8/31(월)투자전략) 정부 실무형 개각의 숨겨진 의도와 차기 주도주 타겟! 대미 투자 1호 어디로 가나? feat. 두산에너빌리티 한화시스템 현대건설 코오롱글로벌 TCC스틸

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이승조 진행 방송. M7은 AI 순환출자·금리 리스크로 동시 움직이지 않을 수 있고 애플은 M7 반대 성격이라 롱쇼 구분 권고. 재경부 장관 교체(구현철→이형일)와 실무형 전진 배치를 대통령 권력 집중·트럼프와 대치 신호로 해석하며 대미투자 1호 향방 주목. 두산에너빌리티 9만원 돌파 시 50% 매도, 현대건설 13만원 돌파 시 매도 언급. 엘리뇨 관련주(곡물·농기계·농약·수처리 등) 순환매 전략 제시. 코스피 1040 데드·1030~1035 매수 등 단기 매매 구간 언급.

다듬은 글

※ AI가 다듬은 글(오탈자·군말 정리)

01. 여기 보시면 목요일 날 대만 반도체 장비 포럼이 있고, 테슬라 사이버캡 런치 행사도 있습니다. 그런데 구글 등 M7과 엔비디아가 지금 같은 방향으로 잘 가지 않아요. 이 점이 중요합니다. 엔비디아만 올라가고 M7은 떨어지는 식으로, 어떤 때는 쇼(Short)와 롱(Long)이 동시에 걸릴 수도 있습니다. 이는 AI 투자에 따른 순환출자 리스크, 금리 상승 같은 요인이 작동하기 때문입니다.

02. 그래서 MB 하나를 놓고, 옆에 구글, 마이크로소프트, 그다음에 애플을 보시면 애플은 M7의 반대 성격을 띱니다. 애플이 빠져야 우리 반도체가 올라가는 구조예요. 이렇게 각각의 속성들을 롱·쇼로 구분하셔서 시장을 읽어내시기 바랍니다.

03. 오늘 이번 주는 수요일과 목요일, 즉 수목입니다. 그다음에 재무부 장관 교체에는 그렇게 의미를 두지 않겠습니다. 이번에 장관이 바뀌었죠. 강요 인사가 있었는데, 구현철 부총리 겸 재정경제부 장관이 경질되셨습니다. 그리고 새롭게 재경부 장관 후보자로 발탁된 분이 이형일 재경부 1차관입니다. 이것은 실무형 전진 배치라고 하는데, 저는 이렇게 생각합니다. 대통령의 힘이 너무 세지는 게 아닌가 싶어요. 구현철 전 부총리가 있을 때는 대통령과 라인들이 한 체제였는데, 그 체제에서 한 분이 경질됐고, 그 자리를 실무 지향의 1차관이 들어와 채웠습니다.

04. 이번에 바뀐 것을 보면 국방부 장관, 국토부 장관, 재경부 장관입니다. 저는 이것이 대미 투자 1호와 맞닿아 있다고 보고, 가장 핵심이라고 생각합니다. 그동안 말의 힘을 가졌던 분들이 면직되거나 잘려 나갔고, 그 자리에 실무형 인사가 들어왔습니다. 실무형이지만 대통령의 의사에 반하지 않고 시키는 대로 움직일 사람을 뽑은 것 같아요. 이번 국토부 장관도 그런 인물로 보이고, 대통령의 기본 주택 정책 실무를 맡아 움직일 사람입니다. 이서영 중기부 장관도 비슷합니다. 실무형 인사를 전진 배치한 것이죠.

05. 대통령께서 한 번 더 하실 생각이신 것 같고, 그래서 이 흐름을 차곡차곡 준비하시는 것 같습니다. 트럼프 대통령과 싸우시겠다는 것이고, 싸울 때를 대비해 전진 배치로 장군들을 교체한 것으로 보입니다. 내치에 좀 더 집중하시는 것 같습니다. 이 부분이 앞으로 시장에 어떤 영향을 줄지 체크해 보겠습니다.

06. 오늘은 기후 관련, 엘니뇨, 내측, 건설 이슈가 있고, 트럼프와 대판 싸우게 될 것 같습니다. 트럼프는 요구하는 게 많을 것이고, 우리는 늦게 들어줄 것 같아요. 거기서 대미 투자 1호가 어디가 될지가 서로 줄다리기에서 결정되지 않을까 판단합니다. 그래서 이번에는 매크로 변수를 그렇게 의미 있게 보지 않겠습니다.

07. 대미 투자 1호와 관련해서는, 두산에너빌리티는 9만 원을 돌파하면 무조건 50% 정도 때립니다. 한정 기술이에요. 현대건설은 13만 원을 돌파할 때 때리는 것 같이 보고, 그 뒤 밑으로 내립니다. 오늘 핵심은 한중엔시에스(CS)를 팔고, 포스코퓨처엠을 팔아서 TCC스틸 하나, 기술 엑스게이트 중 하나를 골라 가고, 포스코퓨처엠은 포스코인터내셔널로 옮기는 식으로 순환 사이클을 이용해 보겠습니다.

08. 엘니뇨 관련주는 많습니다. 곡물도 있고, 농기계로는 대동, 대동기어, 그리고 농약도 있습니다. 태경, BK, 조비 같은 종목들이 있고, 수처리 쪽으로는 코롱, 글로벌, 한미글로벌이 있습니다. 한미글로벌은 우크라이나 재건 이슈로 일단 챙겨 드렸습니다. 한중엔시에스(SS)는 오늘 매도하라고 했고, 이것을 다음 순환으로 옮기는 전략으로 가겠습니다.

09. 그리고 대드(데드)가 붕괴됐네요. 1040 기준으로, 1040이면 무조건 끊고 1030과 1035를 사용하면 다시 들어갑니다. 오늘 저점은 1035, 고점은 1043입니다. 지금 1035에 왔네요. 지금 다시 한번 들어가 보겠습니다. 1035에서는 들어가 보고, 1040을 넘어가면 데드 140을 챙깁니다. 이렇게 하루 종일 두더지 잡기 게임처럼 대응하겠습니다. 1030과 1035에서는 1030을 잡을 거예요.

10. 오늘은 에프(F) 보가 다 빠집니다. 하방 공격을 하고 있다는 얘기입니다. 코스닥도 거의 다 빠집니다. 그럼 볼까요? 오늘은 아직까지 개점 휴업입니다. 둘 다 개점 휴업이에요. 11시 수치가 어떻게 되는지 보고, 그리고 오늘 중요한 건...