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…는 자동차 회사들의 공급 부족 현상 때문이라고 설명했습니다. 엔비디아의 선행 PER은 86.92배, 선행 현금흐름 대비로는 72.66배입니다. 자산가치 대비로는 29.78배로, 전통적인 지표로는 설명하기 어려운 수준입니다. 엔비디아가 막 시작하는 신생기업도 아닌데, 투자자들은 왜 이렇게 열광하는 것일까요? 그 답은 엔비…

…국채 금리는 1.6% 이상으로 다시 올라왔고, 수익률 곡선이 가팔라졌습니다. 기술주를 비롯한 성장주는 미래 현금흐름의 비중이 커서 미국 10년물 국채 금리의 영향을 크게 받습니다. CNBC는 오늘 채권 시장의 가격 움직임이 인플레이션 소식이 실제로 얼마나 유동적인지를 보여주는 지표라며, 시장은 계속해서 연준의 정책이 착륙…

…안녕하세요, 반갑습니다. 오늘 분석할 QQQ는 한국인이 가장 많이 투자한 대표적인 미국 성장형 ETF입니다. 무려 1조 원이 넘는 한국인의 자금이 투자되어 있는 ETF인데, 그 투자 알고리즘을 소개하고 총 7가지 항목을 기준으로 지난번에 살펴본 SPYG와 비교하면서 어느 ETF가 더 좋을지 살펴보겠습니다. 마지막에는 QQ…

…채 수익률과 달러 인덱스가 뛰었고, 연준의 조기 금리 인상 전망에 힘이 실렸습니다. 기술주와 성장주는 미래 현금흐름 비중이 크기 때문에 할인율 변화에 큰 영향을 받습니다. 전월 대비 상승률도 0.9%로 2008년 6월 이후 가장 높았고, 예상치 0.6%를 웃돌았습니다. 이에 대해 바이든 대통령은 이번 물가 상승의 대부분…

…드 애널리스트도 아이온큐를 매수해야 할 7가지 양자컴퓨터 관련 종목으로 뽑으면서, 2026년까지 아이온큐의 현금흐름이 마이너스로 예상되어 투기성이 짙은 투자가 될 수 있다고 분석했습니다. 즉 아이온큐는 좋은 기업이지만 흑자 전환이나 본격적인 매출이 나오려면 아직 한참 멀었다는 말입니다. 그래도 아이온큐가 계속 상승하는 것…

…매해 버렸잖아 요 그 돈이 회사 내에 생기려면 답장 일반적인 투자 회사 들어 생 하냐면 벌어들인 캐시 프로 현금흐름의 60% 는 주주에게 보상해 느낌 기본적인 컨센서스 라구요 그렇지 않습니까 그 원하잖아 요 우리나라 삼성전자 한테 와서 외국인 주주들이 맨날 주주 보상 얘기 하잖아요. 뭐냐면 30% 는 배당하고 30% 는…

…요. smp 500 킬 수를 측정하는 이렇게 풀을 떠날 때가 정말 황당하고 이번에 매달 정립한 거나 월 뭐 현금흐름 이렇게 들어오면 어 내가 좀 투자를 할 수 있는 금액 정도로 해서 계속 매달 투자를 하다보면 그게 배우 누적된 않아요. 그게 그게 색유리 복리 효과를 일으키면서 정말 그렇게 돼요 미래 산업에 투자를 하면 …

…자기자본으로 사업에 투입된 자본을 상당히 잘 투자하고 있음을 보여줍니다. 배당금은 없고, 5년 동안의 잉여현금흐름 수치를 보면 이 부분은 좀 아쉽네요. 네, 엄청난 증가입니다. 반도체 부족 사태 때문에 큰 차이가 발생했죠. 저는 재고 부족 환경에 있는 사업에 투자한다면, 성장 가능성이 큰 대형 기업에 투자하는 편이 낫다…

…자산가격이 전반적으로 거품 수준이라고 생각합니다. 금융시장도 그렇고, 미국 주식시장이 특히 그렇고, 부동산 가격도 거품 상태라고 봅니다. 그래서 이 이야기를 하는 것인데, 평생 볼 수 없었던 일이 앞으로 올 수 있습니다. 그리고 그 충격은 우리나라뿐 아니라 전 세계가 받을 수밖에 없습니다. 지금 전 세계 금융시장이 미국 …

… 안정적인 섹터의 비중은 매우 낮습니다. 이런 공격적인 구성은 밸류에이션 지표에서도 드러납니다. PER, 현금흐름 배수, PBR 등 모든 지표가 S&P 500 지수와 비교해 확연히 높습니다. 레이 달리오 같은 투자 거장들이 미국 IT 섹터의 버블을 경고하고 있는 상황이라, 이런 지표가 더 불안해 보입니다. 이제 SPY…

…소각했습니다. 그 규모는 배당 등과 합하면 6천억 달러에 가까운 규모입니다. 애플 서비스 사업이 확대되면서 현금흐름 창출 능력은 날로 좋아지고 있고, 이는 다시 주주환원의 재원이 되고 주가 상승의 동력이 되면서 선순환을 만듭니다. 이 밖에도 제가 생각하는 애플 투자 이유는, 현재 미국 10대의 90% 이상이 아이폰을 사…

…관이 무엇을 사고 있는지를 판단하는 것이 더 중요합니다. 이 회사에서 가장 중요하게 보는 것은 재무제표의 현금흐름입니다. 증권사마다 차이는 있지만, 투자가 끝나고 이제는 현금흐름이 쌓일 시기로 접어들고 있습니다. 현금이 매년 수백억 원 단위로 증가하고 있어, 추가 투자 여력도 생기고 시장 흐름이 예상과 다르게 가더라도 …

…갈 그만 싸웠을 좀 어떻게 자산 포트폴리오를 한번 짜고 계시는지 잠깐 트면 조개 우선은 어뢰 버피 스타일을 현금흐름을 제일 좋다고 봐요 평리 계속 나올 수 있어야지만 만약에 뭐 지수가 떨어지거나 펑크가 온다 하더라도 내가 더 주식을 사들일 수 있는 휴지 언제 나올까 매설 할 수 있죠. 예 그래서 결국은 현금을 계속 꾸준…

… 저희 종목의 재무제표에서 우리가 현금으로 우표를 한번 주목해 보실 필요가 있는데요. 갑자기 왜 뜬금없이 현금흐름표 냐 현금흐름을 보시면 2019년 부터 올해 까지 예상치를 살펴 봤을 때 가장 눈에 띄게 나타나는 것은 당 기 순 이 에게 전체적인 그 영업활동으로 인한 현금흐름의 변화보다 더 눈에 띈 것은 어투 짜 활동으…

…무도 모르죠. 그리고 항공주의 가장 큰 리스크는 비행기가 지금 멈춰 있어도 비용은 계속 나간다는 점입니다. 현금흐름이 계속 나갈 수밖에 없는 상황이다 보니, 많은 분들이 "굳이 내가 이 주식을 들고 가면서 매일 불안하게 보내야 하나?" 하는 생각을 많이 하시는 것 같아요. 지금 대부분의 항공사들이 유상증자를 진행하고 있…

… 왜 필요한지부터 봐야 합니다. 애플이나 현대차 쪽 물량을 추가로 만들려면 설비 투자가 필요합니다. 회사의 현금흐름이 그리 좋지 않습니다. 작년에는 적자였고, 올해 가까스로 흑자 전환할 수 있는 상황이니, 자금을 조달해 강하게 드라이브를 걸어야 하는 상황입니다. 이번 CB는 이자가 없는 제로쿠폰 구조입니다. 대부분의 기…

… 하고, 꾸준히 나눠서 들어오기도 하니까 다양한 현금을 창출한다는 측면에서는 긍정적입니다. 최근 3년간 잉여현금흐름(FCF)도 계속 늘고 있는 기업입니다. 매각을 통해 크게 벌기도 하고, 운영을 통해 꾸준히 벌기도 하는 국면입니다. 다양한 현금흐름과 다양한 파이프라인이 현재 기업의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 다만 속도…

…네, 제가 겪은 얘기가 97년 외환위기였고, 그다음이 2000년 IT 버블, 2008년 미국 금융위기, 작년에는 코로나 경제 얘기인데요. 그런 것보다 제가 겪은 것보다 조금 더 심각한 얘기가 우리나라에서도 올 수 있다고 봅니다. 질문 하나 드리겠습니다. 삼성전자를 어떻게 하면 좋을지 고민하는 분들이 많습니다. 10만 전…

…보이고 있다고 보도했습니다. 예상 인수 가격은 300억 달러입니다. 인텔은 2020년에 200억 달러의 잉여현금흐름을 창출했으므로 300억 달러를 투자할 여력은 충분합니다. 파운드리 업체 통합은 TSMC의 시장 지배력에 맞서는 자연스러운 대응책으로 보입니다. 이는 인텔 파운드리 사업 부문을 빠르게 성장시키고 수년간의 개발…

… 하고, 자산 구성도 사람마다 다릅니다. 누군가는 부동산과 주식, 금융자산을 가지고 있을 것이고, 누군가는 현금흐름을 중시하는 자산을 만들 수도 있고, 또 누군가는 시세 차익을 중시할 수도 있습니다. 각자의 상황과 잘하는 분야에 따라 다르게 가지는 것이니까, 이런 부분을 한 가지로 이야기할 수는 없을 것 같아요. 다만 …

…기업이 가지고 있는 그 현대 메 상태 순수하게 4 캐쉬 아 세상에 캐싱 드신 페시 움직임만 보는 것 그래서 현금흐름표 상에 예를 들어서 15배 캐쉬가 있다 은행 그럼 진짜 15일 계시가 있는 거야 침착해 돈에 가지고 있다 돌봐준 짜로 생겨 가지고 있는 그래서 우리가 소위 흑자 부도를 얘기할 때 이 기업이 손익계산 4에서는…

…. 그전까지는 주식을 팔아 시세차익을 얻어야만 돈을 벌 수 있다고 생각했기 때문입니다. 얼마나 배당금, 즉 현금흐름을 늘릴 수 있을지에 집중하자 시세 변동에도 무덤덤해졌고, 자연스럽게 투자금을 늘리는 전략까지 세우게 되었습니다. 이제는 월급날도 아닌데 매월 말일이 기다려졌습니다. 그리고 배당을 기록하기 시작한 2016년…

…할 필요가 있겠죠. 안전한 투자도 좋지만, 성장주 하나 정도는 편입하는 게 좋지 않겠느냐는 차원에서, 지금 현금흐름이 일어나지 않더라도 앞으로 현금흐름이 날 수 있는 초성장주 종목들도 편입할 필요가 있다고 생각합니다. 그러면 다음 주 시장을 어떻게 전망하시는지 말씀해 주시겠어요? 글쎄요, 이건 제 개인적인 생각입니다.…

…오늘 시장은 대부분의 종목이 차갑게 식어 있습니다. 그 가운데 개인투자자들이 많이 보유한 대표주의 낙폭이 특히 크게 나타나고 있는데요. 오늘 코스피에서는 외국인과 기관의 강한 매도가 나왔고, 삼성전자는 8만 원 선을 다시 내줬습니다. 삼성전자를 잘 들고 계신 많은 투자자분들이 지금 팔아야 할지, 아니면 계속 들고 가면 언…

…황에서 무슨 포트폴리오를 짜느냐고 하실 수도 있고, 그 말도 맞습니다. 그 정도 금액이라면 아끼지 말고 월 현금흐름의 90% 이상을 저축해 일단 목돈부터 만드는 것이 우선입니다. 제 경우를 예로 들면, 2010년 초반까지는 투자 금액의 최대치가 3억에서 5억 정도였습니다. 금액을 미리 정해 두고 무조건 팔아야지 하며 투…

… 수 있지만, 더 길게 보면 계단식 상승을 한다고 볼 수 있습니다. 제가 잘 보는 지표 중 하나는 영업활동현금흐름입니다. 영업활동현금흐름을 보시면 더 안정적으로 우상향하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 다만 한 번씩 내리는 구간도 있었습니다. 2015년에는 차이나 쇼크가 있었고, 2015년, 2016년까지 데미지가 좀 …

…라 주식 등 자산의 반응이 달라질 수 있습니다. 다만 공통적으로 금리가 오르면 장기 채권과 월세형 자산처럼 현금흐름을 고정적으로 받는 자산은 특히 주의가 필요하다는 점을 기억하시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.…

…되구요 언니 틀로 인덱스 보니까 자금은 계속 빠져나가는 흐름으로 잠깐 상승을 하였지만 자금이 좀 빠져나가는 현금흐름 이기 때문에 어느 전 어느 정도는 현금 보유를 하는게 저는 개인적으로 같다고 생각이 됩니다 앞으로도 이런 새로운 일쑤 들과 그리고 새로운 종목 제가 이전에 이제 포드 관련해서 얘기를 했었고요 지금 현재 지금…

…매출 성장률은 필라델피아 반도체 지수가 S&P 500은 물론 나스닥 100보다도 높습니다. FCF, 즉 잉여현금흐름은 2021년에는 두 지수 대비 필라델피아 반도체 지수가 조금 낫고, 2022년에는 역전될 것으로 예상하고 있습니다. 12개월 예상 PER을 비교해 보면, 나스닥 100은 27.4배, S&P 500은 15.2…

…드리면 이해가 쉽습니다. 장기금리가 올라가면 만기가 긴 장기채권의 가격이 더 빨리 빠지는데, 미래에 발생할 현금흐름이 많기 때문입니다. 기술주와 성장주도 마찬가지입니다. 당장 발생한 이익보다 먼 미래에 발생할 이익이 많은데, 장기금리가 올라가면 미래에 받을 돈의 현재가치가 빨리 줄어듭니다. 이것이 최근 금리 상승과 함께 …