저자: 공유시시미나루 · 외국인
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SOXL·TECL·WEBL 등 미국 레버리지 ETF의 주간·일간 차트 기술적 분석. SOXL은 48달러 저항 돌파 여부가 관건이며 27달러 부근 지지, 채널 상단(약 50달러 부근)을 목표로 한 눌림 매수 전략 제시. TECL은 5일선 이탈 후 피보나치 0.5~0.618 및 POC 부근 매수, 상단 목표 제시. 전반적으로 단기 스윙 관점의 조심스러운 상승 가능성 언급.
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안녕하세요, 공유 시시미나루의 공유입니다. 9월 13일부터 시세를 노리는 스윙 거래를 위한 미국 주식 ETF 기술적 분석을 해 보겠습니다. 이번 영상에서는 SOXL, TECL, WEBL 세 종목을 분석하겠습니다. 잘 부탁드립니다.
먼저 SOXL부터 보겠습니다. 주간 차트로 큰 흐름을 확인하고 싶습니다. 여기 고점을 완전히 돌파하지 못한 상황입니다. 48달러 부근, 이 저항선을 좀처럼 뚫지 못하고 있습니다. 가까이 보면 저점을 잇는 추세선이 똑바로 올라가는데, 상승 쐐기나 삼각형 같은 느낌도 보입니다. 또 고점과 저점을 잇는 채널처럼 보이는 부분도 있습니다.
5월 10일 부근부터는 상승 평행 채널이 나타나는 것처럼 보입니다. 이 흐름이 1개월 정도 이어졌다고 보면, 상승 쪽으로 보기는 하지만 조금 어려운 시세라고 생각합니다. RSI는 58 정도로, 강한 상승 추세라고 하기는 어렵습니다. MACD도 0선 바로 위에 있어서 강하다고 말하기 어렵습니다. 조금 힘을 줄 만한 기회가 있을까요? 이동평균선을 보면 5주선이 옆으로 누워 있고, 20주선은 약간 상향, 50주선은 위쪽이지만 괜찮은 편입니다. 확실히 아주 강하지는 않습니다.
여기서 48달러의 고점을 뚫고 올라가면 완전히 돌파가 되고, 추세도 강해질 것입니다. 그 전까지는 조금 어려운 전개가 될 것이라고 봅니다. 기본적으로는 상승 쪽이지만 아직 분명하지 않은 흐름입니다. 큰 환경 인식에서 보면 이렇습니다.
일봉으로 내려가 보겠습니다. 이 채널 안에서 움직이고 있기 때문에, 푸시 눈이 나올 때 매수 기회를 노리는 편이 좋아 보입니다. 이동평균선은 25일선 등이 준비 줄 역할을 하고, 채널 범위 안에서 움직이고 있습니다. 조금 엉망인 느낌도 있습니다. 데드크로스가 나오거나 골든크로스가 나올 수 있으니, 그 부분을 신경 쓰고 있습니다. 상하로 움직이면서도 기본적으로는 지난 5월부터의 흐름을 보면 저점이 조금씩 올라가고 있습니다. 지금은 눈앞에서 밀고 올라가는 흐름이 나오고 있습니다.
추세선이 작동한다면 이 부근에서 반등하고 다시 위로 향할 가능성이 큽니다. 지지선으로는 27달러 부근에 지지선이 있는 것처럼 보입니다. 지금 상황이라면 여기까지 떨어질 수도 있습니다.
스윙에서는 볼린저 밴드도 함께 봐야 합니다. 볼린저 밴드는 조금 옆으로 누운 모습입니다. 방향성은 위쪽이지만 그 안에서 횡보하고 있어서, 두 방향 중 어디로 갈지는 분명하지 않습니다. RSI도 50 근처에서 오르락내리락하고 있고, 현재 56.94입니다. MACD도 지금은 분명한 추세가 나온다고 하기 어렵고, 옆으로 횡보하는 느낌입니다. 지금은 데드크로스 상태에 가까운데, 상승 채널 안에서 힘을 모으는 단계로 보입니다. 그래서 MACD는 약한 신호입니다. 어쩔 수 없는 부분입니다.
그렇다면 이 부근에서 푸시 눈을 사러 가면 좋겠습니다. 피보나치 되돌림을 보면 가격대별로 이 근처에 몰려 있는 것 같습니다. 0.382 부근까지 내려가면 좋겠지만, 조금 어렵습니다. 0.618 정도까지 주면 고마울 것 같습니다. 이 근처에 수평선을 그어 보겠습니다. 이 근처가 반등 지점이 될 것입니다.
그래서 이 부근에서 매수를 노리면 좋겠다고 생각합니다. 특히 이 추세선과 이 수평선이 겹치는 곳에서 매수하고, 목표는 이 지역으로 잡겠습니다. 채널 상단 부근까지 노리면 좋겠습니다. 이 라인이 지지해 주고, 대체로 이 근처에 있기 때문에 여기가 적당해 보입니다. 리스크 대비 보상은 3배 정도는 안 되더라도 2배 정도는 유지할 수 있으니 괜찮습니다.
주문 화면을 보겠습니다. 41.8달러 부근에서 진입하는 것입니다. 손절가가 37.22달러, 익절가가 51.4달러라면 거래 전략으로 괜찮아 보입니다. 매수를 고려하시는 분들께 참고가 되면 좋겠습니다.
이번에는 TECL입니다. 주간 차트에서 큰 흐름으로 보면 괜찮습니다. 상승 추세가 나오고 있습니다. 이번 주에 크게 밀렸지만, 아직 5일선을 완전히 깨지는 않았습니다. 실제로는 조금 걸쳐 있는 상태입니다. 그래도 완전히 빠진 것은 아니어서, 깔끔하지는 않다고 봅니다. 지난주 종가는 내려왔지만, 지난주 고가 대비 90% 수준이고 아직 크게 떨어지지는 않았습니다. 5주, 20주, 50주선 모두 상향입니다. 볼린저 밴드의 시그마를 따라 주가가 밀고 올라가는 중입니다. 아직 흐름이 크게 바뀌지는 않은 모습입니다.
추세 자체는 살아 있지만, 범위 상승 추세라서 조금 수상한 면도 있습니다. 반대로 말하면 기회이기 때문에 접근해 볼 만합니다. RSI도 67이어서, 여전히 높은 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. 조금 위쪽으로 아직 위쪽이기 때문에, 큰 환경 인식으로는 상승 추세라고 할 수 있습니다. 다만 이번 주에 떨어졌으니, 기회가 다가온 것으로 느껴집니다.
일봉으로 보면 상당히 내려왔습니다. 최근에는 음봉이 꽤 나오고 있는데, 추세선을 조금 당겨서 보면 추세선에 거의 가까워진 상태입니다. 그래서 여기서 매수를 노려볼 만하다고 느낍니다. 위쪽에서 목표를 잡고, 조금 공격적으로 매수하는 방법도 있습니다. 20일선은 아직 위쪽에서 떠 있는 상태이고, 50일선은 아래에 있습니다. 50일선까지 떨어지는 상황도 배제할 수 없습니다. 그래도 그 경우에는 방법이 없다고 생각합니다.
이 근처에서 조금 매수하는 것이 좋겠습니다. 저항선이 있던 자리가 이제는 지지가 될 수 있고, 수평선과 겹치는 지점까지 하락하면 싸게 살 수 있는 곳이 될지도 모르겠습니다. 피보나치 되돌림을 보면 보통 0.5나 0.618 부근이 이 수평선과 맞닿기 때문에, 이 부근에서 매수를 시도해 볼 만합니다.
POC도 살펴보겠습니다. 이 부근에서 많은 거래가 있었던 자리입니다. 이 지점까지 노려 볼 수 있다는 느낌입니다. 거래량이 많이 몰린 곳이 있습니다. 그래서 이 옆에서 다음 주에 보유할 생각이라면, 마지막 10달러 정도까지 노리고 싶은 욕심도 있습니다. 가급적이면 이 근처가 좋겠지만, 너무 깊게 떨어지더라도 나쁘지 않다고 생각합니다. 이 근처까지 고점이 많으니 목표는 여기까지 잡겠습니다.
가격 변동을 억제하는 트레이드도 재미있을 수 있습니다. 단기 결전으로 이 근처까지 떨어지기를 기다려 봅시다. 아직 위로 반등하기 전에, 이 근처에서 나오는 것을 노려 봅시다. 다만 그다음 저항이 하나 있고, 라인이 아닐 수도 있으니 이번에는 이 근처를 기준으로 보는 형태가 됩니다. 짧은 시간축에서의 거래가 될 것입니다. 그래도 이것도 재미있을 수 있습니다.
또 여기를 넘어 상승하고 8일선에 완전히 들어가면, 흔들림 카드 전략으로 탈 수도 있습니다. 지금 진행 중인 국면이라 푸시 눈 매수를 목표로 할 수 있습니다. 주문 화면을 보겠습니다. 64달러 부근 안쪽에서 진입하고, 손절가는 61.8달러로 생각합니다. 조금 보수적으로 보는 것입니다. 자신감이 없는 종목이기 때문에 얕게 잡는 것이 좋다고 생각합니다. 18.79라는 수치 아래로 내려가면 두 배가 될 것입니다. 참고해 보시면 재미있을 수 있습니다.
WEBL은 방향이 분명하지 않습니다. 여기 저항이 분명합니다. 이해합니다. 세 번째 층이 튀어나와 있으니, 최근 2~3개월 정도로 보겠습니다. 저점은 어떨까요? 올라가고 있습니다. 이곳에 지지선이 있다고 할까요? 이곳은 여기 지난번에 저항이 있었습니다. 최근에는 이 변곡 구간에서 3층, 4층 지지를 받으면서 이 범위 안에서 움직입니다. 뚜렷한 추세로 보이지는 않지만, 여기서 바라보면 깔끔한 추세는 아니었습니다. 튕겨 오르더라도 다시 내려오곤 했습니다. 그래서 전개가 조금 애매해서 매수가 어렵습니다.
25일선을 포함한 모든 이동평균선이 상향 4개를 보이고 있습니다. 볼린저 밴드도 좁혀지지 않고 벌어져 있습니다. RSI는 57이므로 그렇게 강하지는 않습니다. 하락 곡면과 하락폭도 크기 때문에, RSI도 거기까지 쉽게 오르지 않는다고 봅니다. MACD도 0선 근처에 있어서 주의가 필요합니다. 아직 확실하지 않은 전개입니다.
지금은 다소 상승 쪽이지만, 뚜렷하지 않은 전개입니다. WEBL도 주간 큰 환경 인식으로는 조금 차갑게 보고, 이 점을 머리에 넣어 두겠습니다. 일봉으로 보면 이 근처에 더블탑이 있고, 역시 지지가 있다는 느낌도 있습니다. 이 부분에서 지지가 되고, 여기 레지스턴스도 있으니, 지난번 더블탑 고점이 여전히 기능하고 있다고 생각합니다.
푸시 눈을 사는 것이 좋아 보입니다. 저점을 목표로 하는 것입니다. 더블탑 상단에서 평범하게 말하면 이상하지 않지만, 일단 매수하면 보유하게 됩니다. 여기서 매수할 생각이라면 가능하지만, 조금 방향성이 아래를 보고 있는 것은 사실입니다. 5일선을 완전히 아래로 깬 상태라서, 하락 국면에 들어갔다고 볼 수 있습니다. 큰 흐름은 상승 쪽이지만, 이 근처에서 반등할 가능성도 있습니다.
피보나치를 당겨서 보면, 이 근처에 저항이 많다는 느낌이 있습니다. 한 번 이것을 지워 보겠습니다. 이 부근까지 당기는 것이 좋다고 생각합니다. 세 번 모두 이 근처까지 도달했고, 97.8 정도에 닿았습니다. 이제 일봉 볼린저 밴드를 당겨 미드 라인을 닫아 보겠습니다. 찾고 싶다고 생각하지만, 우선 0.382 부근까지는 떨어지지 않았습니다. 0.618 지점이 그렇습니다. 여기까지 추세선이 떨어지기 때문에 이 근처가 B 구간이라는 느낌이 듭니다. 여기까지 빠지는 것을 잠시 기다려 봅시다.
여기에서 픽업하는 느낌입니까? 잠시 최선을 다해 보겠습니다. 여기가 있다면, 조금 더 살펴보면 일봉에서도 하락 추세에 완전히 들어갑니다. 그래서 이 근처에서 던져 버리는 것도 생각해 볼 수 있습니다. 위는 여기가 좋다고 생각합니다. 리스크 대비 보상을 1.71로 잡으면 어떨까요? 조금 올려 보겠습니다. 이 정도면 두 배 정도 되겠습니다. 자신감이 없기 때문에 손실은 얕게 잡는 것이 좋다고 생각합니다. 목표를 조금 줄여도 괜찮을지 모릅니다. 너무 욕심 내지 않고 가고 싶지만, 이 정도라면 큰 자신감은 없어도 비교적 합리적인 거래가 가능할 것입니다.
푸시 눈을 사는 것을 생각하는 분들은 조금 참고하시면 좋겠습니다. 이 라인을 넘어서 오면 브레이크아웃으로 올라탄다는 전략도 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 하이머 지령 주문 같은 경우라면, 85.5 부근에서 진입하고 손실은 없애는 방향으로, 10호가 97.6을 기준으로 삼으면 된다고 생각합니다. 참고해 주시기 바랍니다.
이번에도 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 이 분석은 어디까지나 개인의 견해입니다. 최종 투자 결정은 본인의 책임입니다. 다음에는 미국 ETF의 다른 종목이나 FX, 암호화폐 자산의 기술적 분석 영상도 공개하고 싶습니다. 그쪽도 잘 부탁드립니다. 방문해 주셔서 감사합니다.
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