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…정적인 얘기를 많이 해 주셨는데, 반도체 외에 긍정적으로 보시는 업종이 있을까요? 이번 실적 발표를 보니 조선주가 좋더라고요. 조선은 상반기에도 기대감이 많았는데, 주가가 고점에서 30% 정도 빠져 버렸어요. 그래서 지금은 가격 매력이 더 생긴 것 같아요. 만약 안 빠졌으면 기다려야 하는 시점이었을 텐데, 여름부터 확 …

…작할 것입니다. 올해보다 내년에 OLED 업종이 나아질 것으로 보고 있어 턴어라운드 관점에서 괜찮습니다. 조선주도 있습니다. 주가가 올랐다가 최근 힘이 빠지고 있지만, 몇 년간 적자였던 실적이 올해 1분기에 흑자전환한 기업도 있습니다. 적어도 내년에는 흑자가 대부분이라 의의가 크지 않을 수 있을 만큼 사이클이 시작되고 …

…만큼 연휴 중 한 번 더 반등이 나올 수 있다는 기대도 있습니다. 다음으로 섹터 이야기를 해 보겠습니다. 조선주가 괜찮은 분위기를 보이고 있고, 오늘은 다 같이 올라가는 모습입니다. 한화오션이 2% 이상 가장 눈에 띕니다. 국제 유가가 오르는 상황에서 조선주 입장에서는 반가운 소식일 텐데, 하반기 탑픽을 꼽는다면 어떤 …

…소비와로 변했으니 사실은 산업화 관련주가 어려워서 대체재로 참은 거거든요. 근데 중국 산업화의 특화되었던 조선주는 마이너스 80%까지 갔었어요. 현대중공업 기준으로 포스코도 아마 반토막이 났었을 거예요. 그런 식으로 당연히 피해주들은 많이 빠졌고 수혜주들은 엄청나게 올랐는데 썸을 해보니 지수는 제자리드라 이거죠. 그러니…

…. 근데 태광 같은 경우에 핵심으로 봐야 되는 것은 여러 번 강조 드렸다시피 성광벤드와 마찬가지로 더 이상 조선주 아니다라는 거죠. 에너지 피팅이라고 봐야 될 것 같고요 실제로 이제 주력 흐름을 보시면 제품들을 보시면 엘보를 포함해서 여러가지 분들이 있는데 청계다 뭐에 쓰이는 건가라고 생각해 보실 수 있겠지만 옆에 지금…

…은 순매수한다는 얘기가 나오는데, 어떤 종목들입니까? 대표적으로 에코프로, SK하이닉스, 현대차, 그리고 조선주들입니다. 삼성중공업, HD한국조선해양, 두산에너빌리티, 호텔신라 등이죠. 제가 생각하는 배경은 장기금리가 올라가면서 멀티플 확대 기대감으로 주가가 오르기에는 한계가 있고, 결국 실적이 뒷받침되는 종목으로 옮겨…

…것이 필요하다고 판단합니다. 실제로 잘하는지 확인한 뒤 다시 접근하는 것이 상대적으로 낫다고 봅니다. 한때 조선주 탑픽이었지만, 지금은 유상증자 이슈가 발목을 잡고 있습니다. 조금 밀어두고 다시 생각해 보자는 것이 결론입니다. 오늘 알파경제 김종효 이사님과 이야기 나눠봤습니다. 이사님, 고맙습니다.…

…판타스틱4 들어왔습니다. 오늘이 그 마지막 시간인 만큼 필살기 종목들을 준비하셨을 텐데요, 관심주와 투자전략을 마무리해 보겠습니다. 유니스토리의 김장열 투자전략본부장 모셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 다들 지금 엔비디아 얘기를 많이 하고 계십니다. 간단히 코멘트 부탁드릴게요. 한국 장이 코스피 2%, 하…

…는 수주가 또 잘 되는 걸로 있어서 알고 있었는데 지금 말씀해 준 거는 선박 발주량이 둔화된다 그러면 결국 조선주의 미래가 조금 불투명한 거네요. 어 그렇습니다. 뭐 여러가지이 부분에 대해서도 여러 가지 이제 얘기가 나오고 있습니다. 그동안 이제 우리가 2.5년이라는 물량을 확보했기 때문에 저가 수주를 굳이 받을 필요 …

… 경기부양 효과도 따라 나올 수 있습니다. 그래서 정유주가 소외되었다면 정유주가 갈 수밖에 없습니다. 기계·조선주는 이미 상당히 올랐지만, 상대적으로 낮게 잡아서 올랐을 때 매도하는 트레이딩 전략이 지금 필요하다는 것이 리포트의 요지입니다. 결론적으로, 8월 7일 한국투자증권 리포트의 핵심은 "유가가 오를 때는 정유·기…

…릴 수 있겠습니다. 업종으로는 엔터 업종에서 상당한 퍼포먼스를 보일 개별 종목들이 있을 것으로 보입니다. 조선주도 오전에는 쉬는 듯했는데 다시 올라가고 있습니다. 조선주 실적과 관련해서는 2026년까지 도크가 꽉 찼다는 뉴스가 주말에 또 나왔습니다. HD현대 같은 경우는 좋은 이익을 내겠다는 대표이사의 언급도 있었습니다…

…는 섹터가 있습니다. 실적과 수급 중 하나만 맞으면 주식이 빠지지 않을 것 같습니다. 한국의 대표 섹터는 조선주입니다. 그리고 미국의 캐파(생산능력) 관련 인프라 사업자, 각종 전력 관련주, 전선주가 있습니다. 많이 언급된 AI, 전기차, 반도체 관련 섹터도 섞여 있습니다. 이 섹터들이 실적이나 수급 중 하나만 받쳐 준…

…가 실적이 생각보다 잘 나오면서 기대 밖에서 퍼포먼스가 좋았습니다. CJ CGV도 단기간에 30% 올랐고, 조선주인 삼성중공업도 흑자가 늘어나면서 치고 나갔습니다. 기아도 비슷한 흐름이고요. 반면 게임 같은 업종은 실적이 계속 기대에 못 미쳐 퍼포먼스를 내지 못하고 있습니다. 기대가 컸던 만큼 실적이 나와 주지 않으면 …

…기가 되면 9월쯤 2,700을 놓고 가는 정도의 흐름이 예상됩니다. 시장에 AI 대체주가 여전히 있을지, 조선주가 계속 갈지 주목됩니다. 2차전지는 양극재가 많이 올랐는데, 오늘은 음극재나 포스코홀딩스 등 다른 종목이 많이 올랐습니다. 양극재 말고 음극재 등으로 확산되는지, 그리고 AI와 조선주가 버티는지에 따라 코스피…

…, 여전히 막대하게 쌓여 있는 기존 D램 재고 문제도 같이 봐야 합니다. 엔터주는 실적이 뒷받침돼야 하고, 조선주는 흑자전환이 나와야 하겠죠. 2022년 하반기에 상저하고(상반기에 낮고 하반기에 높아지는 흐름)를 예상했는데, 저는 이미 그 고가 시점이 왔다고 봅니다. 그렇다면 미래에 대한 가이던스가 잘 나와야 할 것 같아…

…오긴 했어도 1분기는 웬만큼 견디라고 했었는데, 의외로 실적이 잘 나온 곳이 많았습니다. 그러면서 항공주, 조선주, 자동차 등이 생각보다 좋았다는 흐름이었죠. 지금은 "생각보다 좋았네"보다는 "의외로 실적이 안 나왔네"를 경계해야 된다는 게 제 주장입니다. 1분기 때 기대를 안 했는데 실적이 잘 나왔고, 이 업종들이 2…

…네 저는 뭐 2분기 실적발표를 우리가 보면서 아마 신규 진입시점을 고민해야 되지 않을까라고 보고 있는데요. 조선주에 대해서도 미미한 뭐 두세 달 전부터 올해는 실적이 좋아진다라는 관점에서 뭐 저는 삼성중공업을 탑픽으로 말씀을 드렸고 그 외에 뭐 신규 매수를 고민하신다면 뭐 그 현대 쪽에서는 HD 한대 미포조선 같은 경우를…

…업종의 대형주 위주로 매수할 계획입니다. 52주 신고가를 찍었다가 많이 밀린 업종, 예를 들어 JYP엔터나 조선주 등에서 반등 낌새가 보일 때 매수를 잡아 보겠다고 합니다. 이전에 실패했던 전략을 다시 노려 복수하겠다는 생각입니다. ### 마무리 오늘은 짧게 마무리하겠습니다. 6월에 손해를 봤지만 7월에는 다 같이 파…

…이런 주가가 오를 수 있습니다. 2차전지는 의심할 여지없이 장기 성장주이므로 관심을 가져야 합니다. 그리고 조선주는 우리가 좀 더 관심을 가져야 할 것 같습니다. 작년 말부터 올해 상반기까지 울산에 강의하러 몇 번 가봤는데, 조선업 관련자들의 이야기를 들어보니 그동안 수주를 많이 받았고, 앞으로 3~5년간 좋은 조건으로…

… 참기름을 갖고 있거든요. 어 그런데 주도주가 계속 있어야 되는데 말씀드린 것처럼 반도체와 버티고 그다음에 조선주 같은 것이 수주 대비 낮은 밸류에이션이 어느 정도 백업이 계속되는게 바탕이 되면서이 3분기 초반까지 가야지 2007800이 가시화 되는 거고 그게 막 힘이 부진하면은 2015도 3분기보다는 4분기로 밀리에 소…

…. 다음 달 하순부터 실적 시즌이 시작되니, 호실적이 예상되는 업종 리스트업을 해 두셔야 합니다. - **조선주**: 실적이 잘 나올 것으로 보이는데 주가는 이미 많이 올랐습니다. 실적 기대로 주가가 많이 간 종목은 6월 말~7월 전에 가격 메리트가 떨어질 때 들어가는 것이 낫습니다. - **자동차**: 지난주 후반에 …

…뚱한 얘기는 아니기 때문에 eps가 올라갈 수 있다고 방향 자체는 맞는거다 그러면 다른 종목도 봐야 되는데 조선주 무슨 주 어느 사이트가 더 개선이 확실해 그럼 어떻게 되죠. 그 와중에도 그런 취지 쪽으로 손이 가는 거죠. 그래서 토로라운드 이게 털어라운드가 잘 늦게 나오는 회사들 있잖아요. 종목들 그런 주식들은이 지금…

…### 조선업 슈퍼사이클, 수주에서 이익으로 오늘 주제는 조선주가 슈퍼사이클에 진입했는지입니다. 여기서 슈퍼사이클을 수주로 볼지 이익으로 볼지 개념을 먼저 정리할 필요가 있습니다. 조선업종은 2-3년 전부터 슈퍼사이클에 들어와 있습니다. 코로나 이전부터 수주가 몰리기 시작했고, 작년과 재작년에는 수주 얘기가 많았습니다.…

…의견이 엇갈리는 상황이고, 이번 주 전략을 세우기가 쉽지 않습니다. 전략은 주가가 많이 빠질 때 기술주와 조선주를 낙폭 과대 구간에서 매수하는 것입니다. 국내에서는 실적 발표를 앞두고 있는데, 1분기가 바닥이고 2분기, 3분기에 개선될 종목이 있을 겁니다. 섹터와 관계없이 개별 종목을 두세 개 정도 골라 분할 매수하는 …

…접근해 볼 만하다 근데 경기 민감주 중에서 모멘텀 플레이 좀 하고 싶다 그래도 가장 성장성이 있는 거는 전 조선주로 경기 민감주 중에서 왜냐면이 선박 수주가 계속 좋고이 공급이 많지가 않아요. 우리나라 선박 회사들이 제조에서 조선사들이 그동안 이제 전 세계 선박 회사들이 2008년도에요. 한참 좋을 때 1000개가 넘었…

… 들어와 있는데, 오늘 특히 강한 쪽은 조선, 기자재, 철강, 화학, 건설 같은 굵직한 업종입니다. 먼저 조선주부터 보겠습니다. "하반기 증시는 반도체, 화학, 조선이 이끈다"는 얘기가 있는데, 반도체는 오늘 쉬고 있지만 화학, 조선, 정유, 해운은 함께 올라가고 있습니다. 조선주는 그간 여러 차례 다뤘고, 특히 삼성중…

…에 잘 안 보여서 재미는 없지만, 이런 쪽에서 기회를 찾아보시면 좋겠습니다. 중후장대 대형 산업 중에서는 조선주를 계속 좋게 보고 있습니다. 2000년대 초반에 엄청난 발주가 있었고, 조선 업황이 10배 가까이 오른 사이클을 기억하시는 분도 계실 겁니다. 그때 만든 배들이 이제 노후화되기 시작했습니다. 교체해야 하는데,…

…자동차 쪽은 부진한 모습입니다. 어제 자동차 부품주가 괜찮았는데 오늘은 함께 쉬어가고 있습니다. 이 밖에 조선주와 한화에어로스페이스 같은 종목이 오르고 있고, LG나 한국전력은 빨간불을 강하게 켜고 있습니다. 네이버와 카카오는 상승세입니다. **화장품·의료기기주** 화장품주가 다시 조금씩 오르고 있습니다. 의료기기, …

… 많이 받았고 그 다음에 원자재과의 별로 지금은 그렇게 많이 몰랐거든요. 그래서 이익을 많이 낸다는데 지금 조선주들은 엉망이에요. 많이 떨어졌죠. 좀 지켜보면서 관심을 갖는게 좋을 것 같습니다. 그러나 기본적으로는 상반기 추대했던 종목들이 4분기 제가 주가 다시 오를 때 내년 오를 때 역시 경기 관련주라는 겁니다. 그래…

…그러면 실적이 아주 큰 힌트는 안 된다면, 2분기까지는 소강상태이고 하반기에 좋아질 쪽을 주목해 봐야 될 것 같습니다. 사실 가장 투자자분들이 궁금하신 건 1분기에서 4월까지 이 시장을 주도했던 2차전지 아니겠습니까. 이 주도주가 계속 성장 모멘텀을 가느냐, 아니면 또 다른 주도주가 새롭게 나오느냐, 이 부분일 것 같은데…