저자: 미상 · 외국인
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드러켄밀러 패밀리오피스가 1분기 엔비디아 주식 441,000주를 매도해 지분을 70% 이상 줄였으나 여전히 포트폴리오 7위 보유 종목. 2022년 4분기 평균 약 $184에 매수해 약 6배 수익. 주가는 주봉상 $380, $595 매수 구간을 거쳐 $950 저항 부근에서 정체, 월봉 기준 상승 모멘텀 강하나 일봉상 삼중 천장 형태로 기술적으로는 약세 신호. 펀더멘털(첨단 AI 반도체 점유)은 긍정적이며 이번 주 실적 발표가 중요한 분기 이벤트. 목표가 $1,000 이상 월가 의견 언급.
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엔비디아는 월간 하락 추세선을 돌파한 뒤로 정말 대단한 상승을 이어왔습니다. 돌파 이후 주가는 대략 6배가 올랐습니다. 그런데 한 투자자, 억만장자 스탠리 드러켄밀러가 최근 13F 공시에 따르면 보유 지분을 70% 넘게 줄였습니다. 분석을 이어가기 전에 이 내용을 자세히 다룬 기사부터 보겠습니다.
드러켄밀러의 듀에인 패밀리 오피스는 약 44억 달러 규모를 운용하는데, 올해 1분기에 엔비디아 주식 44만 1천 주를 팔았습니다. 드러켄밀러는 이 거래로 이익을 실현했고, 결과적으로 엄청난 수익을 낸 거래가 됐습니다. 이 투자자는 2022년 4분기에 평균 약 184달러에 엔비디아를 처음 매수했기 때문에, 지금은 대략 6배에 조금 못 미치는 수익을 보고 있습니다. 엔비디아 주가는 1분기 말 기준으로 391% 더 올랐습니다.
드러켄밀러가 지분을 크게 줄였어도, 3월 31일 기준 엔비디아는 포트폴리오에서 여전히 7번째로 큰 종목이며 총액은 약 1억 5,900만 달러입니다. 즉, 비중을 조정한 것입니다. 또 그는 1분기에 엔비디아 콜옵션을 모두 팔았습니다. 그러니까 주식만 보유한 게 아니라 레버리지도 함께 쓰고 있었던 셈입니다. 이 콜옵션은 2023년 4분기에 총 약 2억 4,200만 달러어치를 샀던 것입니다. 올해 1분기에 엔비디아 주가가 82% 올라 사상 최고치를 기록했으니, 이 거래 역시 큰 수익이었을 가능성이 높습니다.
월봉을 본 데 이어 이제 주봉을 보겠습니다. 눈여겨볼 가격대가 몇 군데 있습니다. 먼저 380달러 주간 매수 구간이 있었습니다. 상승 중 기초를 다지는 두 개의 캔들이 나온 뒤 상승이 나왔고, 이후 주가가 거의 그 가격대까지 되돌아왔습니다. 상승 모멘텀이 그만큼 강했다는 뜻입니다. 이 작은 파란 사각형은 일봉 매수 구간을 나타내는데, 이 부분은 잠시 뒤에 보겠습니다. 주가는 계속 올라 595달러에서 또 하나의 주간 매수 구간을 만들었습니다. 지금은 950달러 가격대를 넘기 위해 애쓰고 있습니다. 월가의 많은 애널리스트가 1,000달러 이상의 목표가를 제시하고 있어서, 900~1,000달러 구간도 곧 살펴보겠습니다.
이제 말씀드렸던 가격대를 일봉에서 보겠습니다. 기초 캔들이 나온 뒤 상승이 있었고, 당시 주가는 사상 최고가를 뚫으려 했지만 저항을 받고 물러났습니다. 충격적인 상승, 눌림, 다시 충격적인 상승이 이어졌습니다. 아주 좋은 셋업이었습니다. 그 뒤에도 기초 캔들이 나타나고 갭 상승이 이어졌습니다. 그래서 일봉 매수 구간이 주간 매수 구간 안에 겹쳐 있는 구조라고 말할 수 있습니다.
지금 주가는 삼중 고점을 만들고 있습니다. 기술적 분석으로는 약세 신호입니다. 하지만 엔비디아가 첨단 반도체를 보유하고 있다는 펀더멘털을 부정할 수는 없습니다. 최근 조정이 있었지만, 이번 주에 실적 발표가 있습니다. 올해 들어 가장 중요한 실적 발표가 될 가능성이 높습니다. 엔비디아에 무슨 일이 생기든 결국 시장 전체에도 영향을 줄 것입니다. 스탠리 드러켄밀러는 이익을 실현하고 빠져나왔지만, 아직 일부 지분을 보유하고 있습니다. 이번 주가 어떻게 흘러가는지 지켜보겠습니다. 업데이트도 꼭 전해드리겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다.
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