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…고마진 구조가 유지되고, 마스가(MASGA) 프로젝트가 플러스로 작용하면 긍정적으로 볼 포인트가 있습니다. 조선주에 대한 가장 부정적인 시각은 긍정적 실적 때문에 밸류가 너무 높아졌다는 것입니다. 고마진을 아무리 설명해도 시장은 밀리고, 반도체로 수급이 집중되고 있습니다. 오늘도 실적 발표 후 목표가가 떨어지며 주가가 급…

…는 거고 얘가 더 내려가면 같이 올라왔던 이런 LS와 같은 기업들 같이 내려갑니다. 아까 말했던 이제 뭐 조선주 하나로스프스와 같은 항공주 다 필요 없어요. 같이 올라왔던 애들은 그냥 싸잡아서 내려가게 되어 있어요. 그러니까 얘가 지금 잘 났고 안 났고 얘가 지금 뭐 전선 관련 준데요 뭐 얘가 돈을 버는데요. 상관없어요…

…넘어가 버렸습니다. 화면도 좀 다시 예, 순서대로 그럼 넘어가는 걸로 좀 말씀을 좀 드려 보겠습니다. 어, 조선주도 요즘에 좀 좋지 않아요. 어, 예. 그렇죠. 그래서 전반적으로 좀 내려오는 그런 모습을 좀 나타나고 있는데 HD 현대 마린 솔루션은 이제 거기서 또 상대적으로 그래도 얘는 어, 뭐라고 표현할까요? 어, 순수…

…히 잘 나왔죠. 실적이 나온 뒤 주가가 쭉 올랐다가 조정이 나오고, 다시 올라가고 있는데요. 현재 구간에서 조선주 자체가 너무 많이 하락했습니다. 한화오션도 냉정하게 밸류에이션부터 볼게요. 시가총액이 지금 27조 정도입니다. 과거 2002년 조선 빅사이클 때 조선업 밸류는 보통 5에서 7배였어요. 5에서 7배면 가치주죠.…

…닉 조선소의 로보틱스 기반 생산 자동화 시스템을 적용하기로 했습니다. FLNG, FPSO, 미국 군함까지 조선주로서 가장 편안한 이슈가 있습니다. 2분기 영업이익은 3,255억 원, 이익률은 10.1%를 기록했습니다. 통상임금 1회성 비용을 반영했음에도 수주 139억 달러의 72%를 달성했습니다. 부유식 데이터센터, 미…

…황은 하나그룹이 가져갈 수도 있지만, 한국 조선사들도 같이 뜰 가능성이 높아요. 그래서 저는 하반기에 한국 조선주도 한번 봐 보세요. 미국 조선소를 인수하거나 미국에 조선소를 짓는다는 발표가 나올지도 중요한 투자 아이디어가 될 거라고 생각합니다. 미국 조선소에서 짓는다는 게 어떻게 보면 미국에만 도움이 되는 것 같은데,…

…인 KUSPC가 출범했습니다. 올해 미국의 대미 투자가 본격적으로 시작될 것으로 보이고, 이와 관련해 오늘 조선주들이 장중에 플러스 전환까지 나왔습니다. 마감은 조선 대표주들이 하락했지만, 다음 주를 충분히 기대할 수 있는 흐름을 만들어 놓았기 때문에 눈여겨볼 필요가 있겠습니다. 특히 국내 조선 3사가 올해 1분기에 이…

…다. 그래서 기대감에 움직이는 것이고, 그런 종목군이 계속 움직일지는 확실하지 않으니 이를 제외하고 본다면 조선주의 핵심은 이렇습니다. 실적은 나쁘지 않은데 주가가 높았다가 확 빠지면서 밸류가 조정을 받고, 그 과정에서 다시 기대가 생겼기 때문에 반등이 가능하다는 점입니다. 여기에 초점을 맞춰야 합니다. 오늘 기자재 종…

…강, 건설, 유통, 정유 같은 섹터에서 꾸준히 돈을 벌고 있는 회사들의 업종을 말합니다. 가치 섹터 내에서 조선주도 올랐고, 방산도 올랐고, 원전도 올랐고, 반도체도 걸어갔고, 많은 종목이 올랐습니다. 그런데 그 가치 섹터 안에서도 아직 움직이지 않은 업종이 건설업종이에요. 건설업종의 주가를 보면 대략 현대건설이 10만 …

… 엔진도 그래 너무 많이 빠졌어. 엔진 초호화 주가는 반토막 가오에 아, 최강신 연구원 잘하네. 네. 어, 조선주 고점 대비 뭐 40%씩 빠진 종목들이 허다한데요. 일단 내용을 좀 살펴보겠습니다. 주가 낙폭이 너무 큰 엔진 두 개사를 강력 추천한다라고 하고 2분기 및 하반기 프리뷰까지 했습니다. 노선 업종과 특히 엔진 5…

…도 삼성 생명도, 삼성 물산도 모두 다 삼성전자를 따라간다라고 보시면 됩니다. 자, 근데 의미 있는 것은 조선주입니다. 조선주가 요번에 빠질 때 재료가 좀 제일 많이 나왔어요. 상당히 많이 나왔습니다. 뭐 조선 건조뿐만 아니라 또이 트럼프 대통령이 대한민국 조선을 가지고 뭐 해군을 또 빨리 만들어 달라. 그리고 또 미사…

… 우리 자, 지금 같은 경우에는 일단 시장이 어, 전체적으로 좀 섹터가 좀 다르죠. 어, 섹터가 우리 지금 조선주는요 최근 들어 가지고 힘을 많이 못 썼어요. 그죠? 자, 최근 들어서 주먹 받고 있던 섹터 뭐예요? 그렇죠? 반도체. 반도체. 그다음에 뭐 뒤따라 오는게 지금 뭐 전력. 그다음에 어, 오늘 같은 경우에는 이제…

… 잠수함도 확률은 반반인데 좀 수주할 가능성도 있지 않을까는 그런 기대감이 좀 있었거든요. 그러니까 다른 조선주랑 좀 달라요. 그러기 때문에 근데 이번에 60조 이게 불발됐기 때문에 충격은 불가피하고 그래서 이번에 그 하나씩 빠졌을 때 저는 저가 매수는 안 하는게 좋지 않나? 밸류도 싼 편이 아닙니다. 조선주도 되게 다…

…악재로는 충분히 반영됐고, 앞으로 가시권에 들어올 때마다 호재로 전환될 수 있는 재료라고 봅니다. 이것도 조선주의 긍정적 시나리오 중 하나입니다. 미국에는 존스법이 있어서, 미국 내 항로를 다니는 민간 선박은 미국 내 조선소에서 건조된 배만 쓸 수 있습니다. 이 법은 개정되기 어려울 것으로 봅니다. 그래서 한국 기업들이…

…은 몇 조 원도 안 되는 시장입니다. 그래도 그 시장이라도 우리가 가져오는 것은 큰 도움이 됩니다. 요즘 조선주가 빠지고 있는 것은 실적이나 밸류에이션 문제라기보다, 추가 수주가 나오지 않는 것이 문제입니다. 마스가 프로젝트를 통한 LNG 프로젝트 확대, 그리고 미국 군수지원선 일부라도 추가 수주가 나온다면 이는 긍정적…

…는 물론 탈락을 했지만 지금 하반기에 굉장히 수주 모멘텀이 생존하고 있는 거 같거든요. 트럼프 대통령도 또 조선주에는 기운을 붙돋아 주는 거 같습니다. 하나 오션의 급등 어떻게 보셨어요? 예, 일단 말 그대로 이제 수주 실패 때문에 이제 그 투자 심리가 많이 위축되 있던 부분들 이런 것들을 이제 새로운 또 이제 수주나 이…

…로는 더 다양한 상품을 만들어 특정 두 업종으로 쏠리는 효과를 분산시키는 방안도 고민해야 합니다. ### 조선주: 실적은 좋지만 수주 확인이 먼저 조선주는 실적은 좋은데, 기대했던 수주가 아직 하나도 나오지 않아 주가 조정이 깊어졌다고 봐야 합니다. 트럼프의 말도 중요하지만, 말이 당장 수주로 이어지는지가 더 중요합니…

…화가 떨어지면 인바운드 수혜주로 보기 때문에 다음에 자세히 보겠습니다. 캐나다 쇼크롤 디코, 하나오션 등 조선주가 장중 활약한다는 소식이 들립니다. 아직 시장은 하나오션이나 조선주 쪽에 대해 조금은 관망하는 분위기입니다. 매집 물량도 없고 아직 바닥인데, 이쪽보다 다른 쪽을 더 보면서 추세가 만들어지는 과정에서 한 번 …

…보유한 분은 절반 이하로 줄이는 것이 좋습니다. - 기준점은 대략 50% 정도입니다. 그 이상이면 금융주, 조선주, 전력기기 등으로 분산하세요. - 반도체가 거의 없거나 20% 수준이라면 늘려야 합니다. 다른 종목을 줄여서라도 늘리는 것이 맞습니다. 결국 자신이 어떤 종목을 보유하고 있느냐에 따라 달라지며, 무조건 늘리…

…**백화점**: 최근 약세로, 신세계는 6%, 현대백화점은 5% 가까이 빠졌습니다. - **조선·정유**: 조선주는 부진했고, SK이노베이션은 7% 올랐습니다. 유가 변동에 따라 S-Oil도 최근 움직임이 이어지고 있습니다. - **방산**: 전쟁 관련 이슈가 나와도 최근 방산주는 전쟁과 크게 연관 없이 움직입니다. 한화…

… 두 가지 포인트를 보면 됩니다. 이익이 잘 나오면 주가가 오를 것이냐? 그렇지 않을 것 같습니다. 이미 조선주 밸류가 꽤 높아진 상황이라서, 진짜로 대규모 어닝 서프라이즈가 나오지 않으면 실적으로 주가를 끌어올리기는 어렵습니다. 실적은 기존에 좋은 가격에 받았던 수주들이 계속 반영되고 있고, 도크가 꽉 찬 상태에서 추…

…로 금융, 화장품, 호텔 등 외국인 관광 수혜를 받는 내수 업종이 먼저 선별적으로 오를 것 같습니다. 최근 조선주가 빠지긴 했지만, 조선, 방산, 건설기계, 전력기기 같은 산업재 쪽도 실적 자체는 괜찮은 것으로 알려져 있습니다. AI와 연결된 부분은 약하지만 이들도 한 축을 차지한다고 보기 때문에 함께 회복되는 모습이 나…

… 잠수함 이슈가 한화 오션의 새로운 기회가 될 수 있을까요? 진짜 유감스럽습니다. 떨어진 게. 근데 사실은 조선주가 이게 될까 말까 기대치를 낮춘 상태였어요. 근데 막판에 어 독일하고 양본할 수 있다. 설리발이 있었죠. 근데 결론적으로는 나토 회원국 간의 결합으로 간 거잖아요. 그래서 떨어지면서 막판에 어 좀 미련이 있었…

…에 증권 화장품 요쪽인데 화장품만 빼고는 좀 억울해요. 그래 좀 관심 가져보셔도 좋다고 생각합니다. 그니까 조선주가 지금 반도체가 올라가는 거랑 똑같은 메커니즘인 거잖아요. 그러니까 만들 수 있는 회사 몇 개 없고 지금 수주 많이 되고 그다음에 고가 상품 HBM처럼 지금 LNG선 만들었고 영업 이익률 더 반영될 거고 앞…

…물이 이제 많이 작용이 됐다라고 보여집니다. 그래서 하루 만에 주가도 굉장히 많이 빠지고 있는 상황이고 어 조선주가 이제 하나오션 악재로 보면서 떨망감에 떨어지는 건데 전반적으로 조선주가 다 같이 좀 실망감이 떨어지고 있어요. 저 삼성준공업이나 현대중공업 역시도 이제 추세가 깨지면서 사실상 이제 조선이나 방산이나 원전 이…

…종목은 한없이 빠지고 있어요. 바닥이 어딘지 모르겠어요. 미래에셋증권도 그렇고, 삼성바이오로직스도 그렇고, 조선주도 그렇고요. 이런 것들이 빠지고 있는데, 상승폭의 절반으로 얘기하자면 미래에셋증권은 얼마냐? 6만 3,000원이에요. 그럼 6만 원까지 가려면 얼마나 올라야 되냐? 50%를 올라야 돼요. 50%를 한 번에 가…

…. 음. APR도 40만 원 다시 복귀했고 삼성 화재가 오늘도 갑자기 또 급등했네요. 화재. 네. 그다음에 조선주도 오랜만에 좀 올라오는 거 같고. 전기 오늘 보셔야 돼요. 전기. 전기랑 LG 이노텍. 음. 아까 얘기했잖아. 카이버렉 관련된 그 이슈가 해소가 됐죠. 그러면 기판 관련주들 특히 이제 FCBJ 관련돼서 그거…

…세 전환의 초입인지가 갈리는 자리라는 겁니다. ### 주가는 눌렸지만 산업은 좋아지고 있다 4, 5월에 조선주 대장으로 가장 앞서 나갔다가 두 달 내내 눌리는 조정을 받았습니다. 그런데 이 기간에도 조선 산업 자체는 계속 좋아지고 있었습니다. 미국이 2029년까지 지어야 할 LNG 액화 터미널 물량이 계속 늘고 있고,…

… 아닙니다. 실적은 좋고 계속 올라오고 있지만, 지금 추가 수주가 없는 가운데 밸류에이션이 비슷한 수준이라 조선주들이 흔들리는 국면입니다. 어제 받은 충격으로 두 자릿수 하락이 나타난 것이라고 보셔야 합니다. 결국 추가 수주 가능성을 높일 수 있는 이슈, 즉 마스가 1,500억 달러와 미국 함정 관련 부분까지 현실화된다면…

… 얘기가 나왔고, 푸틴을 만나 우크라이나 재건 같은 이슈가 나오면 국내 쪽이 움직일 수 있습니다. 원전주와 조선주를 보면, 조선주는 실망이 커서 떨어졌고, 원전주 두산에너빌리티도 10만 원 넘었던 게 7만 원으로 그냥 무작정 죽이는 것 같습니다. 그런데 앞으로 트럼프 대통령이 세계에서 장사 비즈니스를 할 때 본토와 우리나…