 평균보다 낮은 수준으로 내려왔습니다. 결과는 조금 더 지켜봐야겠지만, 부정적인 생각을 가질 필요는 별로 없어 보입니다. 그럼 가격 전략과 투자 전략을 어떻게 세워 볼 수 있을까요? 가격…

…도 상반기 정도에 갈 수 있다는 이야기들이 나오게 됩니다. 그래서 만약에 솔리다임이 현재 시장에서 회자되는 밸류에이션으로 가게 되면 3년 전에 아미 상장 갔을 때 같이 내지는 최근에 반도체 하시는 분들은 아실 거예요. 세리브러스라고 하는 회사가 상장 갔을 때 가치보다도 훨씬 더 높은 수준의 밸류를 받고 가게 됩니다. 물…

…장이 흔들림 피는 꽃 또한 비정상적일 수 있다라고 얘기할 수 있겠지만 제가 생각하는 비정상은요. 우리 흔히 밸류에이션이라는게 있죠. 그밸이션밸류 즉 장부가치로 하는 거냐 아니면 미래 어닝에 대해서 하는 거냐 다 수 있겠지만 기본적으로 펀더멘탈이 경고함에도 불구하고 주가의 괴리가 여지없이 이격이 벌어진다는 것은 비정상적인 …

…국 시장의 영향을 바로 받다 보니 빠지고 있습니다. 2부에서도 물어보려고 했는데, 대표님은 어떻게 보세요? 밸류에이션이 싸다는 얘기가 한참 들리는데, 그게 안 먹히는 것 같아요. 밸류에이션이 싸다는 이유만으로 하락이 멈추진 않지만, 우리 시장은 절대적으로 쌉니다. 너무 싸요. 지금 하락한 반도체 관련 기업들의 주가 수준…

…5년 이상의 시간을 보면 휴머노이드는 결국 공장으로 투입될 수밖에 없다고 봅니다. 전 세계 제조 현장이 휴머노이드를 통해 혁신될 것이라는 건 당연한 얘기죠. 한 10년을 내다보면 휴머노이드가 저부가 라이터 제조에 쓰일까요, 아니면 고부가 반도체나 첨단 조선, 첨단 군수에 쓰일까요? 저는 첨단 제조에서 휴머노이드의 부가가치…

…까가 관건입니다. 또 7월에 보여졌던 6월, 7월의 삼성전기 고점은 최소 2~3년 치 이익을 미리 당겨온 밸류에이션이라고 봐야 합니다. 거기에 플러스 알파가 더 생겼다는 점은 긍정적이지만, 외국인 수급은 들어오긴 하겠지만 생각보다 느린 속도로 들어올 가능성이 높습니다. 그래서 상단 매물벽을 뚫기에는 매물이 너무 많이 쌓…

…역시이란 전쟁 리스크가 더 확전만 되지 않는다라고 하면 어차피 지금 코스피 그리고 삼성전자 SK 하이닉스의 밸류에이션 자체가 어 극단적인 저평가 영역에 놓여 있는 건 맞거든요. 숫자 그래서 중스 안 된다라고 하면 국인들도 살려고 하는 마음가짐은 있는 거 같긴 한데 지금 이제 미국이란 리스크가 다 지금 확전될 수 있다라는 …

… 거라고 받아들일 수 있어야 해요. 돈은 우리가 더 벌고 있거든요. 안 좋은 건 안 좋은 만큼 받아들이고, 밸류에이션이 비싸면 더 빠지고 너무 싸다고 생각하면 저가 매수가 들어오는, 정상적인 가격 형성이 되어야 하는데 지금은 미국이 올라도 우리는 밀리고, 밀리면 더 밀리는 식이에요. 이렇게 심하게 차별화되다 보니 투자자…

…26년에 주식을 시작했는데, 7월과 10월 하락장을 겪으면서 느낀 건 욕심의 크기만큼 아픔도 뼈저리게 느낀다는 것입니다. 공포의 크기만큼 수익이 결정된다고 했는데, 욕심의 크기만큼 아픔의 크기가 결정되더라고요. 그렇네요. 항상 희망의 끈을 놓지 않으려고 하지만, 혼자서는 힘들어서 체슬리 영상을 보며 다독입니다. 어두운 밤…

… 초까지 좋았던 업종이 조선, 방산, 전력기기 쪽이었어요. 이 주식들이 지금 엄청 빠졌습니다. 제가 최근에 밸류에이션을 측정해 보니까, 과거 평균으로 따져보면 이 회사들이 저렴하냐? 저렴하지 않습니다. 그럼 업황은 좋냐? 좋아요. 계속 올라가요. 이익도 계속 올라가요. 그런데 비싸요. 지금 현재 시점에서 그런 업종은 반도…

…세계 각국의 방산 자립화 움직임도 꾸준한 수요를 만들 것으로 보고, 자립화 수요에 맞춘 영업 활동이 업체별 밸류에이션 격차를 만들 것이라고 설명했습니다. 주가가 급락해 할인 구간에 들어섰다는 평가도 나옵니다. 내년 예상 주가수익비율(PER) 기준으로 한화에어로스페이스가 16배, LIG디펜스앤에어로스페이스가 19배, 한화…

…면 삼성전자 21만 8,000원, SK하이닉스 125만 원 수준입니다. 이전 고점에 비해 많이 빠져 있고, 밸류에이션 측면에서도 저평가 국면에 있는 것이 맞습니다. 다만 이런 상황에서 적극적으로 매수해야 하는가에 대해서는, 중장기적으로는 가능하지만 단기적으로는 변동성에 그대로 노출될 필요는 없다고 말씀드리고 싶습니다. …

… 지금 가격이 괜찮고, 업황 자체에도 문제가 없다고 봤어요. 그러니까 가파른 조정은 끝난 것 같다는 거죠. 밸류에이션이 되게 매력적이라고요. 보수적으로 보던 곳도 지금 밸류에이션이 싸다고 판단한 거예요. 거기서도 분명히 촉매를 지목했어요. 바로 주주환원이에요. 주주환원이 주가 상승의 최후 촉매라고 본 거죠. 외국계 펀드…

…입니다. 여기는 엔비디아도 투자한 회사예요. 그런데이 회사는 호주의 IPO를 하려다가 마찬가지로 철를 하고 밸류에이션 눈높이가 상장 시장과 맞지 않는다라고 하면서 사모 자금 조달로 선를 합니다. 이게 뭘까요? 제가 앞에서 다른 영상에서 말씀드렸듯이 지금 사모시장이 오히려 밸류에이션을 고평가해 주고 있고 상장 시장은 야 이…

…체들이 흡수하는 구조로 보여지고 동사의 중장기수액까지 예상을 한다라는 의견입니다. 27년 실적 가시성 확보 밸류에이션의 시선은 28년으로 향하고 있다라고 하는데요. 동사가 이미 확보한 27년 LTA만 약 3.5조에 5조에 해당할 수가 있고 27년에서 28년 실리콘 캐퍼시터 계약을 포함한 누적 계약 규모는 약 4.3조라고 …

…원의 시대는네 달 만에 어떻게 온 건가요? 그래서 저는이 말씀을 왜 역설법으로 드리냐면 사실 주가는 분명히 밸류에이션에 의한 적정 가치는 아무도 모르고요. 실제 주식 신이 있어서 밸루에이션을 정확하게 찍어낼 수 있다 하더라도 만약에 실제 신이 있어서 SK하닉스의 적정 밸류션이 200만 원이라고 가정을 할 그럼 이게 쉽게 …

…석에 따르면 최근 주가 조정은 전자의 본질적인 이익 창출력이 훼손된 게 아니라, 거시 경제 불확실성에 따른 밸류에이션 조정과 투자 심리 위축 때문이라고 합니다. 단기적으로는 거시 변수에 따라 변동성이 커질 수 있지만, 장기 공급 계약으로 확보한 물량과 메모리 가격 상승에 기반한 내년 이익 성장 방향성이 훼손될 가능성은 제…

…디나 이제 동유럽 북유럽 그리고 중동 쪽인데 그쪽에서 생각보다이 수가 안 들어오고 있어서 어 현대로 로템의 밸류에이션이 이렇게나 많이 깎인 거 같고요. 사실 연초만 해도 올해 상반기에 뭐 사우디 쪽 신규 수주가 있을거다 뭐 이런 이야기 있었는데 사실 없었거든요. 어, 수주 장고도 실제로 오른쪽에 보면 K2PL 2차 물량 …

…스가 270조인데, 내년에 각각 200조, 100조 수준으로 떨어지면 사시겠습니까, 안 사시겠습니까? 지금 밸류에이션은 올해 기준으로 4배입니다. 저라면 못 살 것 같아요. 당연히 못 사죠. 이렇게 떨어진다는 얘기는 PER이 4배가 아니라 7배, 8배가 될 수도 있다는 가능성이거든요. 실적이 뒷받침되지 않는 거죠. 지금…