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아 으 예 이런 분에게 시장을 어떻게 버텨낼 수 있을지 다양한 종목들에 대한 투자 의견거절 약세 보도록 하겠습니다. 2 베스트 투자 증권 디지털 사업부 염 승환이 사와 함께 합니다. 어서오십시오 안녕하세요. 안녕하세요. 먼저 전자적 공시 나온 종목 가운데서 우리가 눈여겨 볼만한 어디가 있을지 함께 확인해 보도록 하겠습니다. 일단 2종목 먼저 보도록 할텐데요 건설주 에 대한 수주 소식들이 계속 나오고 있습니다. glen c 와 gs 건설 좀 어떻게 보고 계신지 에 각각 p 싶어 주시죠. 그래서 이제 5를 하려는 게 전 조금씩 훑어 봤는데 볼게 아주 큰 규모의 뭐 수주 공씨가 나온건 사실 별로 없었고 그래도 이제 좀 건설 주 도 한번 지금 좀 보면 괜찮을 것 같아서 공교롭게 또 dance ogs 수주 공식 의 좀 있긴 있었습니다.
맥은 아주 큰 건 아닌데요 danc 같은 경우 이제 매출액 때 회선 2.8% 정도 되는 2444 억원 규모의 무지개아파트 일 때 그 재건축 정비사업 시공자 로 이제 선정이 됐습니다. 3장 아 착공을 하게 될 것 같은데 요거 관련해서 이제 매출액은 이제 좀 천천히 잡힐 수 있다는거 염두에 2시면 되겠고 gs 건설 같은 경우에 6200 18억 원 규모 1 매출액 대비 연 6% 됩니다. 그래서 장히 지옥의 어떤 이제 주택재개발 정비사업 니까 두 회사가 이제 정비사 어어 이재권 추억이 줘 이쪽 단지 리제 건설하는 사업자로 이제 성정이 좀 됐기 때문에 상당한 좀 쉘을 좀 받을 가능성이 높은데 지금 서울 도 그렇고 뭐 계속해서 이제 건축 목 재개발 그런 것들이 좀 계속 나오고 있어서 건설업 중에 어떤 그 상황 자체는 가전 방습 자체 나쁘지 않은데 문제 이제 건설 줄을 최근에 이제 좀 보수적으로 오시는 분들이 현대산업개발의 사고 때문에 이게 이제 공사기간이 늘어질 수밖에 없잖아요.
그럼 이제 매끈 거기에 따른 또 인건비 라든가 여러가지 이제 비용들이 좀 늘어나는 거 아닌가 이런 좀 올해 들어 하시는 것 같은데 그런 걸 감안하더라도 건설 주들이 노무사 하거든요. 지금 굉장히 그 그것땜에 빠진 거죠. 사실 그래서 지금 가격 에서는 그런 부분들 충분히 반영돼 쓰니까 너무 부정적으로 보실 필요 없고 그리고 어차피 우리가 건설을 또 안 할 순 없잖아요. 야구가 낫다고 해서 5등 건설을 다 중단을 하고 이제 모 아파트 안 짓겠다 이럴 수도 없는 상황이니까 결국에 이제 어느정도 사고 쓸 때는 또 모든게 정성화 되리라고 생각하거든요.
근데 주가는 이제 그런 최악의 시나리오까지 반영을 하면서 그냥 좀 빠진 거니까 건설업종 에 대해서는 지금부터는 한번 뭐 지금 간다 가 아니라 부모의 오늘 올해 어느 시점이 3번 또 의미있게 반등이 나온다고 보고요 특히 이제 모든 대선 후보들이 지금 대부분 주택 공급에 대해서는 너 의견 일치 있기 때문에 건설업종 에 대해서는 긍정적으로 보시고 그 다음에 이런 대형 건설 저들은 그 때도 말씀드렸지만 해외 쪽 또 한번 기대를 해 볼만 해요. 4 해외 쪽 수주도 그걸 작년말에 d 린 씨가 한 번 또 수주 받아 같던데 뭐 그 제가 월요일날 dip nf 말씀드리면서 러시아 이제 가스 프로젝트인데 그런 해외 수주도 꾸준하게 나오고 있으니까 좀 지금 관심을 좀 가져야 될 때가 아닌가 이렇게 생각 아무래도 안전관리 강화에 따른 경우 상승 때문에 실적에 대한 어떤 하향 조정 불가피 할 것이다 라는 얘기들이 나오는데 다만 이 구간이 지나간다면 어 대선 그리고 어떤 정책에 대한 모멘텀 들도 남아 있고 워낙 젖어 미니 막 기대를 가져보자 라는 이야기까지 들어봤어요.
이어서 내부 자들에게 무슨 일이 장내매수 가 있었던 종목도 한번 체크해 보도록 할텐데요 hp 옵니다. 이 종목도 역시 누군가는 초점을 좀 잡아 줘야 되지 않나 싶을 정도로 주가가 흘러내린 상황이었는데 장내매수 가 나왔어요. 어떻게 보십니까 여기에서 이제 상자 하고 나서 이렇게 한번 봤는데 그 유산균 만든 해서 가지고 존나 약간 생수 했거든요. 처음에 근데 이제 지금 축거 곡목 가 대비해서 반토막이 나 있어요. 그정도로 좀 상황이 안 존 1 회사가 지 모르 라는 회사는 덴마크 유산균 이야기 라나 브랜드 아마 들어 보시면 되시고요 굉장히 프리미엄 제품인데 이 매출 비중이 50% 가 넘는 제품이고 이게 덴마크 뭐 크리스찬 현 산에서 원료를 공급한다 고 하는데 덴마크 현재에서 이거 를 만들고 그다음 그 현재에서 이제 원료를 조달을 하고 또 용기 같은거는 프랑스 에서 제작을 한다고 게 굉장히 제 고급화 전략을 쓴 거죠.
그래서 이제 그런 것들로 인해서 매출도 잘 나오고 상장 까지 하게 됐는데 그럼 있게 주가가 좀 책은 에 빠지는 야 일단 작년 3분기 실적이 좀 안 좋았구요 혼식 홈쇼핑에서 편성 햇수가 좀 줄어 나와요 예 그래서 그 부분이 좀 매출의 일부 좀 타격을 좀 준거 같고 그리고 유산균 시장이 위해서 만 있는게 아니죠. 경쟁이 너무 치운 에 거기서 사실 만약에 hp 5가 뭐 뭐 스마트폰 애플 같은 행사했다 면 이렇게 주가가 안빠져 되니까 너무 경쟁이 치열한데 독보적으로 잘 앞서는 뭐 그런 기억은 아니라 보니까 상당히 이제 그런 부분에서 편성해 수가 줄어들면 매출의 따라서 바뀌는 거죠.
그래서 좀 주가가 좀 빠졌던 것 같고 근데 좀 고무적인 건 그래도 온라인 쪽으로 매출 비중은 좀전의 시키면서 온라인 매출 비행 위력 늘어나는 것은 좀 그래도 긍정적이나 이렇게 보고 있고 또 건강기능식품 oem 해서 있습니다. 비오파 미 라고 이 자회사로 이걸 인수를 했습니다. 이 건강기능식품 oem 은 요새 굉장히 또 성장을 하고 있으니까 그래서 당장에 좀 경쟁 심화 라던가 이런 것 때문에 주가 좀 부진한 건 사실이지만 그래도 지금 이렇게 많이 빠진 자리에서 너무 그걸 우려할 필요는 전혀 없다 로 좀 생각을 하고 있고 다이제 체크 하실꺼 는 4분기 이제 실적에서 이런 우려를 조금이라도 해소하는 게 보인다면 주가 굉장히 의미 있게 만든 할 것 같아요.
일단 이제 2명의 대표이사가 샀거든요. 가격도 똑같은거 2만 1000원에 거의 9000 줄씩 사세요. 그래서 일단 주가 방어 차원에서 대표이사도 사람이 딱 산거 같은데 그 어느 정도 저점은 나온거 같은데 이게 샀다고 해서 올라가는게 아니라 예전에 파트론 도제 기억이 나는게 그 대표에서 사고나서 10% 더 빠진 적이 있었어요. 근데 구로 이제 카메라 시장이 또 열린다는 기대감으로 그 대표이사 매수 자리에서 주가 간 30% 이상 또 급등 나오거든 4 그러니까 hp 어드 바로 간다 가 아니라 4분기 실적 아마 다음 달을 발표 할 텐데 그걸 보시고 뭐 실 저까지 좀 이제 좀 돌리는 모습이 나왔다 근데 대표이사 까지 들어왔기 때문에 그럴 때는 한번 갈 수 있으니까 그 실적 가진 한번 체크해 보시면 좋을것 지극히 개인적인 생각입니다만 한 1년 정도만 빠르게 상장 했었더라면 그때 당신은 이제 유상준 이 남은게 신기하게도 시장해서 좀만 있었을 때라 이렇게 빠지지는 않았을 텐데 라는 아쉬움도 있지만 어쩌다 지금 상황에서 어떤 대표이사 들에 장내매수 도 있었고 4분기 실적 에 대한 우려 만 해소 그러니까 실적에 대한 우려 만 해소를 해준다면 그래도 지금보다는 레벨업을 할 수 있지 않겠나 라고 기대를 한번 해보도록 하죠.
종목 분들 이렇게 전자공시 통해서 체크 해 봤구요 6 리포트 통해서 갖고 오신 중략 이도 해보도록 하겠습니다. 오늘은 어떤 얘깁니까 오늘은 이제 반도체 장비에 대한 이제 보고서가 4 최근에 2개정도 나온게 있어요. 근데 그건 꼭 읽어보시면 좋을 것 같아서 왜냐하면 저는 올해 좀 반도체가 어쨌든 주도를 할 가능성이 높다고 보고 있고 특히 장비가 중심에 있기 때문에 장비가 좀 어렵잖아요. 서 용어도 어렵고 근데 한번 보고서도 읽어 보시면 되겠고 첫번째 보고서가 이제 신안 즉 권에서 나왔던 온고지신 이라는 제목이 에요. 근데요 이게 좀 과거 랑 다르다 그러니까 과거 랑 반도체 장비의 사이클이 좀 달라 졌다 라는 그런 내용이 보고서 인데 일단 이제 우리나라 반도체 장비 저를 보면 삼성이나 하이닉스가 투자 늘린다 그러면 올라갔다가 그때가 어떠한 좋을 때 줘 4 그리고 어떤거 게임을 추자 주르니까 다시금 나게 버리고 이런 싸인과 사이클이 어스 2년 마다 반복되는 거의 그대로 게 저 움직였는데 이제는 싸이클 보다는 이제 고 위에 경쟁력을 보자 는 의미인 것 같더라 그러니까 저는 그 보고서 읽어보고 굉장히 공감을 했어요.
이제는 좀 한국의 반도체 도 그렇지만 2장 이 기업들도 미국처럼 좀 될 수가 있겠구나 미국 계획 되게 사이클을 많이 않다고는 독점적 이다 보니까 그래서 그렇게 될 수밖에 없는게 데코로 날 고 영향도 좀 있겠지만 이제 공정 난이도가 너무 증가해 때요 그래서 단위당 투자 병이 많이 늘어나기 때문에 옛날처럼 막 엄청나게 투자를 좀 할 수도 없는 상황이고 그리고 여기서 또 한 가지 변화가 이제 b 매물이 쪽으로도 투자가 만 쓰는 지금 tsmc 가 50조 투자하고 삼성이 20조 인텔이 파운드리 20조 답이 메모리 인데 4 이게 투자가 놓은거 아닌데요 근데 거기에서 사실 옛날 같으면 우리나라 기업들이 뭐 먹을 파이가 없는 거죠.
예 그런데 이제는 한국도 p 메모리 장비 주들이 많이 나오고 있기 때문에 상당히 긍정적이다 특히 비메모리 쪽 그리고 아까 말씀 드리는 공적 난이도 이제 난이도가 높다는 거 미세공정 이란 얘기 이거든요. 그래서 미세 공장 전환과 관련된 장비 주들이 좀 수혜를 받을 것 같고 40도 이 장비 주들이 이 반도체 만 하는 게 아니라도 연결되어 있어요. 이걸 하면서 태양광 도 하고 2차전지 도 같이 하는 경우도 있으니까 그런 것까지 한번쯤 생각해 보자 라는 그런 제 친한 증권의 보고 손이 깜 참고하시고 그전에 이제 1 금융투자 에서 나왔던 이제 보고서는 esg 경영이 좀 요새 강화 되잖아요.
반도체장비 중에서도 스크러버 장비가 있습니다. 까 한마디로 반도체 제 식각 공정 이나 이런데서 여러가지 그 가스 드림 아니고 싫어 하는데 그게 다 u 해요. 그러니까 그게 만약에 공기 중으로 나가버리면 탄소 배출이 많아 집니다. 그래서 그거를 감축해야 되는데 옛날에는 그런 장비들에 대해서 그렇게 중요성 도 별로 없었고 근데 이제 최근에는 그런 esg 이제 이에 대한 그 경향이 좀 강화 되다 보니까 환경문제를 신경 안 쓸 수가 없거든요. 그래서 요즘엔 들어서 갑자기 이제 이런 스크러버 장비 만드는 기업들에 대해서 높은 밸러 줘야 된다 이게 이 기업들이 대부분 피해 아리마 7개 밖에 안 되거든요.
근데 이제는 10배 이상 춰야 되는거 아니냐 이런 내용이 보고서도 있습니다. 그래서 장비 주드 를 과거처럼 우리가 그냥 단지 아 삼성이 투자 하니까 좋고 이제 투자한 안에 버리고 이런 사이클로 보지 마시고 이젠 철저하게 개별 기업 분석을 해 가지고 대응을 하자니까 모든 장비 주 가다 가긴 좀 어려워졌다 이렇게 보시면 되겠습니다. 예 반도체 어떤 사이트를 되게 어 촘촘 해졌다 라는 생각은 들었었는데 오히려 이제 실적 산업으로 넘어가고 있다 라는 얘기까지 지금 나오고 있고 sg 경영 과 관련해서도 이렇게 버무릴 수 있겠다라는 얘기를 해주셨는데 그러면 종목 얘기도 잠깐 해보도록 하죠.
반도체 장비와 관련해서 그러면 이 조건들을 부합하는 종목이 어디가 있을까요. 거기 보고 속 하면 되게 많아요. 근데 그중에서 제가 은 4개만 추려 봤는데 첫번째가 주소 엔지니어링 주가 사실 좀 많이 올랐어요. 제가 이제 이 시간에도 소개해 드렸던 것 같은데 그치만 지금도 피해를 10배가 안될 정도로 굉장히 저평가된 건 사실입니다. 그러니까 우리 은 이고 표가 기업의 보면 가 30대 40대 봤잖아요. 그거에 비하면 반도체 장비는 굉장히 저렴하다 이렇게 좀 말씀드리고 싶고 특히 주 성인 1인 같은 경우 태양광 원래 전지 사업 장비 사업도 하는데 그 수주도 딴 애썼고 근데 이제 보다 중요한 반도체 증착 공정이 쓰이는 원자 증착 장비 를 만드는 그런 기업인데 반도체가 이제 점점 이 세워야 되기 때문에 원자 정책을 하게 되면은 굉장히 작게 만들 수가 있대요.
그런 면에서 강점이 있고 sdi 같은 경우에 가스주입 장치를 만드는 그런 회사 로 좀 알려져 있는데 리플로 장비 라구요 이제 반도체를 반도체 숄더 버리라고 있어요. 또 미동정 과하게 생긴 아주 작은 건데 그거를 반도체 붙여 가지고 기판에 딱 붙이는 거거든요. 그걸 해주는 장비가 바로 이제 리플로 장비라고 있어요. 그걸 만든 후공정 장비 회사 니까 좀 관심 가지시고 psk 아 뭐 워낙 유명하죠. 이 감각 의 월 없애는 식각 공정에서 이감 강의가 벨라 서 이제 회로를 그리는 데 나중에 그걸 제거해 줘야 돼요 음 근데 그걸 제거해주는 장비가 이제 pr 장비라고 합니다.
그래서 이 장비를 만드는 세계 1등 기업이 고 그 다음에 또 제가 스크러버 정비 말씀드렸잖아요. 이어갈수 없애 지는거 그거 만든 회사가 유닛에 요 예 그래서 이 네 개 기업에 대해서 한번 좀 다시 한번 오늘 중에라도 없이 관심이 있으면 그냥 사지 마시고 그 사업보고서 꼭 한번 보시고 아 이런 회사 구나 본인이 이게 그걸 다 공감을 해 야 이게 딱 장기 투자할 수 있는 거거든요. 그래서 한번 사업보고서 찾아보시고 투자를 해 보시면 좋을 것 같습니다. 예 아마 반도체장비 다라고 처음 이야기 들으시면 어 좀 어의 괴리감이 느껴지실 수도 있겠습니다.
왜냐면 반도체 장비에 대해서 좋다 라는 얘기를 워낙 많이 했는데 1월에 증시 자체가 워낙 좀 아래쪽으로 다이나믹 하다보니까 1년치 경우 다음 같아서 이게 아 좀 느낌이 않는다 라고 하실 수 있겠지만 아직 구정 도안 지났습니다. 올해 전체 4 를 봤을 때 여전히 반도체가 좀 주도할 수 있고 반도체장비 주들의 수애가 기대가 되는 만큼 좀 긴 시각에서 없어 추려 줬던 4개 종목들에 대해서도 관심이 되게 속 보도록 하겠 꼬 관심이 있으시다면 꼭 사업보고 좋아 공부를 좀 하자 라는 초반까지 해주셨어요. 마지막으로 좀 마음이 그래도 무거운 시장 전략 한번 얘기해 보도록 하겠습니다.
물론 이 산이 겁 사석에서 뭐 1월 말이나 2월 까지는 좀 힘들 수도 있겠다라는 얘기는 하긴 했습니다만 은 그래도 이렇게 우릴 압박할 줄은 저도 경험에 보니까 더 답답한 상황인데 어떻게 헤쳐나갈 수 있습니다. 이게 그런 거 같으니까 시장이 반등할 수도 있었고 그 망할 수도 있는건데 1 2 오른 좀 눈에 좀 잘 안보이는게 불확실한 게 좀 많았거든요. 근데 이제 그 기대했던 요소는 어쨌든 지금 쉽게 뭐 좋으니까 공급망 해소 라던가 물가가 좀 안정화 된다던가 이런 것들은 기대감은 좀 꺾여 버린 상황이고 당분간은 근데 거기서 또 미국이 생각지도 않은 거 양적인 초 4 거기에 4번 금리로 올리 거다 너무 이게 우리가 생각 했던 것도 빠르다 는 거죠.
그게 있었고 또 우크라이나 전쟁은 전혀 생각지 못했는데 아니잖아요. 그러니까 그러니까 이제 증시가 극락을 한 거죠. 사실 하니까 모두 다 아는 악재 였으면 그렇게 빠질 이유는 없는데 생각 이상으로 이제 안 좋았던 게 더 노출이 되고 거기에 또 lgn 소요 상장 이슈가 이게 백중 대해 우리가 서식 가능할 수가 없거든요. 그러면 그런데 막상 맛들이 니까 수급이 생각보다 더 안 좋았던 것 같아요. 그걸 또 교묘하게 이용했던 세력이 바로 외국인 선물 매도 세로 4 그래서 어제도 1만개 역 이상을 이번달에 만 욕망 개혁 을 받아 때요 엄청나게 좀 하락에 베팅 을 하는 거죠.
이 모든 게 좀 맞물려 가지고 하락이 좀 가속화 되는데 그치만 이 하락이라는 것도 영원하지 않고 언젠가 끝은 있는데 지금 이런 악재 들을 지금 다 반영을 하고 있잖아요. 사실은 그리고 내일이면 또 lg 에너지솔루션 상장 하게 되면 이제 악재가 1 또 해소 되는 거니까 오늘도 fh 도 열릴 거고 그래서 매일 을 기점으로 해서 좀 시장이 그래도 좀 모든 학자들이 선반형 된 상태에서 좀 반등 시도는 하지 않을까 오늘도 아마 반등 실험할 거는 같은데 아직은 굉장히 불안하기 때문에 막 변동성은 날 것 4 그래 여러분들 해 거는 여기서 그냥 아 언제 샀는데 그 이거는 굳이 너무 고민하실 필요 없는 것 같아요.
2,700 이니까 사자 600 왔으니까 사자 아니다. 란 800 돌파하는 것 확인하고 사자 그것보다도 지금은 뭘 살 찍어도 중요한 것 같아 아니면 뭘 내가 팔까 4 요세 증권사 보고서 보면요 제가 좀 이게 달라진 걸 느낀 게 예전에는 대부분 좋은 얘기 들면 많이 나왔는데 요새는 업종도 보면요 애널리스트 이 그냥 작정한 것 같아요. 안 조그만 듯하고 냈어요. 비중 가로 얘기도 예 뭐 안 좋다고 보는 산업에 대해서는 4 그 눈치 보지 않고 이건 줄여야 된다 이런 홀더 보셔도 되게 많이 나와요 그러니까 그런거 참고하셔서 가지고 내가 지금 어떤 걸 더 사고 어떤걸 줄일 g 요기도 중요한 포트폴리오 재종 되는 게 중요하지 아 2007 100개정도 사야지 이거는 뭐 깨질 수도 있고 않게 될 수도 있잖아요.
4 그거를 너무 타이밍 되지 마세요. 그래서 아까 제가 뭐 반도체장비 도 얘기 해 드렸지만 지금 충분히 아까 모건 설지도 그렇고 사회를 깨운 사실 되게 많아요. 근데 내가 몰 줄이고 살 거냐 많은 분의 현금은 없으니까요. 그 줄일 걸을 한번 좀 잘 고민을 해서 대응을 해 보시면 좋을것 같습니다. 예 참 1월 독일 게 느껴지고 특히 이번주 27일 전까지 월 화 수 목요일 아침까지 좀 길게 느껴지는 이 시장에서 어떤 걸 좀 슬림하고 어떤거를 지금 저가 매수 사야 될지 그 고민을 할 때이다 어떤지 숲 & 보다는 여기에 조금 더 집중을 하자 라고 얘길 해 주셨으니 까 여러분들도 포트폴리오 전략이 좀 잘 이겨내시길 바라겠습니다. 그러니 베스트 투자증권 디지털 4 없고 염 승원 의사와 뵙겠습니다. 맛 좋았습니다. 담낭
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