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…기 때문에 매크로 리스크만 해소된다면 가장 좋은 상황이 될 수 있습니다. 이 상황과 함께 중간 선거의 해 계절성도 연결됩니다. 신기하게도 10월 저점 이후 상승이 나왔고, 지금도 10월부터 더 크게 오르고 있습니다. 현재는 중간 선거의 불확실성보다 전쟁 불확실성이 훨씬 중요하기 때문에, 올해는 이 계절성의 정확도가 떨어…

…1월 23일에서 25일 사이에 거래가 시작될 가능성이 높습니다. 이 부분은 나중에 다시 말씀드리겠습니다. 계절성도 있습니다. 10월이 시작되면서 4분기에 들어섰는데, 통계적으로 중간선거가 있는 해의 4분기는 상승 확률이 높습니다. 보통 여름인 7, 8, 9월에는 부진하다가 중간선거가 끝나면서 랠리를 펼치는 경우가 많습니…

…기대값을 높이는 전략을 긍정적으로 검토해 보십시오. 셋째, 10월의 변동성을 두려움만 할 게 아니라 4분기 계절성에 배팅하는 매집 구간으로 역이용하는 것이 확률적으로 유리합니다. 마지막으로, 시장 방향에 대한 단정적인 예측은 계좌를 망치는 지름길입니다. 철저하게 EV, 즉 기대값에 기반해서만 포지션 사이즈를 통제하시길 당…

…이 됐으면 좋겠습니다. 왕박사. 네. 그 중국도 있어요. 중국에도 그런 말이 있고 어 그 아 그거 그거 그 계절성 요인도 있어요. 어 항선는 연간으로 9월 달 좋지 돼 되게 좋지 않고요. 아 중국도 9월이 안 좋고 예 9월 아니면 10월 초 그대로 전기 연금이 있으니까 그래서 9월은 좋지 않고 그 제일 좋은 월은 그 2월…

…약세장이라는 말이 많았고, 중간선거를 앞두고 오늘이 저점이라는 의견도 많았습니다. 어떻게 보시나요? 저는 계절성을 크게 신경 쓰지는 않지만, 9월은 금리 상승으로 채권시장이 대부분 부진했습니다. 주식은 매크로 부담에도 AI 플랫폼의 성장세가 나오면서 매크로 하락 부분을 상쇄했습니다. 아스트라(Astera)나 뮤즈(Mus…

… 숨겨 둔 악재를 터뜨리지 않을까 걱정하시는 분도 있죠. 3분기와 4분기를 어떻게 보시냐는 질문에, 4분기 계절성 얘기를 드리겠습니다. 저희 부장님이 "우리나라는 짝수에 약하고 홀수에 강하다"고 얘기하셨던 적이 있어요. 설마 그럴까 싶었는데 실제로 코스닥 시장의 짝수해 평균 수익률은 약 -1% 수준이고, 홀수해에는 +40…

…니면 그 전에 전쟁 합의가 나오느냐의 싸움이라고 생각하시면 됩니다. 올해는 중간선거의 해입니다. 중간선거 계절성을 원래 많이 공유드려야 하는데, 지금 시장에 중간선거 불확실성이 있을까요? 거의 없다고 보시면 됩니다. 그렇다면 지금 시장의 불확실성은 무엇일까요? 가장 큰 불확실성은 전쟁입니다. 지금은 중간선거 계절성이나 …

…순부터는 랠리를 보이면서 11월이 가장 좋은 11월 12월이 가장 좋은 모습들을 나타내는 과거에 평균적으로 계절성이 대통령 4년 중에 가장 좋은 구간으로 우리가 진입을 하는 상황이고 보통 그런 것들은 전 세계적으로 더 파업이 되죠. 음. 그래서 이제 기대를 하고 있는데 아까 다만 말씀드린 대로 이번 10월이 첫 번째로 …

…연휴 전후 흐름에 대해 "연휴 전에 오르면 이후에도 오르고, 빠지면 이후에도 빠진다"는 이야기가 있습니다. 계절성 통계라 그런 패턴이 나타났으면 좋겠고, 가능성도 여전히 있습니다. 이번 주에는 마이크론 실적도 있으니까요. 다만 제 부담은 이렇습니다. 지난주 후반 일본은 월화 휴장 후 수목금에 많이 받아내면서 니케이가 2…

…안녕하세요. 미북기입니다. 연중 최악의 계절성이라는 부담 속에서도 시장은 결국 상승으로 한 주를 마무리했습니다. 나스닥과 S&P 500(SPX)은 주봉 양봉으로 마감했고, SPX로 보면 2주 연속 상승을 이어가고 있습니다. 이번에는 기존 하락 추세에 대한 리테스트까지 깔끔하게 맞췄다는 점에서 의미가 있는 것 같아요. 큰 …

… 그래서 제가 앞서 말씀드렸지만 지금 우리가 또 악재가 부각이 많이 되고 있는데 9월 말 10월 초 최악의 계절성으로 우리가 들어가고 있는 상황입니다. 1년 중에 특히 하반기에 가장 안 좋은 시기가 언젠가 한다면 계절적으로는 지금 영상을 보는요 9월 말 10월 초가 되겠고 가장 좋은 시즌은 그 이후입니다. 이제 중간 선…

… 적어도 긍정적 이벤트로 작용할 수 있다고 봅니다. 자세한 이유는 다음 편에서 이어 말씀드리겠습니다. **계절성으로 보면 지금이 가장 힘든 구간** 지금은 9월 말에서 10월 초입니다. 1년 중 하반기에서 가장 안 좋은 시즌을 꼽으라면 바로 지금 이 영상을 보시는 시점입니다. 이 시기만 지나면 훈풍이 붑니다. 말 그대…

… 놓고 보면 이번 연휴를 어떻게 활용하느냐가 중요할 것 같습니다. 9월 마지막 주까지는 말씀드린 대로 약한 계절성을 조심할 필요가 있고요. 기본적으로 시장은 전 세계적으로 경제 성장이 잘 나오고 있고, 특히 미국 중심으로 기업 이익이 아주 좋습니다. 이것이 모든 것을 극복할 수 있을 만큼 주가를 끌어올리는 힘입니다. 반면…

…월 말 이후 추가 약세가 나온다면 핵심 롱 포지션이 시장을 다시 끌어올릴 수 있습니다. 10월과 4분기에는 계절성 개선, 자사주 매입 재개, 포지셔닝 정상화가 예상되어 중장기적으로 우호적인 환경이 될 수 있다는 분석입니다. 그래서 내일 단기 흐름이 기대에 못 미치더라도 코스피의 중장기 흐름이 당장 흔들릴 이유는 없다고 보…

… 레벨이 많이 떨어졌다면 소액으로 물타기하는 전략이 괜찮다고 봅니다. 하반기 연말에 고배당주가 좋다는 것은 계절성 컨셉으로도 볼 수 있습니다. 매년 퀄리티와 시장을 붙여 놓으려는 기관들의 투자 컨셉이 이 시기에 맞기 때문입니다. 기관들도 내년 상반기에 알파를 내려고 할 것입니다. 그래서 지금부터 내년 상반기에 좋은 퍼포먼…

…지난주 금요일 중국 증시는 아시아 시장 동조화 속에 상해종합 -1.2%, 홍콩H 지수 -0.23% 등 약세로 마감했습니다. 거래대금은 2조 원대 중반 수준으로 올라왔습니다. 업종별로는 커뮤니케이션과 IT, 자유소비재 업종이 상대적 강세를 보였고, 부동산과 상업서비스 업종은 약세였습니다. 전반적으로 시장은 빠졌지만 세부 종…

…일 금요일 오후 3시입니다. 즐거운 주말 되시길 바라고, 일교차가 크니 건강 조심하시길 바랍니다. 9월은 계절성이 좋지 않습니다. 9월 중순부터 9월 말까지는 상당히 좋지 않은 시기이고, 중간선거가 있는 해에는 더 안 좋고, 없는 해에도 안 좋은 것이 9월입니다. 계절성으로 보면 좋지 않은 시기가 시작되는 셈이죠. 거기…

…게 남들보다 더 싸게 사고, 남들보다 더 많이 사기 위해 노력하는 것입니다. 개인적으로는 지금 중간 선거의 계절성만 볼 것이 아니라, 미국과 이란의 전쟁 합의를 봐야 한다고 생각합니다. 그것이 저점을 형성할 가능성이 높다고 보고 있죠. 중간 선거 이후 나스닥이 크게 상승했던 것처럼, 합의 이후에도 나스닥이 크게 상승하지 …

…지난번 대화에서 잭슨홀 미팅을 앞두고 전망을 나눴던 기억이 나는데요. 이번에도 제 생각은 같습니다. 금요일에 잭슨홀 미팅이 있었고 토요일 아침에 일어나 보니 언론들이 모두 매파적이라고 썼어요. 그런데 이 미팅 트랜스크립트가 15페이지 정도 되거든요. 그래서 이 사람이 무엇을 강조했는지 보려고 유튜브 영상을 다시 봤습니다.…

…던 K뷰티가 세포라 오프라인 매대까지 진출했다는 것은 투자 심리에도 변화를 줄 수 있습니다. 화장품 업종은 계절성이 늘 있었습니다. 상반기에 잘 나가다 하반기에 꺾이는 흐름이 반복되었죠. 아마존 중심으로 팔 때는 하반기에 재고가 쌓이면서 주가가 꺾이는 것이 일반적이었습니다. 그런데 지금은 외국인들이 한국에 와서 올리브영 …

…그니까 줄일 수가 있습니다. 그래서 9월 하반에 가면은 미국발 어쨌든 매도 압력이 거세해진다는 그것 때문에 계절성이 생기는 거라서 아직 우리가 지금 9월 하반을 남겨 두고 있습니다. FC 같이 지금 앞두고 있기 때문에 그런 측면에서는 지금 아스트라의 호재는 즐기 시대 여전히 포트폴리오는 그런 9월 하반의 변동성에 대비하면…

… 다만 중간선거 해의 패턴을 보면 9월 말이나 10월 초가 저점이었다는 점은 이미 각오하고 있었습니다. 이 계절성을 지금은 날짜로만 보지 말고, 결국 미국과 이란의 합의가 나올 때를 기준으로 보아야 합니다. 합의가 나올 때까지는 증시가 계속 횡보하거나 약세를 보일 가능성도 열어두어야 합니다. 그럼에도 중간선거일부터 다음 …

…히 긍정적으로 보고 있습니다. 네. 그런데 이제 보통 비트코인이 과거를 살펴봤을 때 9월에 좀 약한 그런 계절성이 있었습니다. 뭐 그런데 올해는 단순히 9월이라는 계절적인 특징보다는 뭐 미국의 금리나 경제 상황 또 암호화폐 규제 문제가 훨씬 중요하다. 이런 거시적인 변수가 더 중요하다. 이런 이야기들이 많이 나오는데요.…

…월 1~2주차는 주가 흐름이 나쁘지만은 않습니다. 좋다고까지 할 수는 없지만, 1년 중 진짜 최악의 2주는 계절성 데이터상 9월 셋째 주와 넷째 주 구간입니다. 다만 이건 올해 7월을 보면 무조건 그렇지는 않으니 참고만 해 주세요. 결국 지금 가장 중요한 것은 계절성보다 매크로적인 부분입니다. 금리 인상을 먼저 하느냐, …

…는 성과입니다. 브로드컴 주가는 아직 싸다고 생각합니다. 현재 주식 시장이 쉽게 상승하지 못하는 이유에는 계절성 요인도 있습니다. 9월 30일 중간선거를 전후해 바닥을 찍고 그 이후로는 크게 오를 수 있습니다. 10월과 11월의 계절성은 매우 좋습니다. 현재는 기업들의 자사주 매입도 둔화되고 있습니다. 기업들은 자사주를…

…을 넘어왔는데 9월은 어떨 것 같습니까? 그걸도 좀 비슷할 것 같습니다. 지금 분위기는 그리고 원래 이제 계절성이 좀 있는게 우리나라 증시가요. 보통 이제 9월 10월이 조금 약하긴 하고요. 예. 한국은 한국은 보통 10월이 좀 약했고 근데 미국은 이제 중간 선거 있잖아요. 중간 선거 있는 해 9월은 거의 빠졌어요. 아…

… 없는 구간입니다. 일차적으로 9월은 몸을 사려야 하는 구간이라는 점이 분명합니다. 미국도 마찬가지입니다. 계절성은 많은 빈도로 나타나는 현상이라 정확한 근거를 설명하기는 어려워도, 늘 나타나기 때문에 무시하면 안 됩니다. 두 번째로, FOMC와 BOJ를 앞두고 있고 장기금리는 지속 우상향 중입니다. 매크로 변수가 결코…

…름을 보면 평균적으로 9월 말이나 10월 초에 저점이 나오고 4분기에 본격 반등하는 경향이 있습니다. 다만 계절성은 참고 자료일 뿐 무조건적인 법칙이 아닙니다. 이번 저점을 결정할 핵심 변수는 두 가지입니다. 미국-이란 전쟁 합의가 나오느냐, 그리고 합의 전에 미국이 금리 인상을 단행하느냐입니다. 금리 인상이 먼저 나오…

… 9월을 넘어왔는데, 9월은 어떨 것 같습니까? 아마 분위기는 비슷할 것 같습니다. 원래 우리나라 증시에는 계절성이 있는데, 보통 9월과 10월이 조금 약합니다. 한국은 보통 10월이 특히 약했고, 미국은 중간선거가 있는 해의 9월이 거의 빠졌어요. 그렇습니까? 네. 보통 선거를 앞두면 불확실성이 커지니까요. 그리고 1…

…최악의 달이었습니다. 미국 중간선거의 해로 봐도 1월과 6월 다음으로 최악의 달이었습니다. 따라서 확률적, 계절성 측면에서 보면 9월은 최악의 달이 맞습니다. 여기에 지금 9월은 불확실성이 너무 큽니다. 당장 9월 17일 FOMC에서 금리를 동결할지 인상할지 발표가 있는데, 시장은 이미 금리 인상을 선반영하기 시작했습니…