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안녕하십니까. 주커입니다. 자, 지금 우리 삼성전자가 월요일과 화요일 장에서 눌림과 보합의 모습을 그대로 보여줬는데요. 그런데 지금 주가의 상황과는 전혀 다르게 삼성전자에겐 전례 없는 최대의 반사 이익이 들어오는 자리가 열렸습니다. 자, 지금이 자리에서 우리 삼성전자가 추가적인 기술적인 발표까지 보였는데요. 자, 그러면 오늘인 수요일 자리에서는 대체 어느 자리에서 내가 자리를 잡아야 되는지 지금 나의 평단가는 얼마인지 손실을 보든 수익을 보든 보합권이든 지금부터 주행커가 시드와 비중 그리고 평단가까지 고려한 타점에 대해서 정확하고 빠르게 한번 도움을 하기 전 왼쪽 아래에 있는 좋아요 버튼과 구독 버튼으로 우리 삼성전자 반등의 응원 한 번씩 부탁을 드려 보도록 하겠습니다.
시작하면서 먼저 가장 중요한 부분을 짚고 넘어가 보도록 할 텐데요. 당연하게도 마이크론이 먼저 등장을 합니다. 자, 지금 마이크론의 대만 최대 딜램과 HBM 생산 거점에서 변수가 터져 버렸었죠. 노동 조합 측적인 이익 공유 체계한을 요구하면서 회사를 향해 9월 18일 최종 시안으로 제시하고 파업 준비까지 들어가겠다라고 말을 한 겁니다. 조금 더 디테일하게는 20일까지입니다만 시작은 18일이라고 봐도 무방합니다. 자, 그러면 지금처럼이 글로벌 HBM 수급이 굉장히 빠듯해진 지금 상황에서 경쟁사의 핵심 생산 기지가 흔들린다면 이미 HBM이 양산 추화를 시작한 우리 삼성전자의 실질적 몫은 얼마나 커지게 될까요?
그리고 그 기대감과 심리가 얼마나 크게 반영이 되게 될까요? 자, 마이크론 대만 생산 법인은요. 직원 수만 약 15,명입니다. 15,명. 노조 전체 인력의 80% 이상을 대표하는 메모리 핵심 생산 거점 중에 하나다라는 거예요. 어마무시한 크기죠. 그리고 마이크론의 최첨단 디램은 물론이고 AI 서버용 HBM 메모리의 주요 라인이 대만 펩에 집중이 되어 있어요. 그래서 지금 노조측은요. 1회성 1회성 성과금이 아니라 경쟁 사회 준하는 상시적 이익 공유 체계를 요구했다라는 겁니다. 그래서이 구체적인 답변이 만약에 없다면 회사에게 답변이 없다면 당장 오는 18일을 기점으로 파업 수준순에 들어가겠다라고 경고했다라는 거죠.
자, 근데 여기서 주목할 점은 무엇이냐? 지금이 마이크론 노조가요. 보상책의 비교 대상 비교 대상으로 누구를 거려하냐? 바로 우리 삼성전자를 거론하고 옆에 있는 SK 하이닉스까지 같이 거론을 했다라는 겁니다. 성과 보상안을 직접적으로 얘네 똑같이 해 달라라고 말을 했다라는 거죠. 단순한 공장 한 곳의 임금협상이 아니라 세계 메모리 3강 구도 내에서 벌어지는 핵심 생산 거점의 구조적인 수급 불안 이슈로 번지게 되었다라는 겁니다. 아 물론 노사간에 협력 타결될 가능성도 있긴 해요. 하지만 18일을 기점으로 경쟁사의 공급망 불안정성 이슈가 수면위로 올라와 버렸다라는 것은요.
당연하게도 메모리 시장에 선명한 변수가 될 수밖에 없다라는 겁니다. 자, 그리고 기억나실 겁니다. 삼성전자 파업이 있었던 기간 얼마나 많은 투자 심리가 빠져나가고 불안전성 때문에 두려워했습니까? 근데 지금 그게 어디로? 경쟁사인 마이크론으로 옮겨갔다는 거예요. 그러면 여기에 대한 당연히 반사 이익 올 수밖에 없겠죠. 불안정성이 있는 기업인데 굳이 우리가 쟤네를 선택해야 될까? 그리고 그보다 빠른 사람들의 투자 심리가 적용이 되게 될 겁니다. 그러면서 우리 삼성전자 뭐 지금의 자리에서 기회로 우뚝 설 수 있는 타이밍이 왔다라는 거예요.
그러면 냉정하게 팩트도 한번 체크해 볼게요. 경쟁사의 핵심 공장이 실제로 흔들릴 때 현재 글로벌 메모리 시장이 그 공백을 여유 있게 소화할 수 있는가 이걸 한번 따져 보겠습니다. 자, 현재 글로벌 데이터 센터와 AI 가속기 폭증으로 인해서 HBM 이거 생산 슬이 이미 내년 물량까지 굉장히 타이트하게 묶여 있죠. 실제로 HBM 생산을 늘리기 위해서 범형 딜램, 웨이퍼까지 HBM으로 끌어들이면서까지 전환시키면서까지 엄청나게 빠르게 HBM의 수급과 쇼티지 걱정을 하고 있다는 겁니다. 그리고이 순간 때문에 디램까지 범용 디램 시장 공급 여력까지 빠듯한 상황이 왔어요.
근데 이런 수급 환경에서 주요 생산 업체 세 곳 중에 한 곳이 흔들린다. 공급에 찾을 가능성이 부각이 된다. 그러면 글로벌 빅테크 고객사들이 가장 먼저 직면하는 문제는요. 판가 인상보다 물량 확보 비상이 걸리게 됩니다. 혹시라도 D램과 HBM 물량을 제때 공급받지 못할 경우 AI 가속기 추하 자체가 영향을 받을 수도 있기 때문에 그러면 지금 결국 마이크로는요. 곧 오는 내일 모래 18일이 시안을 두고 글로벌 고객사들의 수급 타겟은 대체 물량을 안정적으로 찍어낼 수 있는 거대 옆에 있는 제주사들로 옮겨갈 수 있는 자리가 올 수 있다는 겁니다.
그리고 그것보다 빠른게 뭐다? 투자의 심리다라는 겁니다. 그러면서 나머지로 옮겨가는 자리가 자연스럽게 오겠죠. 실제로 삼성전자도 몇 개월 전에 그걸 겪었고요. 자, 그러면 지금부터 경쟁사의 공급 차질이 붉어지고 있을 때 삼성전자 우리 3전 괜찮을까요? 빠르게 한번 보겠습니다. 이미 뭐 과거형 개발 논의는 지났고요. 이미 2월부터 HBM 제품의 양산과 상업 추화 본격 개시했었고 벌써부터 뭐다? 5월 달에는 HBM OE 122단 고객사들에게 샘 샘을 납품하면서 체크 좀 해 봐라 검증을 받고 있는 시간도 있었습니다. 그뿐만이 아니라 AMD의 차세대 AI 가속계인 인스팅스 HBM 뽀 우선 공급 업체로 지정까지 되면서 수주 타임라인을 풀로 거의 가동 중이라고 봐도 무방하죠.
그러면 삼성전자 올해 HBM 매출이 실질적으로 지금 지난해보다 무려 세배 이상 증가할 것이라고 전망까지 나왔고 이에 발맞추어 HBM 생산 능력도 단계적으로 확대하고 있습니다. 때문에 마이크론 대신해서 혹시 삼성전자 가능하냐이 정도가 아니고요. HBM 뽀추라가 진행 중인이 상황에 맞춰서 글로벌 고객을 아예 쥐고 있다라는 말이 딱 맞다라는 거죠. 특히 AMD 말입니다. 그러면서 경쟁사의 공급망 지금 변수가 생긴이 상황에서 우리가 자리만 잘 잡아 준다면 삼성전자를 기회의 장으로 그대로 가져올 수 있는 자리가 열린다라는 거죠. 자, 그러면 실제로 삼성전자 차트에 대체 무슨 일이 있었는지 빠르게 한번 확인해 보도록 하겠습니다.
자, 일단 보시게 되면 지금의 이동 평균선은 조금은 눌린 모습이 맞아요. 하지만 추세가 완전히 바뀌어서 이제는 역배열이고 이제는 하락이고라는 힘은 맞지 않습니다. 왜냐? 실제이 중간에 있는 지표를 보시게 되면요. 여기서 태가 납니다. 어떤 태가 나냐? RSI는 조금 눌렸지만 다시 한번 회복하려는 움직임. 심리도 여전히 40을 유지해 주고 있습니다. 차트가 빠질 때 40까지 왔습니다만 여기서 더 떨어지지 않고 버텨지고 있는 모습. 그리고 차트에선 여전히 힘이 내재되어 있는 모습을 보여주고 있다 이겁니다. 자, 그리고 여기서 실제로 지금 뒤에 보이시는이 공매도도 매매 비중이 4.7% 대로 월요일보다 줄어든 모습을 어제 화요일 날 보여줬어요.
그러면서 평균가는 24만8,000원을 기록을 했죠. 자, 그러면 어떻습니까? 지금의 자리는 뭐다? 공매도가 누적 공매도가 조금 쌓여 있습니다만 압도적으로 이익을 보고 있다. 아니죠. 손실을 아실 아슬아슬하게 보고 있다. 이게 맞다는 겁니다. 그리고 주행커가 미리 말씀드렸습니다만 공매도가 힘을 발휘하는 자리는 지금은 아니에요. 적어도 때문에 걱정하실 필요은 없다. 분명히 말씀을 드리고 여기서 수급들의 변화도 조금씩 눈에 띄기 시작을 합니다. 웨인과 기관이 둘 다 매도를 한 방향. 방향 자체는 맞아요. 하지만 물량의 비중을 낮췄다는 것만으로도 무언가를 꾀하고 있다는 말로 연결이 된다라는 거죠.
그리고 여기서 추가적으로 프로그램의 매도 약간 줄어들고 있는 모습이 같이 나왔다. 즉 자리를 찾고 있는 모습이 계속해서 연출이 되고 있다는 거예요. 심지어 거래량 또한 어제 화요일은 월요일에 대비해서 절반 가량밖에 되지 않습니다. 거의. 그렇기 때문에 지금의 자리가 뭐다? 약간의 보합과 눌림이 온다고 해서 우리가 겁먹을 필요가 전혀 없다라는 겁니다. 자, 그리고 여기서 가장 중요한 속보 미국에서 건너온 걸 하나 말씀을 드려 보도록 할게요. 자, 지금 미국 10년물 국국채 금리가 5%를 넘어서고 국제 유가 108달러를 상의하면서 외부 매크로 확재가 상단을 좀 누리고 있었어요.
최근 내용이 그렇습니다. 근데 지금 우리 삼성전자 내부와 당장의 메모리 시장에서는 완전히 다른 공급 변수의 판들이 짜여지고 있다는 거예요. 말씀드렸죠? HBM 상업화 시작됐고 AMD 우선 공급권 쥐고 있으며 경쟁사 마이크론의 대만 최대 생산 거점이 18일 내일 모래 파업 시안을 맞이하고 있다. 그러면 매도 강도가 어제는 눈에 띄게 이미 줄어들었기 때문에 바로 오늘 자리에서 우리가 기회를 잡아틀고 이제는 들어갈 준비까지 해 주어야 된다라는 겁니다. 그래서 주엔커가 오늘 바로 오늘 자리에 타점에 대해서 도움을 드리겠다 미리 안내를 드린 겁니다.
당장 나의 삼성전자가 조금의 손실을 보고 있다. 약간의 수익 또는 보합권에 있다. 지금부터는 시드와 비중 그리고 가격까지 고려한이 타점에 대해서 주행커가 완벽한 도움을 한번 드려 볼까 합니다. 어떻게 드릴 수 있느냐? 자, 지금 화면에 상단을 보시게 되면 주행커의 개인 번호 잠시만 노출이 되고 있어요. 바로 여기로 우리 삼성전자에 삼성이라고 짧게 문자를 남겨 주시게 되면 오늘 시간이 없어 말씀드리지 못했던 삼성전자의 대응 전략은 물론이요. 가장 중요한 타점까지 주행커가 허심탄해하게 바로 눈으로 확인을 시켜 드리도록 하겠습니다. 지금부터는 주행커의 실력을 검증하는 자리가 될 거예요.
그래서이 모든 것들을 주행커는 무료로 먼저 시원하게 공개해 보도록 하겠습니다. 주행커가 얼마나 잘하고 자신이 있는지를요. 눈으로 확인해 주시면 되겠습니다. 더 이상은 귀로 들으시는게 아니라 눈으로 체크해 주시면 되겠고요. 자, 그리고 혹시나 나는 오늘 장을 못 봐. 뉴스도 볼 시간이 없어. 그렇다면 주엔커가 보유하고 있는 삼성전자 방이 따로 있습니다. 거기서 주행커는 모든 도움을 그대로 한번 전달해 드리도록 할게요. 삼성이라고 똑같이 남겨 주시면 되겠고요. 자, 오늘의 하이라이트 주엔커의 선물이 있습니다. 실시간으로 보고 있던 종목과 섹터가 정책임을 만나서 가장 뜨거워지기 시작을 했고요.
그리고 우리 삼성과도 연관이 있어지기 시작했기 때문에 준비를 한번 해 봤습니다. 실제로 주엔커가 바로 직전해 봤었던 종목과 섹터 정책이 힘을 받아서 어떻게 변화했는지 확인 한번 해 보고 바로 선물을 한번 드려 보도록 할게요. 자, 드리기 전에 왼쪽 아래 있는 구독과 좋아요 버튼 깜빡하셨다면 버튼만 한 번씩 부탁을 드리고요. 나는 오늘 수요일 자리에 삼성 사실은 제일 궁금하고 확인만 일단 해 볼게 삼성이라고 남겨 주시면 되겠습니다. 자, 잠시 화면을 좀 바꿔서커 [콧방귀] 있었던 종목인데요. 자, 일단 보겠습니다. 천회. [콧방귀] 인코는 다음 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
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