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올해 하반기 남은 이제 2022 년 동안 최고 실력을 기록할 것으로 생각되시면 업종은 어디가 쓰세요. 아 왜 3 승률이 가장 높을까 다고 생각해요. 소위 말하는 0 예 으 으 으 네 안녕하세요. 자기의 텐 드리우기 점입니다. 자 지난 1부에 여서 이번 2부 에도 우리 박세리 대표님과 함께 이 제시 전망에 대한 이야기를 좀 들어볼 수 있도록 하겠는데요. 제가 지난 1부에 이어서 2부 에도 스페셜 서프라이즈를 1 준비 했습니다. 또 뭐 이럴까 키워드 요 오 오 어떻게 하다가 갔다 하는 지난 1부에 이어서 이번 이후에도 제가 키워드를 이제 준비를 했는데요.
4번의 는 문제의 난이도가 조금 올라갔습니다. 예 2 보기가 내게 밖에 없죠. 이중에 하나를 골라 주시면 되는데 자 여기서 제가 기르고 싶은 질문은 지금 이렇게 증시가 조금씩 상승하고 있는 것 같으니 분위기에서 올해 하반기에 한 가지의 투자를 한다면 은 어디에 투자하는 게 좋을 것 같은지 그 생각을 좀 여쭤 보고 싶거든요. 대 생각을 말씀드리면 요 어 주가가 이렇게 큰 폭의 하락을 하고 나서 반등이 들어갈 때에 패턴에 대해서 제가 한번 말씀드린 적이 있는데 어 이제 의 리스크 오프에서 이제는 리 스 그 어느 해야 된다고 했을 때 거대한 스마트 말이나 제일 안 자나 채권 붙어서 요 그 4 그래서 2008년 미국 금융위기 때도 2008 년 12 월 달에 보면 채 끔 금리가 먼저 떨어집니다.
채 끔 금니가 떨어졌다면 말야 국채금리가 요 구체 채권 가격이 이제 급등을 했다는 말이죠. 2008 년 12 월 달에 국제 가격이 제 기억으로는 어 40% 이상 5 매수 이걸 줬어요. 예 4 그리고 저는 이제 뭐 결론을 말씀드리면 4개다 매력적이다 4개다 매력중 에어 4개다 매력적인데 채권가격 은 벌써 3.5 에서 2.8 2.7 까지 관계로 왔거든요. 아 예 그렇게 이제 한번에 떨어지고 좀 왔다갔다 할 것 같아서 이젠 하반기에는 채권 보다도 이제 주식으로 들어 가야 되는데요. 국채 덤으로 움직이는 자산이 보며 낙폭과대 우량 블루 집이에요.
아 예 낙폭과대 우량 블루 7일 먼저 올라갑니다. 예 그런 차원에서 낙폭과대 준데 낙폭과대 안 중소형주 뭐 이런 것보다도 낙폭과대 핵심 우량 블루 치 아 예 이거 놈을 먼저 공략 해야 되고요 4 그 다음에 우리나라 지금 환율이 원 달러 환율이 1,310 원 에서 내 왔다갔다 그렇다네요. 그러면 이번에 현대 기아차 실적 에서 봤듯이 5 현대차가 지난 1분기 대비 이 붕괴의 영업이익이 1조 나날은 늘었어요. 근데 1조 늘어나 구해서 6004 대덕 정도가 환율 때문에 발생한 이에게 환차익 으로 예 o 성난 e 걸 난 거죠. 그래서 수출 대형주가 굉장히 안전해요.
아 어떤 억 쩡 어떤 종목을 사야 되지 종목 스탁 피킹 하는게 굉장히 어렵잖아요. 4 그냥 수출 대응 주사실 돼 아 그렇군요. 왜 두 번째 당 거에요. 이 부분은 수출 대형주가 아니라 수출 중소형주 도 상관이 없어요. 하하 옛날에 imf 때 오토바이 헬멧 만든 뜬 4 중소기업이 때 돈 벌어 썼거든요. 그래서 수출 비중이 높은 해서 예 그리고 아까 제가 오토바이 헬멧 당시 에서도 오토바이 혈 매수로 전 세계 1등 이었을 거야 마계에서 가 그런 식으로 너 제품 품질 경쟁력을 가진 그런 회사 그리고 이 성장주 괜찮은 이유가 예 금리가 떨어지면 성장 주도 무조건 또 올라가게 되어 있잖아요.
그래서 미국의 낙폭과대 안 성 장비 태그 주시기를 최근에 반등이 들어오고 있는데 그런 미국의 빅 태그 성장주 또 괜찮다 라고 생각합니다. 4 그러면은 제가 들고있는 여기서부터 이 순서대로 야간 좀 매력적으로 투자할 수 있을만한 그런 3 타다 라는 말씀이시군요. 좀 구체적으로 어떤 업종을 우리가 먼저 공략해 볼 만한 가치가 있을까 이런 탱화 로 저희가 준비를 좀 해봤는데요. 예 됩니다. 포 과대 의 량 블로 치 2 9개의 다 글자나 지금 어떤 기업이 있고 어떤 업종의 지금 그렇게 평가를 받을 수 있다고 생각을 하시나요. 4 지금 주식시장에서 낙폭과대 우량 루치 가며 일단 시가총액 상위 1 30 종목 내에서 보면 될 수가 있구요 상장사 라든지 미국의 smb 500 이라든지 다오 30 이라든지 그 나라에서 정말 이제 선택받은 4 그런 기업이라고 보내면 되구요 소위 말해서 뭐 학교로 딸이 뭐 스카이 에다 진출을 한 내라는 우량 학생들이 라고 볼 수도 있는 거죠.
그런 차원에서 우리나라 삼성전자 부터 1등 2등 삼정 이렇게 기억들 보면 어 세계에서 1등을 하고 있는 그 그 분야에서 1등을 하고 있는 기업들이 꽤 많습니다. 4 삼성바이오로직스 돈에 사실 씨의 모포 내에서 1등 2조 성 성 전자 반도체 1 등이죠. 2등 lg nsl 솔루션도 cat ad 지금 1등을 하고 이제 거의 뭐 유럽지역 이나 다 지역에서는 1등 하고 있나 그런 기업들이 이기 때문에 당분간은 이 높은 환율 때문에 우리가 우려를 했던 것 보다는 실적이 좋게 나오는 그런 모습들을 보일 것으로 예상되기 때문에 1 짠 시총 상위 32 내에 있는 수출 대응 주들은 굉장히 매력적이다 라고 볼 수가 있는데 1등을 유지하고 있는 업체가 있고 최근 1 2년 사이에 lg 에너지솔루션 처럼 이제 sata 강력한 1등이 되고 또 bid 이름도 싸워야 되고 서 그 중국 기업들은 또 엄청난 전폭적인 중국 정부의 지원을 받아 겠어요.
예 그런 부분 때문에 아까는 이제 아 1등 탑 티어 는 맞는데 엔키 업하고 이렇게 1등을 낮추는 기어가 일단은 좀 조심을 하자 있다는 것이오 예 그런 생각을 하고 있습니다. 과거에 우리가 l 스 1이 그리고 led 대안과 있는 사례를 보면 조선도 비스터 조선도 똑같죠. 2007년까지 우리가 1등 하다가 중국 업체가 들어오면서 1 2등을 서로 겸 겨루다 보니까 마진이 떨어지거든요. 낮에 예 그런 차원에서 어 줘 조심을 해야 되는 분명히 기업이 랑 업종 원이 있기 때문에 우리가 1등을 유지하고 있는 그런 기업인데 환율 까지 좋아져서 이익이 상당히 좋아질 귀엽다는 그런데 주가는 40% 50% c 빠져 있어야 그러니까 너무 좋은 거죠.
네 그런 기억들 중심으로 예 어 조금 분산투자 하시는게 좋을것 같습니다. 말씀해주신 대로 2분기 실적 발표에서 기억들이 인해 울려 했던게 되게 많았지만 그 보다 더 좋은 결과를 지금 빛을 없는 것 같습니다. 현대 이제 중간 평가를 한번 해주고 오시면 4 4 문기 지역 실정에 지금 어떻게 나오고 있는지 말씀을 좀 부탁 드리고 싶고 또 3분기 4분기에는 이 기업들의 실적이 어떻게 전개가 될지 4 궁금하거든요. 예 제일 중요한 질문인데요 올해 들어와서 으 우리나라 코스피 있자나요. 예 코스피 a 추정치가 우리가 전망을 했던 것 보다는 이제 - 수정을 했습니다.
4 이익이 우리가 예상했던 것보다는 어이 만큼 덜 나올 거야 라고 해서 - 수정을 했는데 - 1 6% 정도 밖에 안돼 야 예상 ups 줘 네 2023년 대에 대한 예상 eps 조정치가 - 6% 밖에 안돼요 그런데 주가 나 네 고점 대비 해서 엄청나게 지금 빠진 상황이죠. 그리고 우리가 잘아는 이제 삼성전자는 하이닉스를 보자구요 지난주에 반도체가 기기 이제 큰 폭으로 떨어지면서 삼성전자 하이닉스 도의 추정치가 하이닉스가 1 11% 빠지고 삼성전자도 1 6% 정도 하향 조정을 했는데 삼성전자 하이닉스 주가 나 그동안 까지는 실제 리잘 낫잖아요.
예 그렇게 지식 실적이 잘 나오는데 주가는 40% 씩 빠졌잔아 예 그렇죠. 예 계 이익이 줄어들 거다 라고 작년 하반기부터 계속 얘기 했었어 예 작년 할아버 하반기부터 2021 년 1분기 2분기에는 기름 가격이 떨어질 거야 라고 하면서 계속 주가는 빠졌었는데 o 뭐여 왜 안 빠지지 않 빠지지 하다가 이제 겨우 조금 빠졌어요. 예 그렇기 때문에 실제로 d 램 가격은 떨어지고 이익 추정치를 하향 조정을 했는데 요즘 외국인들은 섬 성 전자 하이닉스 사요 그 이게 중요한 부분인데 2019년 1분기에 2018 년도에 반도체가 뭐 엄청난 이익이 나섰던 때랑 5월 얘기 했잖아요.
그 삼성전자가 2018년 게 58조 8천 어 그리고 하이닉스는 20조 8천억 엄청난 이 해결 낼 때 입니다. 영어 b 그런데 2018 년 도 하반기에 보면 삼성전자 하이닉스 전부다 주가가 삼성전자가 36% 빠지고 하이닉스가 사실이 버스에서 빠졌어요. 그때도 아 그러고 나서 2019년 1월달 부터 이제 실적이 쇼크 가 나옵니다. 어닝 쇼크를 내 근데 쇼크 가 나오는데 그 때부터 이제 주가가 올라오기 시작하고 그때도 외국인이 주식을 사기 시작해야 아 으 도대체 아니 왜 어닝 쇼크 가 나오는데 외국인들은 왜 빛의 써야 주식을 사 계시라 가지 예 그때도 똑같았습니다.
근데 왜 섞게 써요 왜 사냐 며 삼성전자 하이닉스 반도체 반도체 는 싸이클 비어 비자나 예 싸이클 기업 같은 경우에는 뭐죠. 져 포의 사는 게 아니죠. 2기 많이 나올때는 이익이 올라가면서 퍼가 낮아지는데 저 포의 팔고 예 이익이 안 나오는 시점에서 공포에 주식을 사는 거잖아요. 예 정확하게 외국 인드라 그 격언 대로 하는 겁니다. 싸이클 기업의 이익이 왕창 나와서 하이닉스가 피하 리세 변인 앱 애니 하듯 2018 년도에 주식을 파 들고요 예 이익이 박살이 나서 2019년 도에 하이닉스에 이익이 80퍼센트 이상 감히 걸 아는데 그 때부터 주시고 4 5 그래서 2019년 도에 하이닉스 주가가 55% 올라가요 아 그럴 수 힘 해외 그리고 삼성전자 주가 도 44% 올라옵니다.
그럼 지금 약간 의 분위기가 4 2010 89년 가 좀 닮아 있다 이런 말씀이신가요 굉장히 닮아 있어요. 왜냐면 2018 년 10월 11월 12월 달에 주가를 박살 냈던 4 이유는 뭘 뭐 뭐였을까 2018 년 10월 달에도 10년물 국채금리가 4 3.22 를 찍으면서 그때 당시에 쓰레드가 8번의 금 4로 올렸었는데 그때도 지금처럼 9월달에 또 자이언트 해이를 얘기 하시잖아요. 그때도 2018 년 12월 달에 아니 주가가 이렇게 박살나고 있는데 새로운 파워 라 물가를 잡아야 됩니다. 아 네 12월달에 도 금리 또 올릴 가능성이 높다 라고 얘기하고 실제로 놓고 올렸어요.
그때 당시에 2019년 내도 2gb 5 25bp g 2 번에서 세 번을 더 올릴 거다 라고 얘기를 했어요. 어 근데 안 올렸어요. 아래도 4 2019년 돼 그렇게 얘기를 해 놓고 점도 표에 도다 가 나타나는데 2019년 가니까 안 올렸어요. 에 왜 그래서 제가 내년 봄까지 시장을 조금 좋게 보는 이유가 이번에 9월달에 올려도 상관 없어요. 75 bp 올리던 50 bp 원료 상관없어요. 열선 내년 2분기 3분기에는 금리를 내릴 수도 있다 라고 얘기하고 있잖아 요 인 활용이 나오고 있죠. 에 순식간에 그렇기 때문에 금리가 굉장히 중요하다는 거죠.
예 그런 차원에서 이제 수출 대형주 특히나 삼성전자 하이닉스 러워 니 지금 이번달에 왜 우리는 1315 니면 뭔가 큰 시스템 디스크가 오는거 아닌가요 뭐 무서워 하고 있잖아요. 그리고 d 램 가격이 급락을 하면서 삼성전자 하이닉스의 이익 추정이 하향 조정되고 있는데 5 외국인은 사요 예 이게 처음 있는 일이 아니라는 거죠. 그래서 2019년 1월 달에 외국인인 삼성전자를 대고 지금 마치 지금처럼 삽니다. 그 사서 홍콩에 있는 그 외국인 투자자 한테 물어 보라고 그랬죠. 4 증권사 외국계 부럽고 분한테 외상은 제조 물어봐라 예 팬 했더니 어 삼성전자의 배당수익률 만 하더라도 지금 2.8% 정도가 나오고 2.8% 면티 1 셈 씨의 2.5 보다 높아서 매력적이고 일단 못 고른 얘기를 하고요 그 다음에 사이크 산업 이잖아요.
싸이클 싸움이 니까 삼성전자를 pbr 1배 에서 사석 기다리면 된다는 거죠. 그리고 하이닉스는 bbr 0 청구가 거의 바닥 이거든요. 지금도 하이닉스 각 tvr 이제 10만원이 1배 다 라고 보시면 되요 4 9만원 가면 0.9 라고 보시면 되는데 그러니까 반도체 사이클이 인데 과 점화되어 있는 시장의 예 삼성전자 하이닉스 마이크론 위에 물량 조절을 알아서 헤어 옛날처럼 시킨 게이머 아니에요. 예 그렇죠. 지탱 1번 경쟁자가 많았으니까 우리가 반도체 가격이 너무 폭락 아머 어떡하나 그러면 얘네들이 생산 케파 증서를 자아내 버려요 그런 식으로 우리가 이제 반도체를 그 빛 그로스 라고 얘기를 하잖아요.
변속 공급 따 네비 끌어 수가 있고 수요 따는 b 끌어 수가 있어요. 예 근데 수유 딴 입이 끌어서 는 항상 15% 에서 20% 정도 늘 나와요 예 보면 나오는데 공급을 어떻게 조절하는 차인데 와 짠맛 왜 있는 실력이 때문에 우리가 우리 하는 만큼 그런 반도체 폭락은 나오지 않고요 그렇기 때문에 경기가 침체가 오던 안 호드 삼성전 적 하이닉스의 pbr 이 1배 초반이고 사이 닉스가 1배 미만 에서는 외국인들은 기계적으로 걔네들은 통계적으로 하기 때문에 ai 가 요즘 뭐 미국 시장에서 거의 40% 가 다 ai 가 글 헬로 예 그의 이 아이들이 다 아는 것은 제가 아는데 걔네들이 모르겠어요.
아 검성 적으로 투자 라는 게 아니라 4 진짜 향수 짜고 투자 하는건 쏟자 보고 투자를 하는 겁니다. 그게 그런 걸 우리가 이제 이해를 하고 있어야 된다는 거죠. 그러면 마지막으로 드리고 싶은 질문이 올해 하반기 남은 이제 2022 년 동안 최고 수익률을 기록할 것으로 생각 되시는 업종은 어디가 있으신가요 예 그 좀 가르쳐 주세요. 아까 그것은 업종이나 뭐 이런 부분도 분명히 있겠지만 지금은 저는 이제 뭐 미국 시장 기준으로 말씀드리면 역시 라스코 과대 의 성장주의 상승률이 가장 높을까 다고 생각해 크 소위 말하는 b 테크 적 4 낙폭과대 의 성장주 가이 금리 때문에 스트레스를 엄청 받았던 거거든요.
그 그런 부분을 감안하면 금리가 2018년 말에서 19년 넘어갈 때 처럼 뭐야 왜 그 민성아 라지 그렇게 걱정이 되니 에 그런 상황이 될 수가 있기 때문에 그때 당시에도 2019년 도에 그 나스닥 성장률이 께 좋아 썼어요. 예 예 그런 측면에서 이번에도 아우 공간에선 기업의 에셈 p500 보다는 나아 스타 악보 과대 의성 정주 가 하반기 연말까지 보면 어 저점 대비 가장 많이 오른 섹트 다 라고 저는 생각합니다. 아 그렇군요. 아무튼 낙폭과대 성장주 가 상대적으로 반대가 가능성이 높기 때문에 그런 이제 미국 시장에서는 이제 b 테크나인 어느 쪽이 올해 하반기에는 유망할 것 같다 라는 이제 말씀을 주셨는데 5
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