저자: 한강뷰 · 한국인
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결론: 삼성전자가 단기 저점에 거의 도달했으며 다음 주 저점 형성 후 약 40% 반등 가능성 제시. 주가 흐름: 삼성전자 월봉상 큰 하락 추세가 이어지고 있으며, 4만원 지지선이 무너지면 3만원대까지 열려 있다고 언급. 액면분할 뉴스 이후 고점을 넘지 못했고 무역 전쟁 이슈로 전체 시장과 함께 하락. 기술적 분석: 일봉·단기 추세선 기준 하락 추세 지속, 추세선 하단 근접. DMI·ADX 기준 하락 에너지가 강하고 ADX가 50 가까이 올라 추세 전환 시점이 임박했다고 주장. 스토캐스틱은 하단에서 1~2회 상승 가능성 제시. 거래량·수급: 현재 거래량은 감소 상태이나, 주가 저점에서 거래량이 늘며 상승하는 다이버전스가 나오면 매수 신호로 봄(아직 미출현). 외국인은 삼성전자를 매도 손절하며 이탈한 상황은 아니라고 판단. 밴드 분석: 볼린저 밴드 하단 근접 상태로, 반전 시 밴드 상단 방향 반등 가능성 언급. 뉴스·시장 전망: 삼바 분식회계 이슈, 경기 악화, 코스피 경제지표 악화 등 악재가 이미 반영되었다고 판단하며, 개미들의 극단적 비관이 강한 반전 신호일 수 있다고 주장. 과거 현대차 등 대형주가 10만원 등 상징적 지지선을 깰 때가 저점이었던 사례 언급. 리스크: 확신은 없으며 본인도 불안하다고 인정. 단기 매수 관점: 현재 자리가 단기 매수에 괜찮은 자리로 판단.
다듬은 글
안녕하세요. 오늘은 삼성전자에 대해 얘기해 보려고 합니다. 삼성전자가 지금 많이 떨어졌어요. 월봉 차트를 보면 맞닿은 흐름이 보이죠. 지금 거의 코스피 차트와 비슷한데, 코스피가 3천 선까지 떨어지는 셈이고, 삼성전자는 상징적인 4만 원 선이 깨지면 3만 원대까지도 떨어질 수 있겠네요. 그건 모르는 일이죠.
추세를 한번 보겠습니다. 삼성전자는 작년에 엄청 많이 상승했어요. 어제 삼성전자가 상승추세선을 깨고 내려왔죠. 큰 상승추세를 깨고 계속 내려오고 있는 상황입니다.
보통 이렇게 내려오다가 추세의 상단이나 하단에 맞고 다시 올라가야 하는데, 여기서 정확하게 맞고 떨어졌어요. 액면분할 뉴스가 터진 날 고점을 절대 넘지 못했고, 실제로 못 넘었죠. 그리고 이 지점에서 하락 추세로 전환됐습니다. 이후 하락 추세를 다시 밟고 올라갈 줄 알았는데, 어떻게 될지 몰랐죠. 그 와중에 무역전쟁 이슈가 불거지면서 전체 시장이 하락했고, 삼성전자도 같이 빠졌습니다.
단기 차트를 확대해서 보면, 지금은 하락 추세가 지속되고 있다고 보입니다. 추세선으로 보면 삼성전자처럼 이렇게 빠지다가 다시 아래로 빡 내려가거나, 상승추세에서 다시 올라가는 경우가 흔하지 않아요. 대개 큰 추세를 유지하며 움직이기 때문에, 이번에도 큰 추세가 이어질 거라고 봅니다.
다음 주에 조금 더 빠진 뒤 중간을 회복할지, 상단 추세까지 갈지는 잘 모르겠습니다. 다만 하단에 거의 다다랐으니 단기 매수 관점에서는 괜찮은 자리로 보입니다.
DMI를 보겠습니다. 빨간색은 상승한 힘, 파란색은 하락한 힘이에요. ADX는 현재 추세의 강도를 나타냅니다. ADX가 거의 상단에 와 있고, 곧 50을 넘을 수도 있는 수준이에요. 하락 에너지가 강하다는 뜻인데, 그만큼 반전할 때가 가까워졌다는 신호로 볼 수 있습니다. 파란선과 연두색이 언제 꺾이는지가 관건이고, 같이 꺾이는 시점이 다음 반등의 신호가 될 것 같습니다.
스토캐스틱은 추세가 하단에 있어서, 밑으로 파고들었다가 상승하는 모습이 나올 수 있습니다. 한 번 크게 상승할 수도 있고, 한 번 상승한 뒤 다시 작게 오를 수도 있는데, 어느 쪽이든 아직 확실한 신호는 아닙니다.
거래량은 계속 하락하고 있어요. 만약 주가가 멈춘 뒤 거래량이 늘어나면서 매수세가 들어온다면, 그건 거래량 다이버전스로 볼 수 있고 매수 신호가 될 수 있습니다. 아직은 그런 신호가 나오지 않았어요. 다음 주쯤 나오는지 지켜보겠습니다. 신호가 나오기 전에 미리 말씀드리는 게 의미가 있겠죠.
밴드를 보면, 삼성전자는 일정한 추세가 있을 때 밴드 끝에 닿으면 대부분 반대로 움직였어요. 지금도 하단 추세에 거의 닿아 있습니다. 한 번 크게 닿고 빠졌다가 다시 타고 올라가는 경우도 있는데, 이번에 반전한다면 위쪽 밴드까지 올라갈 가능성도 있어 보입니다.
뉴스도 이미 많이 반영됐습니다. 삼바 분식회계 이슈, 내년 1월까지의 경기 악화 전망, 코스피 경제 악화 소식 등 안 좋은 뉴스는 거의 다 나왔죠. 상징적인 4만 원 선도 깨졌고요. 모든 악재가 나온 상황에서 개미들은 우리 주가가 바닥을 쳤다고 생각하는데, 이런 분위기 자체가 강한 반전 신호에 가깝다고 볼 수 있습니다. 저도 확신은 못 하겠지만 불안한 마음은 있어요.
역사적으로 보면 이런 때가 항상 저점이었습니다. 예를 들어 현대차를 보면, 현대모비스 등 모든 주식이 10만 원을 깨고 내려가던 때 거의 바닥에 가까웠어요. 그때도 악재가 많았지만, 지금 어떤 상황인지 보면 그때와 비슷한 흐름이 보입니다.
외국인과 기관의 순매수를 보면, 특별한 변화는 느껴지지 않습니다. 외국인이 삼성전자를 아예 손절하고 빠져나간 것도 아니라서, 그나마 안정적인 면이 있다고 볼 수 있어요.
정리하면, 삼성전자는 다음 주에 한 번 저점을 찍고, 40% 정도 상승한 뒤 다시 고점을 형성할 수도 있습니다. 고점은 정확히 맞추기 어렵겠지만, 지금 저점이 거의 다 왔다고 봅니다. 이상으로 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
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