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…좀 한번 보도록 하죠. 사실 빅테크 실적이 있어서 지난주. 근데 제가 금요일 날 대부분 좀 말씀을 드렸죠. 아마존과 인텔 샌디스크의 AI 쪽 실적은 너무 좋았었기 때문에 그 내용은 제가 차치를 하고요. 오늘 이제 어 삼성기 주가가 좀 못 올라가고 있습니다. 그런데 무라타의 실적 발표가 있었어요. 그리고이 무라타의 실적 발…

… 나온 겁니다. 여기에 미국 중간 선거를 앞둔 정책 불라시성으로 시장 자체가 예민해진 가운데 알파벳에이어서 아마존과 인텔의 실적 충격이 기술적 투자 심리를 흔들었고요. 그 영향이 고소라니 국내 반도체주에도 전해졌고요. 금요일밤 미국 기술주가 추가로 밀리면서 검은 월요일의 불안감까지 커진 상황이었죠. 아마 이것 때문에 오늘…

…Joining me for the hour, Joe Teranova, Steve Weiss, Jim Labenthal, and Bin Talkington. So, we do begin with green on the screen, NASDAQ around a 3-month low. And it is the question…

…데요. 지난주 미국 증시부터 다시 짚어 보겠습니다. 지난주 금요일 미국 증시는 인텔의 부진한 실적 전망과 아마존의 현금흐름 악화 소식에 반도체와 AI 관련주 중심으로 급락 출발했습니다. 인텔이 PC 수요 둔화를 경고한 데 이어, 장 전에는 키옥시아의 낸드 가격 상승률 둔화 전망과 중국 창신메모리(CXMT)의 실적 증가율…

… 반도체를 만드는 인텔, 샌디스크, 키옥시아가 깔려 있고, 천문학적인 돈을 써서 AI 칩을 사 주는 구글, 아마존, 애플, 팔란티어 같은 빅테크 기업들이 피라미드의 밑을 받치고 있습니다. 그동안 반도체 업황이 이렇게 강했던 이유는, 밑에 있는 기업들이 돈을 벌든 못 벌든 AI 경쟁에서 뒤처지지 않기 위해 무리를 해서라도 …

…도 나오고 있습니다. 하지만 최근 메타의 증자에서는 증자 금액의 다섯 배 이상의 자금이 몰렸습니다. 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 많은 기업들의 자금 조달에도 예상보다 몇 배나 많은 돈이 몰리고 있습니다. 이런 상황에서 AI 산업이 고점이고 전망이 좋지 않다고 볼 수 있을까요? 결국 산업의 트렌드는 돈이 얼마나 몰리느…

… 내용들이 상당 부분 해소됐다고 볼 수 있습니다. 세 번째가 가장 중요한 내용이죠. 최근 마이크로소프트, 아마존, 구글, 인텔이 실적을 발표했습니다. 마이크로소프트는 긍정적이었고, 나머지 세 기업은 부정적이어서 주가가 많이 빠졌습니다. 이 세 기업의 주가 하락이 데이터센터나 AI에 대한 과도한 재정 지출 우려 때문이었을…

… 극명하게 차이가 많이 나죠. 마이크로소프트는 좀 버티고 어 잘 버텼고 알파벳 메타 스페이스 X 뭐 오라클 아마존 뭐 이렇게 이게 쭉 다 빠졌는데 얘네는 미이 좀 빠졌었고 근데 아이 많이 빠졌네요.네 그런데 보시면요 전에도 말씀드렸지만 요거예요. 요거 요거 음 프리캐시 플로우가 본격급으로 더 벌어졌냐 마이너스가 많이 났냐…

…서 10일 거래일 만에 매도 사이드카가 발동됐고, 반도체 대형주가 지수 하락을 주도했습니다. 미국 증시도 아마존의 대규모 AI 투자 부담과 인텔의 실적 전망 부진이 기술주 전반의 매도세로 이어지면서 3대 지수가 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 7.2% 하락했고, 서버 업체까지 매도세가 확산되면서 나스닥은 6월 5…

… 밀리는 모습이었습니다. 엔비디아가 폭락하며 피바다였고, 인텔은 28.58%, 20~30%까지 빠졌습니다. 아마존과 인텔의 부진한 실적이 촉발 요인이었습니다. 기대했던 호실적과 긍정적 가이던스가 나오지 않으면서 오히려 시장의 경계감과 투심을 위축시켰습니다. 아마존은 3분기 매출 2019억 4천만 달러, EPS 1.89달…

…했습니다. 다우는 1.09%, 나스닥은 2.86%, S&P 500은 1.82% 하락했습니다. 알파벳에 이어 아마존과 인텔의 실적 발표 이후 부정적인 전망이 나오면서 AI 인프라 투자에 대한 우려가 다시 고개를 들었습니다. 나스닥은 장중 3.3% 가까이 하락하기도 했습니다. 빅테크 기업들의 막대한 AI 인프라 투자가 실질…

…, 유가는 하락하고 있습니다. 먼저 다우 지수부터 보겠습니다. 다우는 425포인트, 0.8% 올랐습니다. 아마존 주가가 다우 상승을 이끌고 있는데 거의 4% 올랐습니다. S&P 500 지수는 40포인트, 0.5% 올랐고 나스닥은 207포인트, 0.8% 올랐습니다. 오늘 아침 초록불이 켜진 반도체주로는 TSMC, AMD,…

…10만 원으로 무엇을 할 수 있을까요? 10만 원을 기부하면 10만 원 전액 세액 공제에 3만 원 상당의 단내품까지 받을 수 있어요. 고향 사랑드림. 지금 바로 기부하세요.이 시각 월가 리포트입니다. 계속해서 빅테크들의 실적 발표가 이어지는 가운데 오늘은 애플이 장 마감 이후 3분기 실적을 공개합니다. 오늘은 월가가 주목…

… 11개월 선행 PER은 4.4배, 삼성전자는 3점대 초반, SK하이닉스는 2점대 후반, 마이크론은 9배, 아마존이나 MS 같은 기업은 19~20배 수준입니다. 하는 일이 정확히 겹치지는 않지만 피어그룹으로 볼 수 있는 기업들과 비교하면 거의 1/3 수준이거나 저평가되어 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 이런 장세에서 …

…사가 되겠다고 했기 때문이에요. 이후에는 버클리 공대 출신 나디아 칼스텐이라는 인물이 새 CEO로 왔는데, 아마존, 덴마크 등 여러 곳을 거쳤지만 뚜렷한 업적은 확인되지 않았습니다. 직원이 한 명도 없는 사무실에서 "농담이 아니다"라며 주가가 추격 상승했죠. AI 부문에서 이런 버블적 흐름은 어디에나 있습니다. 잘되기를 …

…스를 하는 AI 랩이라고 하는 기업들이고요. 어 두 번째는 어 기존의 하이퍼스케일러들 그러니까 뭐 구글, 아마존 메타 같은 그런 하이퍼스 기업들이고 어 세 번째로는이 기업들에게 그니까 AI 기업들에게 클라우드 서비스를 제공하는 클라우드 컴퓨팅 기업들입니다. 네. 코어이브 같은 회사들이고요. 그리고네 번째로는 어 칩을 만…

…어갔던 기업이거든요. 그럼 이제 아직 생존에 있는게 누구냐? 그러면 마이크로소프트하고 약간 약하기는 해도 아마존, 애플 요런 거 같은데요. 애플은 또 지금 아이폰 듀오가 뭐 논란이 많잖아요. 그리고 가격이 너무 많이 올라가니까 이제 노트북하고 휴대폰도 잘 안 팔린다는 얘기가 나오잖아요. 그 뒤오는 줄 서서 섰다는데 품질…

…한 셈입니다. 마이크로소프트는 AI 인프라 확충에 대한 투자 기조를 유지하면서 오히려 확장하고 있습니다. 아마존도 이번 분기 설비투자 집행 규모가 예상보다 훨씬 강했습니다. 주가가 하락한다고 기업들이 투자를 줄이는 것이 아니라, 경쟁에서 뒤처지지 않으려고 더 막대한 돈을 쓰고 있습니다. 이는 미국 빅테크만이 아니라 AI…

…이틀 만에 구글의 모회사 알파벳, 아마존, 인텔, 엔비디아를 포함한 일곱 개 빅테크 기업에서 약 1,800조 원의 시가총액이 허공으로 사라졌습니다. 캐나다 한 해 GDP의 절반이 단숨에 증발한 셈입니다. 한국의 웬만한 대기업 몇 개를 통째로 사고도 남을 돈입니다. 시장 전체를 흔드는 자본이 순식간에 빠져나갔다는 건데, 이…

…호실적에도 13%대 급락했고, 마이크론과 SK하이닉스 ADR도 각각 5~8% 약세를 기록했습니다. ### 아마존의 현금흐름 딜레마 아마존도 같은 시험대에 올랐습니다. AWS 매출은 39% 증가했지만, 최근 12개월 잉여현금흐름은 424억 달러 적자입니다. 수요가 없어서가 아니라, 수요를 따라잡기 위한 투자가 현금 창출…

…니다. 필라델피아 반도체지수는 7.2% 떨어졌습니다. 그 전날 목요일에도 미국 주식이 대폭락했고, 알파벳과 아마존도 크게 흔들렸습니다. 매일 미국 장이 열린다면 대부분의 빅테크가 얽힌 AI 반도체 산업이 무너지는 모습이 나타나고 있습니다. 언론들은 이제 빅테크가 아니라 '비테크'라고 부르고 있습니다. 투자 흐름이 급작스…

…는 인공지능 투자 증가 속도에 대한 우려가 다시 시장을 흔들었습니다. 현금 흐름 우려를 낳은 알파벳에 이어 아마존과 인텔도 기대에 못 미치는 실적과 전망을 내놓으면서 투자심리가 얼어붙었습니다. 여기에 상장을 앞둔 앤스로픽의 신용등급이 정크 단계로 추락할 수 있다는 블랙스톤의 경고도 찬물을 끼얹었습니다. 이번 주에는 미국 …

…중간 좋은 얘기를 많이 했던 대표 주식인데 폭락했습니다. 샌디스크, AMD 같은 종목도 폭락했고, 알파벳과 아마존이 약세를 줬습니다. 다른 쪽은 정상이었고, 다우 쪽은 그렇게 약하지 않았습니다. 최근 기사대로 한마디로 정리하면, 미국 빅테크의 실적이 나빴던 게 아닙니다. 문제는 투자를 너무 많이 하고, 가지고 있는 현금…

…끌고 내려가고 ARM 끌고 내려갔죠. 그래서 어 일단 인텔의 급락 여파로 나스닥 중심의 하락이 나왔고요. 아마존도 안 좋았죠. 그죠? 아마존도 많이 빠졌고 근데 아마존은 생각보다 그렇게 잘 버틴 편이에요. 다른 거에 비해서는. 근데 이제 지난번에도 말씀드렸는데 이게 사실은 알파벳부터 시작된 거거든요. 알파 알파벳이 10…

…화되었고, 프리캐시플로가 나빠졌다는 이유로 알파벳이 급락했습니다. 메타도 AI 투자 부담 때문에 하락했고, 아마존도 같은 이유로 떨어졌습니다. 데이터센터에 집중 투자하는 빅테크들이 무너지는 것은 아니지만, 이만큼 잉여현금흐름이 줄거나 적자가 나면 결국 문제가 되지 않겠냐는 우려가 나온 것입니다. 그런데 이것은 이미 지난주…

… 있고요. 그리고 제 그 뭐라 그럴까?음 뭐 그 사실은 금요일에 우리나라 증시를 끌어내린 건 인텔이 아니라 아마존이었잖아요. [목을 가다듬음] 아 그렇죠. 맞아요. 아마 막 시간에서 마 6% 막 이렇게 밀리면서 뭐 그것 때문에 사실 우리나라 크게 밀렸던 거지 인태 고가의 것 때문에 밀린 건 아니라고 전 생각하고 있거든요…

…지난주 변동성은 중간선거 우려가 가장 컸습니다. 빅테크의 실적 미스 우려, 부채에 대한 부담도 있었습니다. 아마존이 담보를 맡기고 부채를 일으킨다는 점, 즉 채권을 발행하지 않고 부채를 쓴다는 점이 부담으로 받아들여졌습니다. 다만 이것은 새로운 이슈라기보다 누적된 우려입니다. 인텔은 4분기 가이던스가 부정적이었고, 메모리…

…반도체를 필두로 반등의 기조가 나올 것으로 보고 있습니다. 오늘 반등이 나와 다행이지만, 지난주 알파벳, 아마존, 인텔까지 AI 우려를 극대화하는 실적표가 많았습니다. 이런 요소가 다시 시장을 끌어내릴 가능성이 있을까요, 아니면 시장의 우려가 과도했던 걸까요? 지난 실적 발표 때와 마찬가지로 이번에도 AI 투자 기업들…

… 등 최근 분위기가 겹치면서 이런 대폭락이 나온 것 같습니다. 메타 얘기도 해 보겠습니다. 지난주 구글과 아마존은 광고 매출에 대한 부정적 전망으로 주가가 크게 하락했습니다. 메타는 광고 숫자가 나와 나름 안정적이라는 평가였는데, 신용평가사 세 곳 중 한 곳인 S&P가 신용등급 전망을 하향 조정했습니다. 예, 맞습니다…

…### 대통령 시정연설과 내년 예산안 논란 안녕하십니까. 11월 2일 SBS 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 저는 박진호 논설위원입니다. 시간은 어느새 가을의 끝자락을 지나고 있습니다. 오늘 오전에는 내년 예산안을 설명하는 이재명 대통령의 시정 연설이 있었습니다. 먼저 주요 뉴스 보시겠습니다. 이재명 대통령이 국회에서 내…