저자: 미상 · 한국인
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시장이 2차전지에서 반도체/HBM 중심으로 옮겨가는 흐름을 짚고, 반도체(하이닉스 등)를 장기 관점에서 보유 중이라고 밝힘. 엔비디아 조정 가능성을 언급했으나 확신은 부족하다고 함. 대형주 중심 순환매 장세에서 분할·스윙 전략이 유효하다는 견해를 제시. 블랙핑크 콘서트 전 일부 익절 및 30~40% 잔여 보유 계획을 언급.
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시장 흐름과 반도체 보유 이야기
저는 의도치 않게 하이닉스를 조금 보유하고 있는데, 경원이랑 매일 일희일비하고 있어요. 하랑 씨가 "자식 막 이러면서 이럴 때도 있고", 어떤 날은 "오늘은 좀 괜찮은가 보다, 예쁘다" 할 때도 있고요. 여러분 안녕하세요. 매주 2회 저녁 8시에 저희와 함께 매매 계획을 세워 볼까요. 자세한 내용은 아래 고정댓글을 확인해 주세요. 그럼 움트에서 만나요.
안녕하세요, 반갑습니다. 지금 시장 상황이 어떤가요. 최근에는 2차전지 쪽으로 돈이 과하게 들어가는 모습이었어요. 포스코DX랑 LNF 중심으로 이전 성장 관련 종목들이 강하게 올랐는데, 오늘은 LNF가 7% 정도 빠지면서 하락하는 모습이 보이더라고요. 아직까지 2차전지와 반도체 시소 논리가 공고하게 유지되는 느낌입니다. 2차전지가 내려오고 반도체가 올라오는 흐름이에요. HBM을 중심으로 올라오고 있는 것 같아요. 하이닉스, 한미반도체, 이오테크닉스 같은 종목도 오늘 강하게 상승하고 있고, 이오테크닉스가 가장 강하네요. 지금 7% 정도 터졌더라고요.
포스코 그룹주와 테마 장세의 변화
LNF와 포스코DX는 이름이 다른데, 여기서 이름이 굉장히 중요합니다. 요즘 포스코 그룹주가 시장에서 대장 역할을 하고 있어서, 포스코가 붙으면 사람들의 관심이 집중되고 그쪽으로 투기적인 매수세가 몰리는 것 같아요. 일주일 전만 해도 테마가 잠깐 다시 반짝이는 듯했는데, 그사이 테마의 힘이 약해지고 대형주 위주로 바뀐 것 같아요. 전체적으로 다시 대형주 위주로 관심이 가고, 그중에서도 기존 주도주였던 반도체, 2차전지, 조선, 엔터 쪽으로 순환매가 돌면서 자금이 이동하고 있어요.
반도체 보유와 장기 관점
저는 지금 윤석영까지 반도체를 많이 잡고 있는데, 어제 우리가 얘기했었죠. 오늘 이걸 던지고 다른 데 들어가면 차례가 안 올 것 같다고요. 그래서 그 자리를 지키고 있었고, 오늘 조금 차례가 왔는데 다행입니다. 이건 단기적으로 보는 관점이 아니라 장기적으로 보고 기다리는 중이고, 타이밍에 몇 번 더 흔들릴 수도 있을 것 같다는 생각이 들어요.
반도체 실적 회복과 엔비디아
최근 반도체 매출 성장의 회복 속도가 빨라졌다고 하더라고요. 데이터센터나 AI 쪽 영향으로 적자 폭이 빠르게 줄고 있다는 얘기도 있고요. 그래서 엔비디아가 조정을 받지 않을까 조금 쫄린 상태였는데, 어제 마침 엔비디아가 잘 올라줘서 일단 반도체를 잘 쥐고 있긴 해요. 다만 어떻게 될지 사실 잘 모르겠고, 아직 확신이 부족합니다. 물리면 공부한다고 하잖아요. 온갖 반도체 유튜브를 다 보고 공부했는데 너무 어렵더라고요. 원래 저는 반도체를 진짜 거래하지 않는데, 이번에 살짝 엇박이 나서 물렸다가 갑자기 공부를 하고 있어요.
수익 목표와 익절 기준
나의 꿈을 현실로 조금씩 만들어 가고 있는데, 원래 계획은 지금보다 더 큰 꿈이었어요. 2배 보고 들어갔다가 지금은 3배를 보고 들어갔죠. 망상이 있고, 망상이 아닌 게 있어요. 멘탈이 줄어드니까 오히려 수익이 나는 것 같아요. 오늘은 하이브를 샀다고 했다가 어제는 들어갔다 왔다 하면서 롤러코스터를 탔다는 얘기를 맨날 했는데, 그 얘기는 싹 빼고요. 블랙핑크가 고척돔에서 이번 16, 17일 토일 콘서트를 하는데, 일요일에는 온라인으로 송출을 해줘요. 그걸 5만 원에 결제하려고 하고 있어요. 대장 발표할 거 말고, 블랙핑크 결제할 때 위버스샵에 처음 들어가 봤어요. 닉네임을 정해야 되는데 닉네임을 못 찍어서 힘들었어요.
기업 실사와 익절 전략
준호는 기업 실사를 하고 싶어 하는 성향이라, 모든 걸 직접 확인하고 전화하는 편이에요. 이번에도 직접 전화해서 허락을 받았다고 해요. 국내 해상 공장은 없어졌지만, 준호는 팬보다 더 강한 애착을 가지고 기업을 공부해서 알고야 말겠다는 태도예요. YG를 보면서 느낀 건, 기다렸던 소식이 안 나올 수도 있으니 그 전에 주가 흐름이 좋을 때 어느 정도 실현을 해 놓자는 거예요. 결국 그런 식으로 방향이 잡혔어요. 아까 밥 먹으면서 먼저 "이거 조금씩 익절 시작할게"라고 했는데, 원래 그런 성향이 아니었어요. 오르고 있으면 먹으려고 시작한 게 아니니까요. 그런데 블핑 콘서트 티켓을 결제했는데 포지션이 없으면 진짜 이게 뭐야 싶어서 더 아쉬울 것 같아요. 그래서 그때까지 30~40% 정도는 남겨 둘 생각이에요. 풀 레버리지라 비중을 크게 들어갔던 만큼 조정이 필요한 순간이니, 비중 조절과 관리를 배우는 중이에요. 상승 쪽으로는 한없이 열어 둬야 하는 게 맞는 것 같아요. 그래야 수익률이 훨씬 커지니까요. 계속 크게 가져가면서 고점이 꺾일 때까지 지켜보려고 해요.
시계열과 라이브 방송 운영
저희 모두 이제 조금씩 투자 시계열이 길어지는 것 같아요. 저는 의도치 않게 하이닉스를 조금 보유하고 있는데 나쁘지 않은 것 같습니다. 개인적으로는 오늘 시황을 말씀해 주실 때 조금 놀랐어요. 엊그저께 움트 라이브 1기를 진행했는데, 그때 얘기했던 시나리오대로 시장이 흘러간 부분도 있고 아닌 부분도 있었죠. 과정에서 시나리오를 세우고 같이 계획을 세웠는데, 참여자분들이 함께 얘기를 들어보면서 생각보다 재미있다는 반응이 많았어요. 틀린 부분이 있으면 같이 교정도 해 주고요. 그런 과정이 좋은 것 같습니다.
지금 움트 라이브 2기 모집 기간이고, 주 2회 라이브로 더 늘렸어요. 사람들이 빠르게 같이 얘기하기를 원하는 게 보여서, 하루에 여섯 시간씩 할 수는 없으니 두 시간 정도로 진행하고 있어요. 이번에 월요일, 수요일로 나눴는데, 할 얘기가 많으면 시간을 한 시간 정도 늘릴 수도 있어요. 일주일 중 가장 중요한 시장은 보통 월요일이고 금요일이에요. 금요일은 직접 라이브를 하기보다, 수요일 시장을 중간에 점검하고 목, 금에 거래 계획을 같이 세우는 게 훨씬 의미가 있을 것 같아서 수요일에 라이브를 하는 게 좋은 것 같습니다.
성장주 선호와 전략
현대오토에버가 많이 올랐는데, 이런 종목에서 요즘 시장 분위기가 잘 드러나는 것 같아요. 캐시우드 이야기도 했는데, 요즘 시장은 미국이든 한국이든 지금 얼마를 버는지보다 미래에 얼마를 벌 수 있는지에 대한 가능성을 더 봐요. 대형주들이 미국에서도 그렇고 많이 팔리는 것 같고요. 현대오토에버도 그런 영향을 받았어요. 예전에는 금리가 높을 때 가치주가 좋다고 해석했는데, 이제는 성장주를 같이 쳐 주는 흐름이 계속되고 있어요. 가치주가 사이클을 타고 올라도 잘 쳐주지 않고, 성장성을 계속 보려고 해요. 미국 시장에서도 가치주는 사이클을 타고 오르지만, 예전에 주목받았던 만큼은 아쉬운 장면이 많아요. 호흡이 더 빨라진 것 같고, 시장 변화도 너무 빠른 것 같아요. 이럴 때 단기 수익률에 너무 집착할 필요는 없는 것 같아요.
우리 호흡은 하루하루도 어느 정도 있지만, 대형주들이 워낙 빨리 돌기 때문에 한자리를 묵직하게 지키고 있으면 항상 차례가 오더라고요. 요즘은 스윙 전략이나 눌림목 전략 같은 게 잘 맞는 시장인 것 같아요. AI 반도체, 엔터, 조선 같은 상상력을 자극하는 분야가 있으니, 무겁게 기다렸다가 분할로 탄탄하게 들어가는 전략이 요즘 시장에서 유용하지 않을까 합니다.
그럼 오늘은 깔끔하게 가볍게 얘기한 것 같은데, 저희는 나머지 거래하러 가 봐야겠어요. 남은 시간 성투하시고 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
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