💥 핵심은 9월 웅덩이가 오냐 안오냐가 결정하게 될겁니다

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,9,500만 원 수익과 환차익 마지막으로 이더리움 5,300만 원 수익까지 현재 기준 총 4억 1,500만 원 수익 중이 상황입니다. 자, 어제 미국 증시는 엔비디아 실적 발표 기대감이 상승했는데요. 제가 말씀드렸던 다섯 개의 중요 하나죠. 엔비디아가 오늘 시장이 끝나고 그러니까 내일 새벽 애프터장에서 실적 발표를 합니다. 그래서 우리는이 부분을 미리 공부해 봐야겠죠. 최근 몇 년 동안 엔비디아는 실적 발표 후 주가는 과연 어떻게 움직였을까?이 이 부분을 한번 공부해 보는 시간을 가져보겠습니다. 자, 그전에 최근 몇 년간 엔비디아의 실적 발표를 보면 2023년 2월을 기준으로 EPS와 매출 모두 계속 예상치를 상해했고 채 GPT 등장 이후 AI 강세장이 본격적으로 시작되었고 엔비디아는 AI 강세장의 대장주로 움직여 주었습니다.

실제로 엔비디아가 미국 증시를 떠바들고 있다. 멱살 잡고 캐리하고 있다는 이야기까지 돌았었죠. 그렇다면 엔비디아의 주가는 실적 발표하고 매번 쭉쭉 오르기만 했을까요? 그래서 우리가이 부분을 한번 살펴볼 텐데요. 엔비디아 일봉을 가지고 왔습니다. 여기서 실적 발표를 한 시기를 체크해 봤습니다. 파란색 동그라미를 보면 오를 때도 있었고 내릴 때도 있었고 실적이 슈퍼 서프라이즈라고 무작정 계속 오르기만 하진 않았구만라는 것을 확인할 수 있죠. 그러나 지금은 여기에 1년 중 최악인 구간과 겹치는 8월 말입니다. 이시기 엔비디아 실적 발표 주가 주의를 보면 2022년 8월 말 실적 발표 -37% 더 깊은 저점이 있었으며 2023년 8월 말 실적 발표 크게 상승해 주었지만 결국 -21% 저점이 존재했습니다.

그리고 작년 2024년 8월 말 -21% 추가 하락하는 저점이 존재했었죠. 2022년은 AI 강세장 시작 전이기 때문에 뭐 알겠는데 2023년 8월과 2024년 8월은 정말 잘 나온 실적 발표였음에도 약 -21%의 추가 하락 저점이 있었다는 겁니다. 여기서 우리는 공부를 통해 미리 대비 각오를 해 둘 수 있습니다. 일단 오늘처럼 실적 기대감이 주가에 선반영되며 미리 상승해 있을 가능성이 높기 때문에 그 이상의 슈퍼 서프라이즈가 필요하다는 겁니다. 그게 아니라면 결국 증신은 어떤 핑계를 가지고 와 계절성으로 하락했었던 과거 흐름을 볼 수 있다는 겁니다.

이게 무조건이 아니고 확률적인 관점이기 때문에 그 각오와 대비를 미리 해 두어야 한다는 것이죠. 2023년에는 미국 신용등급 강등 사태, 이스라엘 하마스 전쟁, 국채 금리 급등이라는 조정 핑계가 있었죠. 2024년에는 N캐리 트레이드 청산 우려 조정 핑계가 찾아오며 하락했었습니다. 현재 엔비디아는 AI 강세장 대장주이기 때문에 AI 강세장이 지속되기 위해선 실적이 계속 잘 나와 주어야 합니다. 만약 엔비디아가 AI 수요가 이제 슬슬 감소된다라는 뉘앙스를 주면 AI 버블르로 연결될 수 있기 때문에 현재 엔비디아 실적 발표는 정말 중요한 이벤트입니다.

당연히 실적 자체는 너무나 잘 나올 것이라고 봅니다. 현재 M비디아 실적이 잘 나오지 않을 이유가 크게 없습니다. 중국 규제도 완화되고 있기 때문에 실적은 당연히 잘 나올 것이라 보고 있지만 실적 발표 단기적인 주가 추위와 9월 계절성으로 인한 주가 움직임은 예측 불가능의 영역입니다. 그래서 오늘 시장보다는 오늘 시장이 끝난 후엔 N비디아의 실적 발표를 보고 시장이 어떻게 움직이는지 이걸 핑계로 하락할지 아니면 AI는 역시 버블이 아니구나라면서 다시 상승을 시작해 줄지이 부분을 지켜보면 좋을 것 같습니다. 그래서 아까 말씀드렸던 대로 한 달 동안 하락 핑계가 될 수 있는 다섯 개의 태풍 이벤트들이 있는데 이번 주는 당장 엔비디아 실적 발표가 있고 목요일반 PC 물가 지수 발표가 있습니다.이 이 이벤트들을 무사히 넘기면 9월 초 고용 보고서까지는 큰 이벤트가 없습니다.

일단 잭슨노은 무사히 넘겼고 하나하나 째려보면서 오르면 즐기고 웅덩이에서 줍줍하는 오주 응죽자 원칙을 가지고 자산을 불리면 됩니다. 만약 저 이벤트 중 하락 핑계가 나와서 9월 계절성으로 웅덩이가 또 파이면 원칙대로 우리는 또 웅주하면 되는 겁니다. 예측은 무의미하기 때문에 9월은 1년 중 최악의 달이니 리스크 관리를 한다고 생각해 주시면 됩니다. 최근 5년 연속이 구간에서 조정장이 왔었기 때문에 그래서 현금 비중을 다 소진하진 않고 조금씩 일단 500만 원씩 응하면서 리스크 관리에 집중하고 있다고 생각해 주시면 됩니다. 그리고 제 뷰는 6월부터 계속 동일합니다.

SP 500 신고가, 나스닥 신고가, 비트코인 신고가 돌파, 그리고 그 뒤를 이어 이제 다우가 신고가 돌파로 상승 키 맞추기, 선순환을 해주는 흐름을 보여주고 있습니다. 즉 단기적으로는 하반기 운동이 가능성 리스크가 있지만 중기적으로는 AI 유동성 버블 랠리로 더 상승할 것이다. 여기에 저는 배팅하고 있고이 하반기 웅덩이 가능성 때문에 지금 너무 큰 비중 매수를 하고 있지는 않다라고 생각해 주시면 될 것 같습니다. 실제로 M2 통화량은 계속 증가하고 있으며 금리 인하가 진행되게 되면 더 빠르게 진행될 가능성이 있고 말 그대로 경제 위기만 없다면 유동성 버블을 낼 가능성이 커지게 됩니다.

자, 그리고 비트코인으로 넘어가 보면 비트코인은 지금 정말 중요한 구간입니다. 비트코인은 계단식 상승을 보여주면서 정직하게 이번 사이클에서 상승해 왔는데요. 화면을 보시면 아시겠지만 저항을 받고 지루한 구간을 쭉 보여 주다가 여기를 뚫고 올라가 주는 돌파가 나오면 다시 그 위 계단에서 저항에 부딪히고 떨어졌을 때 지난 전고점 저항선에서 기막 기계 지지받는 흐름을 정직하게 보여준 계단식 상승입니다. 그리고 이번에 돌파를 해 주었고 바로 여기를 지금 지지하려는 움직임인데요. 만약 여기를 지지해 주지 못하면 꽤 큰 조정이 찾아올 수도 있기 때문에 중요합니다.이를 좀 더 넓게 주봉으로 펼쳐봐도 지난 고점의 저항선은 다음 계단에서의 지지선이 된다라는 패턴과 계단식 상승 패턴이 눈에 보이죠.

지금 여기서이 구간에 여기를 지지해 주지 못하고 내려가면 차트적으로 굉장히 안 좋은 흐름이라고 생각이 됩니다. 그리고 비트코인 월간 수익률을 보면 비트코인도 미국 주식과 계절성이 비슷합니다. 9월은 1년 중 최악의 달입니다. 반감기 나음에 9월을 봐도 냉정하게 약세를 보이는 경향이 있었습니다. 그래도 또 하나 우리가 희망적인 부분도 살펴보자면 지난 사이클에서는 8월에 매우 큰 강세였기 때문에 9월에 잠깐 웅덩이를 파주었던 패턴이 있는데요. 이번엔 8월의 강세가 아니라 약세를 보여주고 있기에 미리 하락을 때려맞은게 아닐까 이런 희망 외료를 돌려볼 수도 있겠죠.

추가로 글로벌 M2와 비트코인은 매우 비슷하게 흘러가는 경향이 있는데 현재이 이격이 조금 벌어진 흐름을 볼 수 있습니다. 뒤에서 바로 보여 드리겠지만 S&P 500도 지금 비트코인과 이격이 벌어져 있는데 만약 M2 통화량을 따라서 움직인다면 S&P 500이 하락하는 그림이 아니라 비트코인이 상승하는 그림으로도 흘러갈 수 있다라고 긍정적으로 바라볼 수 있다는 겁니다.이 그림을 보면 S&P 500과 비트코인 이격이 벌어졌죠. 결국 비트코인이 올라가던 SMP 500이 내려오던 이격은 줄어들 가능성이 높습니다. 그리고 과거 비슷한 이격대를 봤을 때 지난 4월에서는 비트코인을 따라 SMP 500이 내려왔고 지난 7월에는 비트코인이 SMP 500을 따라 올라갔는데 과연 모두의 예상대로 9월에 하락할지 아니면 예상과 다르게 9월에 상승할지 또는 박스권으로 올라갈지이 부분은 예측 불가능 영격이니까 우리는 오죽 원칙으로 대응하면 되는 겁니다.

자, 그리고 제가 중단기 스윙 투자로 진입하고 있는 이더리움은 현재 이더리움 주봉을 살펴보면 잠시 쉬어갈 수 있어 보이는 흐름이 나옵니다. 스토캐스틱 RSI가 약세로 전환하려는 움직임을 보이고 있는데 4,000달러를 뚫고 내려가지 않으면 괜찮고 4,000달러를 뚫고 내려간다 그러면 3,700달러와 3,500달러가 정말 중요한 구간이 될 가능성이 있으니 참고해 주시기 바랍니다. 그리고 잭슨 발언 이후 4,950달러까지 올라가며 신고가를 경신했던 이더리움이 다시 하락했었는데요. 저는 어제 이더리움이 4,350달러까지 웅덩이를 파주었을 때 20일 이동 평균선 지지받는 흐름을 확인했고 제가 체크해 둔 주요 지지와 저항선에서 지지를 받는지를 확인했습니다.

그래서 어제 4,378달러쯤에 500만 원 웅주 분할 매수를 또 진행했고 지금은 4,600달러까지 올라간 흐름을 볼 수 있습니다. 당연히 어제 멤버십 텔레그램을 통해 실시간으로 모두 다 공유드렸고요. 이렇게 전 투자금을 늘리는 것에도 집중하고 있습니다. 왜? 그래야 더 높은 수익, 그래야 더 높은 자산을 얻을 수 있기 때문입니다. 또한 팔란티어가 최근에 정말 많이 하락했는데요. 190달러에서 150달러까지 하락했습니다. 그런데 50일 이평선과 60일 이평선을 지지해 주고 제가 그어둔 주황색 추세선에서 지지받는 흐름이 나왔습니다. 여기에 아래 사이도 40부근까지 내려갔다가 반등해 주고 있는데요.

과거이 구간이 기회였는지를 살펴보면 물론 더 내려갈 수 있지만 좋은 응주 분할 매수 기회였다라는 것을 확인해 볼 수 있죠. 그래서 저는 8월 25일 월요일 밤 11시에 판란티어 본주를 100만 원 수익 투자로 진입했습니다. 매수한 이유는 아까 말씀드렸다시피 유의미한 추세선에서 두 번의 밑꼬리지지 확인 50일 60일 이평선에서지지 확인 RSI 40 터치로 여러분이 공부해 주시면 됩니다. 이걸 보면서 아 디벨론은 이렇게 매수 근거를 찾는구나라고 생각하고 공부해 주시면 됩니다. 그리고 현재 팔란티어는 하루 만에 4% 수익을 보여주고 있습니다.

이렇게 안전 마진이 확보되고 확률이 그나마 더 높은 자리에서 매수하는게 정말 중요합니다. 여기서 또 떨어진다면 다음 매수 구간에서 응주 분할 매수를 진행하면 수량도 늘릴 수 있고 평단가에 낮출 수 있으니까 멀리 바라보면 오히려 더 좋은 결과가 나오게 되는 겁니다. 그리고 최근 이더리움 -15% 웅덩이와 나스닥 -4% 웅덩이를 보고 이게 웅덩이냐라는 댓글들이 있었는데요. 전 제 원칙을 짓일 뿐입니다. 노란색의 21 이동 평균선에 나오면 웅덩이 매매법 1차 매수 타이밍으로 선택 사항입니다. 제가 4년 넘게 지켜오고 있는 원칙이죠. 그리고 어느 정도의 웅덩이가 올지는 모릅니다.

얕은 웅덩이로 끝날지 깊은 구덩이까지 갈지는 지나봐야 하는 겁니다. 또한 아직 9월 계절성까지 남아 있기 때문에 웅덩이가 더 지속될 수도 있습니다. 그래서 예측은 무의미하며 대비를 해두면 문제가 없는 겁니다.이 이 원칙으로 저는 자산을 불려오고 있으며 오르면 오르는 대로 매수하지 않고 또 떨어지면 떨어지는 대로 매수하지 않고 여러분도 하지 않아야 할 핑계에 집중하지 마시고 부디 같은 상황을 바라보더라도 어떻게든 자신을 불려야 할 기회에 집중하시기 바랍니다. 비트코인도 제가 처음에 매수한다고 했을 때 정말 많이 욕했다고 말씀드렸죠. 물론 서로의 생각이 다를 수 있습니다.

결국 자산을 불리기 위함이기 때문에. 그래서 저 역시 공부해서 용기 내서 매수 버튼을 누르는 겁니다. 그리고 이번에 이더리움도 매수한다고 했을 때 너도 나도 욕하다가 지금은 다 사라지셨습니다. 전 제 한 번뿐인 인생에서 부자로 나아가기 위해 계속 확률 높은 구간과 자산을 선택하고 있습니다. 이렇게 투자하다 보면 하락장을 만나겠죠. 그때 자산이 크게 줄어들 텐데 그 각오를 하고 그걸 버틴다는 각오를 한 상태로 이어가고 있습니다. 한 번 사는 소중한 인생인데 긍정적인 생각, 행복한 생각만 해도 부족한 시간입니다. 여러분이 미래의 자산을 불리고 싶으시다면 지금 여러분이 어떤 선택을 하느냐가 정말 중요하며 최하의 달 9월에 어떤 선택을 하느냐가 정말 중요합니다.

전 그래서 9월에 하락하던 상승하던 그 두 개의 시나리오에 대한 대비를 모두 해두고 있습니다. 오르면 어떻게 투자할 계획인지, 떨어지면 어떻게 투자할 계획인지이 대비를 해 두고 자산을 점점 우상향시키면 되는 겁니다. 제 매수 매도를 보고 참고하고 실시간으로 어떤 부분들을 보고 매수를 결정하는지 함께 자산을 움직여 보고 싶은 분들은 고정 댓글 확인하시면 후회 .