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작년에 2차전지 투자하신 분들 과연 재미를 봤을까고 보면요 재미를 본 부분은 7월 달까지 주가가 올라갈 때 대부분은 그러실 겁니다. 아 좀 더 샀어야 되는 근데 일반적으로 막 이렇게 치고 갈 때 못 삽니다. 못 사고 언제 많이 사게 되냐면 결국은 떨어지는 여기 귀 어깨 여기서 이제 많이 사게 돼 있어요. 이제 뭐 반도체와 관련된 거시로는 뭐 이쯤에서 하고 사실 이제 독자들은 또 궁금한게 바로 2차전지 섹터인 거 같습니다. 이제 뭐 작년에 너무 재미를 봤기 때문에 그럼에도 중간에 이제 고점에 물리신 분들도 있거든요. 2차전지가 미래 시장이라고 하니까 야 더 갈 거다라고 해가지고 물리신 분도 있는데요.
올해는 연 하락 기조 세계입니다. 뭐 테슬라도 뭐 잘나가는 증시에서 어 좀 약세 기조로 돌아섰고 여기다가 이제 트럼프가 당선되면 좀 또 다른 어 모멘텀이 만들어진다 이게 뭐 호재는 아니다. 뭐 이런 얘기들까지 나오는데 어떻게 보세요. 아 2차전지를 얘기를 하려면음 몇 가지 중요한 부분을 말씀드려야 될 것 같아요. 어 첫 번째는 우리가 뭘 잘 몰라서 주식 시장에서 손실을 보는게 아니라 매매를 잘못하기 때문이 입니다. 그 부분은 여기 매경 자이언트 와서 여러 번 말씀을 드렸었는데요. 자 작년에 2차전지 투자하신 분들 과연 재미를 봤을까 보면요 재미를 본 부분은 7월 달까지 주가가 올라갈 때 어 대부분은 그러실 겁니다.
아 좀 더 샀어야 되는데 올라가는데 500만 원 사 가지고 200% 먹었어요. 200만 원 500만으로 아 근데 어 내 돈은 1억 있었는데 아유 5% 아니라 좀 더 샀어야 되는데 근데 일반적으로 막 이렇게 치고 갈 때 못 삽니다. 못 사고 언제 많이 사게 되냐면 결국은 떨어지는 여기 귀 어깨 여기서 이제 많이 서게 돼 있어요. 올라갈 때는 500만 원으로 200% 먹어서 먹었지만 떨어질 때는 여기서 천만 원 천만 원 천만 원 천만 원 계속 어떤 마음으로 사냐면 아 장기적으로 나는 가져가면 수익이 날 거야라는 그런 마음으로 사십니다.
그게 2001년도에 삼성전자를 9만 원까지 쫓아 사면서 떨어질 때 9만 원 찍고 이제 아 떨어질 때죠. 그때도 그런 얘기를 많이 하셨어요. 아 전무님 저는 장기적으로 모아갈 것기 때문에 괜찮습니다. 왜냐면 그때 2021년도에 상반기에 저희는 잘 고객 자금을 받지 않습니다. 그리고 여기서는 5월 달 5월 18일까지 주식을 다 정리하고 좀 실 생각입니다라고 했을 때 어 많은 분들이 하셨던 얘기가 저는 장기적으로 모아갈 거기 때문에 테슬라에 대해서도 똑같은 얘기하셨어요. 예 테슬라에 대해서도 20년 5월 달에 앞으로 테슬라가 애플 아마존과 같은 기업 그런데 뭐 얘기하고 나서 한 일곱 배 올라 버렸었지 때문에 어 여기서는 사시면 안 됩니다.
여기서는 오히려 3분 저희도 줄였습니다. 얘기하면서 어 이익실현을 얘기했을 때도 하시는 얘기는 저는 장기적으로 모아갈 거기 때문에 예 왜 트레이딩 하려고 그러세요. 장기적으로 모아갈 겁니다. 이럽니다. 장기적으로 주식을 모아가는 것도 어떻게 모아 가셔야 되냐면 주식이 쌀 때 모아가 가거나 아니면 합리적인 가격일 때 사는 겁니다. 주식을 너무 싸게 사려고 해도 안 됩니다. 왜냐면 싸게 정말 주가가 떨어질지 모르니까 근데 합리적인 가격에서 주식을 산다라고 월른 법에 또 얘기를 해요. 근데 어 우리가 주식을 보면 어 일반 투자자분들고 저희 같은 이제 전문가들 하고의 차이점이이 밸류에이션 능력이라고 생각하거든요.
그런 측면에서 작년에 비싸다고 판단을 하고 비싸다라는 어 얘기를 하는 애널리스트 분들이 어 많이 이제 욕을 들어 먹었습니다. 근데 저는 전문가 잖아요. 전문가 입장에서 보면 그 사람들이 그런 얘기를 할 수 있는 밸 이에요. 보면 멀티플 되게 비싸게 거래 됐었던 거고 그런데 우리가 주식을 투자하다 보면 어 내가 주식을 사는 순간인지 편에 빠지고 내가 원숭이가 되는 그런 모습이 나옵니다. 왜냐면 내 돈을 투자했기 때문에 자꾸만 좋게만 보려고 하고 그런 측면에서 어 2차전지 두 가지를 보셔야 되는데 어 내가 확실하게 믿고 있었던 사실이 그대로 쳐지는 를 봐야 되고요음 그 부분이 마크 트웨인이 그런 얘기를 했었죠.
빅쇼이라는 영화 딱 시작할 때 마크투 얘기가 딱 나옵니다. 우리를 공경에 빠뜨리는 거는 우리가 뭔가를 몰라서가 아니라 우리가 확실하고 이것은 사실이라고 생각했던 부분이 사실이 아닐 때 예 그게 사실이 아닐 때 우리가 공경에 빠진다고 돼 있습니다. 자 그러면 어 좀 매매 얘기는 좀 있다 다시 한번 말씀드리고 어 2차전지에 대한 그 성장성에 대한 그림이 있었잖아요음 근데 벌써 작년 2차전지 어 전기차 시장만 하더라도 중국 시장에서도 거의 40% 상승을 하기는 했었지만 원래 기대 예상을 했던 것보다는 덜 나왔어요음 그리고에 2030년 되면 전 세계에서 이제 내연 기관차 생산을 못할 텐데 어차피 다 전기 차로 바뀔 텐데 그런 부분도 작년에 좀 바뀌었죠네 독일에서도 어 35년 슬쩍 연기를 하는 모습이 나왔었고 어 보조금 문제도 마찬가지예요.
보조금도 프랑스도 끊기고 영국도 끊기고 독일도 끊기고 보조금도 계속 줄이게 되죠. 자 그랬을 때 보조금 없이도 타이트한 아주 단단한 그런 수요가 바쳐져야 되거든요. 자 애플 의 스마트폰이 기존의 피처폰이 30만 원일 때 65만 원 70만 원 지금은 뭐 거의 150만 원 자 보조금으로 지금 애플에 아이폰 사시는 거 아니잖아요. 그죠. 그렇기 때문에 넷플릭스 뭐 만 원에서 천원 올리는데 보조금 주는 거 아니잖아요. 그죠. 그래서 모든 어떤 그 소비재 중에서 계속 어 성장성을 이어가는 그런 제품은 보조금 받으면서 성장하는 은 아닙니다. 그 그런 측면에서 보조금이 없어도 자생적으로 어 탄탄한 수요가 창출이 돼야 되고요 근데 지금처럼 배터리 가격이 계속 떨어지잖아요.
그러면 전체 자동차에서 차지하는 배터리의 비중이 40% 있다가 이게 10% 정도까지 떨어지면 그때는 보조금 안 줘도 돼요 그렇죠네 보조금 만져도 충분히 소비자들이 살 수 있는 가격이 될 겁니다. 그런데 중요한 거는 40% 10% 떨어질 동안은 그 2차전지 배터리의 밸류체인이 엄청난 그 구조 조정을 겪게 돼 있어요. 가격이 떨어지니까 그런 구조 조정이 일어나고 나서 어 살아남은 기업들의 잔치가 2026년 터는 벌어질 겁니다. 그렇기 때문에 어 한 2 3년 동안에는 조금 관망을 할 필요가 있다라고 생각합니다. 근데 저희 어 회사에서나 제가 보는 관점으로는 우리나라 기업들은 살아남을 것 같아요.
예 제가 봐도 기술적인 우의도 있고 우리가 그동안에 2차전지 대형 건전지를 하기 배터리를 하기 전에 어 모바일 핸드폰에 들어가는 2차 전지도 우리가 1등이었던 그 그런 측면에서는 우리나라 기업도 살아남는다고 봅니다. 하지만 그 구조조정이 이루어지는 그 과정에 있어서는 어 이차전지 최근에 가격이 어 실적이 쇼크가 나온 이유가 어 원가 연동제 아아 원자재 가격이 계속 떨어지고 있고이 원자재 가격을 떨어뜨리는 요인 중에 하나는 중국에 있어서 과잉 생산 케파가 지금 문제가 되고 있습니다. 그래서 결국은 구조 조정 당하는 회사는 중국이라고 생각하지만 그 중국에서 보통 우리가 길 가다 보면 전포 정리 세일 있잖아요.
전포 정리 세일 80% 90% 할인하나요. 그래서 망하는 회사에서는 어쩔 수 없이 밀어서 팔게 돼 있습니다. 그런 가격의 조정이 어 원자재 가격의 조정이 좀 더 이어질 수가 있기 때문에 지금 리튬 가격이과 과거에 뭐 한 어 45,000원 하다가 거의 60만 원 갔다가 지금 뭐 8만 원 뭐 이렇게 떨어지고 있는 그런 수준이면 뭐 예전 가격 수준까지 내려올 수가 있거든요. 그 그런 측면에서 어 어 우리가 기대했던 거 이상의 서프라이즈 보다는 어 생각보다 전기차가 좀 덜 팔리네 그리고 이번에 한파를 겪으면서 전기차를 밀고 다니는 그런 장면들이 많이 연출 되잖아요음 그런 부분에 있어서 좀 불편함에 대한 해소를 시키는 그런 기술 개발도 좀 이루어져야 될 거 같고요 그런 측면에서 어 조금 더 좀 저는 관망을 하셨으면 좋겠고 장기적으로 모아갈 거야라고 했을 때 삼성전자를 9만 원 8만 원에서 사는게 아니라 5만 원대 샀으면 좋았잖아요.
그죠. 그런 식으로 어 바닥을 확인을 하고 좀 사셨으면 좋을 것 같습니다. 그리고 그 사는 방법이 바로 떨어질 때 계속 아 뭐 떨어질 때마다 사는게 아니라이 산업의 전기차이 밸류체인에 있는이 배터리 산업에 어 구조조정이 어느 정도이 졌다고 싶을 때 그때 사셔도 늦지 않습니다. 그리고 그때 사셔도 훨씬 좋은 가격에 살 수 있다라고 생각합니다. 이차전지 테마에 앞서서 과연 정말 싸게 샀느냐 합리적으로 샀느냐 요거를 한번 점검해 보실 때가 됐다라는 얘기가 조금 더 마음에 와닿는데요. 2차전지 비단 2차전지 말고도 과연 내가 어떤 종목에 강제 장투를 하고 있는게 아니냐라는 생각을 한번 해보실 필요가 있을 것 같습니다.
그리고 이차 는 어 당분간 일단 어떤 관망세 왜냐면 이제 뭐 어 먼 미래가 펼쳐질 미래기 한데 각 정부에서도 뭔가이 보조금 지급을 끊고 뭔가 2차 전지에서 2차전지로 판을 바꾸려는이 시도들이 점점 기한이 늘어나고 있는 모습이 보여지니까 그런 얘기들을 조금 더음 주목해 주셨으면 좋겠습니다. 오늘 또 장시간 이박 대표님과 함께 어 증시 얘기를 나눠봤습니다. 반도체부터 성장주 그다음에 뭐 2차전지 얘기까지 쭉 나눠봤는데 앞으로도 또 종종 모셔 가지고 어 중요한 굵직한 얘기들을 또 계속해서 어 이어가겠습니다. 감사합니다. 대표님네 고맙습니다. EV
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